合庫全球非投資等級債券基金A類型(人民幣)

13.18離岸人民幣0.06(0.43%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.53%
3月1.42%
1年8.3%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      13.18
      0.06
      0.43%
    • 2023/09/21
      13.24
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/20
      13.23
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/19
      13.24
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/18
      13.25
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      0.05%
    • 2023/09/15
      13.24
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      0.08%
    • 2023/09/14
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    • 2023/09/13
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      0.38%
    • 2023/09/12
      13.27
      0.00
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    • 2023/09/11
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    • 2023/09/08
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    • 2023/09/07
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    • 2023/09/06
      13.27
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      0.30%
    • 2023/09/05
      13.31
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      0.48%
    • 2023/09/01
      13.24
      0.04
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      13.28
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      0.03%
    • 2023/08/30
      13.28
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      0.34%
    • 2023/08/29
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      0.14%
    • 2023/08/28
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      0.23%
    • 2023/08/25
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    • 2023/08/24
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    • 2023/08/23
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    • 2023/08/21
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    • 2023/08/18
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    • 2023/08/17
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    • 2023/08/11
      13.23
      0.05
      0.36%

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