柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)

14.35離岸人民幣0(0.03%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.14%
3月2.29%
1年6.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      14.35
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/18
      14.35
      0.03
      0.22%
    • 2021/02/17
      14.32
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/09
      14.32
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/08
      14.31
      0.04
      0.27%
    • 2021/02/05
      14.34
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/04
      14.34
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/02
      14.33
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/01
      14.32
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/29
      14.31
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/28
      14.32
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/27
      14.33
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/26
      14.33
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/25
      14.33
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/22
      14.31
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/21
      14.30
      0.03
      0.18%
    • 2021/01/20
      14.27
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/19
      14.26
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/18
      14.25
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/15
      14.24
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/14
      14.22
      0.04
      0.27%
    • 2021/01/13
      14.18
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/12
      14.18
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/11
      14.20
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/08
      14.21
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/07
      14.23
      0.05
      0.32%
    • 2021/01/06
      14.28
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/05
      14.31
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/04
      14.32
      0.02
      0.16%
    • 2020/12/31
      14.30
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價