合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)

12.22離岸人民幣0.02(0.12%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.85%
3月1.1%
1年2.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      12.22
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/24
      12.21
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/19
      12.27
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/18
      12.27
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/17
      12.26
      0.07
      0.57%
    • 2021/02/09
      12.33
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/08
      12.33
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/05
      12.35
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/04
      12.33
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/02
      12.34
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/01
      12.35
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/29
      12.36
      0.06
      0.45%
    • 2021/01/28
      12.31
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/27
      12.31
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/26
      12.32
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      12.33
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/22
      12.31
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/21
      12.32
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/20
      12.29
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/19
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      0.01
      0.11%
    • 2021/01/18
      12.26
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      12.26
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/14
      12.27
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/13
      12.25
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/12
      12.26
      0.04
      0.31%
    • 2021/01/11
      12.30
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/08
      12.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/07
      12.33
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/06
      12.35
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/05
      12.37
      0.03
      0.25%

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