瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣

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2021/10/21更新

績效 /

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3月5.24%

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30天歷史報價

日期

淨值

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2021/10/21
15.00
0.03
0.18%
2021/10/20
15.03
0.05
0.31%
2021/10/19
15.08
0.07
0.49%
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2021/10/15
15.06
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2021/10/14
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2021/10/07
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2021/10/06
15.59
0.05
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2021/10/05
15.54
0.01
0.08%
2021/10/04
15.53
0.09
0.57%
2021/10/01
15.61
0.21
1.33%
2021/09/30
15.82
0.14
0.91%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/29
15.68
0.09
0.58%
2021/09/28
15.77
0.05
0.32%
2021/09/27
15.72
0.12
0.76%
2021/09/24
15.60
0.17
1.12%
2021/09/23
15.43
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2021/09/22
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2021/09/17
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0.10
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1.64%
2021/09/08
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