聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元)

8.07美元0.01(0.12%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.11%
3月0.59%
1年8.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      8.07
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/18
      8.06
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    • 2024/04/17
      8.06
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/16
      8.05
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/15
      8.08
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/12
      8.11
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    • 2024/04/11
      8.12
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    • 2024/04/10
      8.14
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      0.49%
    • 2024/04/09
      8.18
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    • 2024/04/08
      8.17
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    • 2024/04/03
      8.17
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/02
      8.16
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/01
      8.18
      0.03
      0.37%
    • 2024/03/28
      8.21
      0.06
      0.73%
    • 2024/03/27
      8.27
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      8.26
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    • 2024/03/25
      8.26
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    • 2024/03/22
      8.27
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    • 2024/03/21
      8.26
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      0.24%
    • 2024/03/20
      8.24
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
      8.21
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
      8.24
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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