永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型

1.94離岸人民幣0(0.12%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.77%
3月0.57%
1年0.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      1.94
      0.00
      0.12%
    • 2021/05/12
      1.93
      0.00
      0.06%
    • 2021/05/11
      1.93
      0.01
      0.65%
    • 2021/05/10
      1.94
      0.01
      0.31%
    • 2021/05/07
      1.95
      0.00
      0.13%
    • 2021/05/06
      1.95
      0.00
      0.23%
    • 2021/05/05
      1.95
      0.00
      0.12%
    • 2021/05/04
      1.95
      0.00
      0.20%
    • 2021/05/03
      1.95
      0.00
      0.24%
    • 2021/04/29
      1.94
      0.01
      0.41%
    • 2021/04/28
      1.95
      0.00
      0.11%
    • 2021/04/27
      1.95
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/26
      1.95
      0.01
      0.27%
    • 2021/04/23
      1.95
      0.01
      0.32%
    • 2021/04/22
      1.94
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      1.94
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/20
      1.94
      0.00
      0.08%
    • 2021/04/19
      1.94
      0.01
      0.30%
    • 2021/04/16
      1.94
      0.00
      0.22%
    • 2021/04/15
      1.93
      0.00
      0.23%
    • 2021/04/14
      1.93
      0.00
      0.09%
    • 2021/04/13
      1.93
      0.00
      0.06%
    • 2021/04/12
      1.93
      0.00
      0.23%
    • 2021/04/09
      1.93
      0.01
      0.36%
    • 2021/04/08
      1.94
      0.00
      0.17%
    • 2021/04/07
      1.94
      0.00
      0.08%
    • 2021/04/06
      1.94
      0.01
      0.30%
    • 2021/04/01
      1.94
      0.01
      0.45%
    • 2021/03/31
      1.93
      0.00
      0.18%
    • 2021/03/30
      1.94
      0.00
      0.23%

    下載歷史報價