柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)

10.19離岸人民幣0(0.02%)

2021/02/24更新

績效 /

1月0.12%

3月2.16%

1年6.14%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
10.16
0.03
0.30%
2021/02/24
10.19
0.00
0.02%
2021/02/19
10.21
0.00
0.03%
2021/02/18
10.20
0.02
0.22%
2021/02/17
10.18
0.00
0.03%
2021/02/09
10.18
0.01
0.09%
2021/02/08
10.17
0.03
0.27%
2021/02/05
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0.02%
2021/02/04
10.20
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0.04%
2021/02/02
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2021/02/01
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0.53%
2021/01/29
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0.01
0.10%
2021/01/28
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0.05%
2021/01/27
10.25
0.00
0.04%
2021/01/26
10.26
0.00
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/25
10.26
0.02
0.16%
2021/01/22
10.24
0.01
0.08%
2021/01/21
10.23
0.02
0.18%
2021/01/20
10.22
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2021/01/19
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2021/01/18
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2021/01/15
10.19
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