合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)

13.93離岸人民幣0.01(0.1%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.33%
3月1.7%
1年9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      13.93
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/27
      13.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/26
      13.94
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/23
      13.94
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/22
      13.92
      0.03
      0.19%
    • 2021/07/21
      13.90
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/20
      13.89
      0.04
      0.30%
    • 2021/07/19
      13.93
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/16
      13.94
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/15
      13.94
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/14
      13.94
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/13
      13.94
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/12
      13.94
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/09
      13.93
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/08
      13.94
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      13.93
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/06
      13.92
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/02
      13.91
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/01
      13.90
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/30
      13.90
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/29
      13.89
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/28
      13.88
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/25
      13.87
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/24
      13.86
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/23
      13.84
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/22
      13.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/21
      13.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/18
      13.85
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/17
      13.85
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/16
      13.86
      0.01
      0.04%

    下載歷史報價