永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型

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2024/07/23更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      1.57
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      0.07%
    • 2024/07/22
      1.57
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      0.13%
    • 2024/07/19
      1.57
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      0.05%
    • 2024/07/18
      1.57
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      0.20%
    • 2024/07/17
      1.57
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      0.12%
    • 2024/07/16
      1.58
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      0.25%
    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
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      0.28%
    • 2024/07/10
      1.57
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    • 2024/07/09
      1.57
      0.01
      0.40%
    • 2024/07/08
      1.57
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      0.09%
    • 2024/07/05
      1.57
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      0.12%
    • 2024/07/03
      1.57
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      0.26%
    • 2024/07/02
      1.57
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      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      1.57
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      0.31%
    • 2024/06/28
      1.57
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      0.09%
    • 2024/06/27
      1.57
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      0.09%
    • 2024/06/26
      1.57
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      0.11%
    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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