合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)

13.96離岸人民幣0(0.03%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月0.77%
3月0.14%
1年7.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      13.96
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/15
      13.96
      0.05
      0.33%
    • 2021/10/14
      13.91
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/13
      13.90
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/12
      13.92
      0.04
      0.25%
    • 2021/10/08
      13.96
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/07
      13.95
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/06
      13.97
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/05
      13.98
      0.02
      0.11%
    • 2021/10/04
      14.00
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/01
      14.00
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/30
      14.00
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/29
      13.99
      0.03
      0.18%
    • 2021/09/28
      14.02
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/27
      14.04
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      14.05
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/23
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    • 2021/09/22
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      0.25%
    • 2021/09/17
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      0.00
      0.01%
    • 2021/09/16
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      0.10%
    • 2021/09/15
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      0.01
      0.05%
    • 2021/09/14
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      0.01
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    • 2021/09/13
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      0.03%
    • 2021/09/10
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      0.02%
    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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      0.03%
    • 2021/09/07
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      0.07%
    • 2021/09/03
      14.03
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/02
      14.03
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      0.08%
    • 2021/09/01
      14.02
      0.00
      0.00%

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