聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)

12.52南非幣0(0%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月1.49%
3月0.42%
1年3.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      12.52
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/18
      12.52
      0.06
      0.48%
    • 2022/01/14
      12.58
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/13
      12.60
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/12
      12.61
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/11
      12.60
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/10
      12.59
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/07
      12.61
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/06
      12.63
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/05
      12.65
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/04
      12.67
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/03
      12.68
      0.03
      0.24%
    • 2021/12/30
      12.71
      0.09
      0.70%
    • 2021/12/29
      12.80
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/28
      12.82
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      12.81
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/23
      12.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/22
      12.80
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/21
      12.79
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/20
      12.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/17
      12.81
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/16
      12.79
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/15
      12.78
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/14
      12.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/13
      12.79
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/10
      12.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/09
      12.77
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/08
      12.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/07
      12.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/06
      12.76
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      0.00%

    下載歷史報價