聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣)

5.14新台幣0.06(1.15%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月1.28%
3月2.24%
1年10.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/23
      5.14
      0.06
      1.15%
    • 2022/09/22
      5.20
      0.03
      0.57%
    • 2022/09/21
      5.23
      0.01
      0.19%
    • 2022/09/20
      5.22
      0.03
      0.57%
    • 2022/09/19
      5.25
      0.01
      0.19%
    • 2022/09/16
      5.24
      0.01
      0.19%
    • 2022/09/15
      5.25
      0.03
      0.57%
    • 2022/09/14
      5.28
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/13
      5.28
      0.05
      0.94%
    • 2022/09/12
      5.33
      0.06
      1.14%
    • 2022/09/08
      5.27
      0.01
      0.19%
    • 2022/09/07
      5.26
      0.05
      0.96%
    • 2022/09/06
      5.21
      0.01
      0.19%
    • 2022/09/02
      5.22
      0.03
      0.58%
    • 2022/09/01
      5.19
      0.02
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/31
      5.21
      0.08
      1.51%
    • 2022/08/30
      5.29
      0.03
      0.56%
    • 2022/08/29
      5.32
      0.01
      0.19%
    • 2022/08/26
      5.33
      0.03
      0.56%
    • 2022/08/25
      5.36
      0.03
      0.56%
    • 2022/08/24
      5.33
      0.01
      0.19%
    • 2022/08/23
      5.32
      0.01
      0.19%
    • 2022/08/22
      5.31
      0.05
      0.93%
    • 2022/08/19
      5.36
      0.03
      0.56%
    • 2022/08/18
      5.39
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/17
      5.39
      0.04
      0.74%
    • 2022/08/16
      5.43
      0.02
      0.37%
    • 2022/08/15
      5.45
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/12
      5.44
      0.02
      0.37%
    • 2022/08/11
      5.42
      0.01
      0.19%

    下載歷史報價