合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)

12.84澳幣0.02(0.15%)
2021/06/17更新
績效 / 
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3月1.77%
1年8.89%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      12.84
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/16
      12.86
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/15
      12.86
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/11
      12.86
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/10
      12.84
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/09
      12.83
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/08
      12.82
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/07
      12.81
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/04
      12.80
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/03
      12.81
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/02
      12.80
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/01
      12.79
      0.01
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    • 2021/05/28
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      0.01
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    • 2021/05/27
      12.77
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/26
      12.77
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      12.76
      0.01
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    • 2021/05/24
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    • 2021/05/21
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    • 2021/05/20
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      0.02
      0.19%
    • 2021/05/19
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      0.05%
    • 2021/05/18
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      0.01%
    • 2021/05/17
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      0.13%
    • 2021/05/14
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      0.01%
    • 2021/05/13
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      0.23%
    • 2021/05/12
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    • 2021/05/11
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    • 2021/05/10
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    • 2021/05/07
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    • 2021/05/06
      12.75
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      0.03%
    • 2021/05/05
      12.75
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