柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)

6.70離岸人民幣0(0.02%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.21%
3月0.6%
1年4.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      6.70
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/23
      6.70
      0.00
      0.07%
    • 2024/05/22
      6.71
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/21
      6.71
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/20
      6.70
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/17
      6.70
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/16
      6.70
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/15
      6.69
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/14
      6.67
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/13
      6.67
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/10
      6.66
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/09
      6.67
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/08
      6.67
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/07
      6.67
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/06
      6.66
      0.01
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      6.64
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/02
      6.63
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/30
      6.64
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/29
      6.65
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/26
      6.64
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/25
      6.64
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/24
      6.65
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/23
      6.66
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/22
      6.65
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      0.01%
    • 2024/04/19
      6.65
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      0.06%
    • 2024/04/18
      6.65
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    • 2024/04/17
      6.65
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    • 2024/04/16
      6.65
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      0.30%
    • 2024/04/15
      6.67
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      0.37%
    • 2024/04/12
      6.70
      0.01
      0.09%

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