台新北美收益資產證券化基金(A)-USD

0.87美元0.02(2.61%)

2025/03/06更新

績效 /

1月1.17%

3月4.11%

1年2.75%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/06
0.87
0.02
2.61%
2025/03/05
0.90
0.01
0.97%
2025/03/04
0.89
0.01
1.09%
2025/03/03
0.90
0.01
1.14%
2025/02/27
0.89
0.00
0.18%
2025/02/26
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0.00
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2025/02/25
0.89
0.01
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2025/02/24
0.88
0.00
0.22%
2025/02/21
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0.01
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2025/02/20
0.88
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0.30%
2025/02/19
0.88
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0.10%
2025/02/18
0.88
0.00
0.34%
2025/02/14
0.88
0.00
0.49%
2025/02/13
0.88
0.01
0.90%
2025/02/12
0.88
0.01
0.73%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/11
0.88
0.00
0.47%
2025/02/10
0.88
0.00
0.19%
2025/02/07
0.88
0.00
0.25%
2025/02/06
0.88
0.00
0.38%
2025/02/05
0.88
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1.44%
2025/02/04
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0.13%
2025/02/03
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1.06%
2025/01/24
0.87
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0.54%
2025/01/23
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0.01
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2025/01/22
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0.01
1.37%
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0.88
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1.82%
2025/01/17
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2025/01/16
0.86
0.01
1.66%
2025/01/15
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2025/01/14
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