瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣

13.73離岸人民幣0.14(1.04%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.25%
3月3.73%
1年8.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      13.67
      0.06
      0.43%
    • 2021/03/04
      13.73
      0.14
      1.04%
    • 2021/03/03
      13.87
      0.08
      0.56%
    • 2021/03/02
      13.79
      0.12
      0.90%
    • 2021/02/26
      13.67
      0.22
      1.57%
    • 2021/02/25
      13.89
      0.06
      0.40%
    • 2021/02/24
      13.84
      0.10
      0.73%
    • 2021/02/23
      13.94
      0.04
      0.27%
    • 2021/02/22
      13.90
      0.06
      0.45%
    • 2021/02/19
      13.96
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/18
      13.95
      0.04
      0.31%
    • 2021/02/17
      14.00
      0.19
      1.37%
    • 2021/02/05
      13.81
      0.05
      0.33%
    • 2021/02/04
      13.76
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/02
      13.72
      0.10
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      13.63
      0.12
      0.91%
    • 2021/01/29
      13.50
      0.16
      1.14%
    • 2021/01/28
      13.66
      0.10
      0.71%
    • 2021/01/27
      13.76
      0.06
      0.44%
    • 2021/01/26
      13.82
      0.11
      0.81%
    • 2021/01/25
      13.93
      0.14
      0.98%
    • 2021/01/22
      13.80
      0.04
      0.28%
    • 2021/01/21
      13.83
      0.05
      0.34%
    • 2021/01/20
      13.79
      0.06
      0.44%
    • 2021/01/19
      13.73
      0.11
      0.80%
    • 2021/01/15
      13.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      13.62
      0.08
      0.57%
    • 2021/01/13
      13.54
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/12
      13.54
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/11
      13.56
      0.03
      0.20%

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