瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣

16.56南非幣0.38(2.37%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月6.93%
3月7.1%
1年14.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      16.56
      0.38
      2.37%
    • 2023/05/24
      16.18
      0.03
      0.16%
    • 2023/05/23
      16.21
      0.08
      0.47%
    • 2023/05/22
      16.28
      0.12
      0.70%
    • 2023/05/19
      16.40
      0.04
      0.25%
    • 2023/05/18
      16.36
      0.11
      0.65%
    • 2023/05/17
      16.25
      0.06
      0.35%
    • 2023/05/16
      16.20
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/15
      16.19
      0.15
      0.90%
    • 2023/05/12
      16.33
      0.03
      0.21%
    • 2023/05/11
      16.30
      0.20
      1.27%
    • 2023/05/10
      16.09
      0.23
      1.48%
    • 2023/05/09
      15.86
      0.21
      1.35%
    • 2023/05/08
      15.65
      0.05
      0.31%
    • 2023/05/05
      15.70
      0.14
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      15.55
      0.06
      0.38%
    • 2023/05/03
      15.49
      0.20
      1.29%
    • 2023/05/02
      15.70
      0.14
      0.89%
    • 2023/04/28
      15.56
      0.06
      0.38%
    • 2023/04/27
      15.50
      0.03
      0.22%
    • 2023/04/26
      15.53
      0.04
      0.26%
    • 2023/04/25
      15.49
      0.09
      0.59%
    • 2023/04/24
      15.40
      0.03
      0.20%
    • 2023/04/21
      15.37
      0.02
      0.11%
    • 2023/04/20
      15.39
      0.08
      0.54%
    • 2023/04/19
      15.47
      0.10
      0.61%
    • 2023/04/18
      15.57
      0.12
      0.78%
    • 2023/04/17
      15.69
      0.21
      1.38%
    • 2023/04/14
      15.47
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/13
      15.47
      0.25
      1.58%

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