國泰新興非投資等級債券基金-美元I(不配息)

0.37美元0(0.4%)
2024/12/19更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      0.37
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      0.40%
    • 2024/12/18
      0.37
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      0.43%
    • 2024/12/17
      0.38
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      0.11%
    • 2024/12/16
      0.38
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    • 2024/12/13
      0.38
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    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
      0.38
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    • 2024/12/06
      0.38
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      0.05%
    • 2024/12/05
      0.38
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      0.21%
    • 2024/12/04
      0.38
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    • 2024/12/03
      0.38
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      0.16%
    • 2024/12/02
      0.37
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      0.05%
    • 2024/11/29
      0.38
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      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      0.37
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      0.05%
    • 2024/11/27
      0.37
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    • 2024/11/26
      0.37
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      0.16%
    • 2024/11/25
      0.37
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      0.35%
    • 2024/11/22
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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