聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)

18.91離岸人民幣0.09(0.47%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月1.12%
3月1.23%
1年6.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      18.91
      0.09
      0.47%
    • 2023/03/24
      19.00
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/23
      19.00
      0.08
      0.42%
    • 2023/03/22
      18.92
      0.09
      0.48%
    • 2023/03/21
      18.83
      0.04
      0.21%
    • 2023/03/20
      18.87
      0.09
      0.48%
    • 2023/03/17
      18.96
      0.11
      0.58%
    • 2023/03/16
      18.85
      0.07
      0.37%
    • 2023/03/15
      18.92
      0.05
      0.27%
    • 2023/03/14
      18.87
      0.07
      0.37%
    • 2023/03/13
      18.94
      0.11
      0.58%
    • 2023/03/10
      18.83
      0.15
      0.80%
    • 2023/03/09
      18.68
      0.03
      0.16%
    • 2023/03/08
      18.65
      0.03
      0.16%
    • 2023/03/07
      18.68
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      18.69
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/03
      18.68
      0.09
      0.48%
    • 2023/03/02
      18.59
      0.06
      0.32%
    • 2023/03/01
      18.65
      0.05
      0.27%
    • 2023/02/24
      18.70
      0.06
      0.32%
    • 2023/02/23
      18.76
      0.05
      0.27%
    • 2023/02/22
      18.71
      0.02
      0.11%
    • 2023/02/21
      18.73
      0.12
      0.64%
    • 2023/02/17
      18.85
      0.02
      0.11%
    • 2023/02/16
      18.87
      0.03
      0.16%
    • 2023/02/15
      18.90
      0.04
      0.21%
    • 2023/02/14
      18.94
      0.04
      0.21%
    • 2023/02/13
      18.98
      0.02
      0.11%
    • 2023/02/10
      19.00
      0.07
      0.37%
    • 2023/02/09
      19.07
      0.03
      0.16%

    下載歷史報價