合庫全球非投資等級債券基金A類型(澳幣)

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2024/11/19更新
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    日期
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    • 2024/11/19
      12.72
      0.03
      0.21%
    • 2024/11/18
      12.75
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/15
      12.75
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/14
      12.76
      0.06
      0.50%
    • 2024/11/13
      12.70
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/12
      12.70
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      0.46%
    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
      12.58
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      0.09%
    • 2024/11/07
      12.57
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      0.30%
    • 2024/11/06
      12.61
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      0.28%
    • 2024/11/05
      12.58
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/04
      12.60
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      0.19%
    • 2024/11/01
      12.62
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      0.03%
    • 2024/10/30
      12.63
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      0.09%
    • 2024/10/29
      12.64
      0.04
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      12.59
      0.03
      0.21%
    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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