高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)

112.51美元0.08(0.07%)
2024/04/17更新
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3月0.69%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      112.51
      0.08
      0.07%
    • 2024/04/16
      112.43
      0.52
      0.46%
    • 2024/04/15
      112.95
      0.30
      0.27%
    • 2024/04/12
      113.25
      0.08
      0.07%
    • 2024/04/11
      113.33
      0.28
      0.25%
    • 2024/04/10
      113.61
      0.38
      0.33%
    • 2024/04/09
      113.99
      0.21
      0.19%
    • 2024/04/08
      113.78
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/05
      113.76
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/04
      113.79
      1.31
      1.14%
    • 2024/04/03
      115.10
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/02
      115.12
      0.28
      0.24%
    • 2024/03/28
      115.40
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/26
      115.27
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/25
      115.30
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      115.26
      0.08
      0.07%
    • 2024/03/21
      115.34
      0.10
      0.09%
    • 2024/03/20
      115.44
      0.09
      0.08%
    • 2024/03/19
      115.53
      0.09
      0.08%
    • 2024/03/18
      115.44
      0.06
      0.05%
    • 2024/03/15
      115.38
      0.07
      0.06%
    • 2024/03/14
      115.45
      0.15
      0.13%
    • 2024/03/13
      115.60
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    • 2024/03/12
      115.54
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/11
      115.52
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/08
      115.53
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    • 2024/03/07
      115.45
      0.33
      0.29%
    • 2024/03/06
      115.78
      0.57
      0.50%
    • 2024/03/05
      115.21
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/04
      115.22
      1.29
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