合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)

8.03南非幣0.03(0.36%)

2026/01/19更新

績效 /

1月3.8%

3月12.66%

1年35.65%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/19
8.03
0.03
0.36%
2026/01/16
8.06
0.01
0.18%
2026/01/15
8.07
0.04
0.45%
2026/01/14
8.03
0.01
0.11%
2026/01/13
8.02
0.01
0.13%
2026/01/12
8.03
0.07
0.92%
2026/01/09
7.96
0.03
0.33%
2026/01/08
7.99
0.11
1.31%
2026/01/07
8.09
0.02
0.25%
2026/01/06
8.11
0.07
0.92%
2026/01/05
8.04
0.05
0.63%
2026/01/02
7.99
0.05
0.58%
2025/12/31
7.94
0.02
0.23%
2025/12/30
7.93
0.02
0.21%
2025/12/29
7.91
0.03
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/26
7.88
0.03
0.43%
2025/12/24
7.92
0.04
0.50%
2025/12/23
7.88
0.03
0.33%
2025/12/22
7.85
0.07
0.84%
2025/12/19
7.79
0.01
0.08%
2025/12/18
7.78
0.01
0.15%
2025/12/17
7.79
0.02
0.20%
2025/12/16
7.77
0.03
0.37%
2025/12/15
7.75
0.04
0.49%
2025/12/12
7.71
0.04
0.56%
2025/12/11
7.67
0.07
0.88%
2025/12/10
7.60
0.02
0.31%
2025/12/09
7.58
0.04
0.56%
2025/12/08
7.62
0.04
0.48%
2025/12/05
7.65
0.01
0.17%

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