合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)

12.75離岸人民幣0.02(0.15%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月1.02%
3月2.34%
1年10.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      12.75
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/23
      12.77
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/22
      12.79
      0.04
      0.33%
    • 2021/07/21
      12.75
      0.05
      0.37%
    • 2021/07/20
      12.80
      0.06
      0.44%
    • 2021/07/19
      12.85
      0.08
      0.66%
    • 2021/07/16
      12.77
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/15
      12.77
      0.06
      0.47%
    • 2021/07/14
      12.71
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/13
      12.68
      0.04
      0.33%
    • 2021/07/12
      12.72
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/09
      12.71
      0.04
      0.28%
    • 2021/07/08
      12.75
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/07
      12.73
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/06
      12.70
      0.03
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      12.67
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/02
      12.66
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/01
      12.66
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/30
      12.66
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/29
      12.65
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/28
      12.65
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/25
      12.62
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/24
      12.65
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/23
      12.63
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/22
      12.64
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/21
      12.65
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/18
      12.65
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/17
      12.65
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/16
      12.65
      0.04
      0.34%
    • 2021/06/15
      12.70
      0.05
      0.43%

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