宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)

3.20離岸人民幣0(0.11%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.56%
3月2.81%
1年0.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      3.20
      0.00
      0.11%
    • 2024/12/23
      3.20
      0.00
      0.08%
    • 2024/12/20
      3.21
      0.00
      0.12%
    • 2024/12/19
      3.20
      0.01
      0.45%
    • 2024/12/18
      3.22
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/17
      3.22
      0.00
      0.11%
    • 2024/12/16
      3.23
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/13
      3.23
      0.01
      0.19%
    • 2024/12/12
      3.23
      0.01
      0.20%
    • 2024/12/11
      3.24
      0.01
      0.19%
    • 2024/12/10
      3.25
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/09
      3.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      3.25
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/05
      3.25
      0.00
      0.09%
    • 2024/12/04
      3.25
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      3.24
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/02
      3.25
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      0.04%
    • 2024/11/29
      3.24
      0.01
      0.27%
    • 2024/11/28
      3.24
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      0.02%
    • 2024/11/27
      3.24
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      0.15%
    • 2024/11/26
      3.23
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      0.10%
    • 2024/11/25
      3.23
      0.01
      0.31%
    • 2024/11/22
      3.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      3.22
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    • 2024/11/20
      3.22
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      0.07%
    • 2024/11/19
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