柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)

14.23離岸人民幣0(0.03%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.43%
3月0.81%
1年10.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      14.23
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/06
      14.22
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/05
      14.22
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/04
      14.21
      0.03
      0.20%
    • 2021/05/03
      14.18
      0.04
      0.25%
    • 2021/04/29
      14.14
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/28
      14.13
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/27
      14.14
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/26
      14.13
      0.03
      0.19%
    • 2021/04/23
      14.16
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/22
      14.16
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/21
      14.14
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/20
      14.13
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/19
      14.13
      0.07
      0.46%
    • 2021/04/16
      14.06
      0.05
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      14.01
      0.03
      0.19%
    • 2021/04/14
      14.04
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/13
      14.06
      0.08
      0.55%
    • 2021/04/12
      14.14
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/09
      14.15
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/08
      14.15
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/07
      14.17
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/06
      14.15
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/01
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      0.03
      0.18%
    • 2021/03/31
      14.13
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/30
      14.12
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/29
      14.15
      0.02
      0.11%
    • 2021/03/26
      14.13
      0.09
      0.61%
    • 2021/03/25
      14.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/24
      14.22
      0.03
      0.23%

    下載歷史報價