柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)

8.81離岸人民幣0.02(0.2%)

2022/01/24更新

績效 /

1月2.79%

3月4.31%

1年6.89%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/24
8.81
0.02
0.20%
2022/01/22
8.80
0.00
0.02%
2022/01/20
8.76
0.03
0.29%
2022/01/19
8.73
0.02
0.20%
2022/01/18
8.72
0.02
0.23%
2022/01/17
8.74
0.09
1.05%
2022/01/14
8.83
0.05
0.53%
2022/01/13
8.88
0.04
0.42%
2022/01/12
8.91
0.01
0.13%
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8.92
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2022/01/10
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0.30%
2022/01/07
8.95
0.01
0.14%
2022/01/06
8.96
0.03
0.31%
2022/01/05
8.99
0.03
0.32%
2022/01/04
9.02
0.03
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/03
9.05
0.05
0.60%
2021/12/30
9.10
0.01
0.14%
2021/12/29
9.11
0.00
0.05%
2021/12/28
9.12
0.00
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2021/12/27
9.11
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2021/12/24
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0.10%
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2021/12/22
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