安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣

8.29離岸人民幣0(0.03%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.35%
3月3.85%
1年4.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      8.29
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/19
      8.32
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/18
      8.31
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/17
      8.31
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/09
      8.30
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/08
      8.29
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/05
      8.29
      0.02
      0.27%
    • 2021/02/04
      8.27
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/03
      8.26
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/02
      8.24
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/01
      8.23
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/29
      8.23
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/28
      8.23
      0.05
      0.58%
    • 2021/01/27
      8.27
      0.03
      0.36%
    • 2021/01/26
      8.30
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      8.31
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/22
      8.31
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/21
      8.32
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/20
      8.31
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/19
      8.30
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/15
      8.28
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/14
      8.29
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/13
      8.28
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/12
      8.28
      0.00
      0.06%
    • 2021/01/11
      8.27
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/08
      8.29
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/07
      8.28
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/06
      8.26
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/05
      8.26
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/04
      8.25
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價