柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)

8.93離岸人民幣0.02(0.21%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月2.24%
3月2.24%
1年2.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      8.93
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/21
      8.95
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/20
      8.97
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/19
      8.97
      0.03
      0.32%
    • 2021/10/18
      8.94
      0.05
      0.59%
    • 2021/10/15
      8.89
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/14
      8.87
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/13
      8.87
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/12
      8.86
      0.08
      0.91%
    • 2021/10/08
      8.94
      0.03
      0.35%
    • 2021/10/07
      8.97
      0.03
      0.33%
    • 2021/10/06
      9.00
      0.03
      0.33%
    • 2021/10/05
      9.03
      0.03
      0.34%
    • 2021/10/04
      9.06
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/01
      9.06
      0.07
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      9.13
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/29
      9.14
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/28
      9.13
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/27
      9.16
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/24
      9.17
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/23
      9.19
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/22
      9.19
      0.03
      0.35%
    • 2021/09/17
      9.23
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/16
      9.24
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/15
      9.26
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/14
      9.26
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/13
      9.26
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/11
      9.25
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/10
      9.25
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/09
      9.25
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價