瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣

11.08離岸人民幣0.11(1.02%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月1.22%
3月3.71%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      11.08
      0.11
      1.02%
    • 2022/08/10
      10.97
      0.07
      0.60%
    • 2022/08/09
      11.04
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/08
      11.06
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/05
      11.05
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/04
      11.05
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/03
      11.05
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/02
      11.05
      0.12
      1.08%
    • 2022/08/01
      11.17
      0.05
      0.49%
    • 2022/07/29
      11.11
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/28
      11.09
      0.04
      0.34%
    • 2022/07/27
      11.05
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/26
      11.06
      0.07
      0.62%
    • 2022/07/25
      10.99
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/22
      10.97
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      10.96
      0.08
      0.75%
    • 2022/07/20
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      0.03
      0.31%
    • 2022/07/19
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      0.65%
    • 2022/07/18
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      0.41%
    • 2022/07/15
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      0.22%
    • 2022/07/14
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      0.23%
    • 2022/07/13
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    • 2022/07/12
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    • 2022/07/11
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    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
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      0.00
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    • 2022/07/06
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    • 2022/07/01
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      0.00
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    • 2022/06/30
      11.09
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      0.49%
    • 2022/06/29
      11.14
      0.05
      0.49%

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