合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)

9.94南非幣0.02(0.16%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.62%
1年12.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      9.94
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/25
      9.93
      0.03
      0.30%
    • 2021/10/22
      9.90
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/21
      9.91
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/20
      9.90
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/19
      9.90
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/18
      9.88
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/15
      9.87
      0.04
      0.43%
    • 2021/10/14
      9.83
      0.09
      0.92%
    • 2021/10/13
      9.74
      0.03
      0.30%
    • 2021/10/12
      9.71
      0.07
      0.71%
    • 2021/10/08
      9.78
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/07
      9.81
      0.04
      0.38%
    • 2021/10/06
      9.84
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/05
      9.85
      0.05
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      9.90
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/01
      9.91
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/30
      9.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      9.90
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/28
      9.89
      0.08
      0.80%
    • 2021/09/27
      9.97
      0.04
      0.39%
    • 2021/09/24
      10.01
      0.06
      0.56%
    • 2021/09/23
      10.07
      0.07
      0.68%
    • 2021/09/22
      10.14
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/17
      10.12
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/16
      10.15
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/15
      10.15
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/14
      10.17
      0.04
      0.38%
    • 2021/09/13
      10.13
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/10
      10.11
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價