安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣

6.50離岸人民幣0.01(0.13%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.05%
3月2.38%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      6.50
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/22
      6.49
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/19
      6.49
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/18
      6.49
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/17
      6.50
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      0.01%
    • 2024/07/16
      6.50
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      0.13%
    • 2024/07/15
      6.49
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      0.08%
    • 2024/07/12
      6.49
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/11
      6.48
      0.01
      0.21%
    • 2024/07/10
      6.46
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/09
      6.46
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/08
      6.46
      0.01
      0.19%
    • 2024/07/05
      6.45
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/03
      6.44
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/02
      6.43
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      6.42
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/28
      6.43
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/27
      6.43
      0.04
      0.58%
    • 2024/06/26
      6.47
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      0.08%
    • 2024/06/25
      6.47
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      0.01%
    • 2024/06/24
      6.47
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      0.06%
    • 2024/06/21
      6.47
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      0.03%
    • 2024/06/20
      6.47
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      0.11%
    • 2024/06/18
      6.46
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      0.20%
    • 2024/06/17
      6.45
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      0.22%
    • 2024/06/14
      6.46
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      0.24%
    • 2024/06/13
      6.48
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      0.12%
    • 2024/06/12
      6.47
      0.02
      0.34%
    • 2024/06/11
      6.45
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    • 2024/06/07
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      0.19%

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