聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(澳幣)

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2024/04/23更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      7.45
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/22
      7.43
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/19
      7.41
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/18
      7.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      7.40
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/16
      7.39
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/15
      7.42
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      0.54%
    • 2024/04/12
      7.46
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    • 2024/04/11
      7.46
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/10
      7.48
      0.04
      0.53%
    • 2024/04/09
      7.52
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/08
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/03
      7.50
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    • 2024/04/02
      7.50
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/01
      7.52
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      7.54
      0.06
      0.79%
    • 2024/03/27
      7.60
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/26
      7.58
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    • 2024/03/25
      7.58
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      0.13%
    • 2024/03/22
      7.59
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      0.13%
    • 2024/03/21
      7.58
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      0.13%
    • 2024/03/20
      7.57
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      0.13%
    • 2024/03/19
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      0.27%
    • 2024/03/18
      7.54
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    • 2024/03/15
      7.54
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
      7.57
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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