安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣

8.08離岸人民幣0(0.04%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.63%
3月0.9%
1年16.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      8.08
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/12
      8.08
      0.02
      0.23%
    • 2021/05/11
      8.10
      0.01
      0.16%
    • 2021/05/10
      8.11
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/07
      8.13
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/06
      8.12
      0.01
      0.16%
    • 2021/05/05
      8.13
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/04
      8.13
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/03
      8.14
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/29
      8.14
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/28
      8.15
      0.05
      0.60%
    • 2021/04/27
      8.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      8.19
      0.01
      0.16%
    • 2021/04/23
      8.18
      0.02
      0.26%
    • 2021/04/22
      8.16
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      8.16
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/20
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      0.02
      0.30%
    • 2021/04/19
      8.18
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/16
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      0.00
      0.02%
    • 2021/04/15
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      0.16%
    • 2021/04/14
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      0.01
      0.08%
    • 2021/04/13
      8.18
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/12
      8.18
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      0.13%
    • 2021/04/09
      8.19
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      0.08%
    • 2021/04/08
      8.18
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      0.14%
    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
      8.17
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/01
      8.15
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/31
      8.13
      0.01
      0.16%
    • 2021/03/30
      8.12
      0.05
      0.60%

    下載歷史報價