合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)

12.93澳幣0.01(0.04%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.67%
3月0.89%
1年8.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      12.93
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/22
      12.92
      0.04
      0.28%
    • 2021/09/17
      12.96
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/16
      12.96
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/15
      12.95
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/14
      12.95
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/13
      12.94
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/10
      12.94
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      0.05%
    • 2021/09/09
      12.94
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/08
      12.94
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/07
      12.94
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/03
      12.94
      0.01
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    • 2021/09/02
      12.93
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/01
      12.92
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/31
      12.92
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      12.91
      0.03
      0.22%
    • 2021/08/27
      12.88
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/26
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      0.01
      0.08%
    • 2021/08/25
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      0.01
      0.11%
    • 2021/08/24
      12.85
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/23
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    • 2021/08/20
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      0.11%
    • 2021/08/19
      12.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/18
      12.85
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      0.03%
    • 2021/08/17
      12.85
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    • 2021/08/16
      12.86
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    • 2021/08/13
      12.84
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      0.02%
    • 2021/08/12
      12.85
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    • 2021/08/11
      12.85
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    • 2021/08/10
      12.86
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