國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)

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2025/02/11更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2025/02/11
      0.60
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      0.05%
    • 2025/02/10
      0.60
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      0.24%
    • 2025/02/07
      0.60
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      0.78%
    • 2025/02/06
      0.60
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      0.54%
    • 2025/02/05
      0.60
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      0.52%
    • 2025/02/04
      0.60
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      0.69%
    • 2025/02/03
      0.59
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      1.01%
    • 2025/01/24
      0.60
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      0.03%
    • 2025/01/23
      0.60
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      0.44%
    • 2025/01/22
      0.59
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      0.46%
    • 2025/01/21
      0.59
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      1.01%
    • 2025/01/17
      0.59
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      0.57%
    • 2025/01/16
      0.58
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      0.00%
    • 2025/01/15
      0.58
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      1.46%
    • 2025/01/14
      0.57
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      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/13
      0.57
      0.00
      0.23%
    • 2025/01/10
      0.58
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      1.05%
    • 2025/01/09
      0.58
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      0.03%
    • 2025/01/08
      0.58
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      0.15%
    • 2025/01/07
      0.58
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      0.95%
    • 2025/01/06
      0.59
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      0.46%
    • 2025/01/03
      0.59
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      0.72%
    • 2025/01/02
      0.58
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      0.33%
    • 2024/12/31
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      0.36%
    • 2024/12/30
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    • 2024/12/27
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    • 2024/12/26
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    • 2024/12/24
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    • 2024/12/23
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    • 2024/12/20
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