瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣

13.52離岸人民幣0.05(0.35%)
2021/06/16更新
績效 / 
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3月0.69%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/16
      13.52
      0.05
      0.35%
    • 2021/06/15
      13.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/11
      13.57
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/10
      13.54
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/09
      13.52
      0.03
      0.21%
    • 2021/06/08
      13.55
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/07
      13.57
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/04
      13.59
      0.04
      0.29%
    • 2021/06/03
      13.55
      0.02
      0.11%
    • 2021/06/02
      13.56
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/01
      13.54
      0.10
      0.77%
    • 2021/05/28
      13.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/27
      13.44
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/26
      13.46
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/25
      13.44
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/24
      13.40
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/21
      13.40
      0.02
      0.12%
    • 2021/05/20
      13.41
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/19
      13.40
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/18
      13.42
      0.11
      0.79%
    • 2021/05/17
      13.32
      0.05
      0.37%
    • 2021/05/14
      13.36
      0.06
      0.46%
    • 2021/05/13
      13.30
      0.05
      0.40%
    • 2021/05/12
      13.36
      0.08
      0.62%
    • 2021/05/11
      13.44
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      0.85%
    • 2021/05/10
      13.56
      0.03
      0.19%
    • 2021/05/07
      13.58
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      0.20%
    • 2021/05/06
      13.61
      0.03
      0.25%
    • 2021/05/05
      13.57
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/04
      13.59
      0.01
      0.09%

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