聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)

10.82南非幣0.03(0.28%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月2.19%
3月5.93%
1年8.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/06
      10.82
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/05
      10.85
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/01
      10.83
      0.04
      0.37%
    • 2022/06/30
      10.79
      0.05
      0.46%
    • 2022/06/29
      10.84
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/28
      10.82
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/27
      10.85
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/24
      10.88
      0.05
      0.46%
    • 2022/06/22
      10.83
      0.05
      0.46%
    • 2022/06/21
      10.78
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/17
      10.80
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/16
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/15
      10.79
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/14
      10.76
      0.10
      0.92%
    • 2022/06/13
      10.86
      0.17
      1.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      11.03
      0.08
      0.72%
    • 2022/06/09
      11.11
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/08
      11.13
      0.03
      0.27%
    • 2022/06/07
      11.16
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/02
      11.18
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/01
      11.18
      0.03
      0.27%
    • 2022/05/31
      11.21
      0.12
      1.06%
    • 2022/05/27
      11.33
      0.05
      0.44%
    • 2022/05/25
      11.28
      0.04
      0.36%
    • 2022/05/24
      11.24
      0.05
      0.45%
    • 2022/05/23
      11.19
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/20
      11.21
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/19
      11.19
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/18
      11.18
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/17
      11.18
      0.04
      0.36%

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