瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣

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2024/12/24更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      7.28
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/23
      7.26
      0.04
      0.53%
    • 2024/12/20
      7.23
      0.03
      0.41%
    • 2024/12/19
      7.26
      0.04
      0.49%
    • 2024/12/18
      7.29
      0.00
      0.07%
    • 2024/12/17
      7.29
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/16
      7.30
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/13
      7.31
      0.02
      0.31%
    • 2024/12/12
      7.33
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/11
      7.32
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/10
      7.32
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/09
      7.34
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/06
      7.34
      0.02
      0.29%
    • 2024/12/05
      7.31
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/04
      7.33
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      7.34
      0.03
      0.40%
    • 2024/12/02
      7.31
      0.02
      0.28%
    • 2024/11/29
      7.29
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/27
      7.29
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/26
      7.28
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/25
      7.28
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/22
      7.27
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/21
      7.26
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/20
      7.28
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/19
      7.28
      0.03
      0.44%

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