柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)

6.46離岸人民幣0(0.06%)

2025/05/20更新

績效 /

1月0.9%

3月0.19%

1年2.78%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
6.46
0.00
0.06%
2025/05/19
6.46
0.01
0.13%
2025/05/16
6.47
0.00
0.07%
2025/05/15
6.46
0.00
0.05%
2025/05/14
6.46
0.00
0.03%
2025/05/13
6.46
0.00
0.06%
2025/05/12
6.46
0.01
0.11%
2025/05/09
6.45
0.00
0.02%
2025/05/08
6.45
0.00
0.05%
2025/05/07
6.45
0.01
0.18%
2025/05/06
6.44
0.00
0.06%
2025/05/05
6.43
0.01
0.14%
2025/05/02
6.44
0.05
0.84%
2025/04/30
6.50
0.00
0.04%
2025/04/29
6.50
0.00
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/28
6.50
0.02
0.25%
2025/04/25
6.49
0.01
0.16%
2025/04/24
6.48
0.01
0.18%
2025/04/23
6.47
0.03
0.42%
2025/04/22
6.44
0.01
0.10%
2025/04/21
6.43
0.01
0.15%
2025/04/18
6.44
0.00
0.01%
2025/04/17
6.44
0.01
0.13%
2025/04/16
6.43
0.01
0.12%
2025/04/15
6.42
0.02
0.30%
2025/04/14
6.41
0.03
0.50%
2025/04/11
6.37
0.02
0.35%
2025/04/10
6.40
0.04
0.70%
2025/04/09
6.35
0.07
1.14%
2025/04/08
6.42
0.00
0.07%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。