匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AD

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2024/07/25更新
績效 / 
1月5.24%
3月8.43%
1年0.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      9.09
      0.11
      1.14%
    • 2024/07/24
      9.19
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/23
      9.19
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/22
      9.18
      0.06
      0.66%
    • 2024/07/19
      9.12
      0.15
      1.58%
    • 2024/07/18
      9.27
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/17
      9.26
      0.16
      1.74%
    • 2024/07/16
      9.10
      0.03
      0.32%
    • 2024/07/15
      9.07
      0.02
      0.26%
    • 2024/07/12
      9.10
      0.10
      1.11%
    • 2024/07/11
      9.00
      0.23
      2.59%
    • 2024/07/10
      8.77
      0.08
      0.87%
    • 2024/07/09
      8.70
      0.05
      0.55%
    • 2024/07/08
      8.74
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/05
      8.75
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      8.73
      0.04
      0.51%
    • 2024/07/02
      8.69
      0.06
      0.66%
    • 2024/07/01
      8.63
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/28
      8.66
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/27
      8.64
      0.04
      0.44%
    • 2024/06/26
      8.60
      0.04
      0.51%
    • 2024/06/25
      8.64
      0.11
      1.28%
    • 2024/06/24
      8.76
      0.15
      1.77%
    • 2024/06/21
      8.60
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      0.51%
    • 2024/06/20
      8.65
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      0.19%
    • 2024/06/18
      8.66
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      0.52%
    • 2024/06/17
      8.62
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    • 2024/06/14
      8.63
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      0.35%
    • 2024/06/13
      8.66
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      1.25%
    • 2024/06/12
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