瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣

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2024/05/09更新
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    • 2024/05/09
      12.25
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      0.02%
    • 2024/05/08
      12.25
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/07
      12.27
      0.04
      0.29%
    • 2024/05/06
      12.23
      0.08
      0.63%
    • 2024/05/03
      12.16
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/02
      12.12
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/30
      12.11
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      0.09%
    • 2024/04/29
      12.12
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      0.02%
    • 2024/04/26
      12.11
      0.05
      0.45%
    • 2024/04/25
      12.06
      0.05
      0.44%
    • 2024/04/24
      12.11
      0.08
      0.64%
    • 2024/04/23
      12.04
      0.08
      0.70%
    • 2024/04/22
      11.95
      0.05
      0.39%
    • 2024/04/19
      11.91
      0.06
      0.54%
    • 2024/04/18
      11.97
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      11.95
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/16
      11.96
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      0.91%
    • 2024/04/15
      12.07
      0.07
      0.59%
    • 2024/04/12
      12.14
      0.05
      0.43%
    • 2024/04/11
      12.19
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      0.10%
    • 2024/04/10
      12.20
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      0.12%
    • 2024/04/09
      12.22
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      0.28%
    • 2024/04/08
      12.18
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
      12.24
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    • 2024/03/28
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