宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)

3.33離岸人民幣0(0.02%)
2021/09/14更新
績效 / 
1月0.91%
3月1.51%
1年5.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/14
      3.33
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/13
      3.33
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
      3.33
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/06
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    • 2021/09/03
      3.33
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    • 2021/09/02
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    • 2021/09/01
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    • 2021/08/31
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    • 2021/08/30
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      0.19%
    • 2021/08/27
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    • 2021/08/26
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    • 2021/08/25
      3.31
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      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/24
      3.31
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      0.05%
    • 2021/08/23
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    • 2021/08/20
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    • 2021/08/19
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    • 2021/08/18
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    • 2021/08/17
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    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
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    • 2021/08/10
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    • 2021/08/06
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    • 2021/08/05
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    • 2021/08/04
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    • 2021/08/03
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      0.12%

    下載歷史報價