宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)

0.27美元0(0.04%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月2.05%
3月1.24%
1年8.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      0.27
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/18
      0.27
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      0.15%
    • 2021/10/15
      0.27
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      0.04%
    • 2021/10/14
      0.27
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      0.30%
    • 2021/10/13
      0.27
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      0.11%
    • 2021/10/12
      0.27
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      0.26%
    • 2021/10/08
      0.27
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    • 2021/10/07
      0.27
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      0.33%
    • 2021/10/06
      0.27
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      0.22%
    • 2021/10/05
      0.27
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      0.18%
    • 2021/10/04
      0.27
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      0.07%
    • 2021/10/01
      0.27
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      0.11%
    • 2021/09/30
      0.27
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      0.04%
    • 2021/09/29
      0.27
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      0.11%
    • 2021/09/28
      0.27
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      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      0.28
      0.00
      0.22%
    • 2021/09/24
      0.28
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      0.40%
    • 2021/09/23
      0.28
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      0.14%
    • 2021/09/22
      0.28
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      0.47%
    • 2021/09/17
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      0.18%
    • 2021/09/16
      0.28
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    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/06
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    • 2021/09/03
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