聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)

19.04離岸人民幣0.05(0.26%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月3.3%
3月6.89%
1年11.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      19.04
      0.05
      0.26%
    • 2022/06/29
      18.99
      0.04
      0.21%
    • 2022/06/28
      18.95
      0.05
      0.26%
    • 2022/06/27
      19.00
      0.06
      0.32%
    • 2022/06/24
      19.06
      0.06
      0.32%
    • 2022/06/22
      19.00
      0.10
      0.53%
    • 2022/06/21
      18.90
      0.04
      0.21%
    • 2022/06/17
      18.94
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/16
      18.94
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/15
      18.93
      0.05
      0.27%
    • 2022/06/14
      18.88
      0.17
      0.89%
    • 2022/06/13
      19.05
      0.29
      1.50%
    • 2022/06/10
      19.34
      0.16
      0.82%
    • 2022/06/09
      19.50
      0.03
      0.15%
    • 2022/06/08
      19.53
      0.05
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      19.58
      0.05
      0.26%
    • 2022/06/02
      19.63
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/01
      19.63
      0.06
      0.31%
    • 2022/05/31
      19.69
      0.07
      0.35%
    • 2022/05/27
      19.76
      0.09
      0.46%
    • 2022/05/25
      19.67
      0.06
      0.31%
    • 2022/05/24
      19.61
      0.08
      0.41%
    • 2022/05/23
      19.53
      0.02
      0.10%
    • 2022/05/20
      19.55
      0.04
      0.21%
    • 2022/05/19
      19.51
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/18
      19.51
      0.01
      0.05%
    • 2022/05/17
      19.50
      0.07
      0.36%
    • 2022/05/16
      19.57
      0.02
      0.10%
    • 2022/05/13
      19.55
      0.07
      0.36%
    • 2022/05/12
      19.62
      0.04
      0.20%

    下載歷史報價