合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)

9.51離岸人民幣0.02(0.24%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月5.51%
3月13.49%
1年24.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      9.51
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/22
      9.49
      0.04
      0.42%
    • 2022/06/21
      9.53
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/20
      9.52
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/17
      9.52
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/16
      9.52
      0.16
      1.68%
    • 2022/06/15
      9.68
      0.06
      0.66%
    • 2022/06/14
      9.62
      0.05
      0.56%
    • 2022/06/13
      9.67
      0.33
      3.28%
    • 2022/06/10
      10.00
      0.18
      1.73%
    • 2022/06/09
      10.18
      0.11
      1.09%
    • 2022/06/08
      10.29
      0.07
      0.64%
    • 2022/06/07
      10.36
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/06
      10.34
      0.07
      0.70%
    • 2022/06/02
      10.41
      0.10
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      10.31
      0.08
      0.72%
    • 2022/05/31
      10.38
      0.04
      0.40%
    • 2022/05/30
      10.43
      0.04
      0.40%
    • 2022/05/27
      10.38
      0.19
      1.89%
    • 2022/05/26
      10.19
      0.13
      1.32%
    • 2022/05/25
      10.06
      0.08
      0.79%
    • 2022/05/24
      9.98
      0.09
      0.88%
    • 2022/05/23
      10.07
      0.05
      0.54%
    • 2022/05/20
      10.02
      0.03
      0.33%
    • 2022/05/19
      9.98
      0.05
      0.51%
    • 2022/05/18
      10.03
      0.18
      1.79%
    • 2022/05/17
      10.22
      0.14
      1.40%
    • 2022/05/16
      10.08
      0.05
      0.50%
    • 2022/05/13
      10.13
      0.12
      1.22%
    • 2022/05/11
      10.08
      0.13
      1.32%

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