高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

208.08澳幣0.68(0.33%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月1.15%
3月0.51%
1年3.22%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      208.08
      0.68
      0.33%
    • 2025/06/10
      207.40
      0.71
      0.34%
    • 2025/06/06
      206.69
      1.04
      0.50%
    • 2025/06/05
      207.73
      0.47
      0.23%
    • 2025/06/04
      208.20
      1.30
      0.63%
    • 2025/06/03
      206.90
      0.67
      0.32%
    • 2025/06/02
      207.57
      0.57
      0.27%
    • 2025/05/30
      208.14
      0.37
      0.18%
    • 2025/05/29
      207.77
      0.76
      0.37%
    • 2025/05/28
      207.01
      0.40
      0.19%
    • 2025/05/27
      207.41
      1.47
      0.71%
    • 2025/05/23
      205.94
      0.11
      0.05%
    • 2025/05/22
      205.83
      0.47
      0.23%
    • 2025/05/21
      205.36
      1.58
      0.76%
    • 2025/05/20
      206.94
      0.34
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      207.28
      0.18
      0.09%
    • 2025/05/16
      207.10
      0.32
      0.16%
    • 2025/05/15
      206.78
      0.99
      0.48%
    • 2025/05/14
      205.79
      0.67
      0.33%
    • 2025/05/13
      206.46
      0.10
      0.05%
    • 2025/05/12
      206.36
      0.26
      0.13%
    • 2025/05/09
      206.62
      0.07
      0.03%
    • 2025/05/08
      206.55
      0.80
      0.39%
    • 2025/05/07
      207.35
      0.46
      0.22%
    • 2025/05/06
      206.89
      0.38
      0.18%
    • 2025/05/05
      206.51
      0.28
      0.14%
    • 2025/05/02
      206.79
      1.53
      0.73%
    • 2025/05/01
      208.32
      0.66
      0.32%
    • 2025/04/30
      208.98
      0.41
      0.20%
    • 2025/04/29
      209.39
      0.47
      0.23%

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