瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣

15.00南非幣0.03(0.18%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月2.72%
3月5.24%
1年10.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      15.00
      0.03
      0.18%
    • 2021/10/20
      15.03
      0.05
      0.31%
    • 2021/10/19
      15.08
      0.07
      0.49%
    • 2021/10/18
      15.15
      0.09
      0.58%
    • 2021/10/15
      15.06
      0.09
      0.61%
    • 2021/10/14
      14.97
      0.12
      0.77%
    • 2021/10/13
      15.09
      0.10
      0.67%
    • 2021/10/12
      15.19
      0.02
      0.11%
    • 2021/10/08
      15.21
      0.19
      1.22%
    • 2021/10/07
      15.40
      0.19
      1.24%
    • 2021/10/06
      15.59
      0.05
      0.33%
    • 2021/10/05
      15.54
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/04
      15.53
      0.09
      0.57%
    • 2021/10/01
      15.61
      0.21
      1.33%
    • 2021/09/30
      15.82
      0.14
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      15.68
      0.09
      0.58%
    • 2021/09/28
      15.77
      0.05
      0.32%
    • 2021/09/27
      15.72
      0.12
      0.76%
    • 2021/09/24
      15.60
      0.17
      1.12%
    • 2021/09/23
      15.43
      0.03
      0.21%
    • 2021/09/22
      15.46
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/17
      15.45
      0.10
      0.66%
    • 2021/09/16
      15.35
      0.16
      1.07%
    • 2021/09/15
      15.19
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/14
      15.15
      0.06
      0.39%
    • 2021/09/13
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      0.03
      0.18%
    • 2021/09/10
      15.18
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/09
      15.17
      0.25
      1.64%
    • 2021/09/08
      15.42
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/07
      15.45
      0.08
      0.52%

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