聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(澳幣)

7.56澳幣0.02(0.27%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.5%
3月4.54%
1年8.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      7.56
      0.02
      0.27%
    • 2024/02/21
      7.54
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/20
      7.55
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/16
      7.54
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/15
      7.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/07
      7.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/06
      7.55
      0.02
      0.27%
    • 2024/02/05
      7.53
      0.03
      0.40%
    • 2024/02/02
      7.56
      0.02
      0.26%
    • 2024/02/01
      7.58
      0.02
      0.27%
    • 2024/01/31
      7.56
      0.06
      0.79%
    • 2024/01/30
      7.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/29
      7.62
      0.02
      0.26%
    • 2024/01/26
      7.60
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/25
      7.59
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/24
      7.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/23
      7.57
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/22
      7.58
      0.02
      0.27%
    • 2024/01/19
      7.56
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/18
      7.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/17
      7.55
      0.03
      0.40%
    • 2024/01/16
      7.58
      0.02
      0.26%
    • 2024/01/12
      7.60
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/11
      7.59
      0.02
      0.26%
    • 2024/01/10
      7.57
      0.02
      0.27%
    • 2024/01/09
      7.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/08
      7.55
      0.02
      0.27%
    • 2024/01/05
      7.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/04
      7.53
      0.02
      0.27%
    • 2024/01/03
      7.55
      0.03
      0.40%

    下載歷史報價