富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)

7.67離岸人民幣0.1(1.34%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月2.26%
3月13%
1年8.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      7.67
      0.10
      1.34%
    • 2024/11/18
      7.57
      0.11
      1.42%
    • 2024/11/15
      7.68
      0.18
      2.33%
    • 2024/11/14
      7.86
      0.17
      2.18%
    • 2024/11/13
      8.04
      0.06
      0.73%
    • 2024/11/12
      7.98
      0.06
      0.79%
    • 2024/11/11
      8.04
      0.08
      0.94%
    • 2024/11/08
      7.96
      0.06
      0.74%
    • 2024/11/07
      7.91
      0.08
      1.04%
    • 2024/11/06
      7.83
      0.02
      0.28%
    • 2024/11/05
      7.85
      0.10
      1.29%
    • 2024/11/04
      7.75
      0.09
      1.24%
    • 2024/11/01
      7.65
      0.12
      1.56%
    • 2024/10/30
      7.77
      0.05
      0.64%
    • 2024/10/29
      7.82
      0.06
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      7.88
      0.02
      0.32%
    • 2024/10/25
      7.90
      0.05
      0.67%
    • 2024/10/24
      7.85
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/23
      7.85
      0.11
      1.42%
    • 2024/10/22
      7.96
      0.13
      1.69%
    • 2024/10/21
      7.83
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/18
      7.85
      0.27
      3.63%
    • 2024/10/17
      7.57
      0.02
      0.28%
    • 2024/10/16
      7.59
      0.14
      1.76%
    • 2024/10/15
      7.73
      0.12
      1.56%
    • 2024/10/14
      7.85
      0.16
      1.95%
    • 2024/10/09
      8.01
      0.24
      2.95%
    • 2024/10/08
      8.25
      0.38
      4.79%
    • 2024/09/30
      7.87
      0.47
      6.39%
    • 2024/09/27
      7.40
      0.20
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