聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)

9.20美元0.04(0.43%)

2023/09/27更新

績效 /

1月1.51%

3月2.56%

1年3.02%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
9.20
0.04
0.43%
2023/09/26
9.24
0.02
0.22%
2023/09/25
9.26
0.03
0.32%
2023/09/22
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0.01
0.11%
2023/09/21
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2023/09/20
9.33
0.01
0.11%
2023/09/19
9.32
0.03
0.32%
2023/09/18
9.35
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0.00%
2023/09/15
9.35
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0.11%
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0.11%
2023/09/11
9.35
0.01
0.11%
2023/09/08
9.36
0.01
0.11%
2023/09/07
9.35
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
9.34
0.01
0.11%
2023/09/05
9.35
0.06
0.64%
2023/09/01
9.41
0.02
0.21%
2023/08/31
9.43
0.03
0.32%
2023/08/30
9.46
0.01
0.11%
2023/08/29
9.45
0.05
0.53%
2023/08/28
9.40
0.01
0.11%
2023/08/25
9.39
0.01
0.11%
2023/08/24
9.40
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0.00%
2023/08/23
9.40
0.06
0.64%
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9.34
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0.11%
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0.43%
2023/08/18
9.37
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9.35
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