聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)

9.38美元0.01(0.11%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月1.26%
3月0.86%
1年7.37%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/19
      9.39
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/18
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/15
      9.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/14
      9.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/13
      9.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      9.37
      0.04
      0.43%
    • 2024/11/11
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/08
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/07
      9.41
      0.05
      0.53%
    • 2024/11/06
      9.36
      0.03
      0.32%
    • 2024/11/05
      9.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/04
      9.39
      0.07
      0.74%
    • 2024/10/30
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/29
      9.47
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      9.47
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/25
      9.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/24
      9.49
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/23
      9.47
      0.03
      0.32%
    • 2024/10/22
      9.50
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/21
      9.52
      0.04
      0.42%
    • 2024/10/18
      9.56
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/17
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/16
      9.57
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/15
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/14
      9.54
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    • 2024/10/11
      9.55
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    • 2024/10/09
      9.54
      0.01
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    • 2024/10/08
      9.55
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    • 2024/10/07
      9.56
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