NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

291.61澳幣0.07(0.02%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.74%
3月1.69%
1年5.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      291.61
      0.07
      0.02%
    • 2021/05/06
      291.68
      0.27
      0.09%
    • 2021/05/05
      291.41
      0.34
      0.12%
    • 2021/05/04
      291.07
      0.45
      0.15%
    • 2021/05/03
      291.52
      0.28
      0.10%
    • 2021/04/30
      291.24
      0.64
      0.22%
    • 2021/04/29
      290.60
      0.63
      0.22%
    • 2021/04/28
      291.23
      0.17
      0.06%
    • 2021/04/27
      291.06
      0.91
      0.31%
    • 2021/04/26
      291.97
      0.15
      0.05%
    • 2021/04/23
      291.82
      0.23
      0.08%
    • 2021/04/22
      292.05
      0.46
      0.16%
    • 2021/04/21
      291.59
      0.37
      0.13%
    • 2021/04/20
      291.22
      0.38
      0.13%
    • 2021/04/19
      290.84
      0.58
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      291.42
      1.17
      0.40%
    • 2021/04/15
      292.59
      1.51
      0.52%
    • 2021/04/14
      291.08
      0.11
      0.04%
    • 2021/04/13
      290.97
      0.77
      0.27%
    • 2021/04/12
      290.20
      0.04
      0.01%
    • 2021/04/09
      290.24
      0.74
      0.25%
    • 2021/04/08
      290.98
      1.32
      0.46%
    • 2021/04/07
      289.66
      1.72
      0.59%
    • 2021/04/06
      291.38
      0.36
      0.12%
    • 2021/04/01
      291.02
      1.77
      0.61%
    • 2021/03/31
      289.25
      0.59
      0.20%
    • 2021/03/30
      288.66
      0.57
      0.20%
    • 2021/03/29
      288.09
      0.51
      0.18%
    • 2021/03/26
      288.60
      0.21
      0.07%
    • 2021/03/25
      288.81
      0.68
      0.24%

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