國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)

0.37美元0(0.11%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月1.3%
3月0.11%
1年18.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      0.37
      0.00
      0.11%
    • 2021/05/07
      0.37
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      0.27%
    • 2021/05/06
      0.37
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      0.19%
    • 2021/05/05
      0.37
      0.00
      0.16%
    • 2021/05/04
      0.37
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      0.03%
    • 2021/05/03
      0.37
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      0.08%
    • 2021/04/29
      0.37
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      0.08%
    • 2021/04/28
      0.37
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      0.08%
    • 2021/04/27
      0.37
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    • 2021/04/26
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      0.05%
    • 2021/04/23
      0.37
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    • 2021/04/22
      0.37
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      0.05%
    • 2021/04/21
      0.37
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      0.00%
    • 2021/04/20
      0.37
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      0.13%
    • 2021/04/19
      0.37
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      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      0.37
      0.00
      0.19%
    • 2021/04/15
      0.37
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      0.22%
    • 2021/04/14
      0.37
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      0.16%
    • 2021/04/13
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      0.03%
    • 2021/04/12
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      0.03%
    • 2021/04/09
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    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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      0.08%
    • 2021/04/06
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      0.49%
    • 2021/03/31
      0.37
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    • 2021/03/30
      0.37
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    • 2021/03/29
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    • 2021/03/26
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    • 2021/03/25
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      0.05%
    • 2021/03/24
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      0.14%

    下載歷史報價