合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)

12.49南非幣0(0.01%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月1.59%
3月3.04%
1年1.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      12.49
      0.00
      0.01%
    • 2023/12/04
      12.49
      0.02
      0.14%
    • 2023/12/01
      12.51
      0.09
      0.70%
    • 2023/11/30
      12.42
      0.09
      0.73%
    • 2023/11/29
      12.52
      0.11
      0.85%
    • 2023/11/28
      12.41
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/27
      12.39
      0.07
      0.56%
    • 2023/11/24
      12.32
      0.08
      0.68%
    • 2023/11/23
      12.40
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/22
      12.40
      0.08
      0.67%
    • 2023/11/21
      12.49
      0.06
      0.45%
    • 2023/11/20
      12.43
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/17
      12.44
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/16
      12.41
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/15
      12.40
      0.16
      1.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      12.24
      0.03
      0.26%
    • 2023/11/13
      12.21
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/10
      12.22
      0.02
      0.14%
    • 2023/11/09
      12.20
      0.10
      0.84%
    • 2023/11/08
      12.30
      0.02
      0.14%
    • 2023/11/07
      12.32
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/06
      12.32
      0.03
      0.21%
    • 2023/11/03
      12.30
      0.07
      0.58%
    • 2023/11/02
      12.23
      0.20
      1.68%
    • 2023/11/01
      12.02
      0.08
      0.65%
    • 2023/10/31
      11.95
      0.07
      0.57%
    • 2023/10/30
      11.88
      0.04
      0.38%
    • 2023/10/27
      11.83
      0.05
      0.41%
    • 2023/10/26
      11.79
      0.03
      0.27%
    • 2023/10/25
      11.76
      0.05
      0.43%

    下載歷史報價