合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)

6.98南非幣0.03(0.45%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月1.18%
3月1.19%
1年22.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      6.98
      0.03
      0.45%
    • 2022/12/01
      6.95
      0.03
      0.46%
    • 2022/11/30
      6.92
      0.06
      0.92%
    • 2022/11/29
      6.98
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/28
      6.98
      0.03
      0.47%
    • 2022/11/25
      6.94
      0.03
      0.41%
    • 2022/11/24
      6.91
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/23
      6.90
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/22
      6.92
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/21
      6.94
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/18
      6.93
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/17
      6.94
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/16
      6.95
      0.03
      0.44%
    • 2022/11/15
      6.92
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/14
      6.94
      0.02
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      6.92
      0.03
      0.41%
    • 2022/11/10
      6.89
      0.17
      2.38%
    • 2022/11/09
      7.06
      0.07
      1.02%
    • 2022/11/08
      6.99
      0.03
      0.42%
    • 2022/11/07
      7.02
      0.08
      1.10%
    • 2022/11/04
      7.10
      0.05
      0.77%
    • 2022/11/03
      7.15
      0.04
      0.50%
    • 2022/11/02
      7.11
      0.06
      0.83%
    • 2022/11/01
      7.06
      0.00
      0.05%
    • 2022/10/31
      7.05
      0.02
      0.34%
    • 2022/10/28
      7.03
      0.07
      1.02%
    • 2022/10/27
      7.10
      0.04
      0.59%
    • 2022/10/26
      7.06
      0.04
      0.57%
    • 2022/10/25
      7.02
      0.04
      0.52%
    • 2022/10/24
      7.06
      0.02
      0.35%

    下載歷史報價