合庫全球非投資等級債券基金B類型(澳幣)

6.30澳幣0(0.08%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月1.81%
3月4.35%
1年9.56%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      6.30
      0.00
      0.08%
    • 2024/12/23
      6.30
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/20
      6.30
      0.02
      0.31%
    • 2024/12/19
      6.32
      0.02
      0.30%
    • 2024/12/18
      6.30
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/17
      6.29
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/16
      6.29
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/13
      6.30
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/12
      6.29
      0.02
      0.36%
    • 2024/12/11
      6.31
      0.02
      0.33%
    • 2024/12/10
      6.29
      0.02
      0.27%
    • 2024/12/09
      6.27
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/06
      6.27
      0.04
      0.56%
    • 2024/12/05
      6.31
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/04
      6.31
      0.03
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      6.28
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/02
      6.27
      0.01
      0.20%
    • 2024/11/29
      6.26
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/27
      6.26
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      0.00%
    • 2024/11/26
      6.26
      0.02
      0.30%
    • 2024/11/25
      6.24
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/22
      6.24
      0.00
      0.07%
    • 2024/11/21
      6.23
      0.00
      0.08%
    • 2024/11/20
      6.24
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      0.02%
    • 2024/11/19
      6.24
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      0.21%

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