國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)

0.56美元0(0.21%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月0.43%
3月0.3%
1年15.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      0.56
      0.00
      0.21%
    • 2021/10/22
      0.56
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/21
      0.56
      0.00
      0.11%
    • 2021/10/20
      0.56
      0.00
      0.18%
    • 2021/10/19
      0.56
      0.00
      0.40%
    • 2021/10/18
      0.56
      0.00
      0.20%
    • 2021/10/15
      0.56
      0.00
      0.51%
    • 2021/10/14
      0.55
      0.00
      0.89%
    • 2021/10/13
      0.55
      0.00
      0.48%
    • 2021/10/12
      0.55
      0.00
      0.47%
    • 2021/10/08
      0.55
      0.00
      0.20%
    • 2021/10/07
      0.55
      0.00
      0.57%
    • 2021/10/06
      0.55
      0.00
      0.16%
    • 2021/10/05
      0.55
      0.00
      0.40%
    • 2021/10/04
      0.55
      0.00
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      0.55
      0.00
      0.35%
    • 2021/09/30
      0.55
      0.00
      0.44%
    • 2021/09/29
      0.55
      0.00
      0.29%
    • 2021/09/28
      0.55
      0.01
      1.71%
    • 2021/09/27
      0.56
      0.00
      0.46%
    • 2021/09/24
      0.56
      0.00
      0.09%
    • 2021/09/23
      0.56
      0.00
      0.66%
    • 2021/09/22
      0.56
      0.00
      0.71%
    • 2021/09/17
      0.56
      0.00
      0.67%
    • 2021/09/16
      0.57
      0.00
      0.26%
    • 2021/09/15
      0.57
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      0.28%
    • 2021/09/14
      0.57
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      0.11%
    • 2021/09/13
      0.57
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      0.04%
    • 2021/09/10
      0.57
      0.00
      0.28%
    • 2021/09/09
      0.57
      0.00
      0.33%

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