聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)

19.85離岸人民幣0.03(0.15%)
2024/09/18更新
績效 / 
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3月3.76%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      19.85
      0.03
      0.15%
    • 2024/09/16
      19.88
      0.03
      0.15%
    • 2024/09/13
      19.85
      0.05
      0.25%
    • 2024/09/12
      19.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/11
      19.80
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    • 2024/09/10
      19.80
      0.02
      0.10%
    • 2024/09/09
      19.78
      0.02
      0.10%
    • 2024/09/06
      19.80
      0.06
      0.30%
    • 2024/09/05
      19.74
      0.04
      0.20%
    • 2024/09/04
      19.70
      0.05
      0.25%
    • 2024/09/03
      19.65
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/30
      19.64
      0.03
      0.15%
    • 2024/08/29
      19.67
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/28
      19.68
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/27
      19.69
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/26
      19.70
      0.00
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    • 2024/08/23
      19.70
      0.07
      0.36%
    • 2024/08/22
      19.63
      0.07
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    • 2024/08/21
      19.70
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      0.20%
    • 2024/08/20
      19.66
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      0.20%
    • 2024/08/19
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    • 2024/08/16
      19.60
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    • 2024/08/14
      19.64
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      0.26%
    • 2024/08/13
      19.59
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    • 2024/08/12
      19.52
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    • 2024/08/09
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
      19.49
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    • 2024/08/05
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