瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣

14.83南非幣0.23(1.55%)

2023/01/17更新

績效 /

1月0.47%

3月4.59%

1年4.77%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/17
14.83
0.23
1.55%
2023/01/13
14.60
0.11
0.79%
2023/01/12
14.49
0.06
0.38%
2023/01/11
14.54
0.07
0.46%
2023/01/10
14.61
0.08
0.55%
2023/01/09
14.53
0.08
0.54%
2023/01/06
14.61
0.12
0.83%
2023/01/05
14.49
0.24
1.70%
2023/01/04
14.24
0.06
0.42%
2023/01/03
14.18
0.04
0.29%
2022/12/30
14.14
0.09
0.61%
2022/12/29
14.06
0.12
0.83%
2022/12/28
14.17
0.17
1.20%
2022/12/27
14.35
0.26
1.86%
2022/12/23
14.08
0.20
1.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/22
14.29
0.01
0.04%
2022/12/21
14.28
0.09
0.65%
2022/12/20
14.37
0.03
0.19%
2022/12/19
14.40
0.36
2.41%
2022/12/16
14.76
0.12
0.80%
2022/12/15
14.64
0.19
1.33%
2022/12/14
14.45
0.03
0.22%
2022/12/13
14.48
0.20
1.39%
2022/12/12
14.68
0.14
0.98%
2022/12/09
14.54
0.18
1.25%
2022/12/08
14.36
0.06
0.40%
2022/12/07
14.30
0.24
1.66%
2022/12/06
14.55
0.14
0.97%
2022/12/05
14.69
0.01
0.05%
2022/12/02
14.68
0.08
0.58%

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