NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

224.55澳幣0.74(0.33%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.6%
3月1.04%
1年1.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      224.55
      0.74
      0.33%
    • 2021/07/29
      225.29
      0.50
      0.22%
    • 2021/07/28
      225.79
      0.82
      0.36%
    • 2021/07/27
      226.61
      1.02
      0.45%
    • 2021/07/26
      227.63
      0.76
      0.33%
    • 2021/07/23
      228.39
      0.25
      0.11%
    • 2021/07/22
      228.64
      0.06
      0.03%
    • 2021/07/21
      228.70
      0.79
      0.34%
    • 2021/07/20
      229.49
      0.64
      0.28%
    • 2021/07/19
      230.13
      0.33
      0.14%
    • 2021/07/16
      229.80
      0.11
      0.05%
    • 2021/07/15
      229.69
      0.44
      0.19%
    • 2021/07/14
      229.25
      0.50
      0.22%
    • 2021/07/13
      228.75
      0.09
      0.04%
    • 2021/07/12
      228.84
      0.27
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      228.57
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/08
      228.59
      0.30
      0.13%
    • 2021/07/07
      228.29
      0.12
      0.05%
    • 2021/07/06
      228.17
      0.73
      0.32%
    • 2021/07/05
      228.90
      0.11
      0.05%
    • 2021/07/02
      228.79
      1.55
      0.67%
    • 2021/07/01
      230.34
      0.04
      0.02%
    • 2021/06/30
      230.38
      0.11
      0.05%
    • 2021/06/29
      230.49
      0.14
      0.06%
    • 2021/06/28
      230.63
      0.25
      0.11%
    • 2021/06/25
      230.38
      0.34
      0.15%
    • 2021/06/24
      230.72
      0.07
      0.03%
    • 2021/06/23
      230.79
      0.18
      0.08%
    • 2021/06/22
      230.97
      0.16
      0.07%
    • 2021/06/21
      230.81
      0.18
      0.08%

    下載歷史報價