聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)

21.23離岸人民幣0.11(0.52%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月1.94%
3月1.21%
1年0.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      21.23
      0.11
      0.52%
    • 2022/01/14
      21.34
      0.05
      0.23%
    • 2022/01/13
      21.39
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/12
      21.40
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/11
      21.39
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/10
      21.39
      0.03
      0.14%
    • 2022/01/07
      21.42
      0.04
      0.19%
    • 2022/01/06
      21.46
      0.05
      0.23%
    • 2022/01/05
      21.51
      0.04
      0.19%
    • 2022/01/04
      21.55
      0.02
      0.09%
    • 2022/01/03
      21.57
      0.04
      0.19%
    • 2021/12/30
      21.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      21.61
      0.03
      0.14%
    • 2021/12/28
      21.64
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/27
      21.63
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      21.61
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/22
      21.62
      0.02
      0.09%
    • 2021/12/21
      21.60
      0.03
      0.14%
    • 2021/12/20
      21.63
      0.02
      0.09%
    • 2021/12/17
      21.65
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/16
      21.64
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/15
      21.63
      0.02
      0.09%
    • 2021/12/14
      21.65
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/13
      21.66
      0.04
      0.19%
    • 2021/12/10
      21.62
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/09
      21.61
      0.03
      0.14%
    • 2021/12/08
      21.58
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/07
      21.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/06
      21.59
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/03
      21.60
      0.05
      0.23%

    下載歷史報價