柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)

7.11離岸人民幣0(0.02%)
2025/07/17更新
績效 / 
1月0.76%
3月2.09%
1年1.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/17
      7.11
      0.00
      0.02%
    • 2025/07/16
      7.11
      0.01
      0.11%
    • 2025/07/15
      7.10
      0.01
      0.09%
    • 2025/07/14
      7.11
      0.00
      0.03%
    • 2025/07/11
      7.11
      0.02
      0.21%
    • 2025/07/10
      7.13
      0.00
      0.04%
    • 2025/07/09
      7.13
      0.01
      0.19%
    • 2025/07/08
      7.11
      0.01
      0.08%
    • 2025/07/07
      7.12
      0.01
      0.11%
    • 2025/07/04
      7.11
      0.01
      0.11%
    • 2025/07/03
      7.12
      0.00
      0.04%
    • 2025/07/02
      7.12
      0.00
      0.04%
    • 2025/07/01
      7.12
      0.02
      0.28%
    • 2025/06/30
      7.14
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/27
      7.14
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/26
      7.13
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/25
      7.13
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/24
      7.12
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/23
      7.10
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/20
      7.09
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/19
      7.08
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/18
      7.09
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/17
      7.09
      0.01
      0.17%
    • 2025/06/16
      7.08
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/13
      7.08
      0.01
      0.20%
    • 2025/06/12
      7.10
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/11
      7.09
      0.01
      0.20%
    • 2025/06/10
      7.07
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/09
      7.06
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/06
      7.06
      0.01
      0.20%

    下載歷史報價