合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)

12.42離岸人民幣0.02(0.19%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月1.12%
3月0.74%
1年16.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      12.42
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/07
      12.44
      0.04
      0.31%
    • 2021/05/06
      12.40
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/05
      12.37
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/04
      12.37
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/03
      12.41
      0.05
      0.38%
    • 2021/04/29
      12.45
      0.04
      0.29%
    • 2021/04/28
      12.42
      0.03
      0.22%
    • 2021/04/27
      12.44
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/26
      12.46
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/23
      12.45
      0.04
      0.33%
    • 2021/04/22
      12.41
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/21
      12.41
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/20
      12.42
      0.04
      0.32%
    • 2021/04/19
      12.46
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      12.45
      0.06
      0.51%
    • 2021/04/15
      12.39
      0.06
      0.48%
    • 2021/04/14
      12.33
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/13
      12.32
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/12
      12.28
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/09
      12.28
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/08
      12.28
      0.06
      0.45%
    • 2021/04/07
      12.23
      0.04
      0.31%
    • 2021/04/06
      12.19
      0.08
      0.63%
    • 2021/04/01
      12.12
      0.06
      0.52%
    • 2021/03/31
      12.05
      0.03
      0.28%
    • 2021/03/30
      12.02
      0.03
      0.21%
    • 2021/03/29
      12.04
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/26
      12.07
      0.04
      0.32%
    • 2021/03/25
      12.03
      0.02
      0.13%

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