聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)

19.06離岸人民幣0.03(0.16%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月1.35%
3月1.65%
1年1.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      19.06
      0.03
      0.16%
    • 2024/02/27
      19.03
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/26
      19.04
      0.03
      0.16%
    • 2024/02/23
      19.07
      0.04
      0.21%
    • 2024/02/22
      19.03
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/21
      19.02
      0.04
      0.21%
    • 2024/02/20
      19.06
      0.04
      0.21%
    • 2024/02/16
      19.02
      0.04
      0.21%
    • 2024/02/15
      19.06
      0.11
      0.57%
    • 2024/02/07
      19.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/06
      19.17
      0.07
      0.37%
    • 2024/02/05
      19.10
      0.15
      0.78%
    • 2024/02/02
      19.25
      0.14
      0.72%
    • 2024/02/01
      19.39
      0.07
      0.36%
    • 2024/01/31
      19.32
      0.10
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      19.22
      0.01
      0.05%
    • 2024/01/29
      19.21
      0.05
      0.26%
    • 2024/01/26
      19.16
      0.01
      0.05%
    • 2024/01/25
      19.17
      0.06
      0.31%
    • 2024/01/24
      19.11
      0.01
      0.05%
    • 2024/01/23
      19.12
      0.03
      0.16%
    • 2024/01/22
      19.15
      0.04
      0.21%
    • 2024/01/19
      19.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/18
      19.11
      0.01
      0.05%
    • 2024/01/17
      19.12
      0.10
      0.52%
    • 2024/01/16
      19.22
      0.12
      0.62%
    • 2024/01/12
      19.34
      0.06
      0.31%
    • 2024/01/11
      19.28
      0.08
      0.42%
    • 2024/01/10
      19.20
      0.01
      0.05%
    • 2024/01/09
      19.19
      0.01
      0.05%

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