柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)

12.91離岸人民幣0.03(0.24%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月3.15%
3月13.63%
1年2.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      12.91
      0.03
      0.24%
    • 2023/01/31
      12.88
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/30
      12.88
      0.02
      0.13%
    • 2023/01/19
      12.86
      0.03
      0.20%
    • 2023/01/18
      12.83
      0.05
      0.40%
    • 2023/01/17
      12.78
      0.05
      0.37%
    • 2023/01/16
      12.73
      0.03
      0.25%
    • 2023/01/13
      12.77
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/12
      12.76
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/11
      12.74
      0.02
      0.15%
    • 2023/01/10
      12.72
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/09
      12.73
      0.05
      0.39%
    • 2023/01/06
      12.68
      0.04
      0.33%
    • 2023/01/05
      12.64
      0.05
      0.41%
    • 2023/01/04
      12.58
      0.07
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      12.51
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/30
      12.52
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/29
      12.51
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/28
      12.49
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/27
      12.49
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/23
      12.51
      0.02
      0.13%
    • 2022/12/22
      12.52
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/21
      12.51
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/20
      12.51
      0.02
      0.16%
    • 2022/12/19
      12.53
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/16
      12.53
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/15
      12.53
      0.02
      0.13%
    • 2022/12/14
      12.52
      0.03
      0.27%
    • 2022/12/13
      12.49
      0.02
      0.13%
    • 2022/12/12
      12.47
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價