聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)

10.92美元0.01(0.09%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.24%
3月2.95%
1年0.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      10.92
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/19
      10.94
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/18
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/17
      10.96
      0.04
      0.36%
    • 2021/02/09
      11.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      11.00
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/05
      10.99
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/04
      10.98
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/03
      10.95
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/02
      10.93
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/01
      10.91
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/29
      10.88
      0.08
      0.73%
    • 2021/01/28
      10.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/27
      10.96
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/26
      10.98
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      10.98
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/22
      10.97
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/21
      10.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/20
      10.98
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/19
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/15
      10.94
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/14
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/13
      10.94
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/12
      10.92
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/11
      10.93
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/08
      10.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/07
      10.96
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/06
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/05
      10.96
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/04
      10.97
      0.01
      0.09%

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