匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)

11.91美元0.17(1.46%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月2.07%
3月1.45%
1年16.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      11.91
      0.17
      1.46%
    • 2021/07/28
      11.74
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/27
      11.71
      0.22
      1.81%
    • 2021/07/26
      11.93
      0.15
      1.28%
    • 2021/07/23
      12.08
      0.08
      0.63%
    • 2021/07/22
      12.16
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/21
      12.16
      0.06
      0.48%
    • 2021/07/20
      12.11
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/19
      12.11
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/16
      12.13
      0.08
      0.68%
    • 2021/07/15
      12.21
      0.05
      0.41%
    • 2021/07/14
      12.16
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/13
      12.15
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/12
      12.13
      0.10
      0.81%
    • 2021/07/09
      12.04
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      12.03
      0.06
      0.47%
    • 2021/07/07
      12.09
      0.07
      0.61%
    • 2021/07/06
      12.02
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/05
      12.05
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/02
      12.03
      0.14
      1.12%
    • 2021/07/01
      12.17
      0.04
      0.35%
    • 2021/06/30
      12.21
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/29
      12.19
      0.05
      0.38%
    • 2021/06/28
      12.24
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/25
      12.23
      0.08
      0.64%
    • 2021/06/24
      12.16
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/23
      12.13
      0.05
      0.38%
    • 2021/06/22
      12.08
      0.04
      0.32%
    • 2021/06/21
      12.04
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/18
      12.07
      0.00
      0.04%

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