瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣

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2024/07/23更新
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    • 2024/07/23
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    • 2024/07/22
      16.91
      0.04
      0.26%
    • 2024/07/19
      16.95
      0.03
      0.17%
    • 2024/07/18
      16.98
      0.09
      0.55%
    • 2024/07/17
      17.08
      0.17
      0.98%
    • 2024/07/16
      16.91
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      1.06%
    • 2024/07/15
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      1.08%
    • 2024/07/12
      16.91
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      0.33%
    • 2024/07/11
      16.85
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/10
      16.85
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      0.13%
    • 2024/07/09
      16.88
      0.05
      0.31%
    • 2024/07/08
      16.82
      0.06
      0.36%
    • 2024/07/05
      16.88
      0.14
      0.83%
    • 2024/07/03
      17.03
      0.04
      0.24%
    • 2024/07/02
      17.07
      0.32
      1.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      16.75
      0.21
      1.24%
    • 2024/06/27
      16.96
      0.25
      1.48%
    • 2024/06/26
      16.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/25
      16.72
      0.10
      0.61%
    • 2024/06/24
      16.62
      0.13
      0.79%
    • 2024/06/21
      16.49
      0.12
      0.70%
    • 2024/06/20
      16.61
      0.07
      0.42%
    • 2024/06/18
      16.54
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    • 2024/06/17
      16.65
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      0.75%
    • 2024/06/14
      16.78
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      0.46%
    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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      1.38%
    • 2024/06/07
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      0.90%
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