PGIM美國公司債基金I級別美元累積型

1322.39美元2.57(0.19%)

2025/03/21更新

績效 /

1月0.75%

3月2.21%

1年5.58%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/21
1,322.39
2.57
0.19%
2025/03/20
1,324.97
0.94
0.07%
2025/03/19
1,324.03
4.81
0.36%
2025/03/18
1,319.22
4.47
0.34%
2025/03/14
1,314.75
1.21
0.09%
2025/03/13
1,315.96
2.29
0.17%
2025/03/12
1,313.68
3.22
0.24%
2025/03/11
1,316.89
6.63
0.50%
2025/03/10
1,323.53
5.29
0.40%
2025/03/07
1,318.23
2.32
0.18%
2025/03/06
1,320.55
2.11
0.16%
2025/03/05
1,322.67
3.51
0.27%
2025/03/04
1,326.18
4.23
0.32%
2025/03/03
1,330.41
3.81
0.29%
2025/02/28
1,326.60
4.12
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/27
1,322.47
3.59
0.27%
2025/02/26
1,326.07
2.78
0.21%
2025/02/25
1,323.29
7.86
0.60%
2025/02/24
1,315.43
2.82
0.22%
2025/02/21
1,312.61
5.22
0.40%
2025/02/20
1,307.39
1.76
0.14%
2025/02/19
1,305.63
1.22
0.09%
2025/02/18
1,304.41
4.60
0.35%
2025/02/14
1,309.02
4.50
0.35%
2025/02/13
1,304.52
8.96
0.69%
2025/02/12
1,295.56
6.49
0.50%
2025/02/11
1,302.04
2.45
0.19%
2025/02/10
1,304.49
0.09
0.01%
2025/02/07
1,304.57
4.76
0.36%
2025/02/06
1,309.34
1.21
0.09%

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