柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)

13.32離岸人民幣0.01(0.09%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月2.81%
3月4.28%
1年7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      13.32
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/26
      13.33
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/25
      13.34
      0.02
      0.12%
    • 2022/01/24
      13.35
      0.03
      0.20%
    • 2022/01/22
      13.33
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/20
      13.27
      0.04
      0.29%
    • 2022/01/19
      13.23
      0.03
      0.20%
    • 2022/01/18
      13.20
      0.03
      0.23%
    • 2022/01/17
      13.23
      0.14
      1.05%
    • 2022/01/14
      13.38
      0.07
      0.53%
    • 2022/01/13
      13.45
      0.06
      0.42%
    • 2022/01/12
      13.50
      0.02
      0.13%
    • 2022/01/11
      13.52
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/10
      13.52
      0.04
      0.30%
    • 2022/01/07
      13.56
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      13.58
      0.04
      0.31%
    • 2022/01/05
      13.62
      0.04
      0.32%
    • 2022/01/04
      13.67
      0.04
      0.28%
    • 2022/01/03
      13.71
      0.02
      0.12%
    • 2021/12/30
      13.69
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/29
      13.71
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/28
      13.72
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/27
      13.71
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/24
      13.72
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/23
      13.70
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/22
      13.71
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/21
      13.72
      0.02
      0.12%
    • 2021/12/20
      13.74
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/17
      13.73
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/16
      13.73
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價