瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣

12.93離岸人民幣0.06(0.48%)
2021/09/16更新
績效 / 
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3月4.36%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      12.93
      0.06
      0.48%
    • 2021/09/15
      12.99
      0.09
      0.69%
    • 2021/09/14
      13.08
      0.05
      0.35%
    • 2021/09/13
      13.13
      0.04
      0.32%
    • 2021/09/10
      13.17
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/09
      13.14
      0.06
      0.47%
    • 2021/09/08
      13.20
      0.05
      0.35%
    • 2021/09/07
      13.25
      0.04
      0.33%
    • 2021/09/03
      13.20
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/02
      13.19
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/01
      13.18
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/31
      13.20
      0.09
      0.66%
    • 2021/08/30
      13.11
      0.05
      0.35%
    • 2021/08/27
      13.07
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/26
      13.07
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      13.10
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/24
      13.08
      0.13
      0.97%
    • 2021/08/23
      12.95
      0.06
      0.43%
    • 2021/08/20
      12.90
      0.04
      0.31%
    • 2021/08/19
      12.94
      0.10
      0.76%
    • 2021/08/18
      13.04
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/17
      13.05
      0.07
      0.54%
    • 2021/08/16
      13.12
      0.04
      0.27%
    • 2021/08/13
      13.15
      0.02
      0.12%
    • 2021/08/12
      13.17
      0.04
      0.34%
    • 2021/08/11
      13.21
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/10
      13.20
      0.05
      0.34%
    • 2021/08/09
      13.15
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/06
      13.15
      0.03
      0.22%
    • 2021/08/05
      13.18
      0.06
      0.48%

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