聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)

9.26美元0.03(0.32%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月2.33%
3月2.03%
1年0.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      9.26
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/24
      9.29
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/23
      9.31
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/22
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/19
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/18
      9.27
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/17
      9.29
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/16
      9.25
      0.05
      0.54%
    • 2024/04/15
      9.30
      0.06
      0.64%
    • 2024/04/12
      9.36
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/11
      9.33
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/10
      9.36
      0.09
      0.95%
    • 2024/04/09
      9.45
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/08
      9.42
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/03
      9.44
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      9.43
      0.08
      0.84%
    • 2024/03/28
      9.51
      0.05
      0.52%
    • 2024/03/27
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/26
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/25
      9.53
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/22
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/21
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/20
      9.52
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/19
      9.49
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/18
      9.47
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/15
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/14
      9.50
      0.05
      0.52%
    • 2024/03/13
      9.55
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/12
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/11
      9.58
      0.01
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