瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣

7.43離岸人民幣0.03(0.35%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月3.59%
3月1.78%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      7.43
      0.03
      0.35%
    • 2024/10/04
      7.46
      0.07
      1.00%
    • 2024/09/30
      7.38
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/27
      7.37
      0.05
      0.73%
    • 2024/09/26
      7.31
      0.02
      0.28%
    • 2024/09/25
      7.29
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/24
      7.28
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/23
      7.26
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/20
      7.25
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/19
      7.26
      0.01
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    • 2024/09/16
      7.25
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/13
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      0.21%
    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
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      0.29%
    • 2024/09/10
      7.22
      0.02
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      7.20
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/05
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      0.13%
    • 2024/09/04
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      0.69%
    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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      0.51%
    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
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    • 2024/08/19
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    • 2024/08/16
      7.28
      0.05
      0.71%

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