柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)

7.60離岸人民幣0(0%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月0.13%
3月0.9%
1年0.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      7.60
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/21
      7.60
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/20
      7.62
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/17
      7.63
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/16
      7.63
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/15
      7.63
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/14
      7.64
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/13
      7.65
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/10
      7.64
      0.01
      0.19%
    • 2023/03/09
      7.63
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/08
      7.63
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/07
      7.65
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/06
      7.64
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/03
      7.63
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/02
      7.61
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      7.63
      0.05
      0.63%
    • 2023/02/24
      7.68
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/23
      7.66
      0.01
      0.18%
    • 2023/02/22
      7.64
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/21
      7.65
      0.05
      0.67%
    • 2023/02/20
      7.70
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/17
      7.70
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/16
      7.72
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/15
      7.73
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/14
      7.75
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/13
      7.75
      0.02
      0.21%
    • 2023/02/10
      7.76
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/09
      7.78
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/08
      7.79
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/07
      7.79
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價