合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)

12.74離岸人民幣0.01(0.09%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月1.59%
3月0.09%
1年9.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      12.74
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/20
      12.73
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/19
      12.73
      0.03
      0.22%
    • 2021/10/18
      12.70
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/15
      12.69
      0.05
      0.41%
    • 2021/10/14
      12.64
      0.11
      0.92%
    • 2021/10/13
      12.52
      0.03
      0.27%
    • 2021/10/12
      12.49
      0.08
      0.67%
    • 2021/10/08
      12.58
      0.04
      0.28%
    • 2021/10/07
      12.61
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/06
      12.58
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/05
      12.58
      0.06
      0.51%
    • 2021/10/04
      12.65
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/01
      12.66
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/30
      12.66
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      12.66
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/28
      12.64
      0.10
      0.77%
    • 2021/09/27
      12.74
      0.05
      0.38%
    • 2021/09/24
      12.79
      0.07
      0.57%
    • 2021/09/23
      12.86
      0.08
      0.66%
    • 2021/09/22
      12.95
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/17
      12.95
      0.04
      0.28%
    • 2021/09/16
      12.98
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/15
      12.99
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/14
      13.01
      0.05
      0.40%
    • 2021/09/13
      12.96
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/10
      12.94
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/09
      12.96
      0.05
      0.42%
    • 2021/09/08
      12.90
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/07
      12.89
      0.04
      0.30%

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