德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型

9.49離岸人民幣0.01(0.15%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.99%
3月0.27%
1年1.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      9.49
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/07
      9.47
      0.07
      0.68%
    • 2021/05/06
      9.54
      0.03
      0.36%
    • 2021/05/05
      9.57
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/04
      9.57
      0.03
      0.34%
    • 2021/05/03
      9.54
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/29
      9.56
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/28
      9.57
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/27
      9.57
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/26
      9.56
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/23
      9.58
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/22
      9.58
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/21
      9.56
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/20
      9.56
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/19
      9.57
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      9.59
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/15
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/14
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/13
      9.60
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/12
      9.61
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/09
      9.64
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/08
      9.64
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/07
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/06
      9.61
      0.04
      0.37%
    • 2021/04/01
      9.64
      0.02
      0.24%
    • 2021/03/31
      9.67
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/30
      9.68
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/29
      9.70
      0.05
      0.57%
    • 2021/03/26
      9.64
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/25
      9.66
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價