NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

295.41澳幣0.48(0.16%)

2021/09/17更新

績效 /

1月0.24%

3月2.14%

1年1.22%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/17
295.41
0.48
0.16%
2021/09/16
295.89
0.62
0.21%
2021/09/15
296.51
0.35
0.12%
2021/09/14
296.86
0.97
0.33%
2021/09/13
295.89
0.65
0.22%
2021/09/10
295.24
0.63
0.21%
2021/09/09
295.87
1.45
0.49%
2021/09/08
294.42
0.60
0.20%
2021/09/07
293.82
1.16
0.39%
2021/09/06
294.98
0.02
0.01%
2021/09/03
294.96
0.88
0.30%
2021/09/02
295.84
0.11
0.04%
2021/09/01
295.95
0.32
0.11%
2021/08/31
296.27
0.53
0.18%
2021/08/30
296.80
0.53
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/27
296.27
0.95
0.32%
2021/08/26
295.32
0.22
0.08%
2021/08/25
295.10
0.53
0.18%
2021/08/24
295.63
0.56
0.19%
2021/08/23
296.19
0.17
0.06%
2021/08/20
296.02
0.06
0.02%
2021/08/19
296.08
0.35
0.12%
2021/08/18
295.73
0.06
0.02%
2021/08/17
295.67
0.42
0.14%
2021/08/16
296.09
0.27
0.09%
2021/08/13
295.82
1.71
0.58%
2021/08/12
294.11
0.04
0.01%
2021/08/11
294.07
0.01
0.00%
2021/08/10
294.08
0.30
0.10%
2021/08/09
294.38
1.03
0.35%

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