瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣

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2025/07/17更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/17
      13.60
      0.01
      0.07%
    • 2025/07/16
      13.59
      0.00
      0.02%
    • 2025/07/15
      13.60
      0.06
      0.41%
    • 2025/07/14
      13.54
      0.00
      0.03%
    • 2025/07/11
      13.54
      0.01
      0.10%
    • 2025/07/10
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      0.22%
    • 2025/07/09
      13.53
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      0.08%
    • 2025/07/08
      13.54
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      0.24%
    • 2025/07/07
      13.51
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      0.31%
    • 2025/07/03
      13.55
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      0.13%
    • 2025/07/02
      13.53
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      0.18%
    • 2025/06/30
      13.51
      0.03
      0.19%
    • 2025/06/27
      13.53
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      0.10%
    • 2025/06/26
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      0.01
      0.04%
    • 2025/06/25
      13.52
      0.08
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      13.44
      0.11
      0.86%
    • 2025/06/23
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      0.12%
    • 2025/06/20
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      0.40%
    • 2025/06/18
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    • 2025/06/17
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    • 2025/06/16
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    • 2025/06/13
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
      13.21
      0.01
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