永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型

1.58離岸人民幣0(0.06%)
2025/07/17更新
績效 / 
1月0.65%
3月3.94%
1年4.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/17
      1.58
      0.00
      0.06%
    • 2025/07/16
      1.58
      0.00
      0.13%
    • 2025/07/15
      1.58
      0.00
      0.03%
    • 2025/07/14
      1.58
      0.00
      0.25%
    • 2025/07/11
      1.59
      0.00
      0.18%
    • 2025/07/10
      1.59
      0.00
      0.23%
    • 2025/07/09
      1.59
      0.00
      0.19%
    • 2025/07/08
      1.60
      0.00
      0.21%
    • 2025/07/07
      1.60
      0.00
      0.21%
    • 2025/07/03
      1.60
      0.00
      0.22%
    • 2025/07/02
      1.60
      0.01
      0.32%
    • 2025/07/01
      1.60
      0.02
      1.16%
    • 2025/06/30
      1.58
      0.02
      1.04%
    • 2025/06/27
      1.59
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/26
      1.59
      0.01
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/25
      1.59
      0.00
      0.25%
    • 2025/06/24
      1.58
      0.01
      0.40%
    • 2025/06/23
      1.58
      0.00
      0.17%
    • 2025/06/20
      1.58
      0.00
      0.07%
    • 2025/06/18
      1.58
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      0.11%
    • 2025/06/17
      1.58
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/16
      1.58
      0.00
      0.20%
    • 2025/06/13
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      0.00
      0.16%
    • 2025/06/12
      1.58
      0.01
      0.58%
    • 2025/06/11
      1.58
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      0.13%
    • 2025/06/10
      1.57
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      0.18%
    • 2025/06/09
      1.58
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      0.07%
    • 2025/06/06
      1.58
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      0.08%
    • 2025/06/05
      1.58
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      0.01%
    • 2025/06/04
      1.58
      0.00
      0.28%

    下載歷史報價