宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元)

0.21美元0(0.6%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.46%
3月4.82%
1年15.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      0.21
      0.00
      0.60%
    • 2024/04/09
      0.22
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      0.65%
    • 2024/04/08
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      0.05%
    • 2024/04/03
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      0.05%
    • 2024/04/02
      0.22
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      0.18%
    • 2024/04/01
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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    • 2024/02/29
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    • 2024/02/27
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    • 2024/02/26
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      0.19%
    • 2024/02/23
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    下載歷史報價