聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)

10.74美元0.01(0.09%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.24%
3月1.66%
1年11.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      10.74
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/21
      10.73
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/20
      10.72
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/19
      10.71
      0.04
      0.37%
    • 2021/07/16
      10.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      10.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      10.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      10.75
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/12
      10.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      10.76
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/08
      10.75
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/07
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/06
      10.76
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/02
      10.75
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/01
      10.74
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      10.73
      0.08
      0.74%
    • 2021/06/29
      10.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      10.81
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/25
      10.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      10.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/23
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/22
      10.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/21
      10.79
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/18
      10.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/17
      10.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/16
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/15
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/11
      10.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/10
      10.83
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/09
      10.81
      0.02
      0.19%

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