合庫全球非投資等級債券基金A類型(澳幣)

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2024/09/05更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    • 2024/09/05
      12.37
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/04
      12.36
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      0.01%
    • 2024/09/03
      12.36
      0.09
      0.70%
    • 2024/08/30
      12.28
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      0.20%
    • 2024/08/29
      12.25
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    • 2024/08/28
      12.29
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
      12.31
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    • 2024/08/22
      12.31
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    • 2024/08/21
      12.29
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    • 2024/08/20
      12.29
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    • 2024/08/19
      12.32
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    • 2024/08/16
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    • 2024/08/15
      12.36
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      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      12.33
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    • 2024/08/13
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    • 2024/08/12
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    • 2024/08/09
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
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    • 2024/08/01
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    • 2024/07/31
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    • 2024/07/29
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    • 2024/07/26
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    • 2024/07/23
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