合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)

8.18澳幣0.01(0.15%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.36%
1年13.41%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      8.18
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/11
      8.19
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/10
      8.20
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/07
      8.18
      0.04
      0.52%
    • 2021/05/06
      8.22
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/05
      8.22
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/04
      8.22
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      0.05%
    • 2021/05/03
      8.22
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/29
      8.22
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/28
      8.21
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      0.04%
    • 2021/04/27
      8.21
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      0.01%
    • 2021/04/26
      8.22
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      0.06%
    • 2021/04/23
      8.21
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      0.02%
    • 2021/04/22
      8.21
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/21
      8.20
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      8.22
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/19
      8.23
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      0.32%
    • 2021/04/16
      8.20
      0.04
      0.46%
    • 2021/04/15
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      0.16%
    • 2021/04/14
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      0.01%
    • 2021/04/13
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      0.28%
    • 2021/04/12
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      0.06%
    • 2021/04/09
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      0.48%
    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
      8.24
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    • 2021/04/06
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      0.40%
    • 2021/04/01
      8.19
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    • 2021/03/31
      8.18
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    • 2021/03/30
      8.18
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      0.08%
    • 2021/03/29
      8.19
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價