高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)

121.37美元0.04(0.03%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月0.28%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      121.37
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/19
      121.33
      0.52
      0.43%
    • 2024/12/18
      121.85
      0.18
      0.15%
    • 2024/12/17
      122.03
      0.15
      0.12%
    • 2024/12/16
      122.18
      0.18
      0.15%
    • 2024/12/13
      122.00
      0.18
      0.15%
    • 2024/12/12
      122.18
      0.06
      0.05%
    • 2024/12/11
      122.24
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/10
      122.20
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/09
      122.22
      0.06
      0.05%
    • 2024/12/06
      122.16
      0.12
      0.10%
    • 2024/12/05
      122.04
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/04
      122.01
      0.15
      0.12%
    • 2024/12/03
      121.86
      1.33
      1.08%
    • 2024/12/02
      123.19
      0.10
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      123.09
      0.16
      0.13%
    • 2024/11/28
      122.93
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/27
      122.95
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/26
      122.94
      0.07
      0.06%
    • 2024/11/25
      123.01
      0.22
      0.18%
    • 2024/11/22
      122.79
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/21
      122.74
      0.11
      0.09%
    • 2024/11/20
      122.63
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/19
      122.61
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    • 2024/11/18
      122.50
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/15
      122.47
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    • 2024/11/14
      122.69
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      0.02%
    • 2024/11/13
      122.72
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      0.00%
    • 2024/11/12
      122.72
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    • 2024/11/11
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