瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元

12.96美元0.02(0.17%)
2021/05/10更新
績效 / 
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3月0.19%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      12.96
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/07
      12.94
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/06
      12.92
      0.04
      0.28%
    • 2021/05/05
      12.88
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/04
      12.90
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/03
      12.89
      0.10
      0.80%
    • 2021/04/29
      12.99
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/28
      12.97
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/27
      12.96
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/26
      12.96
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/23
      12.95
      0.04
      0.35%
    • 2021/04/22
      12.91
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/21
      12.89
      0.04
      0.30%
    • 2021/04/20
      12.93
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/19
      12.94
      0.03
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      12.91
      0.04
      0.33%
    • 2021/04/15
      12.87
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/14
      12.85
      0.03
      0.20%
    • 2021/04/13
      12.82
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/12
      12.85
      0.05
      0.35%
    • 2021/04/09
      12.90
      0.05
      0.35%
    • 2021/04/08
      12.94
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/07
      12.92
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/06
      12.94
      0.05
      0.37%
    • 2021/04/01
      12.89
      0.10
      0.81%
    • 2021/03/31
      12.79
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/30
      12.81
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/29
      12.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/26
      12.79
      0.07
      0.54%
    • 2021/03/25
      12.73
      0.02
      0.18%

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