合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)

6.85南非幣0.03(0.43%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月2.48%
3月6.84%
1年21.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      6.85
      0.03
      0.43%
    • 2024/09/30
      6.88
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/27
      6.90
      0.01
      0.20%
    • 2024/09/26
      6.88
      0.02
      0.27%
    • 2024/09/25
      6.86
      0.01
      0.19%
    • 2024/09/24
      6.85
      0.02
      0.30%
    • 2024/09/23
      6.83
      0.01
      0.20%
    • 2024/09/20
      6.82
      0.02
      0.33%
    • 2024/09/19
      6.84
      0.03
      0.39%
    • 2024/09/18
      6.81
      0.02
      0.33%
    • 2024/09/16
      6.79
      0.04
      0.52%
    • 2024/09/13
      6.75
      0.07
      0.97%
    • 2024/09/12
      6.69
      0.01
      0.15%
    • 2024/09/11
      6.70
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/10
      6.68
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      6.68
      0.09
      1.28%
    • 2024/09/06
      6.77
      0.02
      0.35%
    • 2024/09/05
      6.74
      0.03
      0.42%
    • 2024/09/04
      6.72
      0.02
      0.35%
    • 2024/09/03
      6.69
      0.06
      0.96%
    • 2024/08/30
      6.76
      0.00
      0.07%
    • 2024/08/29
      6.75
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/28
      6.75
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/27
      6.75
      0.01
      0.19%
    • 2024/08/26
      6.77
      0.03
      0.43%
    • 2024/08/23
      6.74
      0.03
      0.43%
    • 2024/08/22
      6.71
      0.03
      0.49%
    • 2024/08/21
      6.74
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/20
      6.75
      0.01
      0.17%
    • 2024/08/19
      6.74
      0.04
      0.55%

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