聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)

21.39離岸人民幣0.01(0.05%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月0.9%
3月2.2%
1年10.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      21.39
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/09
      21.38
      0.04
      0.19%
    • 2021/06/08
      21.34
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/07
      21.32
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/04
      21.31
      0.03
      0.14%
    • 2021/06/03
      21.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/02
      21.28
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/01
      21.26
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/28
      21.25
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/27
      21.24
      0.00
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    • 2021/05/26
      21.24
      0.01
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    • 2021/05/25
      21.23
      0.05
      0.24%
    • 2021/05/21
      21.18
      0.03
      0.14%
    • 2021/05/20
      21.15
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/19
      21.14
      0.02
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/18
      21.16
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/17
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    • 2021/05/14
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      0.01
      0.05%
    • 2021/05/12
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      0.03
      0.14%
    • 2021/05/11
      21.17
      0.03
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    • 2021/05/10
      21.20
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/07
      21.19
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/06
      21.18
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/05
      21.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
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      0.03
      0.14%
    • 2021/05/03
      21.14
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/29
      21.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      21.12
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    • 2021/04/27
      21.12
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/26
      21.13
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      0.00%

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