合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)

12.22南非幣0.01(0.1%)

2023/06/08更新

績效 /

1月2.77%

3月1.91%

1年9.42%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/08
12.22
0.01
0.10%
2023/06/07
12.24
0.02
0.19%
2023/06/06
12.21
0.02
0.17%
2023/06/05
12.19
0.02
0.20%
2023/06/02
12.17
0.04
0.31%
2023/06/01
12.13
0.02
0.17%
2023/05/31
12.15
0.05
0.43%
2023/05/30
12.10
0.01
0.12%
2023/05/29
12.09
0.00
0.02%
2023/05/26
12.09
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1.07%
2023/05/25
12.22
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1.27%
2023/05/24
12.38
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0.26%
2023/05/23
12.34
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0.22%
2023/05/22
12.32
0.01
0.11%
2023/05/19
12.33
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/18
12.32
0.08
0.66%
2023/05/17
12.40
0.09
0.72%
2023/05/16
12.49
0.00
0.01%
2023/05/15
12.49
0.07
0.56%
2023/05/12
12.56
0.01
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2023/05/11
12.57
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2023/05/08
12.57
0.01
0.11%
2023/05/05
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0.08
0.61%
2023/05/04
12.67
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2023/05/03
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2023/05/02
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2023/04/28
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2023/04/27
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2023/04/26
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