瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣

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2021/02/25更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      9.12
      0.03
      0.38%
    • 2021/02/24
      9.15
      0.05
      0.58%
    • 2021/02/19
      9.34
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/18
      9.35
      0.05
      0.57%
    • 2021/02/17
      9.41
      0.03
      0.37%
    • 2021/02/05
      9.37
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/04
      9.38
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/02
      9.36
      0.07
      0.76%
    • 2021/02/01
      9.29
      0.10
      1.08%
    • 2021/01/29
      9.19
      0.11
      1.23%
    • 2021/01/28
      9.30
      0.04
      0.40%
    • 2021/01/27
      9.27
      0.06
      0.67%
    • 2021/01/26
      9.33
      0.03
      0.35%
    • 2021/01/25
      9.36
      0.09
      0.99%
    • 2021/01/22
      9.27
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/21
      9.30
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/20
      9.29
      0.04
      0.44%
    • 2021/01/19
      9.24
      0.07
      0.81%
    • 2021/01/15
      9.17
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/14
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      0.04
      0.42%
    • 2021/01/13
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      0.03
      0.31%
    • 2021/01/12
      9.14
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/11
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      0.02
      0.23%
    • 2021/01/08
      9.12
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      0.65%
    • 2021/01/07
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    • 2021/01/06
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      0.48%
    • 2021/01/05
      9.10
      0.07
      0.78%
    • 2021/01/04
      9.03
      0.01
      0.14%
    • 2020/12/31
      9.05
      0.04
      0.46%
    • 2020/12/30
      9.09
      0.05
      0.55%

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