高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

145.42澳幣0.18(0.12%)
2024/04/23更新
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3月0.18%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      145.42
      0.18
      0.12%
    • 2024/04/22
      145.24
      0.07
      0.05%
    • 2024/04/19
      145.31
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/18
      145.35
      0.08
      0.06%
    • 2024/04/17
      145.43
      0.24
      0.17%
    • 2024/04/16
      145.19
      0.54
      0.37%
    • 2024/04/15
      145.73
      0.45
      0.31%
    • 2024/04/12
      146.18
      0.18
      0.12%
    • 2024/04/11
      146.00
      0.33
      0.23%
    • 2024/04/10
      146.33
      0.67
      0.46%
    • 2024/04/09
      147.00
      0.28
      0.19%
    • 2024/04/08
      146.72
      0.18
      0.12%
    • 2024/04/05
      146.90
      0.30
      0.20%
    • 2024/04/04
      147.20
      0.74
      0.50%
    • 2024/04/03
      147.94
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      147.93
      0.61
      0.41%
    • 2024/03/28
      148.54
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/26
      148.37
      0.11
      0.07%
    • 2024/03/25
      148.26
      0.07
      0.05%
    • 2024/03/22
      148.33
      0.23
      0.16%
    • 2024/03/21
      148.10
      0.17
      0.12%
    • 2024/03/20
      147.93
      0.22
      0.15%
    • 2024/03/19
      147.71
      0.17
      0.12%
    • 2024/03/18
      147.54
      0.13
      0.09%
    • 2024/03/15
      147.67
      0.15
      0.10%
    • 2024/03/14
      147.82
      0.32
      0.22%
    • 2024/03/13
      148.14
      0.09
      0.06%
    • 2024/03/12
      148.23
      0.12
      0.08%
    • 2024/03/11
      148.35
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/08
      148.32
      0.13
      0.09%

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