合庫全球非投資等級債券基金A類型(人民幣)

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2024/04/22更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      13.69
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/19
      13.68
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      0.02%
    • 2024/04/18
      13.68
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    • 2024/04/17
      13.68
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      0.31%
    • 2024/04/16
      13.72
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      0.33%
    • 2024/04/15
      13.77
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
      13.83
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    • 2024/04/03
      13.85
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    • 2024/04/02
      13.87
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    • 2024/03/28
      13.90
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      0.14%
    • 2024/03/27
      13.88
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      13.88
      0.02
      0.11%
    • 2024/03/25
      13.89
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      0.25%
    • 2024/03/22
      13.93
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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