景順環球股票收益基金A-穩定月配息股 美元

12.58美元0.05(0.4%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月2.45%
3月2.98%
1年23.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      12.58
      0.05
      0.40%
    • 2024/12/02
      12.53
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/29
      12.55
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/28
      12.52
      0.04
      0.32%
    • 2024/11/27
      12.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      12.48
      0.08
      0.65%
    • 2024/11/25
      12.40
      0.14
      1.14%
    • 2024/11/22
      12.26
      0.08
      0.66%
    • 2024/11/21
      12.18
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/20
      12.19
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/19
      12.16
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/18
      12.18
      0.14
      1.14%
    • 2024/11/15
      12.32
      0.11
      0.89%
    • 2024/11/14
      12.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/13
      12.43
      0.12
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      12.55
      0.16
      1.26%
    • 2024/11/11
      12.71
      0.09
      0.71%
    • 2024/11/08
      12.62
      0.08
      0.63%
    • 2024/11/07
      12.70
      0.15
      1.20%
    • 2024/11/06
      12.55
      0.20
      1.62%
    • 2024/11/05
      12.35
      0.04
      0.32%
    • 2024/11/04
      12.39
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      0.00%
    • 2024/10/31
      12.39
      0.11
      0.88%
    • 2024/10/30
      12.50
      0.06
      0.48%
    • 2024/10/29
      12.56
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      0.08%
    • 2024/10/28
      12.55
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      0.08%
    • 2024/10/25
      12.56
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      0.08%
    • 2024/10/24
      12.57
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      0.32%
    • 2024/10/23
      12.53
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      0.48%
    • 2024/10/22
      12.47
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