合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)

9.26離岸人民幣0.01(0.12%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月0.85%
3月4.2%
1年17.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      9.26
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/27
      9.25
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/24
      9.23
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/23
      9.21
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/22
      9.24
      0.04
      0.40%
    • 2023/03/21
      9.20
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/20
      9.22
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/17
      9.24
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/16
      9.22
      0.09
      0.95%
    • 2023/03/15
      9.30
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/14
      9.30
      0.06
      0.67%
    • 2023/03/13
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/10
      9.35
      0.05
      0.50%
    • 2023/03/09
      9.31
      0.05
      0.54%
    • 2023/03/08
      9.26
      0.06
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      9.32
      0.03
      0.35%
    • 2023/03/06
      9.28
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/03
      9.26
      0.04
      0.39%
    • 2023/03/02
      9.30
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/01
      9.32
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/24
      9.34
      0.03
      0.33%
    • 2023/02/23
      9.31
      0.04
      0.39%
    • 2023/02/22
      9.34
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/21
      9.34
      0.06
      0.62%
    • 2023/02/20
      9.29
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/17
      9.29
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/16
      9.28
      0.05
      0.50%
    • 2023/02/15
      9.24
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/14
      9.25
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/13
      9.27
      0.04
      0.48%

    下載歷史報價