永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型

1.56離岸人民幣0.01(0.56%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月2.38%
3月0.68%
1年16.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      1.56
      0.01
      0.56%
    • 2022/08/16
      1.57
      0.01
      0.47%
    • 2022/08/15
      1.56
      0.01
      0.64%
    • 2022/08/12
      1.55
      0.00
      0.14%
    • 2022/08/11
      1.55
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/10
      1.56
      0.00
      0.16%
    • 2022/08/09
      1.55
      0.01
      0.38%
    • 2022/08/08
      1.56
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/05
      1.56
      0.01
      0.33%
    • 2022/08/04
      1.56
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/03
      1.56
      0.00
      0.26%
    • 2022/08/02
      1.57
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/01
      1.57
      0.01
      0.57%
    • 2022/07/29
      1.56
      0.00
      0.23%
    • 2022/07/28
      1.55
      0.01
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      1.55
      0.00
      0.08%
    • 2022/07/26
      1.55
      0.00
      0.14%
    • 2022/07/25
      1.54
      0.00
      0.07%
    • 2022/07/22
      1.54
      0.01
      0.56%
    • 2022/07/21
      1.54
      0.01
      0.57%
    • 2022/07/20
      1.53
      0.01
      0.33%
    • 2022/07/19
      1.52
      0.00
      0.09%
    • 2022/07/18
      1.52
      0.01
      0.44%
    • 2022/07/15
      1.53
      0.00
      0.26%
    • 2022/07/14
      1.53
      0.00
      0.15%
    • 2022/07/13
      1.52
      0.01
      0.56%
    • 2022/07/12
      1.53
      0.01
      0.33%
    • 2022/07/11
      1.53
      0.01
      0.50%
    • 2022/07/08
      1.53
      0.00
      0.18%
    • 2022/07/07
      1.54
      0.00
      0.14%

    下載歷史報價