合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)

14.01南非幣0.01(0.04%)
2024/09/10更新
績效 / 
1月2.11%
3月5.7%
1年15.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      14.01
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/09
      14.01
      0.09
      0.62%
    • 2024/09/06
      14.10
      0.05
      0.35%
    • 2024/09/05
      14.05
      0.06
      0.43%
    • 2024/09/04
      13.99
      0.05
      0.34%
    • 2024/09/03
      13.94
      0.14
      0.96%
    • 2024/08/30
      14.08
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/29
      14.07
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/28
      14.05
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/27
      14.06
      0.03
      0.19%
    • 2024/08/26
      14.09
      0.06
      0.43%
    • 2024/08/23
      14.03
      0.06
      0.43%
    • 2024/08/22
      13.97
      0.07
      0.49%
    • 2024/08/21
      14.04
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/20
      14.05
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      14.03
      0.08
      0.55%
    • 2024/08/16
      13.95
      0.05
      0.35%
    • 2024/08/15
      13.90
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/14
      13.89
      0.09
      0.62%
    • 2024/08/13
      13.81
      0.04
      0.30%
    • 2024/08/12
      13.77
      0.04
      0.31%
    • 2024/08/09
      13.72
      0.08
      0.58%
    • 2024/08/08
      13.65
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/07
      13.66
      0.09
      0.68%
    • 2024/08/06
      13.57
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/05
      13.55
      0.16
      1.18%
    • 2024/08/02
      13.72
      0.03
      0.18%
    • 2024/08/01
      13.69
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/31
      13.67
      0.05
      0.38%
    • 2024/07/30
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