瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣

14.83南非幣0.23(1.55%)
2023/01/17更新
績效 / 
1月0.47%
3月4.59%
1年4.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      14.83
      0.23
      1.55%
    • 2023/01/13
      14.60
      0.11
      0.79%
    • 2023/01/12
      14.49
      0.06
      0.38%
    • 2023/01/11
      14.54
      0.07
      0.46%
    • 2023/01/10
      14.61
      0.08
      0.55%
    • 2023/01/09
      14.53
      0.08
      0.54%
    • 2023/01/06
      14.61
      0.12
      0.83%
    • 2023/01/05
      14.49
      0.24
      1.70%
    • 2023/01/04
      14.24
      0.06
      0.42%
    • 2023/01/03
      14.18
      0.04
      0.29%
    • 2022/12/30
      14.14
      0.09
      0.61%
    • 2022/12/29
      14.06
      0.12
      0.83%
    • 2022/12/28
      14.17
      0.17
      1.20%
    • 2022/12/27
      14.35
      0.26
      1.86%
    • 2022/12/23
      14.08
      0.20
      1.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/22
      14.29
      0.01
      0.04%
    • 2022/12/21
      14.28
      0.09
      0.65%
    • 2022/12/20
      14.37
      0.03
      0.19%
    • 2022/12/19
      14.40
      0.36
      2.41%
    • 2022/12/16
      14.76
      0.12
      0.80%
    • 2022/12/15
      14.64
      0.19
      1.33%
    • 2022/12/14
      14.45
      0.03
      0.22%
    • 2022/12/13
      14.48
      0.20
      1.39%
    • 2022/12/12
      14.68
      0.14
      0.98%
    • 2022/12/09
      14.54
      0.18
      1.25%
    • 2022/12/08
      14.36
      0.06
      0.40%
    • 2022/12/07
      14.30
      0.24
      1.66%
    • 2022/12/06
      14.55
      0.14
      0.97%
    • 2022/12/05
      14.69
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/02
      14.68
      0.08
      0.58%

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