宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)

10.47新台幣0.04(0.39%)
2021/04/19更新
績效 / 
1月0.24%
3月1.97%
1年0.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      10.47
      0.04
      0.39%
    • 2021/04/16
      10.51
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/15
      10.52
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/14
      10.53
      0.04
      0.38%
    • 2021/04/13
      10.57
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/12
      10.59
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/09
      10.62
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/08
      10.63
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/07
      10.63
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/01
      10.66
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/31
      10.65
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/30
      10.65
      0.04
      0.37%
    • 2021/03/29
      10.68
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/26
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/25
      10.71
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/24
      10.68
      0.03
      0.24%
    • 2021/03/23
      10.66
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/22
      10.65
      0.02
      0.22%
    • 2021/03/19
      10.63
      0.06
      0.55%
    • 2021/03/18
      10.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/17
      10.57
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/16
      10.57
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/15
      10.56
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/12
      10.55
      0.04
      0.42%
    • 2021/03/11
      10.59
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/10
      10.59
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/09
      10.61
      0.03
      0.26%
    • 2021/03/08
      10.59
      0.06
      0.60%
    • 2021/03/05
      10.65
      0.03
      0.25%
    • 2021/03/04
      10.68
      0.01
      0.11%

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