合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)

9.95南非幣0.05(0.55%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月1.55%
3月2.41%
1年0.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      9.97
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/24
      9.95
      0.05
      0.55%
    • 2021/02/19
      10.03
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/18
      10.02
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/17
      10.05
      0.06
      0.55%
    • 2021/02/09
      10.10
      0.04
      0.35%
    • 2021/02/08
      10.14
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/05
      10.15
      0.06
      0.60%
    • 2021/02/04
      10.21
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/02
      10.21
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/01
      10.22
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/29
      10.23
      0.04
      0.38%
    • 2021/01/28
      10.19
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/27
      10.19
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/26
      10.21
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      10.20
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/22
      10.17
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/21
      10.16
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/20
      10.15
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/19
      10.13
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/18
      10.14
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/15
      10.12
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/14
      10.13
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/13
      10.10
      0.19
      1.88%
    • 2021/01/12
      9.92
      0.03
      0.35%
    • 2021/01/11
      9.95
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/08
      9.98
      0.06
      0.64%
    • 2021/01/07
      10.04
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/06
      10.04
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/05
      10.06
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價