永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型

1.55離岸人民幣0(0.05%)
2024/12/24更新
績效 / 
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3月0.62%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      1.55
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/23
      1.56
      0.00
      0.07%
    • 2024/12/20
      1.56
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/19
      1.56
      0.00
      0.31%
    • 2024/12/18
      1.56
      0.00
      0.29%
    • 2024/12/17
      1.57
      0.00
      0.14%
    • 2024/12/16
      1.57
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/13
      1.57
      0.00
      0.15%
    • 2024/12/12
      1.57
      0.01
      0.36%
    • 2024/12/11
      1.57
      0.00
      0.25%
    • 2024/12/10
      1.57
      0.01
      0.83%
    • 2024/12/09
      1.58
      0.00
      0.14%
    • 2024/12/06
      1.58
      0.00
      0.10%
    • 2024/12/05
      1.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      1.58
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      1.58
      0.00
      0.10%
    • 2024/12/02
      1.58
      0.01
      0.54%
    • 2024/11/29
      1.57
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/27
      1.57
      0.00
      0.11%
    • 2024/11/26
      1.57
      0.00
      0.18%
    • 2024/11/25
      1.57
      0.01
      0.41%
    • 2024/11/22
      1.56
      0.00
      0.08%
    • 2024/11/21
      1.56
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/20
      1.56
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/19
      1.56
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      0.06%

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