合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)

6.59南非幣0.01(0.2%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.08%
3月6.16%
1年7.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      6.59
      0.01
      0.20%
    • 2024/07/19
      6.57
      0.03
      0.45%
    • 2024/07/18
      6.60
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/17
      6.62
      0.02
      0.30%
    • 2024/07/16
      6.64
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/15
      6.62
      0.03
      0.46%
    • 2024/07/12
      6.65
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/11
      6.64
      0.04
      0.60%
    • 2024/07/10
      6.60
      0.01
      0.21%
    • 2024/07/09
      6.59
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/08
      6.58
      0.02
      0.35%
    • 2024/07/05
      6.60
      0.06
      0.92%
    • 2024/07/03
      6.54
      0.04
      0.57%
    • 2024/07/02
      6.51
      0.05
      0.82%
    • 2024/07/01
      6.56
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      6.57
      0.02
      0.27%
    • 2024/06/27
      6.55
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/26
      6.57
      0.03
      0.38%
    • 2024/06/25
      6.59
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/24
      6.59
      0.03
      0.49%
    • 2024/06/21
      6.63
      0.03
      0.41%
    • 2024/06/20
      6.60
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/18
      6.59
      0.04
      0.60%
    • 2024/06/17
      6.55
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/14
      6.55
      0.00
      0.07%
    • 2024/06/13
      6.55
      0.04
      0.69%
    • 2024/06/12
      6.50
      0.04
      0.56%
    • 2024/06/11
      6.47
      0.02
      0.27%
    • 2024/06/07
      6.45
      0.06
      0.90%
    • 2024/06/05
      6.52
      0.02
      0.32%

    下載歷史報價