安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣

6.47離岸人民幣0.01(0.12%)
2024/04/24更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      6.47
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/23
      6.46
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/22
      6.44
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/19
      6.42
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/18
      6.41
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/17
      6.42
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/16
      6.42
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/15
      6.45
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/12
      6.46
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/11
      6.46
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/10
      6.47
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/09
      6.49
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/08
      6.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      6.49
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/02
      6.49
      0.02
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      6.51
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/27
      6.50
      0.03
      0.52%
    • 2024/03/26
      6.54
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/25
      6.54
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/22
      6.55
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/21
      6.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/20
      6.54
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/19
      6.53
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/18
      6.52
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      0.10%
    • 2024/03/15
      6.51
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      0.12%
    • 2024/03/14
      6.52
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    • 2024/03/13
      6.53
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    • 2024/03/12
      6.52
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    • 2024/03/11
      6.52
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    • 2024/03/08
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