合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)

12.56澳幣0.02(0.14%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月1.75%
3月1.93%
1年0.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      12.56
      0.02
      0.14%
    • 2022/01/25
      12.57
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/24
      12.60
      0.03
      0.23%
    • 2022/01/21
      12.63
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/20
      12.63
      0.02
      0.12%
    • 2022/01/19
      12.62
      0.04
      0.34%
    • 2022/01/18
      12.66
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/14
      12.70
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/13
      12.71
      0.02
      0.12%
    • 2022/01/12
      12.70
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/11
      12.67
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/10
      12.70
      0.03
      0.20%
    • 2022/01/07
      12.72
      0.05
      0.37%
    • 2022/01/06
      12.77
      0.03
      0.20%
    • 2022/01/05
      12.80
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      12.81
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/03
      12.83
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/30
      12.82
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/29
      12.82
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/28
      12.82
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/27
      12.81
      0.03
      0.20%
    • 2021/12/23
      12.78
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/22
      12.76
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/21
      12.74
      0.02
      0.13%
    • 2021/12/20
      12.76
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/17
      12.76
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/16
      12.74
      0.05
      0.38%
    • 2021/12/15
      12.69
      0.03
      0.22%
    • 2021/12/14
      12.72
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/13
      12.71
      0.02
      0.17%

    下載歷史報價