聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)

12.53美元0(0%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.06%
3月2.35%
1年2.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      12.49
      0.04
      0.32%
    • 2021/02/24
      12.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      12.55
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/18
      12.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      12.56
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/09
      12.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      12.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      12.58
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/04
      12.56
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/03
      12.55
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/02
      12.54
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/01
      12.53
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/29
      12.52
      0.06
      0.48%
    • 2021/01/28
      12.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/27
      12.58
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      12.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      12.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      12.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      12.59
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/20
      12.58
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/19
      12.57
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/15
      12.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      12.56
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/13
      12.55
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/12
      12.54
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/11
      12.56
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/08
      12.58
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/07
      12.59
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/06
      12.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/05
      12.60
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價