匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)

11.78美元0.01(0.05%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月1.64%
3月2.4%
1年6.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      11.78
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/22
      11.79
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/21
      11.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/20
      11.75
      0.05
      0.42%
    • 2021/10/19
      11.80
      0.20
      1.73%
    • 2021/10/18
      11.60
      0.06
      0.51%
    • 2021/10/15
      11.54
      0.12
      1.09%
    • 2021/10/14
      11.42
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/13
      11.45
      0.06
      0.55%
    • 2021/10/12
      11.39
      0.25
      2.13%
    • 2021/09/30
      11.87
      0.09
      0.80%
    • 2021/09/29
      11.77
      0.11
      0.96%
    • 2021/09/28
      11.89
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/27
      11.89
      0.06
      0.47%
    • 2021/09/24
      11.95
      0.06
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      12.01
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/22
      12.01
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/17
      12.02
      0.07
      0.59%
    • 2021/09/16
      12.10
      0.13
      1.06%
    • 2021/09/15
      12.23
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/14
      12.26
      0.04
      0.35%
    • 2021/09/13
      12.30
      0.06
      0.46%
    • 2021/09/10
      12.25
      0.08
      0.65%
    • 2021/09/09
      12.17
      0.05
      0.45%
    • 2021/09/08
      12.11
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/07
      12.11
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/06
      12.06
      0.05
      0.43%
    • 2021/09/03
      12.01
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/02
      12.03
      0.04
      0.37%
    • 2021/09/01
      11.99
      0.07
      0.59%

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