安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣

6.39離岸人民幣0.01(0.22%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月2.83%
3月0.83%
1年4.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      6.39
      0.01
      0.22%
    • 2023/11/29
      6.38
      0.02
      0.36%
    • 2023/11/28
      6.40
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/27
      6.39
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/24
      6.39
      0.01
      0.20%
    • 2023/11/22
      6.38
      0.01
      0.23%
    • 2023/11/21
      6.37
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/20
      6.38
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/17
      6.39
      0.00
      0.08%
    • 2023/11/16
      6.39
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/15
      6.39
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/14
      6.39
      0.03
      0.50%
    • 2023/11/13
      6.36
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/10
      6.36
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/09
      6.35
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      6.36
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/07
      6.36
      0.01
      0.19%
    • 2023/11/06
      6.37
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/03
      6.37
      0.05
      0.82%
    • 2023/11/02
      6.31
      0.05
      0.73%
    • 2023/11/01
      6.27
      0.02
      0.24%
    • 2023/10/31
      6.25
      0.01
      0.15%
    • 2023/10/30
      6.24
      0.03
      0.54%
    • 2023/10/27
      6.28
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/26
      6.28
      0.01
      0.14%
    • 2023/10/25
      6.28
      0.01
      0.15%
    • 2023/10/24
      6.28
      0.03
      0.44%
    • 2023/10/23
      6.25
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/20
      6.25
      0.01
      0.18%
    • 2023/10/18
      6.29
      0.02
      0.29%

    下載歷史報價