匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)

13.65離岸人民幣0.12(0.88%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月4.64%
3月5%
1年1.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      13.65
      0.12
      0.88%
    • 2021/10/14
      13.53
      0.03
      0.20%
    • 2021/10/13
      13.56
      0.02
      0.12%
    • 2021/10/12
      13.54
      0.24
      1.77%
    • 2021/09/30
      14.00
      0.08
      0.55%
    • 2021/09/29
      13.93
      0.10
      0.69%
    • 2021/09/28
      14.02
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/27
      14.00
      0.08
      0.54%
    • 2021/09/24
      14.08
      0.08
      0.56%
    • 2021/09/23
      14.15
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/22
      14.16
      0.03
      0.20%
    • 2021/09/17
      14.19
      0.04
      0.26%
    • 2021/09/16
      14.22
      0.09
      0.66%
    • 2021/09/15
      14.32
      0.06
      0.39%
    • 2021/09/14
      14.37
      0.07
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/13
      14.45
      0.07
      0.52%
    • 2021/09/10
      14.37
      0.06
      0.45%
    • 2021/09/09
      14.31
      0.05
      0.33%
    • 2021/09/08
      14.26
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/07
      14.24
      0.07
      0.51%
    • 2021/09/06
      14.16
      0.08
      0.54%
    • 2021/09/03
      14.09
      0.05
      0.38%
    • 2021/09/02
      14.14
      0.04
      0.31%
    • 2021/09/01
      14.10
      0.07
      0.48%
    • 2021/08/31
      14.17
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/30
      14.17
      0.04
      0.26%
    • 2021/08/27
      14.14
      0.02
      0.13%
    • 2021/08/26
      14.12
      0.05
      0.39%
    • 2021/08/25
      14.17
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/24
      14.18
      0.04
      0.28%

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