PGIM美國公司債基金I級別美元累積型

1277.19美元3.67(0.29%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.36%
3月4%
1年5.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      1,277.19
      3.67
      0.29%
    • 2024/07/18
      1,280.86
      3.67
      0.29%
    • 2024/07/17
      1,284.53
      0.30
      0.02%
    • 2024/07/16
      1,284.23
      5.51
      0.43%
    • 2024/07/15
      1,278.72
      3.95
      0.31%
    • 2024/07/12
      1,282.67
      3.31
      0.26%
    • 2024/07/11
      1,279.35
      6.51
      0.51%
    • 2024/07/10
      1,272.84
      1.36
      0.11%
    • 2024/07/09
      1,271.48
      2.12
      0.17%
    • 2024/07/08
      1,273.59
      1.05
      0.08%
    • 2024/07/05
      1,272.54
      6.95
      0.55%
    • 2024/07/03
      1,265.59
      6.30
      0.50%
    • 2024/07/02
      1,259.28
      5.24
      0.42%
    • 2024/07/01
      1,254.04
      6.95
      0.55%
    • 2024/06/28
      1,260.99
      5.90
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      1,266.90
      2.60
      0.21%
    • 2024/06/26
      1,264.29
      6.93
      0.55%
    • 2024/06/25
      1,271.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      1,271.23
      2.06
      0.16%
    • 2024/06/21
      1,269.17
      0.19
      0.02%
    • 2024/06/20
      1,268.98
      3.69
      0.29%
    • 2024/06/18
      1,272.67
      4.92
      0.39%
    • 2024/06/17
      1,267.75
      5.27
      0.41%
    • 2024/06/14
      1,273.02
      0.84
      0.07%
    • 2024/06/13
      1,272.18
      5.90
      0.47%
    • 2024/06/12
      1,266.28
      6.06
      0.48%
    • 2024/06/11
      1,260.23
      4.87
      0.39%
    • 2024/06/10
      1,255.36
      2.04
      0.16%
    • 2024/06/07
      1,257.39
      10.29
      0.81%
    • 2024/06/06
      1,267.68
      0.36
      0.03%

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