景順環球股票收益基金A-穩定月配息股 美元

12.04美元0.16(1.31%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月2.84%
3月10.51%
1年19.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      12.04
      0.16
      1.31%
    • 2024/07/18
      12.20
      0.07
      0.58%
    • 2024/07/17
      12.13
      0.10
      0.83%
    • 2024/07/16
      12.03
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/15
      12.06
      0.10
      0.84%
    • 2024/07/12
      11.96
      0.12
      1.01%
    • 2024/07/11
      11.84
      0.11
      0.94%
    • 2024/07/10
      11.73
      0.04
      0.34%
    • 2024/07/09
      11.77
      0.07
      0.59%
    • 2024/07/08
      11.84
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/05
      11.87
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/04
      11.85
      0.06
      0.51%
    • 2024/07/03
      11.79
      0.13
      1.12%
    • 2024/07/02
      11.66
      0.09
      0.77%
    • 2024/07/01
      11.75
      0.07
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      11.82
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/27
      11.79
      0.06
      0.51%
    • 2024/06/26
      11.85
      0.08
      0.67%
    • 2024/06/25
      11.93
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/24
      11.96
      0.06
      0.50%
    • 2024/06/21
      11.90
      0.10
      0.83%
    • 2024/06/20
      12.00
      0.05
      0.42%
    • 2024/06/19
      11.95
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/18
      11.92
      0.09
      0.76%
    • 2024/06/17
      11.83
      0.05
      0.42%
    • 2024/06/14
      11.78
      0.17
      1.42%
    • 2024/06/13
      11.95
      0.11
      0.93%
    • 2024/06/12
      11.84
      0.09
      0.77%
    • 2024/06/11
      11.75
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/10
      11.72
      0.11
      0.93%

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