高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

208.08澳幣0.68(0.33%)

2025/06/11更新

績效 /

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3月0.51%

1年3.22%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/11
208.08
0.68
0.33%
2025/06/10
207.40
0.71
0.34%
2025/06/06
206.69
1.04
0.50%
2025/06/05
207.73
0.47
0.23%
2025/06/04
208.20
1.30
0.63%
2025/06/03
206.90
0.67
0.32%
2025/06/02
207.57
0.57
0.27%
2025/05/30
208.14
0.37
0.18%
2025/05/29
207.77
0.76
0.37%
2025/05/28
207.01
0.40
0.19%
2025/05/27
207.41
1.47
0.71%
2025/05/23
205.94
0.11
0.05%
2025/05/22
205.83
0.47
0.23%
2025/05/21
205.36
1.58
0.76%
2025/05/20
206.94
0.34
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/19
207.28
0.18
0.09%
2025/05/16
207.10
0.32
0.16%
2025/05/15
206.78
0.99
0.48%
2025/05/14
205.79
0.67
0.33%
2025/05/13
206.46
0.10
0.05%
2025/05/12
206.36
0.26
0.13%
2025/05/09
206.62
0.07
0.03%
2025/05/08
206.55
0.80
0.39%
2025/05/07
207.35
0.46
0.22%
2025/05/06
206.89
0.38
0.18%
2025/05/05
206.51
0.28
0.14%
2025/05/02
206.79
1.53
0.73%
2025/05/01
208.32
0.66
0.32%
2025/04/30
208.98
0.41
0.20%
2025/04/29
209.39
0.47
0.23%

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