匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AD

11.75美元0.06(0.47%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月2.23%
3月7.24%
1年35.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      11.75
      0.06
      0.47%
    • 2021/07/26
      11.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      11.69
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/22
      11.71
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/21
      11.71
      0.10
      0.84%
    • 2021/07/20
      11.61
      0.12
      1.05%
    • 2021/07/19
      11.49
      0.20
      1.69%
    • 2021/07/16
      11.69
      0.08
      0.67%
    • 2021/07/15
      11.61
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/14
      11.63
      0.04
      0.30%
    • 2021/07/13
      11.66
      0.07
      0.57%
    • 2021/07/12
      11.73
      0.19
      1.67%
    • 2021/07/09
      11.53
      0.09
      0.76%
    • 2021/07/08
      11.45
      0.12
      1.02%
    • 2021/07/07
      11.57
      0.09
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      11.47
      0.07
      0.62%
    • 2021/07/02
      11.40
      0.07
      0.58%
    • 2021/07/01
      11.34
      0.04
      0.31%
    • 2021/06/30
      11.37
      0.07
      0.65%
    • 2021/06/29
      11.45
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/28
      11.44
      0.04
      0.36%
    • 2021/06/25
      11.48
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/24
      11.46
      0.07
      0.57%
    • 2021/06/22
      11.52
      0.09
      0.79%
    • 2021/06/21
      11.43
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      0.31%
    • 2021/06/18
      11.40
      0.06
      0.56%
    • 2021/06/17
      11.46
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      1.51%
    • 2021/06/16
      11.64
      0.04
      0.38%
    • 2021/06/15
      11.68
      0.05
      0.43%
    • 2021/06/14
      11.73
      0.07
      0.56%

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