合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)

13.02南非幣0.06(0.43%)
2024/05/02更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      13.02
      0.06
      0.43%
    • 2024/04/30
      12.96
      0.04
      0.34%
    • 2024/04/29
      13.01
      0.11
      0.89%
    • 2024/04/26
      12.89
      0.08
      0.66%
    • 2024/04/25
      12.81
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/24
      12.78
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/23
      12.79
      0.04
      0.27%
    • 2024/04/22
      12.82
      0.10
      0.82%
    • 2024/04/19
      12.72
      0.07
      0.54%
    • 2024/04/18
      12.79
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/17
      12.75
      0.06
      0.43%
    • 2024/04/16
      12.70
      0.13
      1.03%
    • 2024/04/15
      12.83
      0.13
      1.03%
    • 2024/04/12
      12.97
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/11
      12.98
      0.18
      1.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      13.17
      0.04
      0.32%
    • 2024/04/09
      13.21
      0.06
      0.48%
    • 2024/04/08
      13.14
      0.14
      1.10%
    • 2024/04/03
      13.00
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/02
      13.01
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/01
      12.99
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/28
      12.97
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/27
      13.00
      0.04
      0.31%
    • 2024/03/26
      12.97
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      0.20%
    • 2024/03/25
      12.94
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/22
      12.93
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      0.71%
    • 2024/03/21
      13.02
      0.11
      0.88%
    • 2024/03/20
      12.91
      0.07
      0.52%
    • 2024/03/19
      12.84
      0.04
      0.33%
    • 2024/03/18
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