柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)

10.19離岸人民幣0(0.02%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.12%
3月2.16%
1年6.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      10.16
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/24
      10.19
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/19
      10.21
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/18
      10.20
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/17
      10.18
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/09
      10.18
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/08
      10.17
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/05
      10.20
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/04
      10.20
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/02
      10.19
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/01
      10.19
      0.05
      0.53%
    • 2021/01/29
      10.24
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/28
      10.25
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/27
      10.25
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/26
      10.26
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      10.26
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/22
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      0.01
      0.08%
    • 2021/01/21
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      0.02
      0.18%
    • 2021/01/20
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      0.01
      0.10%
    • 2021/01/19
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      0.01
      0.09%
    • 2021/01/18
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      0.01
      0.07%
    • 2021/01/15
      10.19
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/14
      10.18
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/13
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      0.00
      0.02%
    • 2021/01/12
      10.15
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/11
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      0.01
      0.07%
    • 2021/01/08
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      0.02
      0.15%
    • 2021/01/07
      10.19
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/06
      10.22
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/05
      10.24
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價