宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)

2.46離岸人民幣0.01(0.22%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.25%
3月0.36%
1年4.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      2.46
      0.01
      0.22%
    • 2021/02/18
      2.46
      0.01
      0.29%
    • 2021/02/17
      2.46
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/09
      2.46
      0.01
      0.22%
    • 2021/02/08
      2.46
      0.01
      0.47%
    • 2021/02/05
      2.47
      0.00
      0.19%
    • 2021/02/04
      2.48
      0.00
      0.06%
    • 2021/02/03
      2.48
      0.00
      0.09%
    • 2021/02/02
      2.47
      0.00
      0.07%
    • 2021/02/01
      2.48
      0.01
      0.31%
    • 2021/01/29
      2.47
      0.01
      0.50%
    • 2021/01/28
      2.48
      0.00
      0.07%
    • 2021/01/27
      2.48
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/26
      2.48
      0.00
      0.09%
    • 2021/01/25
      2.48
      0.00
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      2.47
      0.01
      0.39%
    • 2021/01/21
      2.47
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/20
      2.47
      0.00
      0.16%
    • 2021/01/19
      2.47
      0.01
      0.25%
    • 2021/01/18
      2.48
      0.01
      0.46%
    • 2021/01/15
      2.46
      0.01
      0.31%
    • 2021/01/14
      2.46
      0.00
      0.08%
    • 2021/01/13
      2.45
      0.01
      0.24%
    • 2021/01/12
      2.45
      0.01
      0.36%
    • 2021/01/11
      2.46
      0.00
      0.13%
    • 2021/01/08
      2.45
      0.01
      0.54%
    • 2021/01/07
      2.47
      0.00
      0.14%
    • 2021/01/06
      2.46
      0.01
      0.30%
    • 2021/01/05
      2.47
      0.00
      0.10%
    • 2021/01/04
      2.47
      0.02
      0.77%

    下載歷史報價