合庫全球非投資等級債券基金A類型(人民幣)

12.51離岸人民幣0.07(0.58%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月2.58%
3月0.22%
1年8.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      12.51
      0.07
      0.58%
    • 2022/11/29
      12.58
      0.09
      0.71%
    • 2022/11/28
      12.67
      0.03
      0.21%
    • 2022/11/25
      12.64
      0.12
      0.93%
    • 2022/11/23
      12.53
      0.07
      0.54%
    • 2022/11/22
      12.46
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/21
      12.46
      0.05
      0.41%
    • 2022/11/18
      12.41
      0.07
      0.60%
    • 2022/11/17
      12.48
      0.04
      0.30%
    • 2022/11/16
      12.44
      0.08
      0.63%
    • 2022/11/15
      12.36
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/14
      12.36
      0.21
      1.72%
    • 2022/11/11
      12.15
      0.03
      0.23%
    • 2022/11/10
      12.17
      0.06
      0.48%
    • 2022/11/09
      12.23
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      12.23
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/07
      12.20
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/04
      12.18
      0.13
      1.03%
    • 2022/11/03
      12.30
      0.03
      0.23%
    • 2022/11/02
      12.33
      0.03
      0.22%
    • 2022/11/01
      12.30
      0.05
      0.42%
    • 2022/10/31
      12.35
      0.09
      0.75%
    • 2022/10/28
      12.26
      0.08
      0.67%
    • 2022/10/27
      12.18
      0.09
      0.77%
    • 2022/10/26
      12.09
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/25
      12.06
      0.05
      0.41%
    • 2022/10/24
      12.01
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/21
      11.99
      0.03
      0.28%
    • 2022/10/20
      12.02
      0.07
      0.59%
    • 2022/10/19
      12.09
      0.06
      0.54%

    下載歷史報價