合庫全球非投資等級債券基金B類型(澳幣)

6.35澳幣0.01(0.17%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月0.54%
3月4.03%
1年10.69%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      6.35
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/23
      6.34
      0.02
      0.31%
    • 2024/02/22
      6.32
      0.02
      0.27%
    • 2024/02/21
      6.34
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/20
      6.34
      0.02
      0.36%
    • 2024/02/16
      6.36
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/15
      6.37
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/07
      6.36
      0.06
      0.89%
    • 2024/02/06
      6.42
      0.02
      0.26%
    • 2024/02/05
      6.44
      0.05
      0.75%
    • 2024/02/02
      6.39
      0.04
      0.61%
    • 2024/02/01
      6.43
      0.04
      0.55%
    • 2024/01/31
      6.39
      0.01
      0.20%
    • 2024/01/30
      6.38
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/29
      6.37
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/26
      6.37
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      0.06%
    • 2024/01/25
      6.36
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      0.17%
    • 2024/01/24
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      0.17%
    • 2024/01/23
      6.36
      0.01
      0.19%
    • 2024/01/22
      6.35
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/19
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      0.25%
    • 2024/01/18
      6.36
      0.02
      0.37%
    • 2024/01/17
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      0.18%
    • 2024/01/16
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      1.06%
    • 2024/01/12
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    • 2024/01/11
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      0.24%
    • 2024/01/10
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      0.03%
    • 2024/01/09
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      0.17%
    • 2024/01/08
      6.27
      0.06
      0.88%
    • 2024/01/05
      6.32
      0.02
      0.25%

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