合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)

6.48南非幣0.05(0.82%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.76%
3月3.3%
1年7.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      6.48
      0.05
      0.82%
    • 2024/12/18
      6.54
      0.04
      0.62%
    • 2024/12/17
      6.58
      0.03
      0.45%
    • 2024/12/16
      6.61
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/13
      6.60
      0.06
      0.87%
    • 2024/12/12
      6.66
      0.02
      0.30%
    • 2024/12/11
      6.64
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/10
      6.63
      0.02
      0.27%
    • 2024/12/09
      6.65
      0.04
      0.63%
    • 2024/12/06
      6.61
      0.03
      0.45%
    • 2024/12/05
      6.64
      0.03
      0.49%
    • 2024/12/04
      6.60
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/03
      6.60
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/02
      6.59
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/29
      6.61
      0.03
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      6.58
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/26
      6.57
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/25
      6.58
      0.01
      0.19%
    • 2024/11/22
      6.57
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/21
      6.57
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/20
      6.58
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/19
      6.57
      0.01
      0.18%
    • 2024/11/18
      6.56
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/15
      6.56
      0.01
      0.21%
    • 2024/11/14
      6.55
      0.04
      0.68%
    • 2024/11/13
      6.59
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/12
      6.58
      0.05
      0.74%
    • 2024/11/11
      6.63
      0.03
      0.52%
    • 2024/11/08
      6.67
      0.02
      0.32%
    • 2024/11/07
      6.65
      0.02
      0.27%

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