瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元

12.56美元0.04(0.33%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月2.27%
3月2.59%
1年9.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      12.56
      0.04
      0.33%
    • 2021/08/03
      12.52
      0.03
      0.23%
    • 2021/08/02
      12.49
      0.06
      0.51%
    • 2021/07/30
      12.43
      0.07
      0.53%
    • 2021/07/29
      12.49
      0.10
      0.78%
    • 2021/07/28
      12.40
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/27
      12.38
      0.16
      1.25%
    • 2021/07/26
      12.53
      0.15
      1.18%
    • 2021/07/23
      12.68
      0.06
      0.46%
    • 2021/07/22
      12.74
      0.08
      0.60%
    • 2021/07/21
      12.66
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/20
      12.69
      0.06
      0.46%
    • 2021/07/19
      12.74
      0.10
      0.76%
    • 2021/07/16
      12.84
      0.03
      0.20%
    • 2021/07/15
      12.87
      0.08
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      12.79
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/13
      12.80
      0.05
      0.43%
    • 2021/07/12
      12.75
      0.06
      0.49%
    • 2021/07/09
      12.69
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/08
      12.69
      0.11
      0.88%
    • 2021/07/07
      12.80
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/06
      12.82
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/02
      12.85
      0.05
      0.40%
    • 2021/07/01
      12.91
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/30
      12.93
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/29
      12.94
      0.04
      0.28%
    • 2021/06/28
      12.97
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/25
      12.97
      0.05
      0.40%
    • 2021/06/24
      12.92
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/23
      12.88
      0.02
      0.14%

    下載歷史報價

    基金篩選

    我的基金

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明