合庫全球非投資等級債券基金A類型(人民幣)

12.28離岸人民幣0.01(0.07%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月5.13%
3月7.16%
1年11.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      12.28
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/27
      12.29
      0.05
      0.43%
    • 2022/06/24
      12.23
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/23
      12.22
      0.03
      0.25%
    • 2022/06/22
      12.25
      0.02
      0.14%
    • 2022/06/21
      12.23
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/17
      12.20
      0.12
      1.01%
    • 2022/06/16
      12.32
      0.07
      0.58%
    • 2022/06/15
      12.25
      0.04
      0.32%
    • 2022/06/14
      12.29
      0.28
      2.22%
    • 2022/06/13
      12.57
      0.17
      1.32%
    • 2022/06/10
      12.74
      0.09
      0.70%
    • 2022/06/09
      12.83
      0.03
      0.24%
    • 2022/06/08
      12.86
      0.03
      0.25%
    • 2022/06/07
      12.89
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      12.92
      0.04
      0.33%
    • 2022/06/02
      12.97
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/01
      12.99
      0.02
      0.16%
    • 2022/05/31
      13.01
      0.07
      0.51%
    • 2022/05/27
      12.94
      0.13
      1.03%
    • 2022/05/26
      12.81
      0.12
      0.98%
    • 2022/05/25
      12.69
      0.02
      0.16%
    • 2022/05/24
      12.67
      0.02
      0.16%
    • 2022/05/23
      12.65
      0.02
      0.13%
    • 2022/05/20
      12.63
      0.02
      0.15%
    • 2022/05/19
      12.65
      0.07
      0.56%
    • 2022/05/18
      12.72
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/17
      12.71
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/16
      12.71
      0.04
      0.29%
    • 2022/05/13
      12.67
      0.03
      0.23%

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