NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息)

169.55美元0.09(0.05%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.81%
3月0.68%
1年8.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      169.55
      0.09
      0.05%
    • 2021/09/16
      169.64
      0.05
      0.03%
    • 2021/09/15
      169.69
      0.11
      0.07%
    • 2021/09/14
      169.58
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/13
      169.55
      0.12
      0.07%
    • 2021/09/10
      169.43
      0.10
      0.06%
    • 2021/09/09
      169.33
      0.08
      0.05%
    • 2021/09/08
      169.25
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/07
      169.27
      0.10
      0.06%
    • 2021/09/06
      169.37
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/03
      169.34
      0.04
      0.02%
    • 2021/09/02
      169.30
      1.37
      0.80%
    • 2021/09/01
      170.67
      0.02
      0.01%
    • 2021/08/31
      170.65
      0.17
      0.10%
    • 2021/08/30
      170.48
      0.15
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      170.33
      0.23
      0.14%
    • 2021/08/26
      170.10
      0.09
      0.05%
    • 2021/08/25
      170.01
      0.14
      0.08%
    • 2021/08/24
      169.87
      0.18
      0.11%
    • 2021/08/23
      169.69
      0.24
      0.14%
    • 2021/08/20
      169.45
      0.06
      0.04%
    • 2021/08/19
      169.39
      0.28
      0.17%
    • 2021/08/18
      169.67
      0.05
      0.03%
    • 2021/08/17
      169.62
      0.10
      0.06%
    • 2021/08/16
      169.72
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/13
      169.73
      0.08
      0.05%
    • 2021/08/12
      169.65
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/11
      169.64
      0.11
      0.07%
    • 2021/08/10
      169.75
      0.06
      0.04%
    • 2021/08/09
      169.81
      0.16
      0.09%

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