合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)

12.48南非幣0.05(0.39%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月5.65%
3月13.53%
1年23.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      12.48
      0.05
      0.39%
    • 2022/06/22
      12.43
      0.04
      0.33%
    • 2022/06/21
      12.47
      0.03
      0.22%
    • 2022/06/20
      12.44
      0.03
      0.20%
    • 2022/06/17
      12.46
      0.01
      0.04%
    • 2022/06/16
      12.46
      0.22
      1.70%
    • 2022/06/15
      12.68
      0.08
      0.64%
    • 2022/06/14
      12.60
      0.07
      0.54%
    • 2022/06/13
      12.66
      0.45
      3.45%
    • 2022/06/10
      13.12
      0.24
      1.82%
    • 2022/06/09
      13.36
      0.14
      1.02%
    • 2022/06/08
      13.50
      0.08
      0.60%
    • 2022/06/07
      13.58
      0.02
      0.14%
    • 2022/06/06
      13.56
      0.11
      0.77%
    • 2022/06/02
      13.66
      0.13
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      13.53
      0.09
      0.70%
    • 2022/05/31
      13.63
      0.06
      0.45%
    • 2022/05/30
      13.69
      0.07
      0.49%
    • 2022/05/27
      13.62
      0.21
      1.56%
    • 2022/05/26
      13.41
      0.19
      1.41%
    • 2022/05/25
      13.23
      0.11
      0.83%
    • 2022/05/24
      13.12
      0.10
      0.79%
    • 2022/05/23
      13.22
      0.07
      0.54%
    • 2022/05/20
      13.15
      0.03
      0.23%
    • 2022/05/19
      13.12
      0.06
      0.49%
    • 2022/05/18
      13.19
      0.23
      1.70%
    • 2022/05/17
      13.41
      0.18
      1.37%
    • 2022/05/16
      13.23
      0.08
      0.60%
    • 2022/05/13
      13.31
      0.17
      1.32%
    • 2022/05/11
      13.23
      0.17
      1.27%

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