聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(澳幣)

8.15澳幣0.02(0.25%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月6.12%
3月0.58%
1年11.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      8.15
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/10
      8.13
      0.08
      0.99%
    • 2022/08/09
      8.05
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/08
      8.07
      0.04
      0.50%
    • 2022/08/05
      8.03
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/04
      8.04
      0.03
      0.38%
    • 2022/08/03
      8.01
      0.03
      0.38%
    • 2022/08/02
      7.98
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/01
      8.00
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/29
      7.98
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/28
      7.98
      0.07
      0.89%
    • 2022/07/27
      7.91
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/26
      7.88
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/25
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/22
      7.90
      0.04
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      7.86
      0.06
      0.77%
    • 2022/07/20
      7.80
      0.05
      0.65%
    • 2022/07/19
      7.75
      0.05
      0.65%
    • 2022/07/18
      7.70
      0.04
      0.52%
    • 2022/07/15
      7.66
      0.04
      0.53%
    • 2022/07/14
      7.62
      0.05
      0.65%
    • 2022/07/13
      7.67
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/12
      7.70
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/11
      7.71
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/08
      7.72
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/07
      7.71
      0.04
      0.52%
    • 2022/07/06
      7.67
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/05
      7.69
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/01
      7.71
      0.03
      0.39%
    • 2022/06/30
      7.68
      0.09
      1.16%

    下載歷史報價