永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型

1.78離岸人民幣0.01(0.47%)

2022/01/18更新

績效 /

1月1.67%

3月2.57%

1年4.61%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/18
1.78
0.01
0.47%
2022/01/14
1.79
0.01
0.43%
2022/01/13
1.80
0.00
0.16%
2022/01/12
1.80
0.00
0.07%
2022/01/11
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2022/01/10
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2022/01/07
1.81
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2022/01/06
1.81
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2022/01/05
1.82
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2022/01/04
1.82
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0.12%
2022/01/03
1.82
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0.17%
2021/12/30
1.82
0.00
0.08%
2021/12/29
1.82
0.00
0.09%
2021/12/28
1.82
0.00
0.07%
2021/12/27
1.82
0.00
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/23
1.82
0.00
0.01%
2021/12/22
1.82
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0.10%
2021/12/21
1.81
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0.06%
2021/12/20
1.82
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2021/12/17
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2021/12/16
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2021/12/13
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2021/12/10
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2021/12/07
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0.05%
2021/12/06
1.82
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2021/12/03
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