瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣

7.34離岸人民幣0.05(0.72%)
2024/06/20更新
績效 / 
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3月5.11%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      7.34
      0.05
      0.72%
    • 2024/06/18
      7.29
      0.04
      0.49%
    • 2024/06/17
      7.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/14
      7.25
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/13
      7.26
      0.05
      0.69%
    • 2024/06/12
      7.21
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/11
      7.20
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/07
      7.21
      0.02
      0.29%
    • 2024/06/06
      7.23
      0.03
      0.44%
    • 2024/06/05
      7.20
      0.05
      0.71%
    • 2024/06/04
      7.15
      0.04
      0.57%
    • 2024/06/03
      7.19
      0.03
      0.47%
    • 2024/05/31
      7.16
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/30
      7.15
      0.04
      0.62%
    • 2024/05/29
      7.19
      0.05
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      7.24
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/24
      7.22
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/23
      7.23
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/22
      7.25
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/21
      7.24
      0.02
      0.29%
    • 2024/05/20
      7.26
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/17
      7.25
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/16
      7.24
      0.06
      0.89%
    • 2024/05/14
      7.18
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    • 2024/05/13
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      0.03
      0.40%
    • 2024/05/10
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      0.04
      0.54%
    • 2024/05/09
      7.10
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/08
      7.10
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/07
      7.11
      0.02
      0.29%
    • 2024/05/06
      7.09
      0.04
      0.63%

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