宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元)

0.21美元0(0.09%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.04%
3月3.05%
1年12.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      0.21
      0.00
      0.09%
    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/05
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    • 2024/07/04
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    • 2024/07/01
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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