高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

210.48澳幣0.44(0.21%)

2025/03/06更新

績效 /

1月0.22%

3月1.19%

1年1.96%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/06
210.48
0.44
0.21%
2025/03/05
210.92
0.63
0.30%
2025/03/04
211.55
1.55
0.73%
2025/03/03
213.10
0.52
0.25%
2025/02/28
212.58
0.58
0.27%
2025/02/27
212.00
0.52
0.25%
2025/02/26
212.52
0.44
0.21%
2025/02/25
212.08
1.25
0.59%
2025/02/24
210.83
0.39
0.19%
2025/02/21
210.44
0.81
0.39%
2025/02/20
209.63
0.29
0.14%
2025/02/19
209.34
0.17
0.08%
2025/02/18
209.17
0.83
0.40%
2025/02/17
210.00
0.05
0.02%
2025/02/14
209.95
0.70
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/13
209.25
1.47
0.71%
2025/02/12
207.78
1.06
0.51%
2025/02/11
208.84
0.38
0.18%
2025/02/10
209.22
0.02
0.01%
2025/02/07
209.24
0.78
0.37%
2025/02/06
210.02
0.23
0.11%
2025/02/05
210.25
1.12
0.54%
2025/02/04
209.13
0.44
0.21%
2025/02/03
209.57
0.12
0.06%
2025/01/31
209.45
0.40
0.19%
2025/01/30
209.85
0.38
0.18%
2025/01/29
209.47
0.42
0.20%
2025/01/28
209.89
0.23
0.11%
2025/01/27
209.66
1.09
0.52%
2025/01/24
208.57
0.41
0.20%

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