瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣

14.15南非幣0.05(0.37%)
2022/06/23更新
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3月0.39%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      14.15
      0.05
      0.37%
    • 2022/06/22
      14.10
      0.08
      0.60%
    • 2022/06/21
      14.18
      0.07
      0.47%
    • 2022/06/17
      14.25
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/16
      14.22
      0.11
      0.79%
    • 2022/06/15
      14.34
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/14
      14.31
      0.12
      0.86%
    • 2022/06/13
      14.44
      0.07
      0.46%
    • 2022/06/10
      14.51
      0.28
      1.95%
    • 2022/06/09
      14.23
      0.09
      0.63%
    • 2022/06/08
      14.14
      0.10
      0.67%
    • 2022/06/07
      14.23
      0.05
      0.37%
    • 2022/06/06
      14.29
      0.05
      0.37%
    • 2022/06/02
      14.34
      0.10
      0.66%
    • 2022/06/01
      14.44
      0.04
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      14.48
      0.03
      0.20%
    • 2022/05/27
      14.45
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/26
      14.46
      0.03
      0.18%
    • 2022/05/25
      14.43
      0.07
      0.47%
    • 2022/05/24
      14.36
      0.07
      0.50%
    • 2022/05/23
      14.44
      0.17
      1.16%
    • 2022/05/20
      14.61
      0.19
      1.31%
    • 2022/05/19
      14.42
      0.20
      1.38%
    • 2022/05/18
      14.62
      0.07
      0.51%
    • 2022/05/17
      14.55
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      1.32%
    • 2022/05/16
      14.74
      0.06
      0.44%
    • 2022/05/13
      14.68
      0.14
      0.96%
    • 2022/05/11
      14.64
      0.04
      0.29%
    • 2022/05/10
      14.68
      0.12
      0.79%
    • 2022/05/09
      14.80
      0.14
      0.97%

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