合庫全球非投資等級債券基金A類型(人民幣)

12.57離岸人民幣0.03(0.27%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.5%
3月0.2%
1年5.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      12.57
      0.03
      0.27%
    • 2023/03/23
      12.54
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/22
      12.53
      0.08
      0.66%
    • 2023/03/21
      12.45
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/20
      12.45
      0.03
      0.25%
    • 2023/03/17
      12.48
      0.05
      0.42%
    • 2023/03/16
      12.43
      0.05
      0.42%
    • 2023/03/15
      12.48
      0.06
      0.46%
    • 2023/03/14
      12.43
      0.03
      0.24%
    • 2023/03/13
      12.46
      0.04
      0.35%
    • 2023/03/10
      12.50
      0.04
      0.28%
    • 2023/03/09
      12.53
      0.04
      0.32%
    • 2023/03/08
      12.57
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/07
      12.60
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/06
      12.58
      0.10
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      12.48
      0.03
      0.21%
    • 2023/03/02
      12.51
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/01
      12.52
      0.03
      0.27%
    • 2023/02/24
      12.55
      0.08
      0.63%
    • 2023/02/23
      12.48
      0.02
      0.13%
    • 2023/02/22
      12.46
      0.08
      0.67%
    • 2023/02/21
      12.54
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/17
      12.57
      0.05
      0.37%
    • 2023/02/16
      12.61
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/15
      12.63
      0.02
      0.13%
    • 2023/02/14
      12.64
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/13
      12.64
      0.10
      0.76%
    • 2023/02/10
      12.74
      0.02
      0.13%
    • 2023/02/09
      12.75
      0.02
      0.14%
    • 2023/02/08
      12.77
      0.00
      0.02%

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