瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣

12.19離岸人民幣0.06(0.48%)
2022/01/20更新
績效 / 
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3月3.18%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      12.19
      0.06
      0.48%
    • 2022/01/19
      12.13
      0.04
      0.36%
    • 2022/01/18
      12.09
      0.11
      0.89%
    • 2022/01/14
      12.20
      0.08
      0.65%
    • 2022/01/13
      12.28
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/12
      12.30
      0.02
      0.14%
    • 2022/01/11
      12.28
      0.03
      0.23%
    • 2022/01/10
      12.31
      0.05
      0.38%
    • 2022/01/07
      12.26
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/06
      12.26
      0.06
      0.46%
    • 2022/01/05
      12.32
      0.06
      0.48%
    • 2022/01/04
      12.38
      0.06
      0.52%
    • 2022/01/03
      12.31
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/30
      12.32
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/29
      12.32
      0.04
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      12.36
      0.04
      0.35%
    • 2021/12/27
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      0.08%
    • 2021/12/24
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      0.01
      0.07%
    • 2021/12/23
      12.32
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      0.46%
    • 2021/12/22
      12.26
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      0.14%
    • 2021/12/21
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      0.03
      0.25%
    • 2021/12/20
      12.21
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      0.60%
    • 2021/12/17
      12.29
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      0.17%
    • 2021/12/16
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      0.33%
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    • 2021/12/14
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    • 2021/12/13
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    • 2021/12/10
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      0.01%
    • 2021/12/09
      12.36
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      0.63%
    • 2021/12/08
      12.29
      0.01
      0.07%

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