合庫全球非投資等級債券基金A類型(人民幣)

14.57離岸人民幣0(0.02%)
2024/12/19更新
績效 / 
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      14.57
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/18
      14.57
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/17
      14.58
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/16
      14.59
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/13
      14.60
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      0.01%
    • 2024/12/12
      14.60
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
      14.59
      0.03
      0.19%
    • 2024/12/09
      14.62
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/06
      14.60
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      0.03%
    • 2024/12/05
      14.59
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    • 2024/12/04
      14.59
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/03
      14.60
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/02
      14.57
      0.07
      0.46%
    • 2024/11/29
      14.50
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      14.49
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/26
      14.50
      0.04
      0.29%
    • 2024/11/25
      14.46
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/22
      14.45
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/21
      14.44
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/20
      14.45
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/19
      14.43
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/18
      14.42
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/15
      14.43
      0.03
      0.20%
    • 2024/11/14
      14.45
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      0.28%
    • 2024/11/13
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      0.39%
    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
      14.41
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      0.35%
    • 2024/11/08
      14.36
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      0.14%
    • 2024/11/07
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