安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣

6.42離岸人民幣0.01(0.08%)

2023/03/23更新

績效 /

1月0.75%

3月0.42%

1年7.06%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/23
6.42
0.01
0.08%
2023/03/22
6.42
0.02
0.33%
2023/03/21
6.40
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0.47%
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6.37
0.02
0.26%
2023/03/17
6.39
0.01
0.12%
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0.01%
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6.39
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6.42
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0.12%
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2023/03/08
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0.20%
2023/03/07
6.51
0.00
0.01%
2023/03/06
6.51
0.03
0.40%
2023/03/03
6.48
0.02
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
6.46
0.01
0.17%
2023/03/01
6.47
0.01
0.08%
2023/02/24
6.46
0.00
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6.46
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6.48
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0.03
0.51%
2023/02/17
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2023/02/16
6.54
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2023/02/15
6.55
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2023/02/14
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2023/02/09
6.60
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2023/02/08
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