瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣

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2022/07/01更新
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3月3.01%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      7.29
      0.07
      0.94%
    • 2022/06/30
      7.22
      0.05
      0.72%
    • 2022/06/29
      7.27
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/28
      7.28
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/27
      7.27
      0.04
      0.54%
    • 2022/06/24
      7.23
      0.02
      0.29%
    • 2022/06/23
      7.25
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/22
      7.23
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/21
      7.25
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/17
      7.26
      0.05
      0.63%
    • 2022/06/16
      7.22
      0.09
      1.28%
    • 2022/06/15
      7.31
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/14
      7.32
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/13
      7.31
      0.07
      0.93%
    • 2022/06/10
      7.38
      0.03
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      7.41
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/08
      7.40
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/07
      7.41
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/06
      7.42
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/02
      7.40
      0.05
      0.64%
    • 2022/06/01
      7.45
      0.01
      0.18%
    • 2022/05/31
      7.46
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/27
      7.45
      0.01
      0.19%
    • 2022/05/26
      7.44
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/25
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      0.02
      0.33%
    • 2022/05/24
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      0.00
      0.04%
    • 2022/05/23
      7.42
      0.05
      0.65%
    • 2022/05/20
      7.46
      0.08
      1.12%
    • 2022/05/19
      7.38
      0.06
      0.81%
    • 2022/05/18
      7.44
      0.00
      0.06%

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