聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元)

8.64美元0.02(0.23%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月5.19%
3月2.27%
1年11.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      8.64
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/04
      8.66
      0.04
      0.46%
    • 2022/08/03
      8.62
      0.03
      0.35%
    • 2022/08/02
      8.59
      0.03
      0.35%
    • 2022/08/01
      8.62
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/29
      8.59
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/28
      8.60
      0.08
      0.94%
    • 2022/07/27
      8.52
      0.04
      0.47%
    • 2022/07/26
      8.48
      0.04
      0.47%
    • 2022/07/25
      8.52
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/22
      8.50
      0.04
      0.47%
    • 2022/07/21
      8.46
      0.06
      0.71%
    • 2022/07/20
      8.40
      0.06
      0.72%
    • 2022/07/19
      8.34
      0.05
      0.60%
    • 2022/07/18
      8.29
      0.04
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      8.25
      0.04
      0.49%
    • 2022/07/14
      8.21
      0.05
      0.61%
    • 2022/07/13
      8.26
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/12
      8.29
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/11
      8.31
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/08
      8.31
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/07
      8.30
      0.04
      0.48%
    • 2022/07/06
      8.26
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/05
      8.28
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/01
      8.30
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/30
      8.27
      0.10
      1.20%
    • 2022/06/29
      8.37
      0.05
      0.59%
    • 2022/06/28
      8.42
      0.07
      0.82%
    • 2022/06/27
      8.49
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/24
      8.50
      0.04
      0.47%

    下載歷史報價