瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣

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2024/07/23更新
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    • 2024/07/23
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    • 2024/07/22
      12.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/19
      12.80
      0.08
      0.59%
    • 2024/07/18
      12.87
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/17
      12.90
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/16
      12.93
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      0.03%
    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
      12.94
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      0.39%
    • 2024/07/11
      12.89
      0.05
      0.35%
    • 2024/07/10
      12.85
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/09
      12.85
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/08
      12.83
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/05
      12.83
      0.06
      0.50%
    • 2024/07/03
      12.77
      0.07
      0.58%
    • 2024/07/02
      12.70
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      12.70
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/27
      12.70
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      0.08%
    • 2024/06/26
      12.71
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      0.30%
    • 2024/06/25
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      0.17%
    • 2024/06/24
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      0.23%
    • 2024/06/21
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      0.04
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    • 2024/06/20
      12.72
      0.09
      0.72%
    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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