合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)

12.22南非幣0.01(0.1%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月2.77%
3月1.91%
1年9.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      12.22
      0.01
      0.10%
    • 2023/06/07
      12.24
      0.02
      0.19%
    • 2023/06/06
      12.21
      0.02
      0.17%
    • 2023/06/05
      12.19
      0.02
      0.20%
    • 2023/06/02
      12.17
      0.04
      0.31%
    • 2023/06/01
      12.13
      0.02
      0.17%
    • 2023/05/31
      12.15
      0.05
      0.43%
    • 2023/05/30
      12.10
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/29
      12.09
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/26
      12.09
      0.13
      1.07%
    • 2023/05/25
      12.22
      0.16
      1.27%
    • 2023/05/24
      12.38
      0.03
      0.26%
    • 2023/05/23
      12.34
      0.03
      0.22%
    • 2023/05/22
      12.32
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/19
      12.33
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/18
      12.32
      0.08
      0.66%
    • 2023/05/17
      12.40
      0.09
      0.72%
    • 2023/05/16
      12.49
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/15
      12.49
      0.07
      0.56%
    • 2023/05/12
      12.56
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/11
      12.57
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/08
      12.57
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/05
      12.59
      0.08
      0.61%
    • 2023/05/04
      12.67
      0.05
      0.37%
    • 2023/05/03
      12.62
      0.06
      0.45%
    • 2023/05/02
      12.56
      0.01
      0.08%
    • 2023/04/28
      12.55
      0.04
      0.35%
    • 2023/04/27
      12.60
      0.04
      0.32%
    • 2023/04/26
      12.64
      0.00
      0.03%
    • 2023/04/25
      12.64
      0.09
      0.75%

    下載歷史報價