瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣

6.73離岸人民幣0.04(0.59%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月0.67%
3月0.41%
1年3.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      6.73
      0.04
      0.59%
    • 2023/03/28
      6.69
      0.03
      0.41%
    • 2023/03/27
      6.67
      0.03
      0.46%
    • 2023/03/24
      6.70
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/23
      6.68
      0.00
      0.07%
    • 2023/03/22
      6.68
      0.05
      0.77%
    • 2023/03/21
      6.63
      0.02
      0.32%
    • 2023/03/20
      6.61
      0.07
      1.01%
    • 2023/03/17
      6.68
      0.02
      0.35%
    • 2023/03/16
      6.65
      0.02
      0.32%
    • 2023/03/15
      6.67
      0.03
      0.51%
    • 2023/03/14
      6.64
      0.02
      0.32%
    • 2023/03/13
      6.66
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/10
      6.68
      0.09
      1.28%
    • 2023/03/09
      6.77
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      6.78
      0.05
      0.76%
    • 2023/03/07
      6.83
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/06
      6.84
      0.05
      0.80%
    • 2023/03/03
      6.79
      0.01
      0.18%
    • 2023/03/02
      6.77
      0.03
      0.50%
    • 2023/03/01
      6.74
      0.06
      0.92%
    • 2023/02/24
      6.80
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/23
      6.80
      0.03
      0.50%
    • 2023/02/22
      6.77
      0.01
      0.20%
    • 2023/02/21
      6.78
      0.04
      0.65%
    • 2023/02/17
      6.82
      0.02
      0.35%
    • 2023/02/16
      6.85
      0.00
      0.07%
    • 2023/02/15
      6.84
      0.02
      0.27%
    • 2023/02/14
      6.86
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/13
      6.86
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價