合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)

9.59離岸人民幣0.02(0.22%)

2025/05/13更新

績效 /

1月5.05%

3月0.84%

1年2.09%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/13
9.59
0.02
0.22%
2025/05/12
9.57
0.11
1.12%
2025/05/09
9.46
0.00
0.01%
2025/05/08
9.46
0.00
0.02%
2025/05/07
9.46
0.03
0.35%
2025/05/06
9.43
0.01
0.16%
2025/05/05
9.44
0.02
0.20%
2025/05/02
9.42
0.04
0.44%
2025/04/30
9.38
0.03
0.30%
2025/04/29
9.41
0.01
0.10%
2025/04/28
9.42
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0.24%
2025/04/25
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2025/04/24
9.35
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2025/04/23
9.32
0.04
0.43%
2025/04/22
9.28
0.00
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/21
9.28
0.00
0.03%
2025/04/17
9.28
0.02
0.27%
2025/04/16
9.26
0.02
0.22%
2025/04/15
9.28
0.03
0.29%
2025/04/14
9.25
0.12
1.33%
2025/04/11
9.13
0.04
0.40%
2025/04/10
9.17
0.05
0.55%
2025/04/09
9.12
0.03
0.36%
2025/04/08
9.15
0.05
0.53%
2025/04/07
9.20
0.33
3.48%
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