柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)

8.81離岸人民幣0.02(0.2%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月2.79%
3月4.31%
1年6.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      8.81
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/22
      8.80
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/20
      8.76
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/19
      8.73
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/18
      8.72
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/17
      8.74
      0.09
      1.05%
    • 2022/01/14
      8.83
      0.05
      0.53%
    • 2022/01/13
      8.88
      0.04
      0.42%
    • 2022/01/12
      8.91
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/11
      8.92
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/10
      8.93
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/07
      8.95
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/06
      8.96
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/05
      8.99
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/04
      9.02
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      9.05
      0.05
      0.60%
    • 2021/12/30
      9.10
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/29
      9.11
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/28
      9.12
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/27
      9.11
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/24
      9.12
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/23
      9.11
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/22
      9.11
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/21
      9.12
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/20
      9.13
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/17
      9.13
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/16
      9.13
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/15
      9.12
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/14
      9.14
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/13
      9.14
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價