聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)

9.20美元0.04(0.43%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月1.51%
3月2.56%
1年3.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      9.20
      0.04
      0.43%
    • 2023/09/26
      9.24
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/25
      9.26
      0.03
      0.32%
    • 2023/09/22
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/21
      9.28
      0.05
      0.54%
    • 2023/09/20
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/19
      9.32
      0.03
      0.32%
    • 2023/09/18
      9.35
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/15
      9.35
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/14
      9.37
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/13
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/12
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/11
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/08
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/07
      9.35
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/05
      9.35
      0.06
      0.64%
    • 2023/09/01
      9.41
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/31
      9.43
      0.03
      0.32%
    • 2023/08/30
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/29
      9.45
      0.05
      0.53%
    • 2023/08/28
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/25
      9.39
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/24
      9.40
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/23
      9.40
      0.06
      0.64%
    • 2023/08/22
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/21
      9.33
      0.04
      0.43%
    • 2023/08/18
      9.37
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/17
      9.35
      0.04
      0.43%
    • 2023/08/16
      9.39
      0.04
      0.42%

    下載歷史報價