柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)

9.68離岸人民幣0.05(0.56%)

2021/08/02更新

績效 /

1月1.8%

3月0.53%

1年1.17%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/02
9.68
0.05
0.56%
2021/07/30
9.73
0.02
0.22%
2021/07/29
9.76
0.01
0.15%
2021/07/28
9.77
0.04
0.44%
2021/07/27
9.81
0.05
0.48%
2021/07/26
9.86
0.03
0.30%
2021/07/23
9.89
0.00
0.03%
2021/07/22
9.89
0.02
0.21%
2021/07/21
9.91
0.02
0.16%
2021/07/20
9.93
0.01
0.07%
2021/07/19
9.94
0.01
0.14%
2021/07/16
9.92
0.01
0.06%
2021/07/15
9.92
0.04
0.37%
2021/07/14
9.88
0.01
0.13%
2021/07/13
9.87
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/12
9.87
0.02
0.21%
2021/07/09
9.85
0.00
0.04%
2021/07/08
9.85
0.02
0.16%
2021/07/07
9.84
0.00
0.00%
2021/07/06
9.84
0.01
0.12%
2021/07/05
9.85
0.01
0.08%
2021/07/02
9.86
0.06
0.65%
2021/06/30
9.92
0.01
0.05%
2021/06/29
9.93
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0.04%
2021/06/28
9.92
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9.92
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2021/06/21
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