聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)

19.13離岸人民幣0.07(0.37%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.53%
1年1.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      19.13
      0.07
      0.37%
    • 2024/06/17
      19.06
      0.07
      0.37%
    • 2024/06/14
      19.13
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/13
      19.12
      0.06
      0.32%
    • 2024/06/12
      19.06
      0.10
      0.53%
    • 2024/06/11
      18.96
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/07
      18.97
      0.13
      0.68%
    • 2024/06/06
      19.10
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/05
      19.09
      0.04
      0.21%
    • 2024/06/04
      19.05
      0.04
      0.21%
    • 2024/06/03
      19.01
      0.10
      0.53%
    • 2024/05/31
      18.91
      0.04
      0.21%
    • 2024/05/30
      18.87
      0.05
      0.27%
    • 2024/05/29
      18.82
      0.10
      0.53%
    • 2024/05/28
      18.92
      0.04
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      18.96
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/23
      18.97
      0.07
      0.37%
    • 2024/05/22
      19.04
      0.04
      0.21%
    • 2024/05/21
      19.08
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/17
      19.09
      0.04
      0.21%
    • 2024/05/16
      19.13
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/15
      19.12
      0.12
      0.63%
    • 2024/05/14
      19.00
      0.03
      0.16%
    • 2024/05/13
      18.97
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/10
      18.96
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/08
      18.97
      0.03
      0.16%
    • 2024/05/07
      19.00
      0.04
      0.21%
    • 2024/05/06
      18.96
      0.02
      0.11%
    • 2024/05/03
      18.94
      0.12
      0.64%
    • 2024/05/02
      18.82
      0.13
      0.70%

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