聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(澳幣)

7.30澳幣0.05(0.68%)

2023/09/28更新

績效 /

1月0.87%

3月0.17%

1年8.45%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/28
7.30
0.05
0.68%
2023/09/27
7.35
0.02
0.27%
2023/09/26
7.37
0.02
0.27%
2023/09/25
7.39
0.02
0.27%
2023/09/22
7.41
0.00
0.00%
2023/09/21
7.41
0.04
0.54%
2023/09/20
7.45
0.00
0.00%
2023/09/19
7.45
0.01
0.13%
2023/09/18
7.46
0.00
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2023/09/15
7.46
0.01
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0.13%
2023/09/13
7.46
0.01
0.13%
2023/09/12
7.45
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2023/09/11
7.45
0.00
0.00%
2023/09/08
7.45
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/07
7.44
0.01
0.14%
2023/09/06
7.43
0.02
0.27%
2023/09/05
7.45
0.02
0.27%
2023/09/01
7.47
0.00
0.00%
2023/08/31
7.47
0.05
0.67%
2023/08/30
7.52
0.00
0.00%
2023/08/29
7.52
0.04
0.54%
2023/08/28
7.48
0.01
0.13%
2023/08/25
7.47
0.01
0.13%
2023/08/24
7.46
0.02
0.27%
2023/08/23
7.48
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0.67%
2023/08/22
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2023/08/21
7.42
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2023/08/18
7.44
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2023/08/17
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