安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣

6.48離岸人民幣0.01(0.18%)
2024/09/16更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      6.48
      0.01
      0.18%
    • 2024/09/13
      6.47
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/12
      6.47
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      0.11%
    • 2024/09/11
      6.46
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/10
      6.46
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      0.05%
    • 2024/09/09
      6.46
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      0.04%
    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
      6.46
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      0.16%
    • 2024/09/04
      6.45
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/03
      6.46
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/30
      6.46
      0.00
      0.05%
    • 2024/08/29
      6.46
      0.04
      0.64%
    • 2024/08/28
      6.50
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      0.03%
    • 2024/08/27
      6.50
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      0.03%
    • 2024/08/26
      6.50
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      6.49
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/22
      6.48
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      0.03%
    • 2024/08/21
      6.48
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      0.04%
    • 2024/08/20
      6.48
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      0.11%
    • 2024/08/19
      6.47
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      0.14%
    • 2024/08/16
      6.46
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      0.34%
    • 2024/08/14
      6.44
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      0.12%
    • 2024/08/13
      6.43
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      0.14%
    • 2024/08/12
      6.43
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      0.03%
    • 2024/08/09
      6.42
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      0.16%
    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
      6.39
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      0.02%
    • 2024/08/05
      6.39
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      0.77%
    • 2024/08/02
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