宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元)

0.20美元0(0.15%)
2026/01/15更新
績效 / 
1月0.89%
3月2.48%
1年7.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/15
      0.20
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      0.15%
    • 2026/01/14
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    • 2026/01/13
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    • 2026/01/12
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    • 2026/01/09
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    • 2026/01/08
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    • 2026/01/07
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    • 2026/01/06
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    • 2026/01/05
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    • 2026/01/02
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    • 2025/12/30
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    • 2025/12/24
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/23
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    • 2025/12/22
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    • 2025/12/15
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    • 2025/12/09
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    • 2025/12/04
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    • 2025/12/03
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