富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)

7.28離岸人民幣0.01(0.2%)

2023/09/27更新

績效 /

1月0.72%

3月9.8%

1年20.9%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
7.28
0.01
0.20%
2023/09/26
7.26
0.04
0.51%
2023/09/25
7.30
0.01
0.16%
2023/09/22
7.31
0.22
3.10%
2023/09/21
7.09
0.07
1.02%
2023/09/20
7.16
0.03
0.42%
2023/09/19
7.19
0.01
0.16%
2023/09/18
7.21
0.00
0.02%
2023/09/15
7.21
0.06
0.83%
2023/09/14
7.27
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0.64%
2023/09/13
7.31
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1.80%
2023/09/12
7.45
0.04
0.48%
2023/09/11
7.41
0.01
0.07%
2023/09/07
7.41
0.12
1.61%
2023/09/06
7.53
0.03
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/05
7.56
0.10
1.33%
2023/09/04
7.66
0.01
0.15%
2023/08/31
7.65
0.08
0.99%
2023/08/30
7.72
0.09
1.22%
2023/08/29
7.63
0.23
3.16%
2023/08/28
7.40
0.06
0.88%
2023/08/25
7.33
0.26
3.40%
2023/08/24
7.59
0.12
1.67%
2023/08/23
7.46
0.14
1.84%
2023/08/22
7.60
0.17
2.25%
2023/08/21
7.44
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1.17%
2023/08/18
7.52
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2.78%
2023/08/17
7.74
0.06
0.73%
2023/08/16
7.68
0.11
1.43%
2023/08/15
7.80
0.01
0.09%

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