安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣

6.61離岸人民幣0.02(0.35%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.06%
1年8.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      6.61
      0.02
      0.35%
    • 2022/11/30
      6.58
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/29
      6.58
      0.06
      0.89%
    • 2022/11/28
      6.64
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/25
      6.64
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/23
      6.64
      0.02
      0.35%
    • 2022/11/22
      6.61
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/21
      6.60
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/18
      6.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      6.59
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/16
      6.60
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/15
      6.59
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/14
      6.57
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/11
      6.56
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/10
      6.57
      0.03
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      6.54
      0.02
      0.34%
    • 2022/11/08
      6.56
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/07
      6.56
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/04
      6.56
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/03
      6.57
      0.03
      0.46%
    • 2022/11/02
      6.60
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/01
      6.61
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/31
      6.61
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/28
      6.61
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/27
      6.62
      0.02
      0.35%
    • 2022/10/26
      6.59
      0.01
      0.17%
    • 2022/10/25
      6.58
      0.03
      0.48%
    • 2022/10/24
      6.55
      0.02
      0.36%
    • 2022/10/21
      6.53
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/20
      6.54
      0.01
      0.19%

    下載歷史報價