瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣

6.96離岸人民幣0.08(1.1%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月4.37%
3月0.55%
1年9.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      6.96
      0.08
      1.10%
    • 2022/11/23
      6.89
      0.05
      0.79%
    • 2022/11/22
      6.84
      0.02
      0.34%
    • 2022/11/21
      6.86
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/18
      6.85
      0.04
      0.60%
    • 2022/11/17
      6.89
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/16
      6.87
      0.05
      0.77%
    • 2022/11/15
      6.81
      0.07
      1.06%
    • 2022/11/14
      6.74
      0.06
      0.94%
    • 2022/11/10
      6.68
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/09
      6.70
      0.04
      0.65%
    • 2022/11/08
      6.65
      0.03
      0.52%
    • 2022/11/07
      6.62
      0.04
      0.66%
    • 2022/11/04
      6.58
      0.05
      0.72%
    • 2022/11/03
      6.62
      0.03
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/02
      6.65
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/01
      6.64
      0.02
      0.28%
    • 2022/10/31
      6.62
      0.04
      0.54%
    • 2022/10/28
      6.59
      0.04
      0.62%
    • 2022/10/27
      6.63
      0.06
      0.97%
    • 2022/10/26
      6.56
      0.08
      1.18%
    • 2022/10/25
      6.64
      0.01
      0.20%
    • 2022/10/24
      6.63
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/21
      6.63
      0.01
      0.21%
    • 2022/10/20
      6.64
      0.06
      0.95%
    • 2022/10/19
      6.70
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/18
      6.71
      0.04
      0.61%
    • 2022/10/17
      6.67
      0.04
      0.65%
    • 2022/10/14
      6.71
      0.03
      0.43%
    • 2022/10/13
      6.68
      0.03
      0.47%

    下載歷史報價