國泰新興非投資等級債券基金-美元I(不配息)

0.36美元0(0.2%)
2024/05/07更新
績效 / 
1月0.03%
3月4.18%
1年13.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      0.36
      0.00
      0.20%
    • 2024/05/06
      0.36
      0.00
      0.20%
    • 2024/05/03
      0.36
      0.00
      0.54%
    • 2024/05/02
      0.35
      0.00
      0.37%
    • 2024/04/30
      0.35
      0.00
      0.34%
    • 2024/04/29
      0.35
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      0.34%
    • 2024/04/26
      0.35
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      0.28%
    • 2024/04/25
      0.35
      0.00
      0.26%
    • 2024/04/24
      0.35
      0.00
      0.20%
    • 2024/04/23
      0.35
      0.00
      0.34%
    • 2024/04/22
      0.35
      0.00
      0.17%
    • 2024/04/19
      0.35
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/18
      0.35
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      0.14%
    • 2024/04/17
      0.35
      0.00
      0.14%
    • 2024/04/16
      0.35
      0.00
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      0.35
      0.00
      0.45%
    • 2024/04/12
      0.35
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      0.20%
    • 2024/04/11
      0.36
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      0.25%
    • 2024/04/10
      0.36
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      0.48%
    • 2024/04/09
      0.36
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      0.28%
    • 2024/04/08
      0.36
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      0.03%
    • 2024/04/03
      0.36
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      0.11%
    • 2024/04/02
      0.36
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      0.34%
    • 2024/03/29
      0.36
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      0.03%
    • 2024/03/27
      0.36
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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