瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣

14.81南非幣0.18(1.21%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月0.19%
3月3.81%
1年5.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/23
      14.81
      0.18
      1.21%
    • 2022/09/22
      14.63
      0.19
      1.31%
    • 2022/09/21
      14.83
      0.08
      0.54%
    • 2022/09/20
      14.91
      0.02
      0.12%
    • 2022/09/19
      14.89
      0.02
      0.16%
    • 2022/09/16
      14.91
      0.04
      0.26%
    • 2022/09/15
      14.87
      0.04
      0.30%
    • 2022/09/14
      14.83
      0.04
      0.24%
    • 2022/09/13
      14.87
      0.18
      1.26%
    • 2022/09/12
      14.68
      0.25
      1.67%
    • 2022/09/08
      14.93
      0.18
      1.24%
    • 2022/09/07
      14.75
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/06
      14.73
      0.10
      0.69%
    • 2022/09/02
      14.84
      0.00
      0.01%
    • 2022/09/01
      14.84
      0.05
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/31
      14.79
      0.11
      0.76%
    • 2022/08/30
      14.68
      0.14
      0.97%
    • 2022/08/29
      14.54
      0.13
      0.86%
    • 2022/08/26
      14.66
      0.09
      0.61%
    • 2022/08/25
      14.57
      0.05
      0.36%
    • 2022/08/24
      14.63
      0.01
      0.05%
    • 2022/08/23
      14.62
      0.04
      0.29%
    • 2022/08/22
      14.66
      0.07
      0.49%
    • 2022/08/19
      14.73
      0.03
      0.21%
    • 2022/08/18
      14.70
      0.15
      1.05%
    • 2022/08/17
      14.55
      0.18
      1.27%
    • 2022/08/16
      14.37
      0.09
      0.61%
    • 2022/08/15
      14.28
      0.18
      1.30%
    • 2022/08/12
      14.10
      0.03
      0.21%
    • 2022/08/11
      14.07
      0.12
      0.84%

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