瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣

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2021/09/16更新

績效 /

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3月4.36%

1年2.22%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/16
12.93
0.06
0.48%
2021/09/15
12.99
0.09
0.69%
2021/09/14
13.08
0.05
0.35%
2021/09/13
13.13
0.04
0.32%
2021/09/10
13.17
0.03
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2021/09/09
13.14
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2021/09/08
13.20
0.05
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2021/09/07
13.25
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2021/09/03
13.20
0.01
0.07%
2021/09/02
13.19
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2021/09/01
13.18
0.02
0.16%
2021/08/31
13.20
0.09
0.66%
2021/08/30
13.11
0.05
0.35%
2021/08/27
13.07
0.01
0.07%
2021/08/26
13.07
0.02
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/25
13.10
0.02
0.16%
2021/08/24
13.08
0.13
0.97%
2021/08/23
12.95
0.06
0.43%
2021/08/20
12.90
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2021/08/19
12.94
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2021/08/18
13.04
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0.07%
2021/08/17
13.05
0.07
0.54%
2021/08/16
13.12
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0.27%
2021/08/13
13.15
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2021/08/12
13.17
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2021/08/11
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2021/08/10
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0.04%
2021/08/06
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0.22%
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