瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元

13.06美元0.06(0.43%)
2021/02/25更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      13.06
      0.06
      0.43%
    • 2021/02/24
      13.01
      0.08
      0.60%
    • 2021/02/19
      13.15
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/18
      13.15
      0.06
      0.48%
    • 2021/02/17
      13.21
      0.25
      1.91%
    • 2021/02/05
      12.97
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/04
      12.93
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/02
      12.92
      0.10
      0.82%
    • 2021/02/01
      12.81
      0.11
      0.83%
    • 2021/01/29
      12.71
      0.09
      0.74%
    • 2021/01/28
      12.80
      0.13
      1.00%
    • 2021/01/27
      12.93
      0.04
      0.31%
    • 2021/01/26
      12.97
      0.09
      0.69%
    • 2021/01/25
      13.06
      0.11
      0.86%
    • 2021/01/22
      12.95
      0.06
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/21
      13.01
      0.06
      0.47%
    • 2021/01/20
      12.95
      0.11
      0.88%
    • 2021/01/19
      12.84
      0.07
      0.56%
    • 2021/01/15
      12.77
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/14
      12.79
      0.05
      0.43%
    • 2021/01/13
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      0.03
      0.23%
    • 2021/01/12
      12.71
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/11
      12.70
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      0.31%
    • 2021/01/08
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      0.72%
    • 2021/01/07
      12.65
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      0.08%
    • 2021/01/06
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      0.09%
    • 2021/01/05
      12.63
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/04
      12.59
      0.07
      0.54%
    • 2020/12/31
      12.53
      0.01
      0.05%
    • 2020/12/30
      12.52
      0.10
      0.79%

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