合庫全球非投資等級債券基金A類型(澳幣)

11.50澳幣0.02(0.15%)
2023/09/25更新
績效 / 
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3月2.95%
1年7.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      11.50
      0.02
      0.15%
    • 2023/09/22
      11.49
      0.08
      0.72%
    • 2023/09/21
      11.57
      0.08
      0.67%
    • 2023/09/20
      11.49
      0.04
      0.35%
    • 2023/09/19
      11.53
      0.03
      0.23%
    • 2023/09/18
      11.56
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/15
      11.56
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    • 2023/09/14
      11.56
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      0.25%
    • 2023/09/13
      11.59
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/12
      11.59
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    • 2023/09/11
      11.57
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    • 2023/09/08
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    • 2023/09/07
      11.61
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/06
      11.62
      0.06
      0.54%
    • 2023/09/05
      11.68
      0.12
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      11.56
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/31
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      0.12%
    • 2023/08/30
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      0.00
      0.02%
    • 2023/08/29
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      0.10%
    • 2023/08/28
      11.57
      0.04
      0.32%
    • 2023/08/25
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      0.06%
    • 2023/08/24
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      0.01
      0.09%
    • 2023/08/23
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      0.36%
    • 2023/08/22
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      0.06
      0.49%
    • 2023/08/21
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    • 2023/08/18
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    • 2023/08/17
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    • 2023/08/16
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      0.02%
    • 2023/08/15
      11.53
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      0.17%
    • 2023/08/14
      11.51
      0.01
      0.05%

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