合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)

9.50離岸人民幣0.05(0.55%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月1.54%
3月1.91%
1年6.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      9.50
      0.05
      0.55%
    • 2024/07/10
      9.45
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/09
      9.44
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/08
      9.44
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/05
      9.42
      0.02
      0.26%
    • 2024/07/03
      9.40
      0.05
      0.53%
    • 2024/07/02
      9.35
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/01
      9.34
      0.04
      0.40%
    • 2024/06/28
      9.38
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/27
      9.39
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/26
      9.38
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/25
      9.41
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/24
      9.41
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/21
      9.41
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/20
      9.42
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      9.41
      0.04
      0.41%
    • 2024/06/17
      9.37
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/14
      9.39
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/13
      9.40
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/12
      9.40
      0.04
      0.42%
    • 2024/06/11
      9.36
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/07
      9.37
      0.04
      0.40%
    • 2024/06/05
      9.40
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/04
      9.40
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/03
      9.41
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/31
      9.38
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/30
      9.37
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/29
      9.38
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/28
      9.41
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/24
      9.41
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價