NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

294.52澳幣0.28(0.1%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月2.17%
3月2.6%
1年2.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      291.83
      2.69
      0.91%
    • 2021/02/24
      294.52
      0.28
      0.10%
    • 2021/02/19
      297.04
      0.96
      0.32%
    • 2021/02/18
      298.00
      0.49
      0.16%
    • 2021/02/17
      298.49
      1.16
      0.39%
    • 2021/02/16
      297.33
      1.80
      0.60%
    • 2021/02/15
      299.13
      0.58
      0.19%
    • 2021/02/12
      299.71
      0.63
      0.21%
    • 2021/02/11
      300.34
      0.55
      0.18%
    • 2021/02/10
      300.89
      0.14
      0.05%
    • 2021/02/09
      300.75
      0.57
      0.19%
    • 2021/02/08
      300.18
      0.68
      0.23%
    • 2021/02/05
      299.50
      0.39
      0.13%
    • 2021/02/04
      299.89
      0.21
      0.07%
    • 2021/02/03
      299.68
      0.60
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      300.28
      1.50
      0.50%
    • 2021/02/01
      301.78
      0.13
      0.04%
    • 2021/01/29
      301.65
      0.58
      0.19%
    • 2021/01/28
      302.23
      0.35
      0.12%
    • 2021/01/27
      302.58
      0.18
      0.06%
    • 2021/01/26
      302.76
      0.08
      0.03%
    • 2021/01/25
      302.84
      0.88
      0.29%
    • 2021/01/22
      301.96
      0.04
      0.01%
    • 2021/01/21
      302.00
      0.98
      0.32%
    • 2021/01/20
      302.98
      0.39
      0.13%
    • 2021/01/19
      302.59
      0.61
      0.20%
    • 2021/01/18
      301.98
      0.29
      0.10%
    • 2021/01/15
      302.27
      0.68
      0.23%
    • 2021/01/14
      301.59
      0.45
      0.15%
    • 2021/01/13
      302.04
      1.36
      0.45%

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