德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型

9.28離岸人民幣0.03(0.32%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.66%
3月1.06%
1年0.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      9.28
      0.03
      0.32%
    • 2021/10/14
      9.25
      0.05
      0.54%
    • 2021/10/13
      9.30
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/12
      9.30
      0.08
      0.82%
    • 2021/10/08
      9.38
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/07
      9.39
      0.03
      0.30%
    • 2021/10/06
      9.42
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/05
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/04
      9.45
      0.03
      0.31%
    • 2021/10/01
      9.42
      0.07
      0.71%
    • 2021/09/30
      9.48
      0.03
      0.35%
    • 2021/09/29
      9.52
      0.03
      0.35%
    • 2021/09/28
      9.48
      0.04
      0.40%
    • 2021/09/27
      9.45
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/24
      9.45
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      9.44
      0.01
      0.16%
    • 2021/09/22
      9.46
      0.07
      0.74%
    • 2021/09/17
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/16
      9.52
      0.03
      0.36%
    • 2021/09/15
      9.48
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/14
      9.50
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/13
      9.49
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/10
      9.48
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/09
      9.48
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/08
      9.50
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/07
      9.50
      0.06
      0.59%
    • 2021/09/06
      9.44
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/03
      9.44
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/02
      9.43
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/01
      9.45
      0.05
      0.52%

    下載歷史報價