合庫全球非投資等級債券基金A類型(人民幣)

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2024/09/05更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/05
      14.19
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/04
      14.20
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/03
      14.23
      0.07
      0.47%
    • 2024/08/30
      14.16
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      0.02%
    • 2024/08/29
      14.16
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      0.40%
    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
      14.19
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    • 2024/08/23
      14.18
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    • 2024/08/22
      14.18
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    • 2024/08/21
      14.17
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    • 2024/08/20
      14.17
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    • 2024/08/19
      14.15
      0.02
      0.11%
    • 2024/08/16
      14.16
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    • 2024/08/15
      14.14
      0.05
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      14.09
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    • 2024/08/13
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    • 2024/08/12
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
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    • 2024/08/01
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    • 2024/07/31
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    • 2024/07/29
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    • 2024/07/26
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    • 2024/07/23
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