柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)

7.35離岸人民幣0.02(0.22%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月3.75%
3月0.43%
1年13.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      7.35
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/12
      7.34
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/11
      7.34
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/10
      7.32
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/09
      7.30
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/08
      7.30
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/05
      7.29
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/04
      7.29
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/03
      7.27
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/02
      7.28
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/01
      7.28
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/29
      7.30
      0.04
      0.56%
    • 2022/07/28
      7.26
      0.03
      0.44%
    • 2022/07/27
      7.23
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/26
      7.22
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      7.21
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/22
      7.19
      0.03
      0.40%
    • 2022/07/21
      7.16
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/20
      7.14
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      0.09%
    • 2022/07/19
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      0.02%
    • 2022/07/18
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      0.00
      0.03%
    • 2022/07/15
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      0.01
      0.11%
    • 2022/07/14
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      0.40%
    • 2022/07/13
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    • 2022/07/12
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    • 2022/07/11
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    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
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      0.02
      0.23%
    • 2022/07/06
      7.22
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/05
      7.23
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價