匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)

14.75離岸人民幣0.11(0.72%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.68%
3月4.97%
1年15.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      14.75
      0.11
      0.72%
    • 2021/02/26
      14.65
      0.17
      1.13%
    • 2021/02/25
      14.81
      0.04
      0.25%
    • 2021/02/24
      14.78
      0.19
      1.29%
    • 2021/02/19
      15.24
      0.07
      0.49%
    • 2021/02/18
      15.31
      0.06
      0.36%
    • 2021/02/09
      15.26
      0.16
      1.06%
    • 2021/02/08
      15.10
      0.14
      0.93%
    • 2021/02/05
      14.96
      0.04
      0.29%
    • 2021/02/04
      15.00
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/02
      15.00
      0.12
      0.82%
    • 2021/02/01
      14.88
      0.11
      0.75%
    • 2021/01/29
      14.77
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/28
      14.76
      0.24
      1.57%
    • 2021/01/27
      14.99
      0.06
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      14.94
      0.17
      1.13%
    • 2021/01/25
      15.11
      0.07
      0.48%
    • 2021/01/22
      15.03
      0.07
      0.45%
    • 2021/01/21
      14.97
      0.16
      1.09%
    • 2021/01/20
      14.81
      0.09
      0.62%
    • 2021/01/19
      14.71
      0.10
      0.65%
    • 2021/01/18
      14.81
      0.07
      0.50%
    • 2021/01/15
      14.74
      0.03
      0.22%
    • 2021/01/14
      14.70
      0.19
      1.27%
    • 2021/01/13
      14.89
      0.07
      0.47%
    • 2021/01/12
      14.96
      0.17
      1.15%
    • 2021/01/11
      14.79
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/08
      14.78
      0.06
      0.39%
    • 2021/01/07
      14.84
      0.19
      1.27%
    • 2021/01/06
      14.66
      0.02
      0.15%

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