NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)

187.26美元0.04(0.02%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月1.25%
3月1.58%
1年24.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      187.26
      0.04
      0.02%
    • 2021/04/08
      187.30
      0.16
      0.09%
    • 2021/04/07
      187.14
      1.29
      0.69%
    • 2021/04/06
      188.43
      0.64
      0.34%
    • 2021/04/01
      187.79
      0.42
      0.22%
    • 2021/03/31
      187.37
      0.38
      0.20%
    • 2021/03/30
      186.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/29
      186.99
      0.11
      0.06%
    • 2021/03/26
      186.88
      0.02
      0.01%
    • 2021/03/25
      186.86
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/24
      186.85
      0.22
      0.12%
    • 2021/03/23
      186.63
      0.13
      0.07%
    • 2021/03/22
      186.50
      0.41
      0.22%
    • 2021/03/19
      186.09
      0.15
      0.08%
    • 2021/03/18
      186.24
      0.39
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      186.63
      0.24
      0.13%
    • 2021/03/16
      186.87
      0.03
      0.02%
    • 2021/03/15
      186.84
      0.03
      0.02%
    • 2021/03/12
      186.81
      0.19
      0.10%
    • 2021/03/11
      187.00
      0.57
      0.31%
    • 2021/03/10
      186.43
      0.12
      0.06%
    • 2021/03/09
      186.31
      0.08
      0.04%
    • 2021/03/08
      186.39
      0.26
      0.14%
    • 2021/03/05
      186.65
      0.25
      0.13%
    • 2021/03/04
      186.90
      0.31
      0.17%
    • 2021/03/03
      187.21
      0.08
      0.04%
    • 2021/03/02
      187.29
      1.32
      0.70%
    • 2021/03/01
      188.61
      0.35
      0.19%
    • 2021/02/26
      188.26
      0.42
      0.22%
    • 2021/02/25
      188.68
      0.41
      0.22%

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