國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)

0.61美元0(0.33%)
2025/07/15更新
績效 / 
1月2.19%
3月10.24%
1年6.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/15
      0.61
      0.00
      0.33%
    • 2025/07/14
      0.61
      0.00
      0.02%
    • 2025/07/11
      0.61
      0.00
      0.28%
    • 2025/07/10
      0.62
      0.00
      0.10%
    • 2025/07/09
      0.62
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      0.41%
    • 2025/07/08
      0.61
      0.00
      0.21%
    • 2025/07/07
      0.61
      0.00
      0.62%
    • 2025/07/03
      0.62
      0.00
      0.46%
    • 2025/07/02
      0.62
      0.00
      0.24%
    • 2025/07/01
      0.61
      0.00
      0.07%
    • 2025/06/30
      0.61
      0.00
      0.41%
    • 2025/06/27
      0.61
      0.00
      0.21%
    • 2025/06/26
      0.61
      0.00
      0.63%
    • 2025/06/25
      0.61
      0.00
      0.07%
    • 2025/06/24
      0.61
      0.01
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      0.60
      0.00
      0.38%
    • 2025/06/20
      0.60
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      0.28%
    • 2025/06/18
      0.60
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      0.13%
    • 2025/06/17
      0.60
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      0.43%
    • 2025/06/16
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      0.43%
    • 2025/06/13
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      0.65%
    • 2025/06/12
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      0.52%
    • 2025/06/11
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      0.15%
    • 2025/06/10
      0.60
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    • 2025/06/09
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      0.32%
    • 2025/06/06
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      0.34%
    • 2025/06/05
      0.60
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      0.25%
    • 2025/06/04
      0.60
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      0.34%
    • 2025/06/03
      0.59
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      0.03%
    • 2025/06/02
      0.59
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      0.76%

    下載歷史報價