宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元)

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2024/12/24更新
績效 / 
1月0.52%
3月0.39%
1年9.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      0.21
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      0.00%
    • 2024/12/23
      0.21
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      0.24%
    • 2024/12/20
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    • 2024/12/19
      0.21
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      0.47%
    • 2024/12/18
      0.21
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      0.19%
    • 2024/12/17
      0.21
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      0.14%
    • 2024/12/16
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    • 2024/12/13
      0.21
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    • 2024/12/12
      0.21
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    • 2024/12/11
      0.21
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    • 2024/12/10
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      0.05%
    • 2024/12/09
      0.21
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    • 2024/12/06
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      0.65%
    • 2024/12/05
      0.22
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      0.14%
    • 2024/12/04
      0.22
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      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      0.21
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      0.09%
    • 2024/12/02
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    • 2024/11/29
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    • 2024/11/28
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    • 2024/11/27
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    • 2024/11/26
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    • 2024/11/25
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    • 2024/11/22
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      0.05%
    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
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