聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(澳幣)

7.16澳幣0.01(0.14%)
2025/05/15更新
績效 / 
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3月0.35%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      7.16
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/14
      7.17
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/13
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      0.02
      0.28%
    • 2025/05/12
      7.16
      0.06
      0.85%
    • 2025/05/09
      7.10
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    • 2025/05/08
      7.10
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    • 2025/05/07
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    • 2025/05/06
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    • 2025/05/05
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    • 2025/05/02
      7.09
      0.01
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    • 2025/04/30
      7.08
      0.08
      1.12%
    • 2025/04/29
      7.16
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    • 2025/04/28
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    • 2025/04/25
      7.15
      0.03
      0.42%
    • 2025/04/24
      7.12
      0.03
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      7.09
      0.05
      0.71%
    • 2025/04/22
      7.04
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      0.29%
    • 2025/04/21
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      0.43%
    • 2025/04/17
      7.05
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    • 2025/04/16
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    • 2025/04/15
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    • 2025/04/14
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    • 2025/04/11
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    • 2025/04/10
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    • 2025/04/09
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    • 2025/04/08
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    • 2025/04/07
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    • 2025/04/02
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    • 2025/04/01
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    • 2025/03/31
      7.17
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