柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)

7.61離岸人民幣0.02(0.22%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月0.16%
3月3.37%
1年14.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      7.61
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/05
      7.63
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/04
      7.65
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/03
      7.64
      0.05
      0.59%
    • 2022/08/02
      7.69
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/01
      7.68
      0.04
      0.55%
    • 2022/07/29
      7.72
      0.04
      0.58%
    • 2022/07/28
      7.68
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/27
      7.66
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/26
      7.67
      0.02
      0.32%
    • 2022/07/25
      7.64
      0.04
      0.50%
    • 2022/07/22
      7.60
      0.05
      0.63%
    • 2022/07/21
      7.56
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/20
      7.54
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/19
      7.55
      0.04
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      7.60
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/15
      7.60
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/14
      7.60
      0.04
      0.46%
    • 2022/07/13
      7.64
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/12
      7.65
      0.03
      0.41%
    • 2022/07/08
      7.68
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/07
      7.69
      0.05
      0.59%
    • 2022/07/06
      7.74
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/05
      7.74
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/04
      7.75
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/01
      7.75
      0.04
      0.51%
    • 2022/06/30
      7.79
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/29
      7.78
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/28
      7.78
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/27
      7.79
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價