聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)

19.26離岸人民幣0.02(0.1%)
2024/07/23更新
績效 / 
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3月2.56%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      19.26
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/22
      19.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/19
      19.24
      0.05
      0.26%
    • 2024/07/18
      19.29
      0.04
      0.21%
    • 2024/07/17
      19.33
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/16
      19.32
      0.05
      0.26%
    • 2024/07/15
      19.27
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/12
      19.29
      0.03
      0.16%
    • 2024/07/11
      19.26
      0.10
      0.52%
    • 2024/07/10
      19.16
      0.03
      0.16%
    • 2024/07/09
      19.13
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/08
      19.15
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/05
      19.13
      0.10
      0.53%
    • 2024/07/03
      19.03
      0.08
      0.42%
    • 2024/07/02
      18.95
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      18.94
      0.10
      0.53%
    • 2024/06/28
      19.04
      0.01
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    • 2024/06/27
      19.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      19.05
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      0.37%
    • 2024/06/25
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      0.01
      0.05%
    • 2024/06/24
      19.13
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/21
      19.12
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
      19.13
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      0.37%
    • 2024/06/17
      19.06
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
      19.06
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    • 2024/06/11
      18.96
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    • 2024/06/07
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