聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)

10.38南非幣0.01(0.1%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月3.46%
3月2.74%
1年10.88%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/25
      10.37
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/23
      10.34
      0.04
      0.39%
    • 2022/11/22
      10.30
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/21
      10.28
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      10.28
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/17
      10.29
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/16
      10.31
      0.05
      0.49%
    • 2022/11/15
      10.26
      0.06
      0.59%
    • 2022/11/14
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/11
      10.19
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/10
      10.17
      0.16
      1.60%
    • 2022/11/09
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/08
      10.00
      0.04
      0.40%
    • 2022/11/07
      9.96
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      9.96
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    • 2022/11/03
      9.96
      0.05
      0.50%
    • 2022/11/02
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/31
      10.00
      0.11
      1.09%
    • 2022/10/28
      10.11
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/27
      10.13
      0.06
      0.60%
    • 2022/10/26
      10.07
      0.05
      0.50%
    • 2022/10/25
      10.02
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      0.70%
    • 2022/10/24
      9.95
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    • 2022/10/21
      9.95
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    • 2022/10/20
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    • 2022/10/19
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    • 2022/10/18
      10.07
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    • 2022/10/17
      10.04
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    • 2022/10/14
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