合庫全球非投資等級債券基金B類型(澳幣)

6.22澳幣0(0%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.66%
1年14.21%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      6.22
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/30
      6.22
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/29
      6.22
      0.05
      0.84%
    • 2022/11/28
      6.27
      0.03
      0.42%
    • 2022/11/25
      6.25
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/23
      6.25
      0.03
      0.46%
    • 2022/11/22
      6.22
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/21
      6.22
      0.07
      1.07%
    • 2022/11/18
      6.16
      0.05
      0.83%
    • 2022/11/17
      6.21
      0.05
      0.88%
    • 2022/11/16
      6.15
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/15
      6.14
      0.03
      0.56%
    • 2022/11/14
      6.17
      0.11
      1.86%
    • 2022/11/11
      6.06
      0.12
      1.86%
    • 2022/11/10
      6.17
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      6.17
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/08
      6.16
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/07
      6.16
      0.07
      1.15%
    • 2022/11/04
      6.23
      0.09
      1.43%
    • 2022/11/03
      6.32
      0.05
      0.85%
    • 2022/11/02
      6.27
      0.02
      0.34%
    • 2022/11/01
      6.25
      0.04
      0.71%
    • 2022/10/31
      6.29
      0.05
      0.75%
    • 2022/10/28
      6.24
      0.06
      0.89%
    • 2022/10/27
      6.19
      0.05
      0.82%
    • 2022/10/26
      6.14
      0.05
      0.74%
    • 2022/10/25
      6.18
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/24
      6.18
      0.02
      0.34%
    • 2022/10/21
      6.20
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/20
      6.19
      0.04
      0.67%

    下載歷史報價