匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)

14.12離岸人民幣0.06(0.45%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.24%
3月7.49%
1年13.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      14.12
      0.06
      0.45%
    • 2021/05/13
      14.05
      0.07
      0.53%
    • 2021/05/12
      14.13
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/11
      14.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/10
      14.11
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/07
      14.13
      0.11
      0.79%
    • 2021/05/06
      14.25
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/29
      14.26
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/28
      14.24
      0.03
      0.19%
    • 2021/04/27
      14.21
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/26
      14.18
      0.08
      0.58%
    • 2021/04/23
      14.26
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/22
      14.24
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/21
      14.23
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/20
      14.23
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      14.23
      0.14
      1.00%
    • 2021/04/16
      14.09
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/15
      14.06
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/14
      14.08
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/13
      14.06
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/12
      14.07
      0.16
      1.13%
    • 2021/04/09
      14.23
      0.09
      0.63%
    • 2021/04/08
      14.32
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/07
      14.28
      0.03
      0.18%
    • 2021/04/06
      14.31
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/01
      14.32
      0.09
      0.61%
    • 2021/03/31
      14.23
      0.05
      0.36%
    • 2021/03/30
      14.28
      0.04
      0.26%
    • 2021/03/29
      14.25
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/26
      14.24
      0.07
      0.51%

    下載歷史報價

    基金篩選

    我的基金

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明