國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)

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2024/07/23更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/07/23
      0.56
      0.00
      0.07%
    • 2024/07/22
      0.56
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      0.29%
    • 2024/07/19
      0.56
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      0.67%
    • 2024/07/18
      0.56
      0.01
      0.88%
    • 2024/07/17
      0.57
      0.01
      1.16%
    • 2024/07/16
      0.58
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      0.45%
    • 2024/07/15
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      0.23%
    • 2024/07/12
      0.57
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      0.21%
    • 2024/07/11
      0.57
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      0.75%
    • 2024/07/10
      0.58
      0.01
      0.88%
    • 2024/07/09
      0.57
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      0.18%
    • 2024/07/08
      0.57
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      0.44%
    • 2024/07/05
      0.57
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      0.52%
    • 2024/07/03
      0.56
      0.01
      1.08%
    • 2024/07/02
      0.56
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      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      0.56
      0.00
      0.54%
    • 2024/06/28
      0.55
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      0.20%
    • 2024/06/27
      0.55
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      0.13%
    • 2024/06/26
      0.55
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      0.09%
    • 2024/06/25
      0.55
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      0.53%
    • 2024/06/24
      0.55
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      0.70%
    • 2024/06/21
      0.55
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      0.72%
    • 2024/06/20
      0.56
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      0.80%
    • 2024/06/18
      0.56
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      0.43%
    • 2024/06/17
      0.56
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      0.32%
    • 2024/06/14
      0.56
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
      0.56
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      1.01%
    • 2024/06/11
      0.55
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      0.20%
    • 2024/06/07
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