安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣

6.99離岸人民幣0.03(0.36%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月4.25%
3月1.04%
1年6.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      6.99
      0.03
      0.36%
    • 2022/08/10
      6.97
      0.01
      0.21%
    • 2022/08/09
      6.95
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/08
      6.96
      0.01
      0.20%
    • 2022/08/05
      6.95
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/04
      6.96
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/03
      6.94
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/02
      6.93
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/01
      6.93
      0.02
      0.35%
    • 2022/07/29
      6.90
      0.04
      0.56%
    • 2022/07/28
      6.87
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/27
      6.88
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/26
      6.88
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/25
      6.88
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/22
      6.87
      0.03
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      6.84
      0.03
      0.42%
    • 2022/07/20
      6.81
      0.03
      0.47%
    • 2022/07/19
      6.78
      0.01
      0.22%
    • 2022/07/18
      6.76
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/15
      6.74
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/14
      6.73
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/13
      6.75
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/12
      6.75
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/11
      6.75
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/08
      6.74
      0.02
      0.36%
    • 2022/07/07
      6.71
      0.03
      0.40%
    • 2022/07/06
      6.69
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/05
      6.68
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/01
      6.68
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/30
      6.68
      0.04
      0.58%

    下載歷史報價