安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣

6.42離岸人民幣0.01(0.08%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月0.75%
3月0.42%
1年7.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      6.42
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/22
      6.42
      0.02
      0.33%
    • 2023/03/21
      6.40
      0.03
      0.47%
    • 2023/03/20
      6.37
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/17
      6.39
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/16
      6.39
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/15
      6.39
      0.03
      0.45%
    • 2023/03/14
      6.42
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/13
      6.41
      0.04
      0.63%
    • 2023/03/10
      6.46
      0.02
      0.32%
    • 2023/03/09
      6.48
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/08
      6.49
      0.01
      0.20%
    • 2023/03/07
      6.51
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/06
      6.51
      0.03
      0.40%
    • 2023/03/03
      6.48
      0.02
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      6.46
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/01
      6.47
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/24
      6.46
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/23
      6.46
      0.02
      0.27%
    • 2023/02/22
      6.48
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/21
      6.49
      0.03
      0.51%
    • 2023/02/17
      6.52
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/16
      6.54
      0.01
      0.22%
    • 2023/02/15
      6.55
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/14
      6.56
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/13
      6.56
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/10
      6.57
      0.03
      0.51%
    • 2023/02/09
      6.60
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/08
      6.61
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/07
      6.61
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價