匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)

12.14美元0.01(0.07%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月2.73%
3月6.28%
1年31.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      12.14
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/07
      12.13
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/06
      12.11
      0.05
      0.45%
    • 2021/04/29
      12.16
      0.04
      0.29%
    • 2021/04/28
      12.13
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/27
      12.11
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/26
      12.07
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/23
      12.08
      0.03
      0.21%
    • 2021/04/22
      12.05
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/21
      12.04
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/20
      12.02
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/19
      11.99
      0.18
      1.53%
    • 2021/04/16
      11.81
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/15
      11.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/14
      11.78
      0.06
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      11.71
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/12
      11.72
      0.13
      1.06%
    • 2021/04/09
      11.84
      0.08
      0.64%
    • 2021/04/08
      11.92
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/07
      11.91
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/06
      11.93
      0.06
      0.52%
    • 2021/04/01
      11.87
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/31
      11.84
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/30
      11.86
      0.03
      0.25%
    • 2021/03/29
      11.83
      0.04
      0.33%
    • 2021/03/26
      11.87
      0.08
      0.66%
    • 2021/03/25
      11.79
      0.04
      0.35%
    • 2021/03/24
      11.83
      0.13
      1.12%
    • 2021/03/23
      11.97
      0.07
      0.55%
    • 2021/03/22
      12.03
      0.01
      0.08%

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