合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)

9.44離岸人民幣0(0.01%)
2024/07/23更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      9.44
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/22
      9.44
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      0.01%
    • 2024/07/19
      9.44
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/18
      9.46
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/17
      9.47
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/16
      9.49
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/15
      9.48
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      0.11%
    • 2024/07/12
      9.49
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/11
      9.50
      0.05
      0.55%
    • 2024/07/10
      9.45
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/09
      9.44
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/08
      9.44
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/05
      9.42
      0.02
      0.26%
    • 2024/07/03
      9.40
      0.05
      0.53%
    • 2024/07/02
      9.35
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      9.34
      0.04
      0.40%
    • 2024/06/28
      9.38
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/27
      9.39
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/26
      9.38
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/25
      9.41
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      0.01%
    • 2024/06/24
      9.41
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      0.05%
    • 2024/06/21
      9.41
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/20
      9.42
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      0.05%
    • 2024/06/18
      9.41
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      0.41%
    • 2024/06/17
      9.37
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/14
      9.39
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      0.15%
    • 2024/06/13
      9.40
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      0.08%
    • 2024/06/12
      9.40
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      0.42%
    • 2024/06/11
      9.36
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      0.17%
    • 2024/06/07
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