合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)

15.89南非幣0.06(0.36%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月2.83%
3月2.51%
1年0.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      15.89
      0.06
      0.36%
    • 2022/01/13
      15.95
      0.17
      1.08%
    • 2022/01/12
      16.12
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/11
      16.11
      0.06
      0.40%
    • 2022/01/10
      16.05
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/07
      16.06
      0.14
      0.88%
    • 2022/01/06
      16.20
      0.10
      0.62%
    • 2022/01/05
      16.30
      0.23
      1.39%
    • 2022/01/04
      16.53
      0.09
      0.52%
    • 2022/01/03
      16.62
      0.07
      0.41%
    • 2021/12/30
      16.55
      0.03
      0.19%
    • 2021/12/29
      16.58
      0.03
      0.18%
    • 2021/12/28
      16.61
      0.08
      0.48%
    • 2021/12/27
      16.69
      0.11
      0.66%
    • 2021/12/24
      16.58
      0.05
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      16.53
      0.11
      0.65%
    • 2021/12/22
      16.42
      0.06
      0.39%
    • 2021/12/21
      16.36
      0.19
      1.18%
    • 2021/12/20
      16.17
      0.09
      0.57%
    • 2021/12/17
      16.26
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/16
      16.26
      0.12
      0.76%
    • 2021/12/15
      16.39
      0.04
      0.22%
    • 2021/12/14
      16.35
      0.10
      0.62%
    • 2021/12/13
      16.45
      0.12
      0.75%
    • 2021/12/10
      16.58
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/09
      16.58
      0.07
      0.40%
    • 2021/12/08
      16.65
      0.09
      0.55%
    • 2021/12/07
      16.56
      0.31
      1.90%
    • 2021/12/06
      16.25
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/03
      16.24
      0.10
      0.63%

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