瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣

9.12離岸人民幣0.1(1.03%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.32%
3月3.67%
1年8.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      9.12
      0.10
      1.03%
    • 2021/03/03
      9.22
      0.05
      0.55%
    • 2021/03/02
      9.17
      0.08
      0.87%
    • 2021/02/26
      9.09
      0.15
      1.58%
    • 2021/02/25
      9.23
      0.04
      0.38%
    • 2021/02/24
      9.20
      0.07
      0.71%
    • 2021/02/23
      9.27
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/22
      9.24
      0.05
      0.54%
    • 2021/02/19
      9.29
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/18
      9.28
      0.03
      0.35%
    • 2021/02/17
      9.31
      0.13
      1.44%
    • 2021/02/05
      9.18
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/04
      9.19
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/02
      9.16
      0.07
      0.73%
    • 2021/02/01
      9.10
      0.08
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      9.02
      0.10
      1.09%
    • 2021/01/28
      9.12
      0.07
      0.73%
    • 2021/01/27
      9.18
      0.04
      0.44%
    • 2021/01/26
      9.22
      0.07
      0.79%
    • 2021/01/25
      9.30
      0.09
      0.97%
    • 2021/01/22
      9.21
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/21
      9.23
      0.03
      0.34%
    • 2021/01/20
      9.20
      0.04
      0.47%
    • 2021/01/19
      9.16
      0.07
      0.76%
    • 2021/01/15
      9.09
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/14
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      0.05
      0.57%
    • 2021/01/13
      9.04
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/12
      9.04
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/11
      9.05
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/08
      9.07
      0.06
      0.67%

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