合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)

6.80南非幣0(0.03%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月0.56%
3月1.99%
1年12.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      6.80
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/22
      6.80
      0.03
      0.43%
    • 2023/03/21
      6.77
      0.01
      0.18%
    • 2023/03/20
      6.79
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/17
      6.81
      0.03
      0.37%
    • 2023/03/16
      6.78
      0.06
      0.89%
    • 2023/03/15
      6.84
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/14
      6.84
      0.05
      0.67%
    • 2023/03/13
      6.89
      0.02
      0.32%
    • 2023/03/10
      6.86
      0.04
      0.54%
    • 2023/03/09
      6.83
      0.04
      0.57%
    • 2023/03/08
      6.79
      0.05
      0.79%
    • 2023/03/07
      6.84
      0.02
      0.36%
    • 2023/03/06
      6.87
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/03
      6.85
      0.02
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      6.88
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/01
      6.90
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/24
      6.90
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/23
      6.89
      0.02
      0.27%
    • 2023/02/22
      6.91
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/21
      6.91
      0.04
      0.62%
    • 2023/02/20
      6.87
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/17
      6.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/16
      6.87
      0.04
      0.59%
    • 2023/02/15
      6.83
      0.02
      0.30%
    • 2023/02/14
      6.85
      0.01
      0.19%
    • 2023/02/13
      6.86
      0.04
      0.54%
    • 2023/02/10
      6.90
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/09
      6.89
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/08
      6.89
      0.02
      0.34%

    下載歷史報價