合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)

8.14澳幣0(0.01%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.39%
3月0.92%
1年7.66%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      8.14
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/23
      8.14
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/22
      8.13
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/21
      8.12
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/20
      8.12
      0.03
      0.32%
    • 2021/07/19
      8.14
      0.00
      0.06%
    • 2021/07/16
      8.15
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/15
      8.15
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/14
      8.15
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/13
      8.16
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/12
      8.15
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      0.06%
    • 2021/07/09
      8.15
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      0.06%
    • 2021/07/08
      8.15
      0.05
      0.58%
    • 2021/07/07
      8.20
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/06
      8.20
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      8.19
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/01
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      0.04%
    • 2021/06/30
      8.19
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      0.00%
    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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      0.09%
    • 2021/06/25
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      0.11%
    • 2021/06/24
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      0.15%
    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
      8.16
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    • 2021/06/18
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    • 2021/06/17
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    • 2021/06/16
      8.19
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    • 2021/06/15
      8.19
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    • 2021/06/11
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    下載歷史報價