合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)

12.69澳幣0.01(0.11%)
2021/03/04更新
績效 / 
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3月1.3%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      12.66
      0.03
      0.24%
    • 2021/03/04
      12.69
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/03
      12.70
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/02
      12.70
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/26
      12.68
      0.06
      0.44%
    • 2021/02/25
      12.74
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/24
      12.74
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/23
      12.75
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/22
      12.76
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/19
      12.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      12.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      12.76
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/09
      12.74
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/08
      12.73
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/05
      12.71
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      12.70
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/02
      12.65
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/01
      12.64
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/29
      12.64
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/28
      12.63
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/27
      12.66
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/26
      12.66
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/25
      12.67
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/22
      12.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      12.68
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/20
      12.66
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      0.06%
    • 2021/01/19
      12.67
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/15
      12.67
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/14
      12.66
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      0.02%
    • 2021/01/13
      12.66
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