NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

239.90澳幣1.42(0.6%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月1.51%
3月0.38%
1年15.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      239.90
      1.42
      0.60%
    • 2022/08/11
      238.48
      1.04
      0.43%
    • 2022/08/10
      239.52
      0.74
      0.31%
    • 2022/08/09
      238.78
      0.87
      0.36%
    • 2022/08/08
      239.65
      1.23
      0.52%
    • 2022/08/05
      238.42
      2.89
      1.20%
    • 2022/08/04
      241.31
      0.05
      0.02%
    • 2022/08/03
      241.36
      1.57
      0.66%
    • 2022/08/02
      239.79
      3.29
      1.35%
    • 2022/08/01
      243.08
      1.56
      0.65%
    • 2022/07/29
      241.52
      0.50
      0.21%
    • 2022/07/28
      241.02
      1.16
      0.48%
    • 2022/07/27
      239.86
      0.65
      0.27%
    • 2022/07/26
      239.21
      0.06
      0.03%
    • 2022/07/25
      239.15
      1.28
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      240.43
      2.18
      0.92%
    • 2022/07/21
      238.25
      1.85
      0.78%
    • 2022/07/20
      236.40
      0.44
      0.19%
    • 2022/07/19
      235.96
      0.42
      0.18%
    • 2022/07/18
      236.38
      0.36
      0.15%
    • 2022/07/15
      236.74
      1.18
      0.50%
    • 2022/07/14
      235.56
      1.08
      0.46%
    • 2022/07/13
      236.64
      0.69
      0.29%
    • 2022/07/12
      235.95
      0.12
      0.05%
    • 2022/07/11
      235.83
      1.40
      0.60%
    • 2022/07/08
      234.43
      1.00
      0.43%
    • 2022/07/07
      235.43
      0.43
      0.18%
    • 2022/07/06
      235.00
      1.05
      0.45%
    • 2022/07/05
      236.05
      0.34
      0.14%
    • 2022/07/04
      235.71
      0.59
      0.25%

    下載歷史報價