NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

233.03澳幣0.27(0.12%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.25%
3月0.92%
1年8.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      233.03
      0.27
      0.12%
    • 2021/04/09
      233.30
      0.19
      0.08%
    • 2021/04/08
      233.49
      0.06
      0.03%
    • 2021/04/07
      233.55
      1.56
      0.66%
    • 2021/04/06
      235.11
      0.12
      0.05%
    • 2021/04/01
      234.99
      0.61
      0.26%
    • 2021/03/31
      234.38
      0.06
      0.03%
    • 2021/03/30
      234.32
      0.35
      0.15%
    • 2021/03/29
      234.67
      0.16
      0.07%
    • 2021/03/26
      234.83
      0.88
      0.37%
    • 2021/03/25
      235.71
      0.15
      0.06%
    • 2021/03/24
      235.86
      0.25
      0.11%
    • 2021/03/23
      236.11
      0.33
      0.14%
    • 2021/03/22
      235.78
      0.41
      0.17%
    • 2021/03/19
      235.37
      0.16
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      235.21
      0.03
      0.01%
    • 2021/03/17
      235.18
      0.05
      0.02%
    • 2021/03/16
      235.23
      0.47
      0.20%
    • 2021/03/15
      234.76
      0.13
      0.06%
    • 2021/03/12
      234.63
      0.59
      0.25%
    • 2021/03/11
      235.22
      0.61
      0.26%
    • 2021/03/10
      234.61
      0.31
      0.13%
    • 2021/03/09
      234.30
      0.18
      0.08%
    • 2021/03/08
      234.48
      1.08
      0.46%
    • 2021/03/05
      235.56
      0.50
      0.21%
    • 2021/03/04
      236.06
      0.33
      0.14%
    • 2021/03/03
      236.39
      0.48
      0.20%
    • 2021/03/02
      236.87
      1.58
      0.66%
    • 2021/03/01
      238.45
      0.05
      0.02%
    • 2021/02/26
      238.50
      0.20
      0.08%

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