聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)

19.15離岸人民幣0.01(0.05%)
2025/01/17更新
績效 / 
1月0.83%
3月2.05%
1年0.16%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      19.15
      0.01
      0.05%
    • 2025/01/16
      19.14
      0.04
      0.21%
    • 2025/01/15
      19.10
      0.15
      0.79%
    • 2025/01/14
      18.95
      0.01
      0.05%
    • 2025/01/13
      18.94
      0.05
      0.26%
    • 2025/01/10
      18.99
      0.09
      0.47%
    • 2025/01/08
      19.08
      0.02
      0.11%
    • 2025/01/07
      19.10
      0.03
      0.16%
    • 2025/01/06
      19.13
      0.02
      0.10%
    • 2025/01/03
      19.15
      0.01
      0.05%
    • 2025/01/02
      19.16
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/31
      19.14
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/30
      19.16
      0.04
      0.21%
    • 2024/12/27
      19.12
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/24
      19.13
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      19.13
      0.05
      0.26%
    • 2024/12/20
      19.18
      0.06
      0.31%
    • 2024/12/19
      19.12
      0.09
      0.47%
    • 2024/12/18
      19.21
      0.10
      0.52%
    • 2024/12/17
      19.31
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/16
      19.33
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/13
      19.35
      0.07
      0.36%
    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
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      0.10%
    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
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    • 2024/12/06
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    • 2024/12/05
      19.49
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    • 2024/12/04
      19.49
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    • 2024/12/03
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