合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)

15.97南非幣0.04(0.24%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.71%
3月0.44%
1年13.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      15.97
      0.04
      0.24%
    • 2021/05/05
      15.94
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/04
      15.94
      0.04
      0.25%
    • 2021/05/03
      15.98
      0.05
      0.29%
    • 2021/04/29
      16.03
      0.04
      0.23%
    • 2021/04/28
      15.99
      0.03
      0.20%
    • 2021/04/27
      16.02
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/26
      16.04
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/23
      16.02
      0.05
      0.34%
    • 2021/04/22
      15.97
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/21
      15.97
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/20
      15.98
      0.05
      0.29%
    • 2021/04/19
      16.03
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/16
      16.02
      0.08
      0.48%
    • 2021/04/15
      15.94
      0.06
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      15.88
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/13
      15.87
      0.04
      0.24%
    • 2021/04/12
      15.83
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/09
      15.82
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/08
      15.81
      0.07
      0.44%
    • 2021/04/07
      15.75
      0.04
      0.25%
    • 2021/04/06
      15.71
      0.08
      0.53%
    • 2021/04/01
      15.62
      0.08
      0.50%
    • 2021/03/31
      15.54
      0.03
      0.20%
    • 2021/03/30
      15.51
      0.05
      0.31%
    • 2021/03/29
      15.56
      0.03
      0.18%
    • 2021/03/26
      15.59
      0.08
      0.52%
    • 2021/03/25
      15.51
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/24
      15.51
      0.07
      0.45%
    • 2021/03/23
      15.57
      0.00
      0.02%

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