瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣

6.67澳幣0.04(0.61%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月2.99%
3月4.59%
1年17.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      6.67
      0.04
      0.61%
    • 2022/11/28
      6.63
      0.03
      0.45%
    • 2022/11/25
      6.60
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/23
      6.61
      0.03
      0.46%
    • 2022/11/22
      6.64
      0.03
      0.52%
    • 2022/11/21
      6.67
      0.04
      0.56%
    • 2022/11/18
      6.63
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/17
      6.63
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/16
      6.61
      0.04
      0.68%
    • 2022/11/15
      6.57
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/14
      6.56
      0.04
      0.58%
    • 2022/11/10
      6.52
      0.07
      1.04%
    • 2022/11/09
      6.59
      0.10
      1.49%
    • 2022/11/08
      6.49
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/07
      6.51
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      6.53
      0.09
      1.29%
    • 2022/11/03
      6.61
      0.08
      1.20%
    • 2022/11/02
      6.53
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/01
      6.55
      0.05
      0.73%
    • 2022/10/31
      6.50
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/28
      6.50
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/27
      6.50
      0.03
      0.49%
    • 2022/10/26
      6.47
      0.07
      1.10%
    • 2022/10/25
      6.55
      0.07
      1.07%
    • 2022/10/24
      6.62
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/21
      6.63
      0.06
      0.84%
    • 2022/10/20
      6.69
      0.09
      1.36%
    • 2022/10/19
      6.78
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/18
      6.80
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/17
      6.78
      0.11
      1.58%

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