永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型

1.55離岸人民幣0.01(0.35%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月0.59%
3月0.61%
1年5.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      1.55
      0.01
      0.35%
    • 2024/05/08
      1.56
      0.00
      0.12%
    • 2024/05/07
      1.55
      0.00
      0.14%
    • 2024/05/06
      1.55
      0.01
      0.50%
    • 2024/05/03
      1.54
      0.00
      0.07%
    • 2024/05/02
      1.55
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/30
      1.55
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      0.18%
    • 2024/04/29
      1.55
      0.00
      0.15%
    • 2024/04/26
      1.55
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/25
      1.55
      0.00
      0.19%
    • 2024/04/24
      1.55
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/23
      1.55
      0.00
      0.23%
    • 2024/04/22
      1.55
      0.00
      0.10%
    • 2024/04/19
      1.55
      0.00
      0.08%
    • 2024/04/18
      1.55
      0.00
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      1.55
      0.00
      0.25%
    • 2024/04/16
      1.55
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      0.16%
    • 2024/04/15
      1.55
      0.01
      0.40%
    • 2024/04/12
      1.56
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      0.06%
    • 2024/04/11
      1.56
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      0.22%
    • 2024/04/10
      1.56
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      0.29%
    • 2024/04/09
      1.57
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      0.26%
    • 2024/04/08
      1.57
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      0.30%
    • 2024/04/03
      1.58
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      0.03%
    • 2024/04/02
      1.58
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      0.08%
    • 2024/04/01
      1.58
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      0.25%
    • 2024/03/28
      1.58
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    • 2024/03/27
      1.58
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    • 2024/03/26
      1.58
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    • 2024/03/25
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