合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)

9.40離岸人民幣0.05(0.5%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.47%
3月2.17%
1年1.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      9.40
      0.05
      0.50%
    • 2024/12/18
      9.44
      0.06
      0.64%
    • 2024/12/17
      9.51
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/16
      9.52
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/13
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/12
      9.53
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/11
      9.55
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/10
      9.55
      0.04
      0.37%
    • 2024/12/09
      9.58
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/06
      9.56
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/05
      9.54
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/04
      9.53
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/03
      9.52
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/02
      9.51
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/29
      9.50
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      9.47
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/26
      9.45
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/25
      9.46
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/22
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/21
      9.45
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/20
      9.45
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/19
      9.44
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/18
      9.43
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/15
      9.44
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/14
      9.46
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/13
      9.46
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/12
      9.47
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/11
      9.48
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/08
      9.47
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/07
      9.43
      0.04
      0.41%

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