合庫全球非投資等級債券基金B類型(澳幣)

6.24澳幣0.04(0.7%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.4%
3月3.51%
1年7.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      6.24
      0.04
      0.70%
    • 2023/09/21
      6.28
      0.04
      0.65%
    • 2023/09/20
      6.24
      0.02
      0.34%
    • 2023/09/19
      6.26
      0.01
      0.23%
    • 2023/09/18
      6.27
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/15
      6.28
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/14
      6.27
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/13
      6.29
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/12
      6.29
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/11
      6.28
      0.01
      0.22%
    • 2023/09/08
      6.30
      0.04
      0.63%
    • 2023/09/07
      6.34
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/06
      6.34
      0.03
      0.53%
    • 2023/09/05
      6.38
      0.07
      1.04%
    • 2023/09/01
      6.31
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      6.31
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/30
      6.31
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      0.00%
    • 2023/08/29
      6.31
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/28
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      0.02
      0.31%
    • 2023/08/25
      6.29
      0.00
      0.06%
    • 2023/08/24
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      0.01
      0.09%
    • 2023/08/23
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      0.02
      0.35%
    • 2023/08/22
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      0.03
      0.48%
    • 2023/08/21
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      0.24%
    • 2023/08/18
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      0.08%
    • 2023/08/17
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      0.12%
    • 2023/08/16
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    • 2023/08/15
      6.30
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    • 2023/08/14
      6.29
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      0.05%
    • 2023/08/11
      6.28
      0.02
      0.38%

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