NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)

183.57美元1.69(0.91%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.19%
3月1.1%
1年10.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      183.57
      1.69
      0.91%
    • 2021/08/02
      185.26
      0.04
      0.02%
    • 2021/07/30
      185.22
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/29
      185.24
      0.10
      0.05%
    • 2021/07/28
      185.14
      0.04
      0.02%
    • 2021/07/27
      185.18
      0.23
      0.12%
    • 2021/07/26
      185.41
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/23
      185.38
      0.08
      0.04%
    • 2021/07/22
      185.30
      0.17
      0.09%
    • 2021/07/21
      185.13
      0.27
      0.15%
    • 2021/07/20
      184.86
      0.11
      0.06%
    • 2021/07/19
      184.75
      0.79
      0.43%
    • 2021/07/16
      185.54
      0.04
      0.02%
    • 2021/07/15
      185.58
      0.11
      0.06%
    • 2021/07/14
      185.69
      0.04
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      185.73
      0.04
      0.02%
    • 2021/07/12
      185.77
      0.12
      0.07%
    • 2021/07/09
      185.65
      0.29
      0.16%
    • 2021/07/08
      185.36
      0.19
      0.10%
    • 2021/07/07
      185.55
      0.09
      0.05%
    • 2021/07/06
      185.46
      0.22
      0.12%
    • 2021/07/05
      185.68
      0.07
      0.04%
    • 2021/07/02
      185.61
      1.52
      0.81%
    • 2021/07/01
      187.13
      0.15
      0.08%
    • 2021/06/30
      186.98
      0.07
      0.04%
    • 2021/06/29
      186.91
      0.06
      0.03%
    • 2021/06/28
      186.85
      0.08
      0.04%
    • 2021/06/25
      186.77
      0.18
      0.10%
    • 2021/06/24
      186.59
      0.10
      0.05%
    • 2021/06/23
      186.49
      0.11
      0.06%

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