高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

209.14澳幣0.86(0.41%)

2025/12/12更新

績效 /

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/12
209.14
0.86
0.41%
2025/12/11
210.00
0.04
0.02%
2025/12/10
210.04
0.65
0.31%
2025/12/09
209.39
0.19
0.09%
2025/12/08
209.58
0.29
0.14%
2025/12/05
209.87
0.31
0.15%
2025/12/04
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0.42
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2025/12/03
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2025/12/02
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0.31%
2025/12/01
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2025/11/28
211.90
0.23
0.11%
2025/11/26
212.13
0.39
0.18%
2025/11/25
211.74
0.62
0.29%
2025/11/24
211.12
0.56
0.27%
2025/11/21
210.56
0.32
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/20
210.24
0.39
0.19%
2025/11/19
209.85
0.05
0.02%
2025/11/18
209.90
0.11
0.05%
2025/11/17
210.01
0.22
0.11%
2025/11/14
209.79
0.34
0.16%
2025/11/13
210.13
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0.38%
2025/11/12
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0.20%
2025/11/11
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2025/11/10
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2025/11/07
210.37
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2025/11/06
210.61
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2025/11/05
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2025/11/04
210.53
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2025/11/03
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0.42
0.20%
2025/10/31
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0.43
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