瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣

6.92離岸人民幣0.02(0.36%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月0.4%
3月5.02%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      6.92
      0.02
      0.36%
    • 2022/08/04
      6.95
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/03
      6.95
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/02
      6.95
      0.08
      1.08%
    • 2022/08/01
      7.02
      0.03
      0.49%
    • 2022/07/29
      6.99
      0.01
      0.21%
    • 2022/07/28
      6.98
      0.02
      0.34%
    • 2022/07/27
      6.95
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/26
      6.96
      0.04
      0.62%
    • 2022/07/25
      6.91
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/22
      6.90
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/21
      6.89
      0.05
      0.75%
    • 2022/07/20
      6.84
      0.02
      0.31%
    • 2022/07/19
      6.82
      0.04
      0.65%
    • 2022/07/18
      6.87
      0.03
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      6.84
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/14
      6.85
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/13
      6.84
      0.01
      0.21%
    • 2022/07/12
      6.85
      0.04
      0.53%
    • 2022/07/11
      6.89
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/08
      6.91
      0.04
      0.52%
    • 2022/07/07
      6.94
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/06
      6.95
      0.04
      0.64%
    • 2022/07/01
      7.00
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/30
      7.00
      0.03
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    • 2022/06/29
      7.04
      0.03
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    • 2022/06/28
      7.07
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/27
      7.05
      0.03
      0.47%
    • 2022/06/24
      7.02
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/23
      7.02
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價