瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣

8.89離岸人民幣0.03(0.36%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月0.95%
3月0.56%
1年10.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/23
      8.89
      0.03
      0.36%
    • 2021/06/22
      8.86
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/21
      8.87
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/18
      8.88
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/17
      8.86
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/16
      8.86
      0.03
      0.33%
    • 2021/06/15
      8.89
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/11
      8.89
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/10
      8.87
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/09
      8.87
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/08
      8.88
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/07
      8.90
      0.04
      0.43%
    • 2021/06/04
      8.93
      0.02
      0.27%
    • 2021/06/03
      8.91
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/02
      8.92
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      8.90
      0.06
      0.68%
    • 2021/05/28
      8.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/27
      8.84
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/26
      8.85
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/25
      8.84
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/24
      8.82
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/21
      8.81
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/20
      8.82
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/19
      8.82
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/18
      8.83
      0.07
      0.75%
    • 2021/05/17
      8.76
      0.03
      0.33%
    • 2021/05/14
      8.79
      0.04
      0.49%
    • 2021/05/13
      8.75
      0.04
      0.43%
    • 2021/05/12
      8.79
      0.06
      0.63%
    • 2021/05/11
      8.84
      0.07
      0.81%

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