合庫全球非投資等級債券基金A類型(人民幣)

13.79離岸人民幣0.01(0.06%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.28%
3月0.41%
1年8.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      13.79
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/11
      13.79
      0.05
      0.36%
    • 2024/04/10
      13.84
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/09
      13.84
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/08
      13.83
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/03
      13.85
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/02
      13.87
      0.03
      0.18%
    • 2024/03/28
      13.90
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/27
      13.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/26
      13.88
      0.02
      0.11%
    • 2024/03/25
      13.89
      0.04
      0.25%
    • 2024/03/22
      13.93
      0.08
      0.59%
    • 2024/03/21
      13.85
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/20
      13.85
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/19
      13.83
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      13.82
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/15
      13.82
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/14
      13.84
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/13
      13.84
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/12
      13.82
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/11
      13.83
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/08
      13.83
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/07
      13.82
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/06
      13.81
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/05
      13.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/04
      13.79
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/01
      13.77
      0.01
      0.04%
    • 2024/02/29
      13.77
      0.03
      0.21%
    • 2024/02/27
      13.80
      0.02
      0.11%
    • 2024/02/26
      13.81
      0.01
      0.04%

    下載歷史報價