合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)

13.42南非幣0(0.03%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月4.97%
3月6.77%
1年8.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      13.42
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/23
      13.42
      0.10
      0.75%
    • 2024/05/22
      13.53
      0.06
      0.42%
    • 2024/05/21
      13.58
      0.12
      0.93%
    • 2024/05/20
      13.46
      0.04
      0.27%
    • 2024/05/17
      13.42
      0.04
      0.30%
    • 2024/05/16
      13.46
      0.10
      0.78%
    • 2024/05/15
      13.36
      0.05
      0.38%
    • 2024/05/14
      13.31
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/13
      13.31
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/10
      13.29
      0.05
      0.34%
    • 2024/05/09
      13.24
      0.05
      0.35%
    • 2024/05/08
      13.20
      0.07
      0.55%
    • 2024/05/07
      13.27
      0.05
      0.35%
    • 2024/05/06
      13.22
      0.06
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      13.16
      0.14
      1.08%
    • 2024/05/02
      13.02
      0.06
      0.43%
    • 2024/04/30
      12.96
      0.04
      0.34%
    • 2024/04/29
      13.01
      0.11
      0.89%
    • 2024/04/26
      12.89
      0.08
      0.66%
    • 2024/04/25
      12.81
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/24
      12.78
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/23
      12.79
      0.04
      0.27%
    • 2024/04/22
      12.82
      0.10
      0.82%
    • 2024/04/19
      12.72
      0.07
      0.54%
    • 2024/04/18
      12.79
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/17
      12.75
      0.06
      0.43%
    • 2024/04/16
      12.70
      0.13
      1.03%
    • 2024/04/15
      12.83
      0.13
      1.03%
    • 2024/04/12
      12.97
      0.02
      0.12%

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