瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣

16.87南非幣0.09(0.55%)
2024/02/29更新
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3月5.1%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      16.87
      0.09
      0.55%
    • 2024/02/27
      16.78
      0.23
      1.35%
    • 2024/02/26
      17.01
      0.03
      0.18%
    • 2024/02/23
      16.98
      0.11
      0.66%
    • 2024/02/22
      16.87
      0.25
      1.52%
    • 2024/02/21
      16.62
      0.03
      0.16%
    • 2024/02/20
      16.59
      0.08
      0.50%
    • 2024/02/16
      16.51
      0.07
      0.40%
    • 2024/02/15
      16.57
      0.08
      0.48%
    • 2024/02/05
      16.49
      0.05
      0.30%
    • 2024/02/02
      16.44
      0.28
      1.72%
    • 2024/02/01
      16.17
      0.03
      0.17%
    • 2024/01/31
      16.19
      0.13
      0.82%
    • 2024/01/30
      16.33
      0.05
      0.29%
    • 2024/01/29
      16.37
      0.12
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/26
      16.26
      0.14
      0.87%
    • 2024/01/25
      16.40
      0.12
      0.72%
    • 2024/01/24
      16.28
      0.12
      0.75%
    • 2024/01/23
      16.41
      0.06
      0.35%
    • 2024/01/22
      16.46
      0.11
      0.67%
    • 2024/01/19
      16.35
      0.12
      0.76%
    • 2024/01/18
      16.23
      0.05
      0.28%
    • 2024/01/17
      16.28
      0.09
      0.55%
    • 2024/01/16
      16.37
      0.13
      0.82%
    • 2024/01/12
      16.23
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/11
      16.23
      0.07
      0.46%
    • 2024/01/10
      16.16
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/09
      16.16
      0.05
      0.33%
    • 2024/01/08
      16.11
      0.12
      0.75%
    • 2024/01/05
      16.23
      0.05
      0.29%

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