合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)

15.73南非幣0.09(0.54%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月1.26%
3月2.89%
1年4.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      15.77
      0.04
      0.22%
    • 2021/02/24
      15.73
      0.09
      0.54%
    • 2021/02/19
      15.86
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/18
      15.85
      0.04
      0.24%
    • 2021/02/17
      15.88
      0.09
      0.56%
    • 2021/02/09
      15.97
      0.05
      0.32%
    • 2021/02/08
      16.02
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/05
      16.04
      0.06
      0.36%
    • 2021/02/04
      15.99
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/02
      15.98
      0.03
      0.16%
    • 2021/02/01
      16.01
      0.02
      0.10%
    • 2021/01/29
      16.02
      0.07
      0.41%
    • 2021/01/28
      15.96
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/27
      15.96
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/26
      15.97
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      15.96
      0.03
      0.21%
    • 2021/01/22
      15.93
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/21
      15.92
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/20
      15.90
      0.03
      0.21%
    • 2021/01/19
      15.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/18
      15.87
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/15
      15.86
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/14
      15.86
      0.04
      0.23%
    • 2021/01/13
      15.82
      0.61
      3.74%
    • 2021/01/12
      16.44
      0.06
      0.35%
    • 2021/01/11
      16.50
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/08
      16.51
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/07
      16.51
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/06
      16.52
      0.03
      0.19%
    • 2021/01/05
      16.55
      0.03
      0.21%

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