合庫全球非投資等級債券基金B類型(澳幣)

6.56澳幣0.03(0.47%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月3.81%
3月8.7%
1年14.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      6.56
      0.03
      0.47%
    • 2022/06/24
      6.53
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/23
      6.52
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/22
      6.54
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/21
      6.53
      0.01
      0.21%
    • 2022/06/17
      6.52
      0.06
      0.98%
    • 2022/06/16
      6.58
      0.04
      0.55%
    • 2022/06/15
      6.55
      0.02
      0.32%
    • 2022/06/14
      6.57
      0.15
      2.26%
    • 2022/06/13
      6.72
      0.09
      1.34%
    • 2022/06/10
      6.81
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/09
      6.83
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/08
      6.85
      0.06
      0.83%
    • 2022/06/07
      6.90
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/06
      6.92
      0.02
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      6.95
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/01
      6.96
      0.01
      0.18%
    • 2022/05/31
      6.97
      0.04
      0.55%
    • 2022/05/27
      6.93
      0.07
      1.06%
    • 2022/05/26
      6.86
      0.06
      0.95%
    • 2022/05/25
      6.79
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/24
      6.79
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/23
      6.78
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/20
      6.77
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/19
      6.77
      0.04
      0.58%
    • 2022/05/18
      6.81
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/17
      6.81
      0.01
      0.20%
    • 2022/05/16
      6.80
      0.02
      0.31%
    • 2022/05/13
      6.78
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/11
      6.79
      0.03
      0.40%

    下載歷史報價