NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息)

172.95美元0.03(0.02%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月0.96%
3月1.88%
1年12.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/15
      172.95
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/14
      172.92
      0.06
      0.04%
    • 2021/06/11
      172.86
      0.17
      0.10%
    • 2021/06/10
      172.69
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/09
      172.66
      0.18
      0.10%
    • 2021/06/08
      172.48
      0.17
      0.10%
    • 2021/06/07
      172.31
      0.10
      0.06%
    • 2021/06/04
      172.21
      0.09
      0.05%
    • 2021/06/03
      172.12
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/02
      172.15
      1.08
      0.62%
    • 2021/06/01
      173.23
      0.11
      0.06%
    • 2021/05/31
      173.12
      0.07
      0.04%
    • 2021/05/28
      173.05
      0.07
      0.04%
    • 2021/05/27
      172.98
      0.12
      0.07%
    • 2021/05/26
      172.86
      0.10
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      172.76
      0.12
      0.07%
    • 2021/05/24
      172.64
      0.14
      0.08%
    • 2021/05/21
      172.50
      0.08
      0.05%
    • 2021/05/20
      172.42
      0.07
      0.04%
    • 2021/05/19
      172.35
      0.31
      0.18%
    • 2021/05/18
      172.66
      0.03
      0.02%
    • 2021/05/17
      172.63
      0.04
      0.02%
    • 2021/05/14
      172.59
      0.12
      0.07%
    • 2021/05/13
      172.47
      0.10
      0.06%
    • 2021/05/12
      172.57
      0.33
      0.19%
    • 2021/05/11
      172.90
      0.29
      0.17%
    • 2021/05/10
      173.19
      0.05
      0.03%
    • 2021/05/07
      173.14
      0.11
      0.06%
    • 2021/05/06
      173.03
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/05
      173.02
      0.11
      0.06%

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