聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元)

8.07美元0.02(0.25%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.74%
1年0.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      8.07
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/31
      8.05
      0.08
      0.98%
    • 2023/05/30
      8.13
      0.04
      0.49%
    • 2023/05/26
      8.09
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/25
      8.09
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/24
      8.10
      0.03
      0.37%
    • 2023/05/23
      8.13
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/22
      8.14
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/19
      8.12
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/18
      8.12
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/17
      8.12
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/16
      8.12
      0.03
      0.37%
    • 2023/05/15
      8.15
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/12
      8.15
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/11
      8.17
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      8.16
      0.03
      0.37%
    • 2023/05/09
      8.13
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/08
      8.14
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/05
      8.15
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/04
      8.14
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/03
      8.16
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/02
      8.16
      0.02
      0.24%
    • 2023/04/28
      8.18
      0.04
      0.49%
    • 2023/04/27
      8.22
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/26
      8.22
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/25
      8.23
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/24
      8.23
      0.02
      0.24%
    • 2023/04/21
      8.21
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/20
      8.21
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/19
      8.22
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價