合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)

12.83南非幣0.03(0.26%)
2022/09/22更新
績效 / 
1月1.9%
3月3.24%
1年23.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/22
      12.83
      0.03
      0.26%
    • 2022/09/21
      12.80
      0.02
      0.17%
    • 2022/09/20
      12.77
      0.05
      0.38%
    • 2022/09/19
      12.73
      0.02
      0.18%
    • 2022/09/16
      12.75
      0.00
      0.03%
    • 2022/09/15
      12.75
      0.06
      0.49%
    • 2022/09/14
      12.68
      0.08
      0.59%
    • 2022/09/13
      12.76
      0.16
      1.27%
    • 2022/09/12
      12.60
      0.09
      0.68%
    • 2022/09/08
      12.69
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/07
      12.70
      0.06
      0.50%
    • 2022/09/06
      12.76
      0.02
      0.16%
    • 2022/09/05
      12.74
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/02
      12.75
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/01
      12.74
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/31
      12.71
      0.04
      0.28%
    • 2022/08/30
      12.68
      0.06
      0.44%
    • 2022/08/29
      12.62
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/26
      12.62
      0.10
      0.77%
    • 2022/08/25
      12.52
      0.04
      0.32%
    • 2022/08/24
      12.56
      0.02
      0.12%
    • 2022/08/23
      12.57
      0.02
      0.12%
    • 2022/08/22
      12.59
      0.03
      0.22%
    • 2022/08/19
      12.56
      0.03
      0.27%
    • 2022/08/18
      12.53
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/17
      12.56
      0.04
      0.32%
    • 2022/08/16
      12.52
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/15
      12.51
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/12
      12.52
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/11
      12.55
      0.01
      0.09%

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