永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型

1.55離岸人民幣0(0.16%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.58%
1年4.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      1.55
      0.00
      0.16%
    • 2025/04/23
      1.54
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/22
      1.54
      0.01
      0.51%
    • 2025/04/21
      1.54
      0.00
      0.23%
    • 2025/04/17
      1.54
      0.00
      0.14%
    • 2025/04/16
      1.54
      0.00
      0.20%
    • 2025/04/15
      1.54
      0.01
      0.44%
    • 2025/04/14
      1.53
      0.00
      0.16%
    • 2025/04/11
      1.53
      0.01
      0.67%
    • 2025/04/10
      1.54
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/09
      1.54
      0.01
      0.61%
    • 2025/04/08
      1.55
      0.00
      0.10%
    • 2025/04/07
      1.55
      0.01
      0.47%
    • 2025/04/02
      1.56
      0.00
      0.16%
    • 2025/04/01
      1.55
      0.01
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/31
      1.55
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/28
      1.55
      0.00
      0.13%
    • 2025/03/27
      1.55
      0.00
      0.10%
    • 2025/03/26
      1.55
      0.00
      0.05%
    • 2025/03/25
      1.55
      0.00
      0.16%
    • 2025/03/24
      1.55
      0.00
      0.21%
    • 2025/03/21
      1.55
      0.00
      0.16%
    • 2025/03/20
      1.55
      0.00
      0.25%
    • 2025/03/19
      1.54
      0.00
      0.32%
    • 2025/03/18
      1.54
      0.00
      0.26%
    • 2025/03/17
      1.54
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      0.14%
    • 2025/03/14
      1.54
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      0.19%
    • 2025/03/13
      1.54
      0.00
      0.15%
    • 2025/03/12
      1.55
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      0.04%
    • 2025/03/11
      1.55
      0.01
      0.90%

    下載歷史報價