合庫全球非投資等級債券基金A類型(人民幣)

12.57離岸人民幣0.03(0.27%)

2023/03/24更新

績效 /

1月0.5%

3月0.2%

1年5.44%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
12.57
0.03
0.27%
2023/03/23
12.54
0.01
0.06%
2023/03/22
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2023/03/08
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0.19%
2023/03/07
12.60
0.02
0.18%
2023/03/06
12.58
0.10
0.76%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
12.48
0.03
0.21%
2023/03/02
12.51
0.01
0.11%
2023/03/01
12.52
0.03
0.27%
2023/02/24
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0.13%
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0.67%
2023/02/21
12.54
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0.37%
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