合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)

7.10南非幣0(0.01%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月9.37%
3月17.31%
1年23.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      7.10
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/30
      7.10
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/29
      7.10
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/28
      7.12
      0.05
      0.65%
    • 2022/06/27
      7.16
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/24
      7.16
      0.03
      0.42%
    • 2022/06/23
      7.13
      0.03
      0.39%
    • 2022/06/22
      7.10
      0.02
      0.31%
    • 2022/06/21
      7.12
      0.01
      0.20%
    • 2022/06/20
      7.11
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/17
      7.12
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/16
      7.12
      0.12
      1.72%
    • 2022/06/15
      7.24
      0.04
      0.61%
    • 2022/06/14
      7.20
      0.04
      0.53%
    • 2022/06/13
      7.24
      0.25
      3.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      7.49
      0.13
      1.72%
    • 2022/06/09
      7.62
      0.08
      1.05%
    • 2022/06/08
      7.70
      0.10
      1.27%
    • 2022/06/07
      7.80
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/06
      7.79
      0.07
      0.84%
    • 2022/06/02
      7.85
      0.07
      0.94%
    • 2022/06/01
      7.78
      0.06
      0.75%
    • 2022/05/31
      7.84
      0.03
      0.39%
    • 2022/05/30
      7.87
      0.04
      0.47%
    • 2022/05/27
      7.83
      0.12
      1.55%
    • 2022/05/26
      7.71
      0.11
      1.47%
    • 2022/05/25
      7.60
      0.06
      0.83%
    • 2022/05/24
      7.54
      0.06
      0.80%
    • 2022/05/23
      7.60
      0.04
      0.51%
    • 2022/05/20
      7.56
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價