NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

291.61澳幣0.07(0.02%)

2021/05/07更新

績效 /

1月0.74%

3月1.69%

1年5.84%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
291.61
0.07
0.02%
2021/05/06
291.68
0.27
0.09%
2021/05/05
291.41
0.34
0.12%
2021/05/04
291.07
0.45
0.15%
2021/05/03
291.52
0.28
0.10%
2021/04/30
291.24
0.64
0.22%
2021/04/29
290.60
0.63
0.22%
2021/04/28
291.23
0.17
0.06%
2021/04/27
291.06
0.91
0.31%
2021/04/26
291.97
0.15
0.05%
2021/04/23
291.82
0.23
0.08%
2021/04/22
292.05
0.46
0.16%
2021/04/21
291.59
0.37
0.13%
2021/04/20
291.22
0.38
0.13%
2021/04/19
290.84
0.58
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
291.42
1.17
0.40%
2021/04/15
292.59
1.51
0.52%
2021/04/14
291.08
0.11
0.04%
2021/04/13
290.97
0.77
0.27%
2021/04/12
290.20
0.04
0.01%
2021/04/09
290.24
0.74
0.25%
2021/04/08
290.98
1.32
0.46%
2021/04/07
289.66
1.72
0.59%
2021/04/06
291.38
0.36
0.12%
2021/04/01
291.02
1.77
0.61%
2021/03/31
289.25
0.59
0.20%
2021/03/30
288.66
0.57
0.20%
2021/03/29
288.09
0.51
0.18%
2021/03/26
288.60
0.21
0.07%
2021/03/25
288.81
0.68
0.24%

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