柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)

7.47離岸人民幣0.01(0.17%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月7.1%
3月0.63%
1年10.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      7.47
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/30
      7.46
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/29
      7.45
      0.02
      0.32%
    • 2022/11/28
      7.43
      0.05
      0.67%
    • 2022/11/25
      7.38
      0.07
      0.89%
    • 2022/11/24
      7.31
      0.04
      0.59%
    • 2022/11/23
      7.27
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/22
      7.25
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/21
      7.25
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/18
      7.27
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/17
      7.28
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/16
      7.28
      0.05
      0.70%
    • 2022/11/15
      7.23
      0.05
      0.71%
    • 2022/11/14
      7.18
      0.07
      0.94%
    • 2022/11/11
      7.11
      0.08
      1.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      7.03
      0.03
      0.44%
    • 2022/11/09
      7.00
      0.03
      0.49%
    • 2022/11/08
      6.96
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/07
      6.96
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/04
      6.96
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/03
      6.95
      0.04
      0.54%
    • 2022/11/02
      6.99
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/01
      6.98
      0.06
      0.78%
    • 2022/10/31
      7.03
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/28
      7.05
      0.00
      0.06%
    • 2022/10/27
      7.05
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/26
      7.04
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/25
      7.04
      0.03
      0.41%
    • 2022/10/21
      7.07
      0.02
      0.34%
    • 2022/10/20
      7.10
      0.03
      0.49%

    下載歷史報價