合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)

6.28南非幣0(0.06%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月0.99%
3月1.57%
1年1.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      6.28
      0.00
      0.06%
    • 2024/02/23
      6.29
      0.05
      0.82%
    • 2024/02/22
      6.34
      0.02
      0.26%
    • 2024/02/21
      6.32
      0.00
      0.08%
    • 2024/02/20
      6.32
      0.02
      0.34%
    • 2024/02/16
      6.34
      0.01
      0.22%
    • 2024/02/15
      6.33
      0.02
      0.28%
    • 2024/02/07
      6.34
      0.03
      0.41%
    • 2024/02/06
      6.37
      0.02
      0.24%
    • 2024/02/05
      6.36
      0.09
      1.38%
    • 2024/02/02
      6.44
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/01
      6.45
      0.02
      0.34%
    • 2024/01/31
      6.43
      0.03
      0.46%
    • 2024/01/30
      6.40
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/29
      6.40
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/26
      6.39
      0.02
      0.35%
    • 2024/01/25
      6.37
      0.02
      0.27%
    • 2024/01/24
      6.35
      0.05
      0.79%
    • 2024/01/23
      6.30
      0.01
      0.18%
    • 2024/01/22
      6.31
      0.03
      0.42%
    • 2024/01/19
      6.34
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/18
      6.34
      0.03
      0.53%
    • 2024/01/17
      6.31
      0.06
      0.88%
    • 2024/01/16
      6.36
      0.09
      1.33%
    • 2024/01/12
      6.45
      0.02
      0.36%
    • 2024/01/11
      6.43
      0.02
      0.37%
    • 2024/01/10
      6.40
      0.02
      0.29%
    • 2024/01/09
      6.38
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/08
      6.38
      0.03
      0.46%
    • 2024/01/05
      6.41
      0.04
      0.58%

    下載歷史報價