瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元

9.76美元0.08(0.82%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月8.83%
3月3.56%
1年17.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      9.76
      0.08
      0.82%
    • 2022/11/30
      9.68
      0.09
      0.92%
    • 2022/11/29
      9.59
      0.07
      0.76%
    • 2022/11/28
      9.52
      0.05
      0.49%
    • 2022/11/25
      9.57
      0.05
      0.56%
    • 2022/11/23
      9.51
      0.05
      0.52%
    • 2022/11/22
      9.46
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/21
      9.45
      0.06
      0.60%
    • 2022/11/18
      9.51
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/17
      9.51
      0.05
      0.55%
    • 2022/11/16
      9.57
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/15
      9.56
      0.12
      1.27%
    • 2022/11/14
      9.44
      0.26
      2.80%
    • 2022/11/10
      9.19
      0.07
      0.74%
    • 2022/11/09
      9.12
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      9.10
      0.05
      0.59%
    • 2022/11/07
      9.05
      0.04
      0.48%
    • 2022/11/04
      9.01
      0.11
      1.19%
    • 2022/11/03
      8.90
      0.06
      0.70%
    • 2022/11/02
      8.96
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/01
      8.96
      0.07
      0.78%
    • 2022/10/31
      8.89
      0.02
      0.27%
    • 2022/10/28
      8.92
      0.09
      0.99%
    • 2022/10/27
      9.01
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/26
      8.99
      0.05
      0.55%
    • 2022/10/25
      8.94
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/24
      8.92
      0.11
      1.23%
    • 2022/10/21
      9.03
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/20
      9.04
      0.05
      0.55%
    • 2022/10/19
      9.09
      0.07
      0.73%

    下載歷史報價