永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型

1.94離岸人民幣0(0.15%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.81%
3月1.2%
1年6.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      1.94
      0.00
      0.15%
    • 2021/02/24
      1.94
      0.00
      0.22%
    • 2021/02/19
      1.95
      0.01
      0.27%
    • 2021/02/18
      1.95
      0.01
      0.37%
    • 2021/02/17
      1.95
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/09
      1.95
      0.01
      0.58%
    • 2021/02/08
      1.96
      0.01
      0.39%
    • 2021/02/05
      1.97
      0.01
      0.30%
    • 2021/02/04
      1.96
      0.00
      0.12%
    • 2021/02/03
      1.96
      0.00
      0.15%
    • 2021/02/02
      1.96
      0.00
      0.09%
    • 2021/02/01
      1.96
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/29
      1.96
      0.01
      0.28%
    • 2021/01/28
      1.96
      0.00
      0.11%
    • 2021/01/27
      1.96
      0.00
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      1.96
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/25
      1.97
      0.00
      0.11%
    • 2021/01/22
      1.96
      0.00
      0.25%
    • 2021/01/21
      1.96
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/20
      1.96
      0.00
      0.21%
    • 2021/01/19
      1.96
      0.00
      0.22%
    • 2021/01/15
      1.96
      0.01
      0.26%
    • 2021/01/14
      1.95
      0.00
      0.10%
    • 2021/01/13
      1.95
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/12
      1.95
      0.01
      0.45%
    • 2021/01/11
      1.96
      0.01
      0.58%
    • 2021/01/08
      1.97
      0.00
      0.08%
    • 2021/01/07
      1.97
      0.01
      0.25%
    • 2021/01/06
      1.98
      0.01
      0.50%
    • 2021/01/05
      1.99
      0.00
      0.06%

    下載歷史報價