合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)

16.54南非幣0.09(0.54%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月1.76%
3月3.22%
1年7.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      16.54
      0.09
      0.54%
    • 2021/07/30
      16.45
      0.03
      0.20%
    • 2021/07/29
      16.42
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/28
      16.42
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/27
      16.43
      0.05
      0.32%
    • 2021/07/26
      16.37
      0.03
      0.16%
    • 2021/07/23
      16.40
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/22
      16.42
      0.05
      0.33%
    • 2021/07/21
      16.37
      0.07
      0.40%
    • 2021/07/20
      16.44
      0.07
      0.45%
    • 2021/07/19
      16.51
      0.11
      0.64%
    • 2021/07/16
      16.40
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/15
      16.40
      0.11
      0.65%
    • 2021/07/14
      16.29
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/13
      16.27
      0.06
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      16.33
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/09
      16.35
      0.03
      0.17%
    • 2021/07/08
      16.38
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/07
      16.37
      0.04
      0.22%
    • 2021/07/06
      16.34
      0.03
      0.18%
    • 2021/07/05
      16.31
      0.05
      0.32%
    • 2021/07/02
      16.26
      0.03
      0.17%
    • 2021/07/01
      16.28
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/30
      16.27
      0.03
      0.17%
    • 2021/06/29
      16.24
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/28
      16.26
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/25
      16.25
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/24
      16.27
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/23
      16.25
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/22
      16.25
      0.01
      0.03%

    下載歷史報價