宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)

3.27離岸人民幣0(0.03%)
2025/06/19更新
績效 / 
1月0.76%
3月0.34%
1年2.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      3.27
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/18
      3.27
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/17
      3.27
      0.01
      0.22%
    • 2025/06/16
      3.26
      0.00
      0.06%
    • 2025/06/13
      3.26
      0.01
      0.26%
    • 2025/06/12
      3.27
      0.01
      0.28%
    • 2025/06/11
      3.26
      0.01
      0.21%
    • 2025/06/10
      3.26
      0.00
      0.11%
    • 2025/06/09
      3.25
      0.00
      0.08%
    • 2025/06/06
      3.25
      0.01
      0.31%
    • 2025/06/05
      3.26
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/04
      3.26
      0.01
      0.33%
    • 2025/06/03
      3.25
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/02
      3.25
      0.00
      0.06%
    • 2025/05/29
      3.25
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      3.25
      0.00
      0.07%
    • 2025/05/27
      3.25
      0.01
      0.19%
    • 2025/05/26
      3.24
      0.00
      0.06%
    • 2025/05/23
      3.24
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/22
      3.24
      0.00
      0.11%
    • 2025/05/21
      3.23
      0.01
      0.24%
    • 2025/05/20
      3.24
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/19
      3.24
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/16
      3.24
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/15
      3.24
      0.01
      0.24%
    • 2025/05/14
      3.23
      0.00
      0.06%
    • 2025/05/13
      3.24
      0.01
      0.17%
    • 2025/05/09
      3.24
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/08
      3.24
      0.01
      0.28%
    • 2025/05/07
      3.25
      0.00
      0.14%

    下載歷史報價