瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣

11.10離岸人民幣0.07(0.61%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月4.97%
3月1.21%
1年9.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      11.10
      0.07
      0.61%
    • 2022/12/02
      11.17
      0.05
      0.48%
    • 2022/12/01
      11.22
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/30
      11.20
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/29
      11.18
      0.05
      0.48%
    • 2022/11/28
      11.24
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/25
      11.24
      0.12
      1.10%
    • 2022/11/23
      11.12
      0.09
      0.79%
    • 2022/11/22
      11.03
      0.04
      0.34%
    • 2022/11/21
      11.07
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/18
      11.05
      0.07
      0.60%
    • 2022/11/17
      11.11
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/16
      11.08
      0.08
      0.77%
    • 2022/11/15
      11.00
      0.12
      1.06%
    • 2022/11/14
      10.88
      0.10
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      10.78
      0.03
      0.24%
    • 2022/11/09
      10.81
      0.07
      0.65%
    • 2022/11/08
      10.74
      0.06
      0.52%
    • 2022/11/07
      10.68
      0.11
      1.04%
    • 2022/11/04
      10.57
      0.08
      0.72%
    • 2022/11/03
      10.65
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/02
      10.69
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/01
      10.68
      0.03
      0.28%
    • 2022/10/31
      10.65
      0.06
      0.54%
    • 2022/10/28
      10.59
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      0.62%
    • 2022/10/27
      10.65
      0.10
      0.97%
    • 2022/10/26
      10.55
      0.13
      1.18%
    • 2022/10/25
      10.68
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/24
      10.66
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/21
      10.65
      0.02
      0.21%

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