合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)

8.32澳幣0(0.01%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.58%
3月2.77%
1年2.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      8.32
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/24
      8.31
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/19
      8.33
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/18
      8.33
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/17
      8.32
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/09
      8.31
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/08
      8.30
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/05
      8.29
      0.05
      0.55%
    • 2021/02/04
      8.33
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/02
      8.31
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/01
      8.30
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/29
      8.30
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/28
      8.29
      0.02
      0.30%
    • 2021/01/27
      8.31
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/26
      8.31
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      8.32
      0.00
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    • 2021/01/22
      8.32
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    • 2021/01/21
      8.33
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/20
      8.31
      0.00
      0.06%
    • 2021/01/19
      8.32
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      0.03%
    • 2021/01/15
      8.32
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/14
      8.31
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/13
      8.31
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      0.10%
    • 2021/01/12
      8.32
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    • 2021/01/11
      8.33
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/08
      8.33
      0.04
      0.48%
    • 2021/01/07
      8.37
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/06
      8.38
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/05
      8.37
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/04
      8.37
      0.01
      0.17%

    下載歷史報價