合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)

8.84離岸人民幣0.03(0.35%)

2023/09/25更新

績效 /

1月0.84%

3月1.44%

1年9.39%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/25
8.84
0.03
0.35%
2023/09/22
8.87
0.02
0.21%
2023/09/21
8.85
0.05
0.61%
2023/09/20
8.90
0.01
0.10%
2023/09/19
8.89
0.01
0.11%
2023/09/18
8.90
0.00
0.01%
2023/09/15
8.90
0.00
0.06%
2023/09/14
8.91
0.01
0.10%
2023/09/13
8.90
0.01
0.09%
2023/09/12
8.90
0.00
0.01%
2023/09/11
8.91
0.02
0.21%
2023/09/08
8.92
0.02
0.19%
2023/09/07
8.91
0.03
0.29%
2023/09/06
8.88
0.02
0.25%
2023/09/05
8.90
0.02
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/04
8.92
0.01
0.09%
2023/09/01
8.91
0.03
0.29%
2023/08/31
8.94
0.01
0.14%
2023/08/30
8.95
0.00
0.02%
2023/08/29
8.95
0.03
0.30%
2023/08/28
8.92
0.01
0.14%
2023/08/25
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0.00
0.06%
2023/08/24
8.92
0.00
0.01%
2023/08/23
8.92
0.03
0.37%
2023/08/22
8.88
0.01
0.06%
2023/08/21
8.88
0.03
0.30%
2023/08/18
8.90
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0.00%
2023/08/17
8.90
0.02
0.26%
2023/08/16
8.93
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0.20%
2023/08/15
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