瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣

7.03離岸人民幣0.01(0.12%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月1.62%
3月4.12%
1年8.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      7.03
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/27
      7.03
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/26
      7.04
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/23
      7.05
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/22
      7.04
      0.03
      0.43%
    • 2024/02/21
      7.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/20
      7.01
      0.00
      0.06%
    • 2024/02/16
      7.00
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/15
      6.99
      0.05
      0.78%
    • 2024/02/05
      6.94
      0.02
      0.26%
    • 2024/02/02
      6.96
      0.03
      0.38%
    • 2024/02/01
      6.93
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/31
      6.94
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/30
      6.95
      0.01
      0.21%
    • 2024/01/29
      6.96
      0.03
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/26
      6.93
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/25
      6.93
      0.05
      0.71%
    • 2024/01/24
      6.89
      0.02
      0.24%
    • 2024/01/23
      6.87
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/22
      6.88
      0.02
      0.36%
    • 2024/01/19
      6.90
      0.02
      0.30%
    • 2024/01/18
      6.88
      0.01
      0.17%
    • 2024/01/17
      6.87
      0.07
      0.97%
    • 2024/01/16
      6.94
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      0.47%
    • 2024/01/12
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    • 2024/01/11
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      0.31%
    • 2024/01/10
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    • 2024/01/09
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      0.01
      0.14%
    • 2024/01/08
      6.92
      0.04
      0.58%
    • 2024/01/05
      6.96
      0.02
      0.34%

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