瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣

16.56南非幣0.38(2.37%)

2023/05/25更新

績效 /

1月6.93%

3月7.1%

1年14.78%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/25
16.56
0.38
2.37%
2023/05/24
16.18
0.03
0.16%
2023/05/23
16.21
0.08
0.47%
2023/05/22
16.28
0.12
0.70%
2023/05/19
16.40
0.04
0.25%
2023/05/18
16.36
0.11
0.65%
2023/05/17
16.25
0.06
0.35%
2023/05/16
16.20
0.01
0.06%
2023/05/15
16.19
0.15
0.90%
2023/05/12
16.33
0.03
0.21%
2023/05/11
16.30
0.20
1.27%
2023/05/10
16.09
0.23
1.48%
2023/05/09
15.86
0.21
1.35%
2023/05/08
15.65
0.05
0.31%
2023/05/05
15.70
0.14
0.92%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/04
15.55
0.06
0.38%
2023/05/03
15.49
0.20
1.29%
2023/05/02
15.70
0.14
0.89%
2023/04/28
15.56
0.06
0.38%
2023/04/27
15.50
0.03
0.22%
2023/04/26
15.53
0.04
0.26%
2023/04/25
15.49
0.09
0.59%
2023/04/24
15.40
0.03
0.20%
2023/04/21
15.37
0.02
0.11%
2023/04/20
15.39
0.08
0.54%
2023/04/19
15.47
0.10
0.61%
2023/04/18
15.57
0.12
0.78%
2023/04/17
15.69
0.21
1.38%
2023/04/14
15.47
0.00
0.01%
2023/04/13
15.47
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