聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)

16.34離岸人民幣0.05(0.31%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月1.1%
3月3.11%
1年21.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      16.34
      0.05
      0.31%
    • 2021/07/21
      16.29
      0.10
      0.62%
    • 2021/07/20
      16.19
      0.10
      0.62%
    • 2021/07/19
      16.09
      0.18
      1.11%
    • 2021/07/16
      16.27
      0.06
      0.37%
    • 2021/07/15
      16.33
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/14
      16.35
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/13
      16.34
      0.03
      0.18%
    • 2021/07/12
      16.37
      0.04
      0.25%
    • 2021/07/09
      16.33
      0.11
      0.68%
    • 2021/07/08
      16.22
      0.12
      0.73%
    • 2021/07/07
      16.34
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/06
      16.32
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/02
      16.33
      0.05
      0.31%
    • 2021/07/01
      16.28
      0.04
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      16.24
      0.12
      0.73%
    • 2021/06/29
      16.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      16.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      16.36
      0.06
      0.37%
    • 2021/06/24
      16.30
      0.06
      0.37%
    • 2021/06/22
      16.24
      0.04
      0.25%
    • 2021/06/21
      16.20
      0.10
      0.62%
    • 2021/06/18
      16.10
      0.14
      0.86%
    • 2021/06/17
      16.24
      0.04
      0.25%
    • 2021/06/16
      16.28
      0.06
      0.37%
    • 2021/06/15
      16.34
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/11
      16.36
      0.03
      0.18%
    • 2021/06/10
      16.33
      0.04
      0.25%
    • 2021/06/09
      16.29
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/08
      16.30
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價