聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(新台幣)

9.90新台幣0.02(0.2%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月5.54%
3月0.2%
1年7.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      9.90
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/08
      9.92
      0.06
      0.61%
    • 2022/08/05
      9.86
      0.03
      0.30%
    • 2022/08/04
      9.89
      0.04
      0.41%
    • 2022/08/03
      9.85
      0.04
      0.41%
    • 2022/08/02
      9.81
      0.03
      0.31%
    • 2022/08/01
      9.84
      0.04
      0.41%
    • 2022/07/29
      9.80
      0.07
      0.72%
    • 2022/07/28
      9.73
      0.08
      0.83%
    • 2022/07/27
      9.65
      0.05
      0.52%
    • 2022/07/26
      9.60
      0.04
      0.42%
    • 2022/07/25
      9.64
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/22
      9.62
      0.05
      0.52%
    • 2022/07/21
      9.57
      0.06
      0.63%
    • 2022/07/20
      9.51
      0.08
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      9.43
      0.05
      0.53%
    • 2022/07/18
      9.38
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/15
      9.34
      0.06
      0.65%
    • 2022/07/14
      9.28
      0.06
      0.64%
    • 2022/07/13
      9.34
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/12
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/11
      9.39
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/08
      9.38
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
      9.38
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/06
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/05
      9.35
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/01
      9.37
      0.04
      0.43%
    • 2022/06/30
      9.33
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/29
      9.36
      0.04
      0.43%
    • 2022/06/28
      9.40
      0.08
      0.84%

    下載歷史報價