瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣

6.83離岸人民幣0(0.04%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.82%
3月2.03%
1年3.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      6.83
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/26
      6.84
      0.05
      0.65%
    • 2023/09/25
      6.88
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/22
      6.90
      0.02
      0.32%
    • 2023/09/21
      6.87
      0.05
      0.71%
    • 2023/09/20
      6.92
      0.01
      0.21%
    • 2023/09/19
      6.94
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/18
      6.93
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/15
      6.94
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/14
      6.93
      0.02
      0.34%
    • 2023/09/13
      6.91
      0.02
      0.31%
    • 2023/09/12
      6.93
      0.03
      0.43%
    • 2023/09/11
      6.96
      0.03
      0.38%
    • 2023/09/07
      6.99
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/06
      6.98
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      6.98
      0.02
      0.34%
    • 2023/08/31
      6.96
      0.03
      0.46%
    • 2023/08/30
      6.99
      0.03
      0.38%
    • 2023/08/29
      6.96
      0.03
      0.44%
    • 2023/08/28
      6.93
      0.02
      0.28%
    • 2023/08/25
      6.91
      0.01
      0.21%
    • 2023/08/24
      6.93
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/23
      6.92
      0.03
      0.43%
    • 2023/08/22
      6.89
      0.04
      0.55%
    • 2023/08/21
      6.85
      0.05
      0.75%
    • 2023/08/18
      6.91
      0.03
      0.37%
    • 2023/08/17
      6.93
      0.05
      0.72%
    • 2023/08/16
      6.98
      0.01
      0.20%
    • 2023/08/15
      7.00
      0.01
      0.17%
    • 2023/08/14
      6.98
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價