瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣

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2025/11/06更新

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3月6.03%

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日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/06
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2025/11/05
7.72
0.04
0.45%
2025/11/04
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0.01
0.13%
2025/11/03
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2025/10/31
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2025/10/28
7.69
0.05
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2025/10/27
7.74
0.02
0.25%
2025/10/23
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0.03
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2025/10/17
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0.04
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2025/10/16
7.72
0.07
0.85%
2025/10/15
7.66
0.03
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/14
7.63
0.00
0.01%
2025/10/09
7.63
0.05
0.67%
2025/10/08
7.58
0.02
0.23%
2025/10/03
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2025/10/02
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0.89%
2025/09/30
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0.32%
2025/09/26
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