瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣

11.55離岸人民幣0.04(0.32%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.65%
3月1.4%
1年2.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      11.55
      0.04
      0.32%
    • 2023/09/21
      11.52
      0.08
      0.71%
    • 2023/09/20
      11.60
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/19
      11.62
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/18
      11.62
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/15
      11.62
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/14
      11.62
      0.04
      0.34%
    • 2023/09/13
      11.58
      0.04
      0.31%
    • 2023/09/12
      11.62
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/11
      11.62
      0.04
      0.38%
    • 2023/09/07
      11.67
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/06
      11.66
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/05
      11.66
      0.04
      0.34%
    • 2023/08/31
      11.62
      0.05
      0.45%
    • 2023/08/30
      11.67
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/29
      11.63
      0.05
      0.44%
    • 2023/08/28
      11.58
      0.03
      0.28%
    • 2023/08/25
      11.54
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/24
      11.57
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/23
      11.55
      0.05
      0.43%
    • 2023/08/22
      11.51
      0.06
      0.55%
    • 2023/08/21
      11.44
      0.09
      0.75%
    • 2023/08/18
      11.53
      0.04
      0.37%
    • 2023/08/17
      11.57
      0.08
      0.71%
    • 2023/08/16
      11.65
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/15
      11.68
      0.02
      0.17%
    • 2023/08/14
      11.66
      0.03
      0.22%
    • 2023/08/11
      11.68
      0.04
      0.35%
    • 2023/08/10
      11.73
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/09
      11.73
      0.00
      0.03%

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