國泰新興非投資等級債券基金-美元I(不配息)

0.32美元0(0.38%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月3.97%
3月9.36%
1年11.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      0.32
      0.00
      0.38%
    • 2023/01/17
      0.32
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/16
      0.32
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/13
      0.32
      0.00
      0.54%
    • 2023/01/12
      0.31
      0.00
      0.22%
    • 2023/01/11
      0.31
      0.00
      0.55%
    • 2023/01/10
      0.31
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/09
      0.31
      0.00
      0.61%
    • 2023/01/06
      0.31
      0.00
      0.78%
    • 2023/01/05
      0.31
      0.00
      0.10%
    • 2023/01/04
      0.31
      0.00
      0.46%
    • 2023/01/03
      0.31
      0.00
      0.30%
    • 2022/12/30
      0.30
      0.00
      0.10%
    • 2022/12/29
      0.30
      0.00
      0.07%
    • 2022/12/28
      0.30
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/27
      0.30
      0.00
      0.13%
    • 2022/12/23
      0.31
      0.00
      0.07%
    • 2022/12/22
      0.31
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/21
      0.31
      0.00
      0.30%
    • 2022/12/20
      0.30
      0.00
      0.07%
    • 2022/12/19
      0.30
      0.00
      0.10%
    • 2022/12/16
      0.30
      0.00
      0.30%
    • 2022/12/15
      0.31
      0.00
      0.16%
    • 2022/12/14
      0.31
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      0.16%
    • 2022/12/13
      0.31
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      0.59%
    • 2022/12/12
      0.30
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      0.03%
    • 2022/12/09
      0.30
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      0.10%
    • 2022/12/08
      0.30
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      0.33%
    • 2022/12/07
      0.30
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      0.07%
    • 2022/12/06
      0.30
      0.00
      0.23%

    下載歷史報價