台新北美收益資產證券化基金(A)-USD

1.03美元0(0.12%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月3.03%
3月3.67%
1年27.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      1.03
      0.00
      0.12%
    • 2021/10/20
      1.03
      0.01
      1.47%
    • 2021/10/19
      1.02
      0.00
      0.16%
    • 2021/10/18
      1.02
      0.01
      0.63%
    • 2021/10/15
      1.01
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/14
      1.01
      0.01
      1.08%
    • 2021/10/13
      1.00
      0.01
      1.00%
    • 2021/10/12
      0.99
      0.01
      1.43%
    • 2021/10/08
      0.98
      0.01
      0.87%
    • 2021/10/07
      0.99
      0.00
      0.46%
    • 2021/10/06
      0.98
      0.01
      0.96%
    • 2021/10/05
      0.97
      0.01
      0.69%
    • 2021/10/04
      0.98
      0.00
      0.16%
    • 2021/10/01
      0.98
      0.01
      1.28%
    • 2021/09/30
      0.96
      0.02
      1.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      0.98
      0.01
      0.72%
    • 2021/09/28
      0.97
      0.00
      0.41%
    • 2021/09/27
      0.98
      0.01
      1.50%
    • 2021/09/24
      0.99
      0.01
      1.17%
    • 2021/09/23
      1.00
      0.00
      0.36%
    • 2021/09/22
      1.01
      0.00
      0.44%
    • 2021/09/17
      1.00
      0.01
      1.11%
    • 2021/09/16
      1.01
      0.00
      0.16%
    • 2021/09/15
      1.01
      0.01
      0.50%
    • 2021/09/14
      1.01
      0.00
      0.29%
    • 2021/09/13
      1.01
      0.01
      0.70%
    • 2021/09/10
      1.00
      0.01
      1.22%
    • 2021/09/09
      1.02
      0.02
      1.83%
    • 2021/09/08
      1.03
      0.01
      0.56%
    • 2021/09/07
      1.03
      0.01
      1.21%

    下載歷史報價