永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型

1.78離岸人民幣0.01(0.47%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月1.67%
3月2.57%
1年4.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      1.78
      0.01
      0.47%
    • 2022/01/14
      1.79
      0.01
      0.43%
    • 2022/01/13
      1.80
      0.00
      0.16%
    • 2022/01/12
      1.80
      0.00
      0.07%
    • 2022/01/11
      1.81
      0.00
      0.17%
    • 2022/01/10
      1.81
      0.00
      0.19%
    • 2022/01/07
      1.81
      0.00
      0.18%
    • 2022/01/06
      1.81
      0.00
      0.07%
    • 2022/01/05
      1.82
      0.00
      0.15%
    • 2022/01/04
      1.82
      0.00
      0.12%
    • 2022/01/03
      1.82
      0.00
      0.17%
    • 2021/12/30
      1.82
      0.00
      0.08%
    • 2021/12/29
      1.82
      0.00
      0.09%
    • 2021/12/28
      1.82
      0.00
      0.07%
    • 2021/12/27
      1.82
      0.00
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      1.82
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/22
      1.82
      0.00
      0.10%
    • 2021/12/21
      1.81
      0.00
      0.06%
    • 2021/12/20
      1.82
      0.00
      0.07%
    • 2021/12/17
      1.82
      0.00
      0.12%
    • 2021/12/16
      1.81
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/15
      1.81
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/14
      1.81
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/13
      1.81
      0.00
      0.18%
    • 2021/12/10
      1.82
      0.01
      0.40%
    • 2021/12/09
      1.81
      0.01
      0.51%
    • 2021/12/08
      1.82
      0.00
      0.19%
    • 2021/12/07
      1.82
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/06
      1.82
      0.00
      0.18%
    • 2021/12/03
      1.82
      0.00
      0.27%

    下載歷史報價