匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)

13.96離岸人民幣0.17(1.19%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.68%
3月0.38%
1年6.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      13.96
      0.17
      1.19%
    • 2021/07/26
      14.13
      0.15
      1.08%
    • 2021/07/23
      14.28
      0.08
      0.58%
    • 2021/07/22
      14.36
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/21
      14.37
      0.03
      0.20%
    • 2021/07/20
      14.34
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/19
      14.36
      0.04
      0.25%
    • 2021/07/16
      14.33
      0.04
      0.30%
    • 2021/07/15
      14.37
      0.04
      0.26%
    • 2021/07/14
      14.33
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/13
      14.34
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/12
      14.34
      0.09
      0.60%
    • 2021/07/09
      14.25
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/08
      14.27
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/07
      14.28
      0.09
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      14.19
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/05
      14.18
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/02
      14.20
      0.14
      1.00%
    • 2021/07/01
      14.34
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/30
      14.34
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/29
      14.32
      0.04
      0.30%
    • 2021/06/28
      14.37
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/25
      14.37
      0.05
      0.32%
    • 2021/06/24
      14.32
      0.02
      0.11%
    • 2021/06/23
      14.30
      0.06
      0.40%
    • 2021/06/22
      14.25
      0.07
      0.48%
    • 2021/06/21
      14.18
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/18
      14.16
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/17
      14.16
      0.06
      0.46%
    • 2021/06/16
      14.09
      0.14
      0.97%

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