國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)

0.36美元0(0.14%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月2%
3月3.56%
1年3.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      0.36
      0.00
      0.14%
    • 2022/01/26
      0.36
      0.00
      0.06%
    • 2022/01/25
      0.36
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/24
      0.36
      0.00
      0.28%
    • 2022/01/21
      0.36
      0.00
      0.06%
    • 2022/01/20
      0.36
      0.00
      0.25%
    • 2022/01/19
      0.36
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      0.14%
    • 2022/01/18
      0.36
      0.00
      0.78%
    • 2022/01/17
      0.36
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/14
      0.36
      0.00
      0.42%
    • 2022/01/13
      0.36
      0.00
      0.33%
    • 2022/01/12
      0.36
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/11
      0.36
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/10
      0.36
      0.00
      0.36%
    • 2022/01/07
      0.36
      0.00
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      0.36
      0.00
      0.36%
    • 2022/01/05
      0.36
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      0.16%
    • 2022/01/04
      0.37
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/03
      0.37
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      0.00%
    • 2021/12/30
      0.37
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      0.03%
    • 2021/12/29
      0.37
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      0.06%
    • 2021/12/28
      0.36
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      0.03%
    • 2021/12/27
      0.36
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      0.11%
    • 2021/12/23
      0.36
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      0.11%
    • 2021/12/22
      0.36
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      0.08%
    • 2021/12/21
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    • 2021/12/20
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    • 2021/12/17
      0.36
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    • 2021/12/16
      0.36
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      0.08%
    • 2021/12/15
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    下載歷史報價