國泰新興非投資等級債券基金-美元I(不配息)

0.36美元0(0.08%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.42%
3月0.62%
1年14.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      0.36
      0.00
      0.08%
    • 2024/06/19
      0.36
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/18
      0.36
      0.00
      0.17%
    • 2024/06/17
      0.36
      0.00
      0.11%
    • 2024/06/14
      0.36
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      0.11%
    • 2024/06/13
      0.36
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      0.11%
    • 2024/06/12
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      0.28%
    • 2024/06/11
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      0.03%
    • 2024/06/07
      0.36
      0.00
      0.36%
    • 2024/06/06
      0.36
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      0.20%
    • 2024/06/04
      0.36
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      0.17%
    • 2024/06/03
      0.36
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      0.20%
    • 2024/05/31
      0.36
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      0.03%
    • 2024/05/30
      0.36
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      0.03%
    • 2024/05/29
      0.36
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      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      0.36
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      0.08%
    • 2024/05/27
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    • 2024/05/24
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      0.06%
    • 2024/05/23
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      0.22%
    • 2024/05/22
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      0.17%
    • 2024/05/21
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    • 2024/05/17
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      0.14%
    • 2024/05/16
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      0.19%
    • 2024/05/15
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      0.45%
    • 2024/05/14
      0.36
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/06
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      0.20%
    • 2024/05/03
      0.36
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      0.54%

    下載歷史報價