柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)

12.20離岸人民幣0.05(0.41%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.21%
3月3%
1年14.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      12.20
      0.05
      0.41%
    • 2022/08/10
      12.15
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/08
      12.16
      0.03
      0.22%
    • 2022/08/05
      12.19
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/04
      12.21
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/03
      12.21
      0.07
      0.59%
    • 2022/08/02
      12.28
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/01
      12.27
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/29
      12.25
      0.07
      0.58%
    • 2022/07/28
      12.18
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/27
      12.16
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/26
      12.16
      0.04
      0.32%
    • 2022/07/25
      12.12
      0.06
      0.50%
    • 2022/07/22
      12.06
      0.08
      0.63%
    • 2022/07/21
      11.99
      0.03
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      11.96
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/19
      11.98
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      0.56%
    • 2022/07/18
      12.05
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/15
      12.05
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/14
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      0.06
      0.46%
    • 2022/07/13
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      0.02
      0.13%
    • 2022/07/12
      12.13
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      0.41%
    • 2022/07/08
      12.18
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      0.18%
    • 2022/07/07
      12.20
      0.07
      0.59%
    • 2022/07/06
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      0.07%
    • 2022/07/05
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      0.10%
    • 2022/07/04
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      0.05%
    • 2022/07/01
      12.29
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/30
      12.27
      0.01
      0.04%
    • 2022/06/29
      12.26
      0.00
      0.01%

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