柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)

7.61離岸人民幣0.02(0.22%)

2022/08/08更新

績效 /

1月0.16%

3月3.37%

1年14.64%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/08
7.61
0.02
0.22%
2022/08/05
7.63
0.02
0.20%
2022/08/04
7.65
0.00
0.03%
2022/08/03
7.64
0.05
0.59%
2022/08/02
7.69
0.01
0.10%
2022/08/01
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0.04
0.55%
2022/07/29
7.72
0.04
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2022/07/28
7.68
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2022/07/27
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2022/07/21
7.56
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2022/07/20
7.54
0.01
0.17%
2022/07/19
7.55
0.04
0.56%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/18
7.60
0.00
0.01%
2022/07/15
7.60
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0.05%
2022/07/14
7.60
0.04
0.46%
2022/07/13
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0.13%
2022/07/12
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0.41%
2022/07/08
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0.18%
2022/07/07
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2022/07/06
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2022/07/05
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