柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)

7.12離岸人民幣0.01(0.14%)

2023/09/27更新

績效 /

1月0.06%

3月3.45%

1年2.34%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
7.12
0.01
0.14%
2023/09/26
7.13
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0.15%
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2023/09/11
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0.26%
2023/09/08
7.20
0.01
0.10%
2023/09/07
7.20
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
7.20
0.00
0.04%
2023/09/05
7.21
0.02
0.32%
2023/09/04
7.23
0.03
0.37%
2023/09/01
7.20
0.03
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2023/08/31
7.23
0.02
0.32%
2023/08/30
7.21
0.03
0.36%
2023/08/29
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0.34%
2023/08/28
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2023/08/25
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