宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)

3.25離岸人民幣0(0.12%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.63%
3月0.55%
1年4.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      3.25
      0.00
      0.12%
    • 2021/03/03
      3.25
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/02
      3.26
      0.01
      0.17%
    • 2021/02/26
      3.25
      0.01
      0.18%
    • 2021/02/25
      3.26
      0.01
      0.27%
    • 2021/02/24
      3.27
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/23
      3.26
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    • 2021/02/22
      3.26
      0.01
      0.20%
    • 2021/02/19
      3.27
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    • 2021/02/18
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    • 2021/02/17
      3.27
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      0.21%
    • 2021/02/09
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      0.16%
    • 2021/02/08
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      0.09%
    • 2021/02/05
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      0.01%
    • 2021/02/04
      3.27
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      3.27
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      0.10%
    • 2021/02/02
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    • 2021/02/01
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      0.02%
    • 2021/01/29
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    • 2021/01/28
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    • 2021/01/27
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    • 2021/01/26
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    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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      0.14%

    下載歷史報價