宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元)

0.21美元0(0.72%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月6.97%
3月11.16%
1年20.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      0.21
      0.00
      0.72%
    • 2022/06/29
      0.21
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      0.62%
    • 2022/06/28
      0.21
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      0.57%
    • 2022/06/27
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      0.09%
    • 2022/06/24
      0.21
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      0.38%
    • 2022/06/23
      0.21
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      0.28%
    • 2022/06/22
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      0.23%
    • 2022/06/21
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    • 2022/06/20
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    • 2022/06/17
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      0.19%
    • 2022/06/16
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      0.33%
    • 2022/06/15
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      0.19%
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      0.51%
    • 2022/06/13
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      1.82%
    • 2022/06/10
      0.22
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      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      0.22
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      0.36%
    • 2022/06/08
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      0.80%
    • 2022/06/07
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    • 2022/06/06
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    • 2022/06/02
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      0.05%
    • 2022/06/01
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    • 2022/05/31
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      0.09%
    • 2022/05/30
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    • 2022/05/27
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    • 2022/05/26
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    • 2022/05/25
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    • 2022/05/23
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      0.18%
    • 2022/05/20
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      0.09%
    • 2022/05/19
      0.22
      0.00
      0.54%

    下載歷史報價