宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)

2.43離岸人民幣0(0.03%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月1.48%
3月0.4%
1年4.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/23
      2.43
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/22
      2.43
      0.00
      0.19%
    • 2021/06/21
      2.42
      0.01
      0.37%
    • 2021/06/18
      2.41
      0.00
      0.18%
    • 2021/06/17
      2.41
      0.01
      0.45%
    • 2021/06/16
      2.40
      0.00
      0.18%
    • 2021/06/15
      2.40
      0.00
      0.06%
    • 2021/06/11
      2.40
      0.00
      0.15%
    • 2021/06/10
      2.40
      0.00
      0.11%
    • 2021/06/09
      2.40
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/08
      2.40
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/07
      2.39
      0.01
      0.35%
    • 2021/06/04
      2.40
      0.01
      0.36%
    • 2021/06/03
      2.39
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/02
      2.39
      0.00
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      2.39
      0.00
      0.14%
    • 2021/05/31
      2.39
      0.01
      0.25%
    • 2021/05/28
      2.38
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/27
      2.38
      0.01
      0.41%
    • 2021/05/25
      2.39
      0.01
      0.33%
    • 2021/05/24
      2.40
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/21
      2.40
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/20
      2.40
      0.00
      0.11%
    • 2021/05/18
      2.40
      0.01
      0.28%
    • 2021/05/17
      2.40
      0.00
      0.09%
    • 2021/05/14
      2.40
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/12
      2.40
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      0.18%
    • 2021/05/11
      2.40
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      0.11%
    • 2021/05/10
      2.40
      0.01
      0.46%
    • 2021/05/07
      2.41
      0.02
      0.64%

    下載歷史報價