永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型

1.52離岸人民幣0(0.28%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月1.21%
3月1.9%
1年11.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      1.52
      0.00
      0.28%
    • 2023/01/30
      1.52
      0.00
      0.26%
    • 2023/01/19
      1.52
      0.00
      0.24%
    • 2023/01/18
      1.52
      0.00
      0.19%
    • 2023/01/17
      1.51
      0.01
      0.79%
    • 2023/01/13
      1.50
      0.01
      0.46%
    • 2023/01/12
      1.51
      0.00
      0.21%
    • 2023/01/11
      1.51
      0.00
      0.09%
    • 2023/01/10
      1.51
      0.00
      0.22%
    • 2023/01/09
      1.51
      0.01
      0.89%
    • 2023/01/06
      1.53
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/05
      1.53
      0.00
      0.14%
    • 2023/01/04
      1.53
      0.00
      0.29%
    • 2023/01/03
      1.53
      0.01
      0.60%
    • 2022/12/30
      1.54
      0.00
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/29
      1.55
      0.00
      0.09%
    • 2022/12/28
      1.55
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/27
      1.55
      0.01
      0.39%
    • 2022/12/23
      1.55
      0.00
      0.09%
    • 2022/12/22
      1.55
      0.00
      0.16%
    • 2022/12/21
      1.55
      0.00
      0.15%
    • 2022/12/20
      1.55
      0.00
      0.24%
    • 2022/12/19
      1.55
      0.00
      0.10%
    • 2022/12/16
      1.55
      0.00
      0.08%
    • 2022/12/15
      1.55
      0.01
      0.42%
    • 2022/12/14
      1.55
      0.01
      0.41%
    • 2022/12/13
      1.55
      0.00
      0.28%
    • 2022/12/12
      1.55
      0.01
      0.37%
    • 2022/12/09
      1.54
      0.01
      0.57%
    • 2022/12/08
      1.55
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價