瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣

14.15南非幣0.05(0.37%)

2022/06/23更新

績效 /

1月2%

3月0.39%

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晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/23
14.15
0.05
0.37%
2022/06/22
14.10
0.08
0.60%
2022/06/21
14.18
0.07
0.47%
2022/06/17
14.25
0.02
0.17%
2022/06/16
14.22
0.11
0.79%
2022/06/15
14.34
0.02
0.16%
2022/06/14
14.31
0.12
0.86%
2022/06/13
14.44
0.07
0.46%
2022/06/10
14.51
0.28
1.95%
2022/06/09
14.23
0.09
0.63%
2022/06/08
14.14
0.10
0.67%
2022/06/07
14.23
0.05
0.37%
2022/06/06
14.29
0.05
0.37%
2022/06/02
14.34
0.10
0.66%
2022/06/01
14.44
0.04
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/05/31
14.48
0.03
0.20%
2022/05/27
14.45
0.01
0.06%
2022/05/26
14.46
0.03
0.18%
2022/05/25
14.43
0.07
0.47%
2022/05/24
14.36
0.07
0.50%
2022/05/23
14.44
0.17
1.16%
2022/05/20
14.61
0.19
1.31%
2022/05/19
14.42
0.20
1.38%
2022/05/18
14.62
0.07
0.51%
2022/05/17
14.55
0.19
1.32%
2022/05/16
14.74
0.06
0.44%
2022/05/13
14.68
0.14
0.96%
2022/05/11
14.64
0.04
0.29%
2022/05/10
14.68
0.12
0.79%
2022/05/09
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