富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)

9.49離岸人民幣0.13(1.34%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月2.25%
3月13.01%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      9.49
      0.13
      1.34%
    • 2024/11/18
      9.36
      0.14
      1.42%
    • 2024/11/15
      9.50
      0.23
      2.33%
    • 2024/11/14
      9.72
      0.22
      2.18%
    • 2024/11/13
      9.94
      0.07
      0.73%
    • 2024/11/12
      9.87
      0.08
      0.79%
    • 2024/11/11
      9.95
      0.09
      0.96%
    • 2024/11/08
      9.85
      0.07
      0.74%
    • 2024/11/07
      9.78
      0.10
      1.04%
    • 2024/11/06
      9.68
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/05
      9.71
      0.12
      1.29%
    • 2024/11/04
      9.58
      0.12
      1.24%
    • 2024/11/01
      9.47
      0.15
      1.56%
    • 2024/10/30
      9.62
      0.06
      0.64%
    • 2024/10/29
      9.68
      0.07
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      9.75
      0.03
      0.31%
    • 2024/10/25
      9.78
      0.06
      0.66%
    • 2024/10/24
      9.71
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/23
      9.71
      0.14
      1.42%
    • 2024/10/22
      9.85
      0.16
      1.69%
    • 2024/10/21
      9.69
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/18
      9.71
      0.34
      3.63%
    • 2024/10/17
      9.37
      0.03
      0.28%
    • 2024/10/16
      9.39
      0.17
      1.75%
    • 2024/10/15
      9.56
      0.15
      1.56%
    • 2024/10/14
      9.71
      0.19
      1.95%
    • 2024/10/09
      9.90
      0.30
      2.94%
    • 2024/10/08
      10.20
      0.47
      4.79%
    • 2024/09/30
      9.74
      0.58
      6.39%
    • 2024/09/27
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      0.25
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