宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)

2.42離岸人民幣0(0.17%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.14%
3月1.89%
1年1.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      2.42
      0.00
      0.17%
    • 2021/09/15
      2.42
      0.00
      0.16%
    • 2021/09/14
      2.42
      0.00
      0.17%
    • 2021/09/13
      2.43
      0.01
      0.31%
    • 2021/09/10
      2.42
      0.01
      0.25%
    • 2021/09/09
      2.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      2.43
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/07
      2.43
      0.01
      0.26%
    • 2021/09/06
      2.43
      0.01
      0.27%
    • 2021/09/03
      2.43
      0.00
      0.13%
    • 2021/09/02
      2.43
      0.00
      0.07%
    • 2021/09/01
      2.43
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/31
      2.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/30
      2.43
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/27
      2.43
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      2.43
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/25
      2.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/24
      2.43
      0.00
      0.08%
    • 2021/08/23
      2.43
      0.01
      0.28%
    • 2021/08/20
      2.44
      0.00
      0.15%
    • 2021/08/19
      2.44
      0.00
      0.14%
    • 2021/08/18
      2.43
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/17
      2.43
      0.00
      0.19%
    • 2021/08/16
      2.43
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/13
      2.43
      0.00
      0.10%
    • 2021/08/12
      2.43
      0.00
      0.10%
    • 2021/08/11
      2.43
      0.00
      0.07%
    • 2021/08/10
      2.43
      0.00
      0.15%
    • 2021/08/06
      2.42
      0.01
      0.21%
    • 2021/08/05
      2.43
      0.00
      0.07%

    下載歷史報價