柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)

7.12離岸人民幣0.01(0.14%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.06%
3月3.45%
1年2.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      7.12
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/26
      7.13
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/25
      7.14
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/22
      7.14
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/21
      7.14
      0.04
      0.52%
    • 2023/09/20
      7.18
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/19
      7.18
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/18
      7.18
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/15
      7.17
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/14
      7.18
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/13
      7.18
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/12
      7.19
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/11
      7.18
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/08
      7.20
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/07
      7.20
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      7.20
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/05
      7.21
      0.02
      0.32%
    • 2023/09/04
      7.23
      0.03
      0.37%
    • 2023/09/01
      7.20
      0.03
      0.36%
    • 2023/08/31
      7.23
      0.02
      0.32%
    • 2023/08/30
      7.21
      0.03
      0.36%
    • 2023/08/29
      7.18
      0.02
      0.34%
    • 2023/08/28
      7.16
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/25
      7.15
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/24
      7.16
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/23
      7.15
      0.04
      0.56%
    • 2023/08/22
      7.11
      0.00
      0.06%
    • 2023/08/21
      7.11
      0.04
      0.59%
    • 2023/08/18
      7.15
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/17
      7.16
      0.03
      0.49%

    下載歷史報價