聯博-印度成長基金S1股美元

25.46美元0.14(0.55%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.41%
3月3.62%
1年26.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      25.46
      0.14
      0.55%
    • 2024/05/16
      25.32
      0.33
      1.32%
    • 2024/05/15
      24.99
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/14
      25.00
      0.22
      0.89%
    • 2024/05/13
      24.78
      0.05
      0.20%
    • 2024/05/10
      24.73
      0.27
      1.08%
    • 2024/05/08
      25.00
      0.04
      0.16%
    • 2024/05/07
      24.96
      0.32
      1.27%
    • 2024/05/06
      25.28
      0.04
      0.16%
    • 2024/05/03
      25.32
      0.26
      1.02%
    • 2024/05/02
      25.58
      0.12
      0.47%
    • 2024/04/30
      25.46
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/29
      25.49
      0.17
      0.67%
    • 2024/04/26
      25.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/25
      25.32
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      25.34
      0.17
      0.68%
    • 2024/04/23
      25.17
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/22
      25.14
      0.31
      1.25%
    • 2024/04/19
      24.83
      0.06
      0.24%
    • 2024/04/18
      24.77
      0.09
      0.36%
    • 2024/04/16
      24.86
      0.10
      0.40%
    • 2024/04/15
      24.96
      0.33
      1.31%
    • 2024/04/12
      25.29
      0.31
      1.21%
    • 2024/04/10
      25.60
      0.15
      0.59%
    • 2024/04/08
      25.45
      0.17
      0.67%
    • 2024/04/05
      25.28
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/04
      25.26
      0.17
      0.68%
    • 2024/04/03
      25.09
      0.04
      0.16%
    • 2024/04/02
      25.13
      0.30
      1.21%
    • 2024/03/28
      24.83
      0.13
      0.53%

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