柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)

7.47離岸人民幣0.01(0.17%)

2022/12/01更新

績效 /

1月7.1%

3月0.63%

1年10.74%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
7.47
0.01
0.17%
2022/11/30
7.46
0.01
0.14%
2022/11/29
7.45
0.02
0.32%
2022/11/28
7.43
0.05
0.67%
2022/11/25
7.38
0.07
0.89%
2022/11/24
7.31
0.04
0.59%
2022/11/23
7.27
0.02
0.23%
2022/11/22
7.25
0.00
0.03%
2022/11/21
7.25
0.02
0.29%
2022/11/18
7.27
0.01
0.15%
2022/11/17
7.28
0.00
0.01%
2022/11/16
7.28
0.05
0.70%
2022/11/15
7.23
0.05
0.71%
2022/11/14
7.18
0.07
0.94%
2022/11/11
7.11
0.08
1.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/10
7.03
0.03
0.44%
2022/11/09
7.00
0.03
0.49%
2022/11/08
6.96
0.01
0.10%
2022/11/07
6.96
0.00
0.01%
2022/11/04
6.96
0.00
0.07%
2022/11/03
6.95
0.04
0.54%
2022/11/02
6.99
0.01
0.19%
2022/11/01
6.98
0.06
0.78%
2022/10/31
7.03
0.02
0.26%
2022/10/28
7.05
0.00
0.06%
2022/10/27
7.05
0.02
0.23%
2022/10/26
7.04
0.01
0.09%
2022/10/25
7.04
0.03
0.41%
2022/10/21
7.07
0.02
0.34%
2022/10/20
7.10
0.03
0.49%

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