瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元

10.01美元0.01(0.06%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月0.55%
3月4.21%
1年19.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      10.01
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/09
      10.02
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/08
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/05
      10.01
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/04
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/03
      10.02
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/02
      10.02
      0.09
      0.86%
    • 2022/08/01
      10.11
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/29
      10.08
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/28
      10.07
      0.06
      0.57%
    • 2022/07/27
      10.02
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      0.02%
    • 2022/07/26
      10.02
      0.04
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    • 2022/07/25
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      0.02
      0.24%
    • 2022/07/22
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      0.05
      0.47%
    • 2022/07/21
      9.91
      0.06
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      9.85
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/19
      9.85
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      0.51%
    • 2022/07/18
      9.90
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      0.53%
    • 2022/07/15
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      0.19%
    • 2022/07/14
      9.87
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      0.45%
    • 2022/07/13
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      0.01%
    • 2022/07/12
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    • 2022/07/11
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    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
      10.07
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    • 2022/07/06
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    • 2022/07/01
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    • 2022/06/30
      10.15
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    • 2022/06/29
      10.19
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      0.46%
    • 2022/06/28
      10.24
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      0.03%

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