永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型

1.56離岸人民幣0.01(0.56%)

2022/08/17更新

績效 /

1月2.38%

3月0.68%

1年16.22%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/17
1.56
0.01
0.56%
2022/08/16
1.57
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0.47%
2022/08/15
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2022/08/12
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2022/08/11
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2022/08/10
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0.16%
2022/08/09
1.55
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2022/08/08
1.56
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2022/08/05
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2022/08/03
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2022/08/02
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0.04%
2022/08/01
1.57
0.01
0.57%
2022/07/29
1.56
0.00
0.23%
2022/07/28
1.55
0.01
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/27
1.55
0.00
0.08%
2022/07/26
1.55
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0.14%
2022/07/25
1.54
0.00
0.07%
2022/07/22
1.54
0.01
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2022/07/21
1.54
0.01
0.57%
2022/07/20
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0.33%
2022/07/19
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2022/07/18
1.52
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2022/07/15
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2022/07/14
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2022/07/11
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0.50%
2022/07/08
1.53
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