台新北美收益資產證券化基金(A)-USD

0.84美元0.02(2.35%)

2025/05/21更新

績效 /

1月3.47%

3月4.29%

1年0.58%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
0.84
0.02
2.35%
2025/05/20
0.86
0.00
0.54%
2025/05/19
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0.00
0.06%
2025/05/16
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1.14%
2025/05/15
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2025/05/14
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2025/05/13
0.85
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2025/05/12
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2025/05/09
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2025/05/07
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2025/05/06
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2025/05/05
0.85
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2025/05/02
0.86
0.01
1.30%
2025/04/30
0.84
0.01
0.80%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/29
0.84
0.00
0.05%
2025/04/28
0.84
0.01
0.70%
2025/04/25
0.83
0.00
0.12%
2025/04/24
0.83
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0.46%
2025/04/23
0.83
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0.34%
2025/04/22
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0.01
1.79%
2025/04/21
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2.04%
2025/04/17
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1.22%
2025/04/16
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2025/04/15
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2025/04/11
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2025/04/10
0.79
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2.23%
2025/04/09
0.81
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5.73%
2025/04/08
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