安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣

6.39離岸人民幣0.01(0.22%)

2023/11/30更新

績效 /

1月2.83%

3月0.83%

1年4.22%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
6.39
0.01
0.22%
2023/11/29
6.38
0.02
0.36%
2023/11/28
6.40
0.01
0.12%
2023/11/27
6.39
0.00
0.02%
2023/11/24
6.39
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2023/11/21
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0.01
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2023/11/20
6.38
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2023/11/13
6.36
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2023/11/10
6.36
0.00
0.02%
2023/11/09
6.35
0.00
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
6.36
0.00
0.05%
2023/11/07
6.36
0.01
0.19%
2023/11/06
6.37
0.00
0.04%
2023/11/03
6.37
0.05
0.82%
2023/11/02
6.31
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0.73%
2023/11/01
6.27
0.02
0.24%
2023/10/31
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0.01
0.15%
2023/10/30
6.24
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0.54%
2023/10/27
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2023/10/26
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