合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)

9.44離岸人民幣0.03(0.29%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月1.39%
3月2.08%
1年24.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      9.44
      0.03
      0.29%
    • 2022/12/02
      9.42
      0.03
      0.36%
    • 2022/12/01
      9.38
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/30
      9.35
      0.10
      1.05%
    • 2022/11/29
      9.45
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/28
      9.44
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/25
      9.41
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/24
      9.38
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/23
      9.37
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/22
      9.38
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/21
      9.41
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/18
      9.40
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/17
      9.40
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/16
      9.42
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/15
      9.38
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/11
      9.40
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/10
      9.37
      0.23
      2.38%
    • 2022/11/09
      9.60
      0.08
      0.87%
    • 2022/11/08
      9.52
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/07
      9.55
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/04
      9.58
      0.08
      0.78%
    • 2022/11/03
      9.65
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/02
      9.62
      0.08
      0.85%
    • 2022/11/01
      9.54
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/31
      9.53
      0.03
      0.29%
    • 2022/10/28
      9.50
      0.10
      1.01%
    • 2022/10/27
      9.60
      0.05
      0.52%
    • 2022/10/26
      9.55
      0.06
      0.67%
    • 2022/10/25
      9.48
      0.05
      0.54%

    下載歷史報價