合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)

9.59離岸人民幣0.02(0.22%)
2025/05/13更新
績效 / 
1月5.05%
3月0.84%
1年2.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/13
      9.59
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/12
      9.57
      0.11
      1.12%
    • 2025/05/09
      9.46
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/08
      9.46
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/07
      9.46
      0.03
      0.35%
    • 2025/05/06
      9.43
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/05
      9.44
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/02
      9.42
      0.04
      0.44%
    • 2025/04/30
      9.38
      0.03
      0.30%
    • 2025/04/29
      9.41
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/28
      9.42
      0.02
      0.24%
    • 2025/04/25
      9.40
      0.04
      0.46%
    • 2025/04/24
      9.35
      0.03
      0.35%
    • 2025/04/23
      9.32
      0.04
      0.43%
    • 2025/04/22
      9.28
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/21
      9.28
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/17
      9.28
      0.02
      0.27%
    • 2025/04/16
      9.26
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/15
      9.28
      0.03
      0.29%
    • 2025/04/14
      9.25
      0.12
      1.33%
    • 2025/04/11
      9.13
      0.04
      0.40%
    • 2025/04/10
      9.17
      0.05
      0.55%
    • 2025/04/09
      9.12
      0.03
      0.36%
    • 2025/04/08
      9.15
      0.05
      0.53%
    • 2025/04/07
      9.20
      0.33
      3.48%
    • 2025/04/02
      9.53
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/01
      9.53
      0.03
      0.31%
    • 2025/03/31
      9.50
      0.02
      0.24%
    • 2025/03/28
      9.52
      0.03
      0.36%
    • 2025/03/27
      9.55
      0.02
      0.17%

    下載歷史報價