柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)

12.87離岸人民幣0.09(0.68%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.67%
3月0.53%
1年1.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      12.87
      0.09
      0.68%
    • 2024/04/09
      12.95
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/08
      12.92
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/03
      12.94
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/02
      12.93
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/01
      12.94
      0.05
      0.42%
    • 2024/03/28
      13.00
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/27
      12.99
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/26
      12.98
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/25
      12.96
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/22
      12.96
      0.03
      0.20%
    • 2024/03/21
      12.93
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/20
      12.92
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/19
      12.91
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/18
      12.89
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      12.90
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/14
      12.91
      0.03
      0.23%
    • 2024/03/13
      12.94
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/12
      12.95
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/11
      12.95
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/08
      12.93
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/07
      12.92
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/06
      12.91
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/05
      12.90
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      0.09%
    • 2024/03/04
      12.89
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      0.06%
    • 2024/03/01
      12.88
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/29
      12.86
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/27
      12.85
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/26
      12.87
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/23
      12.86
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價