合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)

9.22離岸人民幣0.01(0.06%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月0.39%
3月2.88%
1年1.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      9.22
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/23
      9.22
      0.02
      0.27%
    • 2024/02/22
      9.19
      0.03
      0.30%
    • 2024/02/21
      9.16
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/20
      9.17
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/16
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/15
      9.20
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/07
      9.21
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/06
      9.20
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/05
      9.18
      0.03
      0.37%
    • 2024/02/02
      9.22
      0.04
      0.44%
    • 2024/02/01
      9.26
      0.03
      0.36%
    • 2024/01/31
      9.22
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/30
      9.21
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/29
      9.20
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/26
      9.18
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/25
      9.17
      0.03
      0.35%
    • 2024/01/24
      9.14
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/23
      9.15
      0.03
      0.36%
    • 2024/01/22
      9.18
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/19
      9.18
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/18
      9.18
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/17
      9.18
      0.03
      0.30%
    • 2024/01/16
      9.21
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      0.40%
    • 2024/01/12
      9.25
      0.03
      0.38%
    • 2024/01/11
      9.21
      0.03
      0.28%
    • 2024/01/10
      9.19
      0.02
      0.23%
    • 2024/01/09
      9.17
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/08
      9.17
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/05
      9.18
      0.01
      0.10%

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