合庫全球非投資等級債券基金A類型(澳幣)

12.03澳幣0.03(0.28%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.3%
3月3.73%
1年11.02%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      12.03
      0.03
      0.28%
    • 2024/02/21
      12.06
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/20
      12.06
      0.05
      0.39%
    • 2024/02/16
      12.11
      0.02
      0.13%
    • 2024/02/15
      12.12
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/07
      12.11
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/06
      12.13
      0.03
      0.26%
    • 2024/02/05
      12.16
      0.09
      0.78%
    • 2024/02/02
      12.07
      0.08
      0.63%
    • 2024/02/01
      12.14
      0.07
      0.57%
    • 2024/01/31
      12.07
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      0.20%
    • 2024/01/30
      12.05
      0.02
      0.14%
    • 2024/01/29
      12.03
      0.01
      0.05%
    • 2024/01/26
      12.03
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/25
      12.02
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/24
      12.00
      0.02
      0.17%
    • 2024/01/23
      12.02
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      0.19%
    • 2024/01/22
      12.00
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      0.12%
    • 2024/01/19
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      0.25%
    • 2024/01/18
      12.01
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      0.37%
    • 2024/01/17
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      0.18%
    • 2024/01/16
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    • 2024/01/12
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    • 2024/01/11
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    • 2024/01/10
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      0.00
      0.01%
    • 2024/01/09
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      0.19%
    • 2024/01/08
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      0.13%
    • 2024/01/05
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      0.03
      0.27%
    • 2024/01/04
      11.82
      0.03
      0.28%
    • 2024/01/03
      11.85
      0.05
      0.40%

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