高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

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2024/04/18更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      209.31
      0.55
      0.26%
    • 2024/04/17
      209.86
      1.30
      0.62%
    • 2024/04/16
      208.56
      1.72
      0.82%
    • 2024/04/15
      210.28
      1.06
      0.50%
    • 2024/04/12
      211.34
      0.30
      0.14%
    • 2024/04/11
      211.04
      0.35
      0.17%
    • 2024/04/10
      211.39
      2.47
      1.16%
    • 2024/04/09
      213.86
      0.79
      0.37%
    • 2024/04/08
      213.07
      0.03
      0.01%
    • 2024/04/05
      213.04
      1.08
      0.50%
    • 2024/04/04
      214.12
      0.58
      0.27%
    • 2024/04/03
      214.70
      0.34
      0.16%
    • 2024/04/02
      215.04
      1.61
      0.74%
    • 2024/03/28
      216.65
      0.22
      0.10%
    • 2024/03/26
      215.76
      0.08
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      215.68
      0.53
      0.25%
    • 2024/03/22
      216.21
      0.75
      0.35%
    • 2024/03/21
      215.46
      0.33
      0.15%
    • 2024/03/20
      215.13
      0.15
      0.07%
    • 2024/03/19
      214.98
      0.44
      0.21%
    • 2024/03/18
      214.54
      0.05
      0.02%
    • 2024/03/15
      214.59
      0.07
      0.03%
    • 2024/03/14
      214.66
      1.41
      0.65%
    • 2024/03/13
      216.07
      0.26
      0.12%
    • 2024/03/12
      216.33
      0.49
      0.23%
    • 2024/03/11
      216.82
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      0.06%
    • 2024/03/08
      216.94
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      0.10%
    • 2024/03/07
      216.72
      0.28
      0.13%
    • 2024/03/06
      216.44
      0.54
      0.25%
    • 2024/03/05
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