合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)

6.34南非幣0.02(0.35%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.73%
3月1.35%
1年4.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      6.34
      0.02
      0.35%
    • 2023/09/21
      6.32
      0.03
      0.47%
    • 2023/09/20
      6.35
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/19
      6.34
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/18
      6.33
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/15
      6.34
      0.02
      0.39%
    • 2023/09/14
      6.36
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/13
      6.35
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/12
      6.34
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      6.34
      0.03
      0.42%
    • 2023/09/08
      6.31
      0.03
      0.45%
    • 2023/09/07
      6.29
      0.03
      0.45%
    • 2023/09/06
      6.31
      0.02
      0.34%
    • 2023/09/05
      6.34
      0.07
      1.04%
    • 2023/09/04
      6.40
      0.03
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      6.43
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/31
      6.42
      0.04
      0.63%
    • 2023/08/30
      6.46
      0.00
      0.06%
    • 2023/08/29
      6.46
      0.07
      1.05%
    • 2023/08/28
      6.40
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/25
      6.40
      0.02
      0.28%
    • 2023/08/24
      6.41
      0.03
      0.53%
    • 2023/08/23
      6.38
      0.04
      0.65%
    • 2023/08/22
      6.34
      0.03
      0.55%
    • 2023/08/21
      6.30
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/18
      6.30
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/17
      6.30
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/16
      6.30
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/15
      6.31
      0.05
      0.78%
    • 2023/08/14
      6.35
      0.05
      0.72%

    下載歷史報價