聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)

9.93南非幣0.03(0.3%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月1.92%
3月0.95%
1年4.07%
晨星評等
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      9.93
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/23
      9.96
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/22
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/19
      9.92
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/18
      9.90
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/17
      9.92
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/16
      9.89
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/15
      9.93
      0.07
      0.70%
    • 2024/04/12
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/11
      9.97
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/10
      10.00
      0.10
      0.99%
    • 2024/04/09
      10.10
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/08
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/03
      10.07
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/02
      10.06
      0.08
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      10.14
      0.08
      0.78%
    • 2024/03/27
      10.22
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/26
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/25
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/22
      10.20
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/21
      10.18
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/20
      10.17
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      0.30%
    • 2024/03/19
      10.14
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      0.30%
    • 2024/03/18
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      0.20%
    • 2024/03/15
      10.13
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    • 2024/03/14
      10.14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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