聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)

10.41南非幣0.02(0.19%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月1.36%
3月2.68%
1年3.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      10.41
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/27
      10.43
      0.05
      0.48%
    • 2023/03/24
      10.48
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/23
      10.48
      0.05
      0.48%
    • 2023/03/22
      10.43
      0.05
      0.48%
    • 2023/03/21
      10.38
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/20
      10.40
      0.04
      0.38%
    • 2023/03/17
      10.44
      0.06
      0.58%
    • 2023/03/16
      10.38
      0.04
      0.38%
    • 2023/03/15
      10.42
      0.03
      0.29%
    • 2023/03/14
      10.39
      0.04
      0.38%
    • 2023/03/13
      10.43
      0.07
      0.68%
    • 2023/03/10
      10.36
      0.08
      0.78%
    • 2023/03/09
      10.28
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/08
      10.26
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      10.27
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/06
      10.28
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/03
      10.27
      0.05
      0.49%
    • 2023/03/02
      10.22
      0.03
      0.29%
    • 2023/03/01
      10.25
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/24
      10.27
      0.11
      1.06%
    • 2023/02/23
      10.38
      0.03
      0.29%
    • 2023/02/22
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/21
      10.36
      0.06
      0.58%
    • 2023/02/17
      10.42
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/16
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/15
      10.44
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/14
      10.46
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/13
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/10
      10.49
      0.04
      0.38%

    下載歷史報價