柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)

6.66離岸人民幣0.01(0.14%)
2024/04/23更新
績效 / 
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3月0.09%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/04/23
      6.66
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/22
      6.65
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/19
      6.65
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      0.06%
    • 2024/04/18
      6.65
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      0.07%
    • 2024/04/17
      6.65
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      0.05%
    • 2024/04/16
      6.65
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
      6.70
      0.01
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    • 2024/04/11
      6.69
      0.01
      0.22%
    • 2024/04/10
      6.70
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/09
      6.73
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/08
      6.72
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/03
      6.73
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      0.01%
    • 2024/04/02
      6.73
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/01
      6.73
      0.07
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/29
      6.80
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/28
      6.79
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      0.03%
    • 2024/03/27
      6.78
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/26
      6.78
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      0.01%
    • 2024/03/25
      6.78
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      0.04%
    • 2024/03/22
      6.78
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      0.13%
    • 2024/03/21
      6.77
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    • 2024/03/20
      6.76
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    • 2024/03/19
      6.76
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    • 2024/03/18
      6.75
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    • 2024/03/15
      6.76
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
      6.77
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    • 2024/03/11
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