柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)

14.38離岸人民幣0.03(0.21%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.75%
3月1.87%
1年4.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      14.38
      0.03
      0.21%
    • 2021/07/21
      14.41
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/20
      14.43
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/19
      14.44
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/16
      14.42
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/15
      14.41
      0.05
      0.37%
    • 2021/07/14
      14.36
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/13
      14.34
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/12
      14.34
      0.03
      0.21%
    • 2021/07/09
      14.31
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/08
      14.32
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      0.16%
    • 2021/07/07
      14.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/06
      14.30
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/05
      14.31
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/02
      14.32
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      14.32
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/29
      14.33
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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      0.01%
    • 2021/06/23
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      0.04%
    • 2021/06/22
      14.32
      0.02
      0.11%
    • 2021/06/21
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      0.02
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    • 2021/06/18
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      0.15%
    • 2021/06/17
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      0.02%
    • 2021/06/16
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    • 2021/06/15
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    • 2021/06/11
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    • 2021/06/10
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    • 2021/06/09
      14.31
      0.01
      0.06%

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