安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣

6.40離岸人民幣0.02(0.26%)
2025/01/16更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      6.40
      0.02
      0.26%
    • 2025/01/15
      6.38
      0.02
      0.37%
    • 2025/01/14
      6.36
      0.00
      0.07%
    • 2025/01/13
      6.35
      0.02
      0.25%
    • 2025/01/10
      6.37
      0.01
      0.16%
    • 2025/01/08
      6.38
      0.01
      0.19%
    • 2025/01/07
      6.39
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    • 2025/01/06
      6.39
      0.01
      0.16%
    • 2025/01/03
      6.38
      0.01
      0.15%
    • 2025/01/02
      6.37
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/31
      6.37
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/30
      6.36
      0.04
      0.61%
    • 2024/12/27
      6.40
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/23
      6.40
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/20
      6.39
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      6.40
      0.03
      0.48%
    • 2024/12/18
      6.43
      0.01
      0.20%
    • 2024/12/17
      6.44
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/16
      6.44
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      0.05%
    • 2024/12/13
      6.45
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      0.11%
    • 2024/12/12
      6.46
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      0.03%
    • 2024/12/11
      6.46
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      0.03%
    • 2024/12/10
      6.46
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      0.06%
    • 2024/12/09
      6.46
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      0.09%
    • 2024/12/06
      6.46
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    • 2024/12/05
      6.45
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    • 2024/12/04
      6.45
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    • 2024/12/03
      6.44
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    • 2024/12/02
      6.43
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    • 2024/11/29
      6.43
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