永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型

1.56離岸人民幣0.01(0.38%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月1.83%
3月2.43%
1年2.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      1.56
      0.01
      0.38%
    • 2023/05/24
      1.56
      0.00
      0.23%
    • 2023/05/23
      1.56
      0.00
      0.16%
    • 2023/05/22
      1.56
      0.00
      0.08%
    • 2023/05/19
      1.56
      0.00
      0.16%
    • 2023/05/18
      1.56
      0.01
      0.41%
    • 2023/05/17
      1.55
      0.01
      0.54%
    • 2023/05/16
      1.54
      0.00
      0.18%
    • 2023/05/15
      1.54
      0.00
      0.07%
    • 2023/05/12
      1.54
      0.00
      0.10%
    • 2023/05/11
      1.54
      0.01
      0.35%
    • 2023/05/10
      1.53
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/09
      1.54
      0.00
      0.25%
    • 2023/05/08
      1.54
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/05
      1.54
      0.00
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      1.54
      0.00
      0.15%
    • 2023/05/03
      1.54
      0.00
      0.27%
    • 2023/05/02
      1.54
      0.00
      0.09%
    • 2023/04/28
      1.54
      0.00
      0.10%
    • 2023/04/27
      1.54
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/26
      1.54
      0.00
      0.06%
    • 2023/04/25
      1.54
      0.01
      0.39%
    • 2023/04/24
      1.53
      0.00
      0.17%
    • 2023/04/21
      1.53
      0.00
      0.20%
    • 2023/04/20
      1.53
      0.00
      0.27%
    • 2023/04/19
      1.53
      0.00
      0.27%
    • 2023/04/18
      1.53
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/17
      1.53
      0.00
      0.18%
    • 2023/04/14
      1.52
      0.00
      0.31%
    • 2023/04/13
      1.53
      0.00
      0.15%

    下載歷史報價