國泰新興非投資等級債券基金-美元I(不配息)

0.38美元0(0.69%)

2025/05/12更新

績效 /

1月3.96%

3月0.37%

1年5.85%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/12
0.38
0.00
0.69%
2025/05/09
0.38
0.00
0.08%
2025/05/08
0.38
0.00
0.11%
2025/05/07
0.37
0.00
0.05%
2025/05/06
0.37
0.00
0.03%
2025/05/05
0.37
0.00
0.16%
2025/05/02
0.38
0.00
0.32%
2025/04/30
0.38
0.00
0.21%
2025/04/29
0.38
0.00
0.05%
2025/04/28
0.38
0.00
0.32%
2025/04/25
0.38
0.00
0.40%
2025/04/24
0.37
0.00
0.35%
2025/04/23
0.37
0.00
0.57%
2025/04/22
0.37
0.00
0.62%
2025/04/16
0.37
0.00
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/15
0.37
0.00
0.11%
2025/04/14
0.37
0.00
1.13%
2025/04/11
0.36
0.00
0.30%
2025/04/10
0.36
0.00
0.47%
2025/04/09
0.36
0.00
0.71%
2025/04/08
0.37
0.00
0.03%
2025/04/07
0.37
0.02
4.32%
2025/04/02
0.38
0.00
0.05%
2025/04/01
0.38
0.00
0.03%
2025/03/31
0.38
0.00
0.08%
2025/03/28
0.38
0.00
0.13%
2025/03/27
0.38
0.00
0.13%
2025/03/26
0.38
0.00
0.10%
2025/03/25
0.38
0.00
0.24%
2025/03/24
0.38
0.00
0.08%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。