合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)

13.64離岸人民幣0.01(0.07%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.45%
3月2.65%
1年3.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      13.64
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/19
      13.67
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/18
      13.67
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/17
      13.66
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/09
      13.64
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/08
      13.62
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/05
      13.61
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/04
      13.60
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/02
      13.55
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/01
      13.54
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/29
      13.54
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/28
      13.52
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/27
      13.55
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/26
      13.55
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/25
      13.57
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      13.58
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/21
      13.58
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/20
      13.56
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/19
      13.57
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/15
      13.57
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/14
      13.56
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/13
      13.56
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/12
      13.57
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/11
      13.59
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/08
      13.58
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/07
      13.57
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/06
      13.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/05
      13.56
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/04
      13.55
      0.02
      0.17%
    • 2020/12/30
      13.53
      0.01
      0.08%

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