國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)

0.48美元0.01(1.55%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月5.78%
3月1.17%
1年13.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      0.48
      0.01
      1.55%
    • 2022/11/29
      0.47
      0.00
      0.09%
    • 2022/11/28
      0.47
      0.00
      0.80%
    • 2022/11/25
      0.47
      0.00
      0.17%
    • 2022/11/23
      0.47
      0.00
      0.62%
    • 2022/11/22
      0.47
      0.00
      0.86%
    • 2022/11/21
      0.47
      0.00
      0.41%
    • 2022/11/18
      0.47
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/17
      0.47
      0.00
      0.30%
    • 2022/11/16
      0.47
      0.00
      0.15%
    • 2022/11/15
      0.47
      0.00
      0.79%
    • 2022/11/14
      0.47
      0.00
      0.54%
    • 2022/11/10
      0.46
      0.01
      3.29%
    • 2022/11/09
      0.45
      0.00
      0.82%
    • 2022/11/08
      0.45
      0.00
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      0.45
      0.00
      0.38%
    • 2022/11/04
      0.45
      0.00
      0.97%
    • 2022/11/03
      0.44
      0.00
      0.63%
    • 2022/11/02
      0.45
      0.00
      0.89%
    • 2022/11/01
      0.45
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/31
      0.45
      0.00
      0.42%
    • 2022/10/28
      0.45
      0.00
      0.64%
    • 2022/10/27
      0.45
      0.00
      0.09%
    • 2022/10/26
      0.45
      0.00
      0.27%
    • 2022/10/25
      0.45
      0.01
      1.12%
    • 2022/10/24
      0.44
      0.00
      0.34%
    • 2022/10/21
      0.44
      0.00
      0.84%
    • 2022/10/20
      0.44
      0.00
      0.36%
    • 2022/10/19
      0.44
      0.00
      0.70%
    • 2022/10/18
      0.44
      0.00
      0.48%

    下載歷史報價