瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元

9.68美元0.03(0.29%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月1.78%
3月0.43%
1年11.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      9.68
      0.03
      0.29%
    • 2023/03/20
      9.65
      0.09
      0.88%
    • 2023/03/17
      9.74
      0.06
      0.64%
    • 2023/03/16
      9.67
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/15
      9.71
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/14
      9.69
      0.07
      0.74%
    • 2023/03/13
      9.76
      0.06
      0.63%
    • 2023/03/10
      9.70
      0.04
      0.38%
    • 2023/03/09
      9.74
      0.03
      0.32%
    • 2023/03/08
      9.77
      0.05
      0.48%
    • 2023/03/07
      9.82
      0.04
      0.38%
    • 2023/03/06
      9.86
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/03
      9.84
      0.05
      0.55%
    • 2023/03/02
      9.78
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/01
      9.81
      0.06
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      9.75
      0.08
      0.82%
    • 2023/02/23
      9.83
      0.02
      0.21%
    • 2023/02/22
      9.81
      0.04
      0.44%
    • 2023/02/21
      9.85
      0.08
      0.76%
    • 2023/02/17
      9.93
      0.05
      0.53%
    • 2023/02/16
      9.98
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/15
      9.97
      0.07
      0.73%
    • 2023/02/14
      10.04
      0.02
      0.16%
    • 2023/02/13
      10.06
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/10
      10.05
      0.06
      0.60%
    • 2023/02/09
      10.11
      0.02
      0.16%
    • 2023/02/08
      10.09
      0.03
      0.25%
    • 2023/02/07
      10.07
      0.02
      0.15%
    • 2023/02/06
      10.05
      0.10
      1.01%
    • 2023/02/03
      10.16
      0.07
      0.71%

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