聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)

9.78南非幣0.02(0.2%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月1.4%
3月2.12%
1年5.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/02
      9.78
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/28
      9.80
      0.08
      0.81%
    • 2023/09/27
      9.88
      0.04
      0.40%
    • 2023/09/26
      9.92
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/25
      9.94
      0.04
      0.40%
    • 2023/09/22
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/21
      9.96
      0.06
      0.60%
    • 2023/09/20
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/19
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/18
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/15
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/14
      10.05
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/13
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/12
      10.04
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      10.04
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/07
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/06
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/05
      10.03
      0.06
      0.60%
    • 2023/09/01
      10.09
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/31
      10.11
      0.05
      0.49%
    • 2023/08/30
      10.16
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/29
      10.15
      0.05
      0.50%
    • 2023/08/28
      10.10
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/25
      10.08
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/24
      10.09
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/23
      10.10
      0.07
      0.70%
    • 2023/08/22
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/21
      10.02
      0.04
      0.40%
    • 2023/08/18
      10.06
      0.02
      0.20%

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