聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元)

8.53美元0.04(0.47%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月3.41%
3月9.54%
1年6.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      8.53
      0.04
      0.47%
    • 2023/01/17
      8.49
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/13
      8.48
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/12
      8.47
      0.05
      0.59%
    • 2023/01/11
      8.42
      0.05
      0.60%
    • 2023/01/10
      8.37
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/09
      8.38
      0.05
      0.60%
    • 2023/01/06
      8.33
      0.09
      1.09%
    • 2023/01/05
      8.24
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/04
      8.25
      0.05
      0.61%
    • 2023/01/03
      8.20
      0.04
      0.49%
    • 2022/12/30
      8.16
      0.07
      0.85%
    • 2022/12/29
      8.23
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/28
      8.22
      0.05
      0.61%
    • 2022/12/27
      8.27
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      8.29
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/22
      8.29
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/21
      8.30
      0.04
      0.48%
    • 2022/12/20
      8.26
      0.03
      0.36%
    • 2022/12/19
      8.29
      0.03
      0.36%
    • 2022/12/16
      8.32
      0.04
      0.48%
    • 2022/12/15
      8.36
      0.04
      0.48%
    • 2022/12/14
      8.40
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/13
      8.39
      0.06
      0.72%
    • 2022/12/12
      8.33
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/09
      8.32
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/08
      8.32
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/07
      8.32
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/06
      8.31
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/05
      8.33
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價