鋒裕匯理基金策略收益債券B南非幣(穩定月配息)

679.45南非幣0.37(0.05%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.33%
3月1.72%
1年7.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      671.93
      7.52
      1.11%
    • 2021/02/26
      679.45
      0.37
      0.05%
    • 2021/02/25
      679.08
      2.69
      0.40%
    • 2021/02/19
      683.80
      0.45
      0.07%
    • 2021/02/18
      684.25
      0.06
      0.01%
    • 2021/02/17
      684.31
      0.06
      0.01%
    • 2021/02/16
      684.25
      1.55
      0.23%
    • 2021/02/15
      685.80
      0.64
      0.09%
    • 2021/02/12
      685.16
      0.76
      0.11%
    • 2021/02/11
      685.92
      0.18
      0.03%
    • 2021/02/10
      685.74
      0.79
      0.12%
    • 2021/02/09
      684.95
      0.37
      0.05%
    • 2021/02/08
      684.58
      0.93
      0.14%
    • 2021/02/05
      683.65
      0.58
      0.09%
    • 2021/02/03
      682.36
      0.23
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      682.13
      0.82
      0.12%
    • 2021/02/01
      681.31
      7.52
      1.09%
    • 2021/01/29
      688.83
      0.16
      0.02%
    • 2021/01/28
      688.67
      0.43
      0.06%
    • 2021/01/27
      688.24
      1.45
      0.21%
    • 2021/01/26
      689.69
      0.23
      0.03%
    • 2021/01/25
      689.46
      0.17
      0.03%
    • 2021/01/22
      689.29
      0.75
      0.11%
    • 2021/01/21
      690.04
      0.66
      0.10%
    • 2021/01/20
      689.38
      1.03
      0.15%
    • 2021/01/19
      688.35
      0.47
      0.07%
    • 2021/01/18
      687.88
      0.49
      0.07%
    • 2021/01/15
      687.39
      0.27
      0.04%
    • 2021/01/14
      687.12
      0.74
      0.11%
    • 2021/01/13
      686.38
      1.46
      0.21%

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