宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)

2.03離岸人民幣0(0.03%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.78%
3月0.09%
1年1.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      2.03
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/19
      2.03
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    • 2025/06/18
      2.03
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    • 2025/06/17
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      0.21%
    • 2025/06/16
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    • 2025/06/13
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    • 2025/06/12
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    • 2025/06/11
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    • 2025/06/09
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    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
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    • 2025/06/02
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/29
      2.02
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      0.17%
    • 2025/05/28
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    • 2025/05/27
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    • 2025/05/26
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    • 2025/05/22
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    • 2025/05/21
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    • 2025/05/20
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    • 2025/05/16
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    • 2025/05/13
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    • 2025/05/09
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    • 2025/05/08
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    下載歷史報價