瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元

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2024/12/04更新
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    日期
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    • 2024/12/04
      10.93
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/03
      10.91
      0.04
      0.34%
    • 2024/12/02
      10.88
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/29
      10.86
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/27
      10.88
      0.04
      0.38%
    • 2024/11/26
      10.84
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/25
      10.86
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      0.27%
    • 2024/11/22
      10.83
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/21
      10.83
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/20
      10.86
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/19
      10.87
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      0.34%
    • 2024/11/18
      10.83
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/15
      10.82
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/14
      10.81
      0.05
      0.46%
    • 2024/11/13
      10.86
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      10.89
      0.17
      1.51%
    • 2024/11/08
      11.06
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      0.05%
    • 2024/11/07
      11.07
      0.08
      0.71%
    • 2024/11/06
      10.99
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      0.60%
    • 2024/11/05
      11.06
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      0.38%
    • 2024/11/04
      11.01
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      0.28%
    • 2024/11/01
      10.98
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      0.37%
    • 2024/10/30
      11.02
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      0.40%
    • 2024/10/29
      11.07
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      0.04%
    • 2024/10/28
      11.07
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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