合庫全球非投資等級債券基金A類型(澳幣)

12.99澳幣0.04(0.31%)
2024/12/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      12.99
      0.04
      0.31%
    • 2024/12/18
      12.95
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/17
      12.93
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/16
      12.93
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/13
      12.94
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/12
      12.92
      0.05
      0.37%
    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
      12.92
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      0.27%
    • 2024/12/09
      12.88
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/06
      12.89
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      0.19%
    • 2024/12/05
      12.87
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/04
      12.88
      0.07
      0.56%
    • 2024/12/03
      12.80
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/02
      12.79
      0.03
      0.20%
    • 2024/11/29
      12.76
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      12.76
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/26
      12.76
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      0.30%
    • 2024/11/25
      12.72
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      0.02%
    • 2024/11/22
      12.72
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      0.08%
    • 2024/11/21
      12.71
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      0.08%
    • 2024/11/20
      12.72
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      0.02%
    • 2024/11/19
      12.72
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      0.21%
    • 2024/11/18
      12.75
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    • 2024/11/15
      12.75
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    • 2024/11/14
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      0.50%
    • 2024/11/13
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    • 2024/11/11
      12.65
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    • 2024/11/08
      12.58
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    • 2024/11/07
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