瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣

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2022/12/05更新

績效 /

1月4.97%

3月1.21%

1年9.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/05
11.10
0.07
0.61%
2022/12/02
11.17
0.05
0.48%
2022/12/01
11.22
0.02
0.19%
2022/11/30
11.20
0.01
0.12%
2022/11/29
11.18
0.05
0.48%
2022/11/28
11.24
0.00
0.02%
2022/11/25
11.24
0.12
1.10%
2022/11/23
11.12
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0.79%
2022/11/22
11.03
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0.34%
2022/11/21
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0.20%
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2022/11/17
11.11
0.03
0.30%
2022/11/16
11.08
0.08
0.77%
2022/11/15
11.00
0.12
1.06%
2022/11/14
10.88
0.10
0.94%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/10
10.78
0.03
0.24%
2022/11/09
10.81
0.07
0.65%
2022/11/08
10.74
0.06
0.52%
2022/11/07
10.68
0.11
1.04%
2022/11/04
10.57
0.08
0.72%
2022/11/03
10.65
0.04
0.42%
2022/11/02
10.69
0.02
0.17%
2022/11/01
10.68
0.03
0.28%
2022/10/31
10.65
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0.54%
2022/10/28
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0.62%
2022/10/27
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0.97%
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1.18%
2022/10/25
10.68
0.02
0.20%
2022/10/24
10.66
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2022/10/21
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