合庫全球非投資等級債券基金A類型(澳幣)

11.50澳幣0.02(0.15%)

2023/09/25更新

績效 /

1月0.22%

3月2.95%

1年7.7%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/25
11.50
0.02
0.15%
2023/09/22
11.49
0.08
0.72%
2023/09/21
11.57
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0.67%
2023/09/20
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2023/09/19
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2023/09/18
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2023/09/08
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0.01
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2023/09/07
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0.01
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2023/09/06
11.62
0.06
0.54%
2023/09/05
11.68
0.12
1.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
11.56
0.01
0.06%
2023/08/31
11.57
0.01
0.12%
2023/08/30
11.55
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0.02%
2023/08/29
11.55
0.01
0.10%
2023/08/28
11.57
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0.32%
2023/08/25
11.53
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0.06%
2023/08/24
11.52
0.01
0.09%
2023/08/23
11.51
0.04
0.36%
2023/08/22
11.47
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0.49%
2023/08/21
11.53
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2023/08/18
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2023/08/17
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2023/08/16
11.53
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2023/08/15
11.53
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0.17%
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