安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣

8.07離岸人民幣0(0.03%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.61%
3月1.1%
1年10.17%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      8.07
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/23
      8.08
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/22
      8.07
      0.01
      0.18%
    • 2021/09/17
      8.08
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/16
      8.09
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    • 2021/09/15
      8.09
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      0.05%
    • 2021/09/14
      8.09
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    • 2021/09/13
      8.09
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    • 2021/09/10
      8.08
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
      8.07
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      0.04%
    • 2021/09/07
      8.07
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      0.05%
    • 2021/09/03
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    • 2021/09/02
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      0.06%
    • 2021/09/01
      8.07
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      8.07
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/30
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      0.04
      0.52%
    • 2021/08/27
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      0.18%
    • 2021/08/26
      8.09
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    • 2021/08/25
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    • 2021/08/24
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    • 2021/08/23
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    • 2021/08/20
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    • 2021/08/19
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    • 2021/08/18
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    • 2021/08/17
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    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
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