瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣

16.98南非幣0.09(0.55%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月2.53%
3月3.06%
1年9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      16.98
      0.09
      0.55%
    • 2024/07/17
      17.08
      0.17
      0.98%
    • 2024/07/16
      16.91
      0.18
      1.06%
    • 2024/07/15
      17.09
      0.18
      1.08%
    • 2024/07/12
      16.91
      0.06
      0.33%
    • 2024/07/11
      16.85
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/10
      16.85
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/09
      16.88
      0.05
      0.31%
    • 2024/07/08
      16.82
      0.06
      0.36%
    • 2024/07/05
      16.88
      0.14
      0.83%
    • 2024/07/03
      17.03
      0.04
      0.24%
    • 2024/07/02
      17.07
      0.32
      1.90%
    • 2024/06/28
      16.75
      0.21
      1.24%
    • 2024/06/27
      16.96
      0.25
      1.48%
    • 2024/06/26
      16.71
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      16.72
      0.10
      0.61%
    • 2024/06/24
      16.62
      0.13
      0.79%
    • 2024/06/21
      16.49
      0.12
      0.70%
    • 2024/06/20
      16.61
      0.07
      0.42%
    • 2024/06/18
      16.54
      0.11
      0.69%
    • 2024/06/17
      16.65
      0.13
      0.75%
    • 2024/06/14
      16.78
      0.08
      0.46%
    • 2024/06/13
      16.86
      0.17
      1.01%
    • 2024/06/12
      16.69
      0.16
      0.92%
    • 2024/06/11
      16.85
      0.24
      1.38%
    • 2024/06/07
      17.08
      0.16
      0.90%
    • 2024/06/06
      17.24
      0.04
      0.23%
    • 2024/06/05
      17.20
      0.33
      1.93%
    • 2024/06/04
      16.87
      0.08
      0.50%
    • 2024/06/03
      16.79
      0.12
      0.71%

    下載歷史報價