柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)

7.26離岸人民幣0.02(0.21%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.67%
3月0.53%
1年1.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      7.26
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/11
      7.25
      0.05
      0.68%
    • 2024/04/09
      7.30
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/08
      7.28
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/03
      7.29
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/02
      7.29
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/01
      7.29
      0.06
      0.85%
    • 2024/03/28
      7.35
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/27
      7.35
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/26
      7.34
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/25
      7.33
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/22
      7.33
      0.01
      0.20%
    • 2024/03/21
      7.32
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/20
      7.31
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/19
      7.30
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      7.29
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/15
      7.30
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/14
      7.31
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/13
      7.32
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/12
      7.33
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/11
      7.33
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/08
      7.32
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/07
      7.31
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/06
      7.30
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/05
      7.30
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/04
      7.29
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      0.06%
    • 2024/03/01
      7.29
      0.02
      0.25%
    • 2024/02/29
      7.31
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/27
      7.30
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/26
      7.31
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價