瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣

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2023/03/24更新

績效 /

1月1.46%

3月0.65%

1年4.68%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
10.97
0.03
0.30%
2023/03/23
10.94
0.01
0.07%
2023/03/22
10.94
0.08
0.77%
2023/03/21
10.86
0.03
0.32%
2023/03/20
10.83
0.11
1.01%
2023/03/17
10.94
0.04
0.35%
2023/03/16
10.90
0.04
0.32%
2023/03/15
10.93
0.06
0.51%
2023/03/14
10.88
0.03
0.32%
2023/03/13
10.91
0.03
0.27%
2023/03/10
10.94
0.14
1.28%
2023/03/09
11.09
0.02
0.16%
2023/03/08
11.10
0.09
0.76%
2023/03/07
11.19
0.02
0.21%
2023/03/06
11.17
0.09
0.80%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
11.08
0.02
0.18%
2023/03/02
11.06
0.06
0.50%
2023/03/01
11.00
0.10
0.92%
2023/02/24
11.10
0.01
0.05%
2023/02/23
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0.50%
2023/02/22
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0.20%
2023/02/21
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