德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型

9.41離岸人民幣0.11(1.17%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.55%
3月0.19%
1年1.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      9.41
      0.11
      1.17%
    • 2021/07/27
      9.52
      0.05
      0.48%
    • 2021/07/26
      9.47
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/23
      9.47
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/22
      9.47
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/21
      9.46
      0.05
      0.52%
    • 2021/07/19
      9.51
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/16
      9.48
      0.03
      0.37%
    • 2021/07/15
      9.45
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/14
      9.44
      0.03
      0.35%
    • 2021/07/13
      9.47
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/12
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/09
      9.45
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/08
      9.47
      0.05
      0.48%
    • 2021/07/07
      9.43
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      9.44
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/05
      9.43
      0.03
      0.34%
    • 2021/07/02
      9.46
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/01
      9.46
      0.05
      0.52%
    • 2021/06/30
      9.51
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/29
      9.51
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/28
      9.51
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/25
      9.51
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/24
      9.52
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/23
      9.53
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/22
      9.53
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/21
      9.51
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/18
      9.51
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/17
      9.51
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/16
      9.48
      0.04
      0.40%

    下載歷史報價