柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)

13.21離岸人民幣0(0%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.53%
3月1.86%
1年3.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      13.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/23
      13.21
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/20
      13.23
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/19
      13.22
      0.07
      0.51%
    • 2024/12/18
      13.29
      0.04
      0.33%
    • 2024/12/17
      13.33
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/16
      13.35
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/13
      13.35
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/12
      13.37
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/11
      13.40
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/10
      13.40
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/09
      13.41
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/06
      13.41
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/05
      13.40
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      0.00%
    • 2024/12/04
      13.40
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      13.39
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/02
      13.38
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/29
      13.36
      0.04
      0.28%
    • 2024/11/28
      13.32
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/27
      13.34
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/26
      13.32
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/25
      13.33
      0.05
      0.37%
    • 2024/11/22
      13.28
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/21
      13.28
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/20
      13.30
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/19
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