柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)

9.31離岸人民幣0.01(0.06%)
2021/05/17更新
績效 / 
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3月0.72%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      9.31
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/14
      9.31
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/13
      9.30
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/12
      9.31
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/11
      9.32
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      0.03%
    • 2021/05/10
      9.33
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      0.05%
    • 2021/05/07
      9.32
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      0.09%
    • 2021/05/06
      9.31
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      0.10%
    • 2021/05/05
      9.30
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/04
      9.30
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/03
      9.29
      0.05
      0.56%
    • 2021/04/29
      9.34
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/28
      9.34
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/27
      9.34
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/26
      9.35
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      9.35
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/22
      9.35
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      0.04%
    • 2021/04/21
      9.35
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      0.02%
    • 2021/04/20
      9.34
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      0.05%
    • 2021/04/19
      9.35
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      0.24%
    • 2021/04/16
      9.33
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      0.13%
    • 2021/04/15
      9.32
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      0.14%
    • 2021/04/14
      9.30
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    • 2021/04/13
      9.31
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    • 2021/04/12
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    • 2021/04/09
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    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
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    • 2021/04/01
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