瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣

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2024/05/24更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      10.92
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/23
      10.93
      0.04
      0.38%
    • 2024/05/22
      10.97
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/21
      10.98
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/20
      11.00
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/17
      10.98
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/16
      10.95
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/14
      10.93
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/13
      10.91
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/10
      10.88
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/09
      10.85
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/08
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/07
      10.83
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/06
      10.81
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/03
      10.78
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      10.76
      0.05
      0.50%
    • 2024/04/30
      10.70
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/29
      10.74
      0.04
      0.41%
    • 2024/04/26
      10.70
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/25
      10.67
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/24
      10.68
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/23
      10.65
      0.05
      0.44%
    • 2024/04/22
      10.60
      0.08
      0.74%
    • 2024/04/19
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      0.12%
    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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      0.07%
    • 2024/04/16
      10.54
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      0.63%
    • 2024/04/15
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      0.21%
    • 2024/04/12
      10.63
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      0.35%
    • 2024/04/11
      10.67
      0.06
      0.56%

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