合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)

13.79南非幣0.02(0.18%)
2024/12/26更新
績效 / 
1月1.22%
3月4.41%
1年6.8%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      13.79
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/24
      13.82
      0.03
      0.21%
    • 2024/12/23
      13.85
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/20
      13.85
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/19
      13.86
      0.11
      0.82%
    • 2024/12/18
      13.98
      0.09
      0.62%
    • 2024/12/17
      14.06
      0.06
      0.45%
    • 2024/12/16
      14.13
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/13
      14.11
      0.12
      0.87%
    • 2024/12/12
      14.23
      0.04
      0.30%
    • 2024/12/11
      14.19
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/10
      14.18
      0.04
      0.27%
    • 2024/12/09
      14.22
      0.09
      0.63%
    • 2024/12/06
      14.13
      0.03
      0.21%
    • 2024/12/05
      14.10
      0.07
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      14.03
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/03
      14.03
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/02
      14.01
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/29
      14.04
      0.06
      0.42%
    • 2024/11/27
      13.98
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/26
      13.96
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/25
      13.98
      0.03
      0.19%
    • 2024/11/22
      13.95
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/21
      13.95
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/20
      13.97
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/19
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      0.19%

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