高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

140.02澳幣0.04(0.03%)

2025/12/15更新

績效 /

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/15
140.02
0.04
0.03%
2025/12/12
139.98
0.06
0.04%
2025/12/11
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0.23
0.17%
2025/12/10
139.81
0.02
0.01%
2025/12/09
139.83
0.03
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2025/12/08
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0.12
0.09%
2025/12/05
139.98
0.10
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2025/12/04
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2025/12/03
140.05
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2025/12/02
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1.07
0.76%
2025/12/01
141.06
0.05
0.04%
2025/11/28
141.11
0.09
0.06%
2025/11/27
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2025/11/26
141.23
0.08
0.06%
2025/11/25
141.15
0.07
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/24
141.08
0.06
0.04%
2025/11/21
141.02
0.13
0.09%
2025/11/20
140.89
0.01
0.01%
2025/11/19
140.88
0.07
0.05%
2025/11/18
140.95
0.01
0.01%
2025/11/17
140.94
0.04
0.03%
2025/11/14
140.98
0.28
0.20%
2025/11/13
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2025/11/12
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2025/11/07
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2025/11/06
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2025/11/05
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2025/11/04
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