瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元

11.67美元0.02(0.15%)

2022/01/24更新

績效 /

1月0.93%

3月3.24%

1年9.89%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/24
11.67
0.02
0.15%
2022/01/21
11.69
0.02
0.15%
2022/01/20
11.70
0.08
0.66%
2022/01/19
11.63
0.06
0.48%
2022/01/18
11.57
0.11
0.94%
2022/01/14
11.68
0.05
0.47%
2022/01/13
11.74
0.04
0.32%
2022/01/12
11.77
0.03
0.29%
2022/01/11
11.74
0.02
0.13%
2022/01/10
11.75
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0.28%
2022/01/07
11.72
0.02
0.13%
2022/01/06
11.71
0.07
0.56%
2022/01/05
11.77
0.03
0.24%
2022/01/04
11.80
0.01
0.10%
2022/01/03
11.79
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
11.78
0.00
0.04%
2021/12/29
11.77
0.03
0.27%
2021/12/24
11.78
0.01
0.07%
2021/12/23
11.77
0.03
0.24%
2021/12/22
11.74
0.02
0.14%
2021/12/21
11.72
0.03
0.27%
2021/12/20
11.69
0.09
0.77%
2021/12/17
11.78
0.01
0.07%
2021/12/16
11.79
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2021/12/15
11.76
0.03
0.28%
2021/12/14
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0.49%
2021/12/13
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0.07%
2021/12/10
11.84
0.04
0.34%
2021/12/09
11.88
0.07
0.57%
2021/12/08
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