安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣

6.21離岸人民幣0.02(0.31%)

2025/04/25更新

績效 /

1月1.47%

3月1.48%

1年3.4%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

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漲跌幅(%)

2025/04/25
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0.02
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2025/04/17
6.16
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2025/04/14
6.12
0.03
0.55%
2025/04/11
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6.09
0.18
2.84%
2025/04/02
6.27
0.01
0.14%
2025/04/01
6.26
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/31
6.25
0.02
0.27%
2025/03/28
6.27
0.05
0.76%
2025/03/27
6.32
0.02
0.28%
2025/03/26
6.33
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2025/03/25
6.34
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6.34
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