安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣

7.70離岸人民幣0.01(0.14%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.57%
3月1.26%
1年0.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      7.70
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/24
      7.71
      0.02
      0.27%
    • 2022/01/21
      7.73
      0.01
      0.19%
    • 2022/01/20
      7.74
      0.00
      0.06%
    • 2022/01/19
      7.75
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/18
      7.75
      0.03
      0.33%
    • 2022/01/14
      7.78
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/13
      7.79
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/12
      7.80
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/11
      7.79
      0.01
      0.17%
    • 2022/01/10
      7.78
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/07
      7.79
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/06
      7.81
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/05
      7.82
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/04
      7.84
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      7.84
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/30
      7.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/29
      7.85
      0.05
      0.65%
    • 2021/12/28
      7.90
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/27
      7.90
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/23
      7.88
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/22
      7.87
      0.01
      0.18%
    • 2021/12/21
      7.86
      0.02
      0.26%
    • 2021/12/20
      7.84
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/17
      7.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/16
      7.85
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/15
      7.84
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/14
      7.84
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/13
      7.85
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/10
      7.85
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價