國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)

0.55美元0(0.31%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月2.49%
3月1.99%
1年13.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      0.55
      0.00
      0.31%
    • 2024/05/23
      0.55
      0.00
      0.38%
    • 2024/05/22
      0.55
      0.00
      0.47%
    • 2024/05/21
      0.55
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/20
      0.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      0.55
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/16
      0.55
      0.00
      0.11%
    • 2024/05/15
      0.55
      0.01
      1.05%
    • 2024/05/14
      0.55
      0.00
      0.31%
    • 2024/05/13
      0.54
      0.00
      0.09%
    • 2024/05/10
      0.54
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/09
      0.54
      0.00
      0.28%
    • 2024/05/08
      0.54
      0.00
      0.15%
    • 2024/05/07
      0.54
      0.00
      0.30%
    • 2024/05/06
      0.54
      0.00
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      0.54
      0.00
      0.82%
    • 2024/05/02
      0.53
      0.00
      0.53%
    • 2024/04/30
      0.53
      0.00
      0.84%
    • 2024/04/29
      0.54
      0.00
      0.30%
    • 2024/04/26
      0.53
      0.00
      0.53%
    • 2024/04/25
      0.53
      0.00
      0.60%
    • 2024/04/24
      0.53
      0.00
      0.11%
    • 2024/04/23
      0.54
      0.00
      0.91%
    • 2024/04/22
      0.53
      0.00
      0.40%
    • 2024/04/19
      0.53
      0.00
      0.53%
    • 2024/04/18
      0.53
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      0.09%
    • 2024/04/17
      0.53
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      0.06%
    • 2024/04/16
      0.53
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      0.73%
    • 2024/04/15
      0.54
      0.00
      0.85%
    • 2024/04/12
      0.54
      0.00
      0.68%

    下載歷史報價