合庫全球非投資等級債券基金A類型(人民幣)

14.12離岸人民幣0(0.03%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月0.98%
3月2.39%
1年8.52%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      14.12
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/10
      14.13
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/09
      14.13
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/08
      14.11
      0.04
      0.26%
    • 2024/07/05
      14.07
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/03
      14.07
      0.00
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    • 2024/07/02
      14.07
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    • 2024/07/01
      14.07
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/28
      14.06
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/27
      14.06
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    • 2024/06/26
      14.08
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    • 2024/06/25
      14.06
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    • 2024/06/24
      14.05
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    • 2024/06/21
      14.05
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      0.00%
    • 2024/06/20
      14.05
      0.04
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      14.01
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      0.02%
    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
      13.99
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/05
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    • 2024/06/04
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    • 2024/06/03
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    • 2024/05/31
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    • 2024/05/30
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    • 2024/05/29
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    • 2024/05/28
      13.95
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      0.09%
    • 2024/05/24
      13.94
      0.01
      0.10%

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