瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣

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2024/07/23更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      11.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      11.36
      0.03
      0.23%
    • 2024/07/19
      11.33
      0.04
      0.36%
    • 2024/07/18
      11.37
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/17
      11.40
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/16
      11.40
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/15
      11.41
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/12
      11.42
      0.06
      0.50%
    • 2024/07/11
      11.37
      0.05
      0.44%
    • 2024/07/10
      11.32
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/09
      11.30
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      0.24%
    • 2024/07/08
      11.28
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/05
      11.26
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/03
      11.25
      0.08
      0.69%
    • 2024/07/02
      11.17
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      11.13
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/27
      11.15
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      0.17%
    • 2024/06/26
      11.17
      0.05
      0.47%
    • 2024/06/25
      11.12
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      0.26%
    • 2024/06/24
      11.09
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/21
      11.10
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      0.16%
    • 2024/06/20
      11.11
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    • 2024/06/18
      11.09
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      0.53%
    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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      0.40%
    • 2024/06/06
      10.98
      0.02
      0.20%

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