永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型

1.93離岸人民幣0(0.16%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.49%
3月0.33%
1年2.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      1.93
      0.00
      0.16%
    • 2021/08/02
      1.93
      0.01
      0.27%
    • 2021/07/30
      1.92
      0.00
      0.19%
    • 2021/07/29
      1.92
      0.01
      0.64%
    • 2021/07/28
      1.94
      0.00
      0.08%
    • 2021/07/27
      1.94
      0.01
      0.26%
    • 2021/07/26
      1.93
      0.00
      0.07%
    • 2021/07/23
      1.93
      0.00
      0.16%
    • 2021/07/22
      1.93
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/21
      1.93
      0.00
      0.19%
    • 2021/07/20
      1.94
      0.00
      0.17%
    • 2021/07/19
      1.94
      0.00
      0.19%
    • 2021/07/16
      1.94
      0.00
      0.10%
    • 2021/07/15
      1.94
      0.00
      0.09%
    • 2021/07/14
      1.94
      0.00
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      1.93
      0.00
      0.07%
    • 2021/07/12
      1.93
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/09
      1.93
      0.01
      0.46%
    • 2021/07/08
      1.94
      0.00
      0.24%
    • 2021/07/07
      1.94
      0.00
      0.17%
    • 2021/07/06
      1.94
      0.01
      0.31%
    • 2021/07/02
      1.95
      0.00
      0.09%
    • 2021/07/01
      1.94
      0.00
      0.08%
    • 2021/06/30
      1.95
      0.00
      0.10%
    • 2021/06/29
      1.94
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/28
      1.94
      0.00
      0.11%
    • 2021/06/25
      1.94
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/24
      1.94
      0.00
      0.15%
    • 2021/06/23
      1.95
      0.00
      0.09%
    • 2021/06/22
      1.95
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價