瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣

10.97離岸人民幣0.03(0.3%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.46%
3月0.65%
1年4.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      10.97
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/23
      10.94
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/22
      10.94
      0.08
      0.77%
    • 2023/03/21
      10.86
      0.03
      0.32%
    • 2023/03/20
      10.83
      0.11
      1.01%
    • 2023/03/17
      10.94
      0.04
      0.35%
    • 2023/03/16
      10.90
      0.04
      0.32%
    • 2023/03/15
      10.93
      0.06
      0.51%
    • 2023/03/14
      10.88
      0.03
      0.32%
    • 2023/03/13
      10.91
      0.03
      0.27%
    • 2023/03/10
      10.94
      0.14
      1.28%
    • 2023/03/09
      11.09
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/08
      11.10
      0.09
      0.76%
    • 2023/03/07
      11.19
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/06
      11.17
      0.09
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      11.08
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/02
      11.06
      0.06
      0.50%
    • 2023/03/01
      11.00
      0.10
      0.92%
    • 2023/02/24
      11.10
      0.01
      0.05%
    • 2023/02/23
      11.10
      0.05
      0.50%
    • 2023/02/22
      11.04
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/21
      11.07
      0.07
      0.65%
    • 2023/02/17
      11.14
      0.04
      0.35%
    • 2023/02/16
      11.18
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/15
      11.17
      0.03
      0.27%
    • 2023/02/14
      11.20
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/13
      11.20
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/10
      11.19
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/09
      11.20
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/08
      11.19
      0.05
      0.49%

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