聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元)

7.68美元0.02(0.26%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月1.91%
3月1.55%
1年5.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      7.68
      0.02
      0.26%
    • 2025/04/16
      7.66
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/15
      7.65
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/14
      7.64
      0.06
      0.79%
    • 2025/04/11
      7.58
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/10
      7.58
      0.02
      0.26%
    • 2025/04/09
      7.60
      0.03
      0.40%
    • 2025/04/08
      7.57
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/07
      7.57
      0.25
      3.20%
    • 2025/04/02
      7.82
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/01
      7.82
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/31
      7.81
      0.07
      0.89%
    • 2025/03/28
      7.88
      0.02
      0.25%
    • 2025/03/27
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/26
      7.91
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      7.93
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/24
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/21
      7.92
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/20
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/19
      7.92
      0.02
      0.25%
    • 2025/03/18
      7.90
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/17
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/14
      7.89
      0.02
      0.25%
    • 2025/03/13
      7.87
      0.03
      0.38%
    • 2025/03/12
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/11
      7.91
      0.02
      0.25%
    • 2025/03/10
      7.93
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      0.13%
    • 2025/03/07
      7.94
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/06
      7.94
      0.02
      0.25%
    • 2025/03/05
      7.96
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價