國泰新興非投資等級債券基金-美元I(不配息)

0.38美元0(0.05%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月2%
3月5.37%
1年19.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      0.38
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/30
      0.38
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      0.00%
    • 2024/09/27
      0.38
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      0.16%
    • 2024/09/26
      0.38
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      0.24%
    • 2024/09/25
      0.37
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      0.03%
    • 2024/09/24
      0.37
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      0.24%
    • 2024/09/23
      0.37
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      0.03%
    • 2024/09/20
      0.37
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    • 2024/09/19
      0.37
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      0.24%
    • 2024/09/18
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      0.32%
    • 2024/09/16
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      0.30%
    • 2024/09/13
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      0.33%
    • 2024/09/12
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      0.24%
    • 2024/09/11
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      0.03%
    • 2024/09/10
      0.37
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      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      0.37
      0.00
      0.08%
    • 2024/09/06
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      0.03%
    • 2024/09/05
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      0.14%
    • 2024/09/04
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      0.05%
    • 2024/09/03
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      0.14%
    • 2024/09/02
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      0.05%
    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
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