瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣

15.74南非幣0.03(0.17%)

2021/07/29更新

績效 /

1月1.32%

3月0.96%

1年3.59%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
15.74
0.03
0.17%
2021/07/28
15.71
0.10
0.65%
2021/07/27
15.82
0.24
1.48%
2021/07/26
16.05
0.02
0.12%
2021/07/23
16.07
0.16
1.00%
2021/07/22
15.91
0.06
0.36%
2021/07/21
15.97
0.11
0.69%
2021/07/20
15.86
0.02
0.12%
2021/07/19
15.88
0.01
0.06%
2021/07/16
15.87
0.16
1.00%
2021/07/15
16.03
0.17
1.02%
2021/07/14
16.20
0.22
1.41%
2021/07/13
15.97
0.26
1.64%
2021/07/12
15.72
0.14
0.90%
2021/07/09
15.58
0.11
0.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
15.68
0.11
0.69%
2021/07/07
15.79
0.12
0.76%
2021/07/06
15.67
0.30
1.91%
2021/07/02
15.98
0.10
0.64%
2021/07/01
15.87
0.05
0.30%
2021/06/30
15.92
0.03
0.18%
2021/06/29
15.95
0.06
0.39%
2021/06/28
15.89
0.12
0.76%
2021/06/25
15.77
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0.37%
2021/06/24
15.83
0.14
0.86%
2021/06/23
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0.92%
2021/06/22
15.84
0.04
0.26%
2021/06/21
15.80
0.15
0.98%
2021/06/18
15.64
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0.24%
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