瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣

16.87南非幣0.04(0.22%)
2021/01/21更新
績效 / 
1月6.48%
3月0.56%
1年11.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/21
      16.87
      0.04
      0.22%
    • 2021/01/20
      16.83
      0.14
      0.83%
    • 2021/01/19
      16.97
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/15
      16.95
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/14
      16.94
      0.05
      0.31%
    • 2021/01/13
      16.99
      0.22
      1.29%
    • 2021/01/12
      17.21
      0.06
      0.35%
    • 2021/01/11
      17.15
      0.06
      0.38%
    • 2021/01/08
      17.09
      0.41
      2.46%
    • 2021/01/07
      16.68
      0.16
      0.96%
    • 2021/01/06
      16.52
      0.18
      1.10%
    • 2021/01/05
      16.34
      0.41
      2.58%
    • 2021/01/04
      15.93
      0.08
      0.51%
    • 2020/12/31
      16.01
      0.02
      0.11%
    • 2020/12/30
      15.99
      0.10
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2020/12/29
      15.89
      0.17
      1.10%
    • 2020/12/28
      15.72
      0.02
      0.14%
    • 2020/12/24
      15.74
      0.02
      0.14%
    • 2020/12/23
      15.76
      0.10
      0.67%
    • 2020/12/22
      15.66
      0.24
      1.51%
    • 2020/12/21
      15.89
      0.09
      0.54%
    • 2020/12/18
      15.81
      0.19
      1.19%
    • 2020/12/17
      16.00
      0.05
      0.31%
    • 2020/12/16
      16.05
      0.05
      0.34%
    • 2020/12/15
      16.10
      0.06
      0.39%
    • 2020/12/14
      16.17
      0.10
      0.61%
    • 2020/12/11
      16.27
      0.16
      0.99%
    • 2020/12/10
      16.11
      0.02
      0.14%
    • 2020/12/09
      16.13
      0.16
      0.97%
    • 2020/12/08
      16.29
      0.15
      0.89%

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