瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣

8.37離岸人民幣0.04(0.49%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.42%
3月4.45%
1年2.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      8.37
      0.04
      0.49%
    • 2021/09/15
      8.41
      0.06
      0.67%
    • 2021/09/14
      8.47
      0.03
      0.33%
    • 2021/09/13
      8.50
      0.03
      0.33%
    • 2021/09/10
      8.52
      0.02
      0.27%
    • 2021/09/09
      8.50
      0.04
      0.49%
    • 2021/09/08
      8.54
      0.06
      0.64%
    • 2021/09/07
      8.60
      0.02
      0.27%
    • 2021/09/03
      8.57
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/02
      8.57
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/01
      8.56
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/31
      8.57
      0.05
      0.62%
    • 2021/08/30
      8.52
      0.02
      0.28%
    • 2021/08/27
      8.49
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/26
      8.50
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      8.51
      0.01
      0.16%
    • 2021/08/24
      8.50
      0.08
      0.99%
    • 2021/08/23
      8.42
      0.04
      0.43%
    • 2021/08/20
      8.38
      0.02
      0.30%
    • 2021/08/19
      8.41
      0.06
      0.72%
    • 2021/08/18
      8.47
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/17
      8.47
      0.05
      0.55%
    • 2021/08/16
      8.52
      0.02
      0.25%
    • 2021/08/13
      8.54
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/12
      8.55
      0.03
      0.32%
    • 2021/08/11
      8.58
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/10
      8.57
      0.03
      0.33%
    • 2021/08/09
      8.54
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/06
      8.54
      0.05
      0.60%
    • 2021/08/05
      8.59
      0.04
      0.49%

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