宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)

3.27離岸人民幣0(0.03%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.85%
3月1.37%
1年5.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      3.27
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/21
      3.27
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/18
      3.27
      0.01
      0.17%
    • 2021/06/17
      3.27
      0.01
      0.22%
    • 2021/06/16
      3.27
      0.00
      0.10%
    • 2021/06/15
      3.28
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      0.14%
    • 2021/06/11
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    • 2021/06/10
      3.28
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    • 2021/06/09
      3.27
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      0.15%
    • 2021/06/08
      3.27
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      0.06%
    • 2021/06/07
      3.27
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    • 2021/06/04
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    • 2021/06/03
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      0.01%
    • 2021/06/02
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      0.07%
    • 2021/06/01
      3.26
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/31
      3.26
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      0.13%
    • 2021/05/28
      3.25
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    • 2021/05/27
      3.25
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      0.09%
    • 2021/05/25
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    • 2021/05/24
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      0.08%
    • 2021/05/21
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    • 2021/05/20
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    • 2021/05/18
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    • 2021/05/17
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    • 2021/05/14
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    • 2021/05/12
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    • 2021/05/11
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    • 2021/05/10
      3.25
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    • 2021/05/07
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    • 2021/05/06
      3.24
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      0.17%

    下載歷史報價