瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣

15.71南非幣0.16(0.99%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月0.9%
3月1.33%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      15.71
      0.16
      0.99%
    • 2023/09/27
      15.86
      0.11
      0.71%
    • 2023/09/26
      15.75
      0.14
      0.90%
    • 2023/09/25
      15.61
      0.05
      0.35%
    • 2023/09/22
      15.67
      0.06
      0.39%
    • 2023/09/21
      15.73
      0.03
      0.22%
    • 2023/09/20
      15.69
      0.20
      1.24%
    • 2023/09/19
      15.89
      0.10
      0.61%
    • 2023/09/18
      15.99
      0.03
      0.21%
    • 2023/09/15
      16.02
      0.03
      0.20%
    • 2023/09/14
      15.99
      0.18
      1.15%
    • 2023/09/13
      15.81
      0.08
      0.51%
    • 2023/09/12
      15.89
      0.04
      0.27%
    • 2023/09/11
      15.85
      0.25
      1.56%
    • 2023/09/07
      16.10
      0.07
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      16.17
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/05
      16.17
      0.25
      1.59%
    • 2023/08/31
      15.91
      0.17
      1.10%
    • 2023/08/30
      15.74
      0.15
      0.95%
    • 2023/08/29
      15.59
      0.03
      0.17%
    • 2023/08/28
      15.57
      0.01
      0.04%
    • 2023/08/25
      15.56
      0.18
      1.12%
    • 2023/08/24
      15.74
      0.27
      1.75%
    • 2023/08/23
      15.46
      0.17
      1.10%
    • 2023/08/22
      15.64
      0.10
      0.66%
    • 2023/08/21
      15.74
      0.06
      0.41%
    • 2023/08/18
      15.80
      0.18
      1.13%
    • 2023/08/17
      15.98
      0.06
      0.38%
    • 2023/08/16
      16.04
      0.07
      0.42%
    • 2023/08/15
      16.11
      0.03
      0.19%

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