瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣

15.85南非幣0.18(1.11%)

2021/04/15更新

績效 /

1月3.86%

3月6.52%

1年6.15%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
15.85
0.18
1.11%
2021/04/14
16.02
0.01
0.06%
2021/04/13
16.03
0.13
0.78%
2021/04/12
16.16
0.01
0.05%
2021/04/09
16.15
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2021/04/08
16.14
0.03
0.18%
2021/04/07
16.11
0.08
0.47%
2021/04/06
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2021/04/01
16.33
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2021/03/31
16.27
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1.10%
2021/03/30
16.45
0.06
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2021/03/29
16.51
0.02
0.14%
2021/03/26
16.49
0.12
0.73%
2021/03/25
16.37
0.10
0.59%
2021/03/24
16.27
0.07
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/23
16.34
0.12
0.70%
2021/03/22
16.45
0.23
1.39%
2021/03/19
16.23
0.06
0.38%
2021/03/18
16.29
0.29
1.75%
2021/03/17
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2021/03/16
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2021/03/15
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0.14
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2021/03/12
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0.00
0.00%
2021/03/11
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2021/03/10
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2021/03/09
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2021/03/08
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2021/03/05
17.10
0.14
0.84%
2021/03/04
16.96
0.06
0.33%
2021/03/03
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