合庫全球非投資等級債券基金A類型(澳幣)

10.81澳幣0(0.01%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月0.13%
3月0.71%
1年14.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      10.81
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/30
      10.81
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/29
      10.82
      0.09
      0.84%
    • 2022/11/28
      10.91
      0.05
      0.43%
    • 2022/11/25
      10.86
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/23
      10.87
      0.05
      0.46%
    • 2022/11/22
      10.82
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/21
      10.82
      0.12
      1.10%
    • 2022/11/18
      10.71
      0.09
      0.85%
    • 2022/11/17
      10.80
      0.10
      0.92%
    • 2022/11/16
      10.70
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/15
      10.67
      0.06
      0.60%
    • 2022/11/14
      10.73
      0.20
      1.88%
    • 2022/11/11
      10.54
      0.21
      1.92%
    • 2022/11/10
      10.74
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      10.73
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/08
      10.72
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/07
      10.71
      0.06
      0.59%
    • 2022/11/04
      10.77
      0.16
      1.46%
    • 2022/11/03
      10.93
      0.10
      0.89%
    • 2022/11/02
      10.84
      0.04
      0.35%
    • 2022/11/01
      10.80
      0.08
      0.73%
    • 2022/10/31
      10.88
      0.08
      0.75%
    • 2022/10/28
      10.80
      0.10
      0.90%
    • 2022/10/27
      10.70
      0.09
      0.83%
    • 2022/10/26
      10.61
      0.08
      0.79%
    • 2022/10/25
      10.70
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/24
      10.68
      0.04
      0.37%
    • 2022/10/21
      10.72
      0.02
      0.14%
    • 2022/10/20
      10.71
      0.07
      0.68%

    下載歷史報價