合庫全球非投資等級債券基金A類型(澳幣)

11.28澳幣0.02(0.19%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月3.92%
3月0.93%
1年12.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      11.28
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/10
      11.25
      0.05
      0.44%
    • 2022/08/09
      11.30
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/08
      11.28
      0.04
      0.35%
    • 2022/08/05
      11.32
      0.05
      0.44%
    • 2022/08/04
      11.27
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/03
      11.27
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/02
      11.29
      0.05
      0.41%
    • 2022/08/01
      11.25
      0.07
      0.58%
    • 2022/07/29
      11.18
      0.07
      0.61%
    • 2022/07/28
      11.11
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/27
      11.09
      0.04
      0.32%
    • 2022/07/26
      11.13
      0.03
      0.25%
    • 2022/07/25
      11.15
      0.06
      0.56%
    • 2022/07/22
      11.09
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      11.06
      0.06
      0.53%
    • 2022/07/20
      11.00
      0.07
      0.60%
    • 2022/07/19
      10.93
      0.04
      0.38%
    • 2022/07/18
      10.89
      0.08
      0.75%
    • 2022/07/15
      10.81
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/14
      10.84
      0.03
      0.27%
    • 2022/07/13
      10.87
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/12
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/11
      10.85
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/08
      10.83
      0.07
      0.65%
    • 2022/07/07
      10.76
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/06
      10.74
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/05
      10.73
      0.09
      0.87%
    • 2022/07/01
      10.83
      0.04
      0.38%
    • 2022/06/30
      10.87
      0.10
      0.93%

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