聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(新台幣)

10.16新台幣0.06(0.59%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月2.63%
3月6.17%
1年3.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      10.16
      0.06
      0.59%
    • 2023/01/17
      10.10
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/13
      10.11
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/12
      10.11
      0.07
      0.70%
    • 2023/01/11
      10.04
      0.05
      0.50%
    • 2023/01/10
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/09
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/06
      9.99
      0.11
      1.11%
    • 2023/01/05
      9.88
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/04
      9.90
      0.06
      0.61%
    • 2023/01/03
      9.84
      0.06
      0.61%
    • 2022/12/30
      9.78
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/29
      9.80
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/28
      9.78
      0.05
      0.51%
    • 2022/12/27
      9.83
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      9.86
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/22
      9.86
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/21
      9.88
      0.05
      0.51%
    • 2022/12/20
      9.83
      0.04
      0.41%
    • 2022/12/19
      9.87
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/16
      9.90
      0.04
      0.40%
    • 2022/12/15
      9.94
      0.04
      0.40%
    • 2022/12/14
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/13
      9.99
      0.08
      0.81%
    • 2022/12/12
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/09
      9.89
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/08
      9.89
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/07
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/06
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/05
      9.87
      0.06
      0.60%

    下載歷史報價