合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)

9.26離岸人民幣0.01(0.12%)

2023/03/28更新

績效 /

1月0.85%

3月4.2%

1年17.13%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/28
9.26
0.01
0.12%
2023/03/27
9.25
0.02
0.18%
2023/03/24
9.23
0.02
0.17%
2023/03/23
9.21
0.02
0.23%
2023/03/22
9.24
0.04
0.40%
2023/03/21
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0.02
0.18%
2023/03/20
9.22
0.03
0.30%
2023/03/17
9.24
0.03
0.30%
2023/03/16
9.22
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0.95%
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9.30
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2023/03/14
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0.67%
2023/03/13
9.36
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0.11%
2023/03/10
9.35
0.05
0.50%
2023/03/09
9.31
0.05
0.54%
2023/03/08
9.26
0.06
0.66%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/07
9.32
0.03
0.35%
2023/03/06
9.28
0.02
0.26%
2023/03/03
9.26
0.04
0.39%
2023/03/02
9.30
0.02
0.27%
2023/03/01
9.32
0.01
0.15%
2023/02/24
9.34
0.03
0.33%
2023/02/23
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0.04
0.39%
2023/02/22
9.34
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0.03%
2023/02/21
9.34
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2023/02/20
9.29
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9.25
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0.22%
2023/02/13
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0.48%

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