國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)

0.50美元0(0.59%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月4.78%
3月1.44%
1年13.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      0.50
      0.00
      0.59%
    • 2022/08/11
      0.49
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/10
      0.49
      0.01
      1.13%
    • 2022/08/09
      0.49
      0.00
      0.18%
    • 2022/08/08
      0.49
      0.00
      0.12%
    • 2022/08/05
      0.49
      0.00
      0.55%
    • 2022/08/04
      0.49
      0.00
      0.27%
    • 2022/08/03
      0.49
      0.00
      0.53%
    • 2022/08/02
      0.49
      0.00
      0.75%
    • 2022/08/01
      0.49
      0.00
      0.12%
    • 2022/07/29
      0.49
      0.00
      0.72%
    • 2022/07/28
      0.49
      0.00
      0.85%
    • 2022/07/27
      0.48
      0.01
      1.15%
    • 2022/07/26
      0.48
      0.00
      0.58%
    • 2022/07/25
      0.48
      0.00
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      0.48
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/21
      0.48
      0.00
      0.71%
    • 2022/07/20
      0.48
      0.00
      0.17%
    • 2022/07/19
      0.48
      0.00
      1.04%
    • 2022/07/18
      0.47
      0.00
      0.19%
    • 2022/07/15
      0.47
      0.00
      0.99%
    • 2022/07/14
      0.47
      0.00
      0.43%
    • 2022/07/13
      0.47
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      0.17%
    • 2022/07/12
      0.47
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      0.30%
    • 2022/07/11
      0.47
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      0.65%
    • 2022/07/08
      0.47
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      0.02%
    • 2022/07/07
      0.47
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      0.68%
    • 2022/07/06
      0.47
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      0.00%
    • 2022/07/05
      0.47
      0.00
      0.30%
    • 2022/07/01
      0.47
      0.00
      0.34%

    下載歷史報價