台新北美收益資產證券化基金(A)-USD

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2024/04/23更新
績效 / 
1月3.52%
3月5.74%
1年4.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      0.81
      0.01
      1.11%
    • 2024/04/22
      0.80
      0.01
      1.01%
    • 2024/04/19
      0.79
      0.00
      0.57%
    • 2024/04/18
      0.79
      0.00
      0.13%
    • 2024/04/17
      0.79
      0.01
      0.70%
    • 2024/04/16
      0.79
      0.01
      1.14%
    • 2024/04/15
      0.80
      0.01
      1.65%
    • 2024/04/12
      0.81
      0.01
      1.23%
    • 2024/04/11
      0.82
      0.00
      0.49%
    • 2024/04/10
      0.82
      0.03
      3.85%
    • 2024/04/09
      0.85
      0.01
      1.24%
    • 2024/04/08
      0.84
      0.01
      1.64%
    • 2024/04/03
      0.83
      0.00
      0.10%
    • 2024/04/02
      0.83
      0.01
      1.42%
    • 2024/04/01
      0.84
      0.02
      1.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      0.85
      0.01
      0.92%
    • 2024/03/27
      0.85
      0.02
      2.57%
    • 2024/03/26
      0.83
      0.01
      0.81%
    • 2024/03/25
      0.83
      0.00
      0.55%
    • 2024/03/22
      0.84
      0.01
      1.47%
    • 2024/03/21
      0.85
      0.01
      0.89%
    • 2024/03/20
      0.84
      0.01
      0.74%
    • 2024/03/19
      0.84
      0.00
      0.12%
    • 2024/03/18
      0.84
      0.00
      0.16%
    • 2024/03/15
      0.83
      0.00
      0.31%
    • 2024/03/14
      0.84
      0.01
      1.55%
    • 2024/03/13
      0.85
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      0.40%
    • 2024/03/12
      0.85
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      0.06%
    • 2024/03/11
      0.85
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      0.55%
    • 2024/03/08
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