NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息)

169.55美元0.09(0.05%)

2021/09/17更新

績效 /

1月0.81%

3月0.68%

1年8.41%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/17
169.55
0.09
0.05%
2021/09/16
169.64
0.05
0.03%
2021/09/15
169.69
0.11
0.07%
2021/09/14
169.58
0.03
0.02%
2021/09/13
169.55
0.12
0.07%
2021/09/10
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0.10
0.06%
2021/09/09
169.33
0.08
0.05%
2021/09/08
169.25
0.02
0.01%
2021/09/07
169.27
0.10
0.06%
2021/09/06
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0.03
0.02%
2021/09/03
169.34
0.04
0.02%
2021/09/02
169.30
1.37
0.80%
2021/09/01
170.67
0.02
0.01%
2021/08/31
170.65
0.17
0.10%
2021/08/30
170.48
0.15
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/27
170.33
0.23
0.14%
2021/08/26
170.10
0.09
0.05%
2021/08/25
170.01
0.14
0.08%
2021/08/24
169.87
0.18
0.11%
2021/08/23
169.69
0.24
0.14%
2021/08/20
169.45
0.06
0.04%
2021/08/19
169.39
0.28
0.17%
2021/08/18
169.67
0.05
0.03%
2021/08/17
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0.06%
2021/08/16
169.72
0.01
0.01%
2021/08/13
169.73
0.08
0.05%
2021/08/12
169.65
0.01
0.01%
2021/08/11
169.64
0.11
0.07%
2021/08/10
169.75
0.06
0.04%
2021/08/09
169.81
0.16
0.09%

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