合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)

8.84離岸人民幣0.03(0.35%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月0.84%
3月1.44%
1年9.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      8.84
      0.03
      0.35%
    • 2023/09/22
      8.87
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/21
      8.85
      0.05
      0.61%
    • 2023/09/20
      8.90
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/19
      8.89
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/18
      8.90
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/15
      8.90
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/14
      8.91
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/13
      8.90
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/12
      8.90
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/11
      8.91
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/08
      8.92
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/07
      8.91
      0.03
      0.29%
    • 2023/09/06
      8.88
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/05
      8.90
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/04
      8.92
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/01
      8.91
      0.03
      0.29%
    • 2023/08/31
      8.94
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/30
      8.95
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/29
      8.95
      0.03
      0.30%
    • 2023/08/28
      8.92
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/25
      8.91
      0.00
      0.06%
    • 2023/08/24
      8.92
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/23
      8.92
      0.03
      0.37%
    • 2023/08/22
      8.88
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/21
      8.88
      0.03
      0.30%
    • 2023/08/18
      8.90
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/17
      8.90
      0.02
      0.26%
    • 2023/08/16
      8.93
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/15
      8.95
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價