瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣

13.73離岸人民幣0.14(1.04%)

2021/03/04更新

績效 /

1月0.25%

3月3.73%

1年8.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/05
13.67
0.06
0.43%
2021/03/04
13.73
0.14
1.04%
2021/03/03
13.87
0.08
0.56%
2021/03/02
13.79
0.12
0.90%
2021/02/26
13.67
0.22
1.57%
2021/02/25
13.89
0.06
0.40%
2021/02/24
13.84
0.10
0.73%
2021/02/23
13.94
0.04
0.27%
2021/02/22
13.90
0.06
0.45%
2021/02/19
13.96
0.00
0.03%
2021/02/18
13.95
0.04
0.31%
2021/02/17
14.00
0.19
1.37%
2021/02/05
13.81
0.05
0.33%
2021/02/04
13.76
0.02
0.13%
2021/02/02
13.72
0.10
0.72%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/01
13.63
0.12
0.91%
2021/01/29
13.50
0.16
1.14%
2021/01/28
13.66
0.10
0.71%
2021/01/27
13.76
0.06
0.44%
2021/01/26
13.82
0.11
0.81%
2021/01/25
13.93
0.14
0.98%
2021/01/22
13.80
0.04
0.28%
2021/01/21
13.83
0.05
0.34%
2021/01/20
13.79
0.06
0.44%
2021/01/19
13.73
0.11
0.80%
2021/01/15
13.62
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0.00%
2021/01/14
13.62
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0.57%
2021/01/13
13.54
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0.01%
2021/01/12
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