匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)

12.59美元0.14(1.07%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.87%
3月8.72%
1年29.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      12.58
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/24
      12.59
      0.14
      1.07%
    • 2021/02/19
      12.97
      0.04
      0.30%
    • 2021/02/18
      13.01
      0.03
      0.22%
    • 2021/02/09
      13.04
      0.17
      1.32%
    • 2021/02/08
      12.87
      0.16
      1.24%
    • 2021/02/05
      12.71
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/04
      12.72
      0.04
      0.32%
    • 2021/02/02
      12.74
      0.13
      1.04%
    • 2021/02/01
      12.61
      0.03
      0.20%
    • 2021/01/29
      12.58
      0.06
      0.45%
    • 2021/01/28
      12.53
      0.19
      1.46%
    • 2021/01/27
      12.71
      0.04
      0.28%
    • 2021/01/26
      12.68
      0.13
      1.00%
    • 2021/01/25
      12.81
      0.08
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      12.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      12.73
      0.14
      1.09%
    • 2021/01/20
      12.59
      0.12
      0.96%
    • 2021/01/19
      12.47
      0.04
      0.32%
    • 2021/01/18
      12.51
      0.04
      0.29%
    • 2021/01/15
      12.47
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/14
      12.49
      0.17
      1.33%
    • 2021/01/13
      12.66
      0.06
      0.50%
    • 2021/01/12
      12.72
      0.18
      1.45%
    • 2021/01/11
      12.54
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/08
      12.56
      0.04
      0.31%
    • 2021/01/07
      12.60
      0.10
      0.78%
    • 2021/01/06
      12.50
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/05
      12.51
      0.13
      1.06%
    • 2021/01/04
      12.38
      0.15
      1.24%

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