NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

295.41澳幣0.48(0.16%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.24%
3月2.14%
1年1.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      295.41
      0.48
      0.16%
    • 2021/09/16
      295.89
      0.62
      0.21%
    • 2021/09/15
      296.51
      0.35
      0.12%
    • 2021/09/14
      296.86
      0.97
      0.33%
    • 2021/09/13
      295.89
      0.65
      0.22%
    • 2021/09/10
      295.24
      0.63
      0.21%
    • 2021/09/09
      295.87
      1.45
      0.49%
    • 2021/09/08
      294.42
      0.60
      0.20%
    • 2021/09/07
      293.82
      1.16
      0.39%
    • 2021/09/06
      294.98
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/03
      294.96
      0.88
      0.30%
    • 2021/09/02
      295.84
      0.11
      0.04%
    • 2021/09/01
      295.95
      0.32
      0.11%
    • 2021/08/31
      296.27
      0.53
      0.18%
    • 2021/08/30
      296.80
      0.53
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      296.27
      0.95
      0.32%
    • 2021/08/26
      295.32
      0.22
      0.08%
    • 2021/08/25
      295.10
      0.53
      0.18%
    • 2021/08/24
      295.63
      0.56
      0.19%
    • 2021/08/23
      296.19
      0.17
      0.06%
    • 2021/08/20
      296.02
      0.06
      0.02%
    • 2021/08/19
      296.08
      0.35
      0.12%
    • 2021/08/18
      295.73
      0.06
      0.02%
    • 2021/08/17
      295.67
      0.42
      0.14%
    • 2021/08/16
      296.09
      0.27
      0.09%
    • 2021/08/13
      295.82
      1.71
      0.58%
    • 2021/08/12
      294.11
      0.04
      0.01%
    • 2021/08/11
      294.07
      0.01
      0.00%
    • 2021/08/10
      294.08
      0.30
      0.10%
    • 2021/08/09
      294.38
      1.03
      0.35%

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