合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)

13.72離岸人民幣0.01(0.08%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.62%
3月0.81%
1年16.5%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      13.72
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/05
      13.71
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/04
      13.72
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/03
      13.71
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/29
      13.70
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/28
      13.70
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/27
      13.70
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    • 2021/04/26
      13.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/23
      13.70
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/22
      13.69
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/21
      13.68
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/20
      13.70
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/19
      13.71
      0.04
      0.29%
    • 2021/04/16
      13.67
      0.06
      0.45%
    • 2021/04/15
      13.61
      0.03
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      13.64
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/13
      13.65
      0.03
      0.22%
    • 2021/04/12
      13.68
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/09
      13.69
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/08
      13.68
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/07
      13.66
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/06
      13.64
      0.04
      0.31%
    • 2021/04/01
      13.60
      0.03
      0.21%
    • 2021/03/31
      13.57
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/30
      13.57
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      0.02%
    • 2021/03/29
      13.57
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      0.05%
    • 2021/03/26
      13.56
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    • 2021/03/25
      13.56
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    • 2021/03/24
      13.55
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      0.11%
    • 2021/03/23
      13.53
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      0.21%

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