聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元)

8.01美元0.04(0.5%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.13%
3月0.36%
1年7.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      8.01
      0.04
      0.50%
    • 2024/12/18
      8.05
      0.03
      0.37%
    • 2024/12/17
      8.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      8.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      8.08
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/12
      8.10
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/11
      8.11
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      0.00%
    • 2024/12/10
      8.11
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    • 2024/12/09
      8.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      8.11
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/05
      8.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      8.10
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/03
      8.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      8.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/29
      8.08
      0.05
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      8.13
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/26
      8.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      8.12
      0.03
      0.37%
    • 2024/11/22
      8.09
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/21
      8.10
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/20
      8.09
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      0.00%
    • 2024/11/19
      8.09
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/18
      8.08
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      0.00%
    • 2024/11/15
      8.08
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      0.12%
    • 2024/11/14
      8.09
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    • 2024/11/13
      8.09
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    • 2024/11/12
      8.10
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      0.25%
    • 2024/11/08
      8.12
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/07
      8.10
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      0.50%
    • 2024/11/06
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