國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)

0.55美元0(0.15%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.25%
3月1.18%
1年28.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      0.55
      0.00
      0.15%
    • 2021/05/12
      0.55
      0.01
      1.40%
    • 2021/05/11
      0.56
      0.01
      1.00%
    • 2021/05/10
      0.56
      0.00
      0.37%
    • 2021/05/07
      0.56
      0.00
      0.86%
    • 2021/05/06
      0.56
      0.00
      0.63%
    • 2021/05/05
      0.56
      0.00
      0.45%
    • 2021/05/04
      0.55
      0.00
      0.54%
    • 2021/05/03
      0.56
      0.00
      0.52%
    • 2021/04/29
      0.56
      0.00
      0.23%
    • 2021/04/28
      0.56
      0.00
      0.13%
    • 2021/04/27
      0.56
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/26
      0.56
      0.00
      0.27%
    • 2021/04/23
      0.56
      0.00
      0.73%
    • 2021/04/22
      0.55
      0.00
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      0.55
      0.00
      0.29%
    • 2021/04/20
      0.55
      0.01
      1.01%
    • 2021/04/19
      0.56
      0.00
      0.13%
    • 2021/04/16
      0.56
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      0.40%
    • 2021/04/15
      0.55
      0.00
      0.54%
    • 2021/04/14
      0.55
      0.00
      0.25%
    • 2021/04/13
      0.55
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      0.16%
    • 2021/04/12
      0.55
      0.00
      0.35%
    • 2021/04/09
      0.55
      0.00
      0.15%
    • 2021/04/08
      0.55
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      0.42%
    • 2021/04/07
      0.55
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      0.09%
    • 2021/04/06
      0.55
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      0.94%
    • 2021/04/01
      0.54
      0.01
      0.95%
    • 2021/03/31
      0.54
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/30
      0.54
      0.00
      0.21%

    下載歷史報價