高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

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2024/12/20更新
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3月1.24%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      143.32
      0.13
      0.09%
    • 2024/12/19
      143.45
      0.70
      0.49%
    • 2024/12/18
      144.15
      0.15
      0.10%
    • 2024/12/17
      144.30
      0.13
      0.09%
    • 2024/12/16
      144.43
      0.23
      0.16%
    • 2024/12/13
      144.20
      0.22
      0.15%
    • 2024/12/12
      144.42
      0.26
      0.18%
    • 2024/12/11
      144.68
      0.14
      0.10%
    • 2024/12/10
      144.82
      0.11
      0.08%
    • 2024/12/09
      144.93
      0.14
      0.10%
    • 2024/12/06
      144.79
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/05
      144.75
      0.18
      0.13%
    • 2024/12/04
      144.57
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/03
      144.62
      0.91
      0.63%
    • 2024/12/02
      145.53
      0.11
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      145.42
      0.20
      0.14%
    • 2024/11/28
      145.22
      0.12
      0.08%
    • 2024/11/27
      145.10
      0.24
      0.17%
    • 2024/11/26
      144.86
      0.10
      0.07%
    • 2024/11/25
      144.76
      0.11
      0.08%
    • 2024/11/22
      144.65
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/21
      144.63
      0.36
      0.25%
    • 2024/11/20
      144.99
      0.15
      0.10%
    • 2024/11/19
      145.14
      0.31
      0.21%
    • 2024/11/18
      144.83
      0.11
      0.08%
    • 2024/11/15
      144.94
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/14
      144.99
      0.10
      0.07%
    • 2024/11/13
      145.09
      0.33
      0.23%
    • 2024/11/12
      145.42
      0.29
      0.20%
    • 2024/11/11
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