宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元)

0.20美元0(0.15%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月8.21%
3月1.79%
1年17.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/24
      0.20
      0.00
      0.15%
    • 2022/11/23
      0.20
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      0.55%
    • 2022/11/22
      0.20
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      0.45%
    • 2022/11/21
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      0.15%
    • 2022/11/18
      0.20
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    • 2022/11/17
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      0.25%
    • 2022/11/16
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      0.60%
    • 2022/11/15
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      0.81%
    • 2022/11/14
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      0.46%
    • 2022/11/11
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    • 2022/11/10
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      0.98%
    • 2022/11/09
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    • 2022/11/08
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      0.47%
    • 2022/11/07
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      0.21%
    • 2022/11/04
      0.19
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      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      0.19
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      0.47%
    • 2022/11/02
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    • 2022/11/01
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    • 2022/10/31
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    • 2022/10/28
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    • 2022/10/27
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    • 2022/10/26
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    • 2022/10/25
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    • 2022/10/21
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    • 2022/10/20
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    • 2022/10/19
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    • 2022/10/17
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    • 2022/10/14
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      0.36%
    • 2022/10/13
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      0.82%

    下載歷史報價