瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元

11.67美元0.02(0.15%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月0.93%
3月3.24%
1年9.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      11.67
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/21
      11.69
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/20
      11.70
      0.08
      0.66%
    • 2022/01/19
      11.63
      0.06
      0.48%
    • 2022/01/18
      11.57
      0.11
      0.94%
    • 2022/01/14
      11.68
      0.05
      0.47%
    • 2022/01/13
      11.74
      0.04
      0.32%
    • 2022/01/12
      11.77
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/11
      11.74
      0.02
      0.13%
    • 2022/01/10
      11.75
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/07
      11.72
      0.02
      0.13%
    • 2022/01/06
      11.71
      0.07
      0.56%
    • 2022/01/05
      11.77
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/04
      11.80
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/03
      11.79
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      11.78
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/29
      11.77
      0.03
      0.27%
    • 2021/12/24
      11.78
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/23
      11.77
      0.03
      0.24%
    • 2021/12/22
      11.74
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/21
      11.72
      0.03
      0.27%
    • 2021/12/20
      11.69
      0.09
      0.77%
    • 2021/12/17
      11.78
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/16
      11.79
      0.03
      0.28%
    • 2021/12/15
      11.76
      0.03
      0.28%
    • 2021/12/14
      11.79
      0.06
      0.49%
    • 2021/12/13
      11.85
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/10
      11.84
      0.04
      0.34%
    • 2021/12/09
      11.88
      0.07
      0.57%
    • 2021/12/08
      11.81
      0.03
      0.29%

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