合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)

12.73南非幣0.14(1.1%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月1.43%
3月1%
1年16.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      12.73
      0.14
      1.10%
    • 2023/01/19
      12.87
      0.07
      0.58%
    • 2023/01/18
      12.79
      0.06
      0.46%
    • 2023/01/17
      12.73
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/16
      12.75
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/13
      12.74
      0.04
      0.30%
    • 2023/01/12
      12.71
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/11
      12.71
      0.04
      0.30%
    • 2023/01/10
      12.75
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/09
      12.77
      0.02
      0.15%
    • 2023/01/06
      12.79
      0.20
      1.53%
    • 2023/01/05
      12.99
      0.08
      0.61%
    • 2023/01/04
      12.91
      0.03
      0.25%
    • 2023/01/03
      12.94
      0.03
      0.26%
    • 2022/12/30
      12.91
      0.03
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/29
      12.88
      0.10
      0.78%
    • 2022/12/28
      12.98
      0.07
      0.50%
    • 2022/12/27
      12.92
      0.04
      0.34%
    • 2022/12/23
      12.88
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/22
      12.88
      0.12
      0.96%
    • 2022/12/21
      12.76
      0.07
      0.55%
    • 2022/12/20
      12.83
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/19
      12.82
      0.05
      0.40%
    • 2022/12/16
      12.77
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/15
      12.74
      0.10
      0.80%
    • 2022/12/14
      12.64
      0.09
      0.72%
    • 2022/12/13
      12.55
      0.05
      0.39%
    • 2022/12/12
      12.60
      0.08
      0.63%
    • 2022/12/09
      12.68
      0.05
      0.38%
    • 2022/12/08
      12.63
      0.05
      0.40%

    下載歷史報價