宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)

3.16離岸人民幣0.01(0.34%)
2024/05/06更新
績效 / 
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3月0.23%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      3.16
      0.01
      0.34%
    • 2024/05/03
      3.14
      0.01
      0.31%
    • 2024/05/02
      3.13
      0.01
      0.29%
    • 2024/04/30
      3.13
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      0.06%
    • 2024/04/29
      3.13
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      0.14%
    • 2024/04/26
      3.12
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    • 2024/04/25
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    • 2024/04/24
      3.13
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    • 2024/04/23
      3.13
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      0.16%
    • 2024/04/22
      3.12
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    • 2024/04/19
      3.12
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      0.12%
    • 2024/04/18
      3.13
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      0.11%
    • 2024/04/17
      3.12
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      0.08%
    • 2024/04/16
      3.12
      0.02
      0.49%
    • 2024/04/15
      3.14
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      3.14
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      0.09%
    • 2024/04/11
      3.14
      0.02
      0.67%
    • 2024/04/09
      3.16
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      0.20%
    • 2024/04/08
      3.15
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      0.21%
    • 2024/04/03
      3.16
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    • 2024/04/02
      3.16
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    • 2024/04/01
      3.17
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      0.13%
    • 2024/03/28
      3.17
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      0.02%
    • 2024/03/27
      3.17
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    • 2024/03/26
      3.17
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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