高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)

108.04美元0.03(0.03%)
2024/12/24更新
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3月0%
1年5.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      108.04
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/23
      108.07
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/20
      108.11
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/19
      108.08
      0.46
      0.42%
    • 2024/12/18
      108.54
      0.17
      0.16%
    • 2024/12/17
      108.71
      0.13
      0.12%
    • 2024/12/16
      108.84
      0.14
      0.13%
    • 2024/12/13
      108.70
      0.15
      0.14%
    • 2024/12/12
      108.85
      0.06
      0.06%
    • 2024/12/11
      108.91
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/10
      108.88
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/09
      108.90
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/06
      108.85
      0.10
      0.09%
    • 2024/12/05
      108.75
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/04
      108.72
      0.12
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      108.60
      1.18
      1.08%
    • 2024/12/02
      109.78
      0.08
      0.07%
    • 2024/11/29
      109.70
      0.14
      0.13%
    • 2024/11/28
      109.56
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/27
      109.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      109.58
      0.07
      0.06%
    • 2024/11/25
      109.65
      0.20
      0.18%
    • 2024/11/22
      109.45
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/21
      109.42
      0.10
      0.09%
    • 2024/11/20
      109.32
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/19
      109.31
      0.10
      0.09%

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