永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型

1.56離岸人民幣0(0.06%)
2024/11/19更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      1.56
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/18
      1.56
      0.00
      0.12%
    • 2024/11/15
      1.56
      0.00
      0.28%
    • 2024/11/14
      1.56
      0.00
      0.08%
    • 2024/11/13
      1.56
      0.01
      0.35%
    • 2024/11/12
      1.56
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      0.12%
    • 2024/11/08
      1.56
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      0.45%
    • 2024/11/07
      1.56
      0.00
      0.14%
    • 2024/11/06
      1.55
      0.00
      0.32%
    • 2024/11/05
      1.55
      0.00
      0.20%
    • 2024/11/04
      1.55
      0.00
      0.28%
    • 2024/11/01
      1.55
      0.00
      0.21%
    • 2024/10/30
      1.55
      0.00
      0.27%
    • 2024/10/29
      1.56
      0.00
      0.24%
    • 2024/10/28
      1.55
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      1.55
      0.00
      0.19%
    • 2024/10/24
      1.55
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      0.17%
    • 2024/10/23
      1.55
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      0.15%
    • 2024/10/22
      1.56
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      0.22%
    • 2024/10/21
      1.56
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      0.03%
    • 2024/10/18
      1.56
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      0.32%
    • 2024/10/17
      1.57
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      0.07%
    • 2024/10/16
      1.56
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      0.10%
    • 2024/10/15
      1.56
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      0.94%
    • 2024/10/11
      1.55
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      0.18%
    • 2024/10/09
      1.55
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      0.12%
    • 2024/10/08
      1.55
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      0.24%
    • 2024/10/07
      1.56
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      0.43%
    • 2024/10/04
      1.56
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      0.05%
    • 2024/10/01
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