柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)

9.68離岸人民幣0.05(0.56%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月1.8%
3月0.53%
1年1.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      9.68
      0.05
      0.56%
    • 2021/07/30
      9.73
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/29
      9.76
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/28
      9.77
      0.04
      0.44%
    • 2021/07/27
      9.81
      0.05
      0.48%
    • 2021/07/26
      9.86
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/23
      9.89
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/22
      9.89
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/21
      9.91
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/20
      9.93
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/19
      9.94
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/16
      9.92
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/15
      9.92
      0.04
      0.37%
    • 2021/07/14
      9.88
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/13
      9.87
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      9.87
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/09
      9.85
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/08
      9.85
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/07
      9.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/06
      9.84
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/05
      9.85
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/02
      9.86
      0.06
      0.65%
    • 2021/06/30
      9.92
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/29
      9.93
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/28
      9.92
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/25
      9.92
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/24
      9.92
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/23
      9.92
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/22
      9.92
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/21
      9.91
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價