瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣

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2023/09/28更新

績效 /

1月0.9%

3月1.33%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/28
15.71
0.16
0.99%
2023/09/27
15.86
0.11
0.71%
2023/09/26
15.75
0.14
0.90%
2023/09/25
15.61
0.05
0.35%
2023/09/22
15.67
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0.39%
2023/09/21
15.73
0.03
0.22%
2023/09/20
15.69
0.20
1.24%
2023/09/19
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0.10
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2023/09/18
15.99
0.03
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2023/09/15
16.02
0.03
0.20%
2023/09/14
15.99
0.18
1.15%
2023/09/13
15.81
0.08
0.51%
2023/09/12
15.89
0.04
0.27%
2023/09/11
15.85
0.25
1.56%
2023/09/07
16.10
0.07
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
16.17
0.00
0.02%
2023/09/05
16.17
0.25
1.59%
2023/08/31
15.91
0.17
1.10%
2023/08/30
15.74
0.15
0.95%
2023/08/29
15.59
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2023/08/28
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0.04%
2023/08/25
15.56
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1.12%
2023/08/24
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1.75%
2023/08/23
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