NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息)

173.52美元0.23(0.13%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.07%
3月1.51%
1年5.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      173.52
      0.23
      0.13%
    • 2021/03/04
      173.75
      0.30
      0.17%
    • 2021/03/03
      174.05
      0.07
      0.04%
    • 2021/03/02
      174.12
      1.24
      0.71%
    • 2021/03/01
      175.36
      0.33
      0.19%
    • 2021/02/26
      175.03
      0.40
      0.23%
    • 2021/02/25
      175.43
      0.39
      0.22%
    • 2021/02/24
      175.82
      0.04
      0.02%
    • 2021/02/23
      175.78
      0.10
      0.06%
    • 2021/02/22
      175.88
      0.12
      0.07%
    • 2021/02/19
      176.00
      0.05
      0.03%
    • 2021/02/18
      175.95
      0.05
      0.03%
    • 2021/02/17
      176.00
      0.05
      0.03%
    • 2021/02/16
      176.05
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/15
      176.02
      0.07
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      175.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      175.95
      0.13
      0.07%
    • 2021/02/10
      175.82
      0.13
      0.07%
    • 2021/02/09
      175.69
      0.07
      0.04%
    • 2021/02/08
      175.62
      0.13
      0.07%
    • 2021/02/05
      175.49
      0.30
      0.17%
    • 2021/02/04
      175.19
      0.19
      0.11%
    • 2021/02/03
      175.00
      0.30
      0.17%
    • 2021/02/02
      174.70
      0.95
      0.54%
    • 2021/02/01
      175.65
      0.20
      0.11%
    • 2021/01/29
      175.45
      0.05
      0.03%
    • 2021/01/28
      175.50
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/27
      175.51
      0.04
      0.02%
    • 2021/01/26
      175.55
      0.32
      0.18%
    • 2021/01/25
      175.87
      0.10
      0.06%

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