瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣

6.73離岸人民幣0.04(0.59%)

2023/03/29更新

績效 /

1月0.67%

3月0.41%

1年3.74%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
6.73
0.04
0.59%
2023/03/28
6.69
0.03
0.41%
2023/03/27
6.67
0.03
0.46%
2023/03/24
6.70
0.02
0.30%
2023/03/23
6.68
0.00
0.07%
2023/03/22
6.68
0.05
0.77%
2023/03/21
6.63
0.02
0.32%
2023/03/20
6.61
0.07
1.01%
2023/03/17
6.68
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0.35%
2023/03/16
6.65
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2023/03/15
6.67
0.03
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2023/03/14
6.64
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0.32%
2023/03/13
6.66
0.02
0.27%
2023/03/10
6.68
0.09
1.28%
2023/03/09
6.77
0.01
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
6.78
0.05
0.76%
2023/03/07
6.83
0.01
0.17%
2023/03/06
6.84
0.05
0.80%
2023/03/03
6.79
0.01
0.18%
2023/03/02
6.77
0.03
0.50%
2023/03/01
6.74
0.06
0.92%
2023/02/24
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0.00
0.05%
2023/02/23
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2023/02/22
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2023/02/21
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6.82
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