瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣

7.76離岸人民幣0.02(0.23%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月1.25%
3月3.54%
1年11.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      7.76
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/21
      7.78
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/20
      7.79
      0.04
      0.50%
    • 2022/01/19
      7.75
      0.03
      0.41%
    • 2022/01/18
      7.72
      0.07
      0.90%
    • 2022/01/14
      7.79
      0.05
      0.63%
    • 2022/01/13
      7.84
      0.01
      0.19%
    • 2022/01/12
      7.85
      0.01
      0.17%
    • 2022/01/11
      7.84
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/10
      7.86
      0.03
      0.35%
    • 2022/01/07
      7.83
      0.02
      0.30%
    • 2022/01/06
      7.85
      0.04
      0.47%
    • 2022/01/05
      7.89
      0.04
      0.44%
    • 2022/01/04
      7.92
      0.03
      0.44%
    • 2022/01/03
      7.89
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      7.89
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/29
      7.89
      0.03
      0.33%
    • 2021/12/28
      7.92
      0.02
      0.32%
    • 2021/12/27
      7.89
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/24
      7.89
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/23
      7.90
      0.03
      0.40%
    • 2021/12/22
      7.86
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/21
      7.85
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/20
      7.83
      0.05
      0.58%
    • 2021/12/17
      7.88
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/16
      7.90
      0.03
      0.33%
    • 2021/12/15
      7.87
      0.03
      0.32%
    • 2021/12/14
      7.90
      0.03
      0.42%
    • 2021/12/13
      7.93
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/10
      7.93
      0.00
      0.06%

    下載歷史報價