安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣

6.21離岸人民幣0.02(0.31%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月1.47%
3月1.48%
1年3.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      6.21
      0.02
      0.31%
    • 2025/04/24
      6.19
      0.02
      0.30%
    • 2025/04/23
      6.17
      0.02
      0.36%
    • 2025/04/22
      6.15
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/17
      6.16
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/16
      6.15
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/15
      6.14
      0.02
      0.31%
    • 2025/04/14
      6.12
      0.03
      0.55%
    • 2025/04/11
      6.09
      0.01
      0.20%
    • 2025/04/10
      6.10
      0.04
      0.65%
    • 2025/04/09
      6.06
      0.03
      0.44%
    • 2025/04/08
      6.09
      0.00
      0.05%
    • 2025/04/07
      6.09
      0.18
      2.84%
    • 2025/04/02
      6.27
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/01
      6.26
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/31
      6.25
      0.02
      0.27%
    • 2025/03/28
      6.27
      0.05
      0.76%
    • 2025/03/27
      6.32
      0.02
      0.28%
    • 2025/03/26
      6.33
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/25
      6.34
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/24
      6.34
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/21
      6.33
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/20
      6.33
      0.01
      0.17%
    • 2025/03/19
      6.32
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    • 2025/03/18
      6.31
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/17
      6.31
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      0.08%
    • 2025/03/14
      6.30
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      0.02%
    • 2025/03/13
      6.31
      0.01
      0.21%
    • 2025/03/12
      6.32
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      0.03%
    • 2025/03/11
      6.32
      0.02
      0.29%

    下載歷史報價