柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)

9.51離岸人民幣0.03(0.3%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.11%
3月1.57%
1年4.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      9.51
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/24
      9.54
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/20
      9.57
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/19
      9.56
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/18
      9.57
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/17
      9.56
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/09
      9.56
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/08
      9.55
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/05
      9.57
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/04
      9.56
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/02
      9.54
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/01
      9.52
      0.05
      0.50%
    • 2021/01/29
      9.57
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/28
      9.58
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/27
      9.58
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      9.58
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/25
      9.58
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/22
      9.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      9.57
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/20
      9.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/19
      9.55
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/18
      9.54
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/15
      9.54
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/14
      9.53
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/13
      9.52
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/12
      9.54
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/11
      9.56
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/08
      9.58
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/07
      9.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/06
      9.58
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價