國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)

0.48美元0(0.31%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月2.07%
3月2.74%
1年8.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      0.48
      0.00
      0.31%
    • 2023/09/26
      0.48
      0.00
      0.78%
    • 2023/09/25
      0.49
      0.00
      0.29%
    • 2023/09/22
      0.49
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/21
      0.49
      0.01
      1.04%
    • 2023/09/20
      0.49
      0.00
      0.36%
    • 2023/09/19
      0.49
      0.00
      0.22%
    • 2023/09/18
      0.50
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/15
      0.50
      0.00
      0.50%
    • 2023/09/14
      0.50
      0.00
      0.38%
    • 2023/09/13
      0.50
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/12
      0.50
      0.00
      0.14%
    • 2023/09/11
      0.50
      0.00
      0.45%
    • 2023/09/08
      0.49
      0.00
      0.10%
    • 2023/09/07
      0.49
      0.00
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      0.50
      0.00
      0.38%
    • 2023/09/05
      0.50
      0.00
      0.58%
    • 2023/09/01
      0.50
      0.00
      0.08%
    • 2023/08/31
      0.50
      0.00
      0.06%
    • 2023/08/30
      0.50
      0.00
      0.24%
    • 2023/08/29
      0.50
      0.00
      0.99%
    • 2023/08/28
      0.49
      0.00
      0.41%
    • 2023/08/25
      0.49
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      0.49
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      0.67%
    • 2023/08/23
      0.50
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      0.92%
    • 2023/08/22
      0.49
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      0.02%
    • 2023/08/21
      0.49
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      0.06%
    • 2023/08/18
      0.49
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      0.00%
    • 2023/08/17
      0.49
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      0.47%
    • 2023/08/16
      0.49
      0.00
      0.46%

    下載歷史報價