合庫全球非投資等級債券基金A類型(澳幣)

10.93澳幣0.02(0.21%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月0.03%
3月0.04%
1年9.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      10.93
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/17
      10.95
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/16
      10.95
      0.05
      0.46%
    • 2023/03/15
      11.00
      0.05
      0.48%
    • 2023/03/14
      10.95
      0.05
      0.42%
    • 2023/03/13
      10.99
      0.05
      0.49%
    • 2023/03/10
      11.05
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/09
      11.04
      0.03
      0.23%
    • 2023/03/08
      11.07
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/07
      11.05
      0.06
      0.54%
    • 2023/03/06
      10.99
      0.10
      0.88%
    • 2023/03/03
      10.89
      0.05
      0.43%
    • 2023/03/02
      10.94
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/01
      10.93
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/24
      10.93
      0.08
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/23
      10.85
      0.02
      0.14%
    • 2023/02/22
      10.84
      0.04
      0.38%
    • 2023/02/21
      10.88
      0.06
      0.51%
    • 2023/02/17
      10.93
      0.02
      0.14%
    • 2023/02/16
      10.92
      0.03
      0.25%
    • 2023/02/15
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      0.02
      0.20%
    • 2023/02/14
      10.92
      0.02
      0.16%
    • 2023/02/13
      10.94
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      0.78%
    • 2023/02/10
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      0.09%
    • 2023/02/09
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      0.13%
    • 2023/02/08
      11.03
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      0.28%
    • 2023/02/07
      11.06
      0.11
      0.94%
    • 2023/02/06
      11.17
      0.08
      0.68%
    • 2023/02/03
      11.09
      0.14
      1.29%
    • 2023/02/02
      10.95
      0.03
      0.27%

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