聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)

18.17離岸人民幣0.07(0.38%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月1.68%
3月3.35%
1年0.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      18.17
      0.07
      0.38%
    • 2023/09/26
      18.24
      0.04
      0.22%
    • 2023/09/25
      18.28
      0.08
      0.44%
    • 2023/09/22
      18.36
      0.03
      0.16%
    • 2023/09/21
      18.33
      0.11
      0.60%
    • 2023/09/20
      18.44
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/19
      18.43
      0.04
      0.22%
    • 2023/09/18
      18.47
      0.02
      0.11%
    • 2023/09/15
      18.49
      0.02
      0.11%
    • 2023/09/14
      18.51
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/13
      18.51
      0.02
      0.11%
    • 2023/09/12
      18.49
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      18.49
      0.02
      0.11%
    • 2023/09/08
      18.51
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/07
      18.50
      0.03
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      18.47
      0.04
      0.22%
    • 2023/09/05
      18.51
      0.10
      0.54%
    • 2023/09/01
      18.61
      0.04
      0.21%
    • 2023/08/31
      18.65
      0.03
      0.16%
    • 2023/08/30
      18.62
      0.03
      0.16%
    • 2023/08/29
      18.59
      0.10
      0.54%
    • 2023/08/28
      18.49
      0.01
      0.05%
    • 2023/08/25
      18.48
      0.02
      0.11%
    • 2023/08/24
      18.50
      0.03
      0.16%
    • 2023/08/23
      18.53
      0.14
      0.76%
    • 2023/08/22
      18.39
      0.01
      0.05%
    • 2023/08/21
      18.38
      0.09
      0.49%
    • 2023/08/18
      18.47
      0.03
      0.16%
    • 2023/08/17
      18.44
      0.06
      0.32%
    • 2023/08/16
      18.50
      0.09
      0.48%

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