鋒裕匯理基金策略收益債券 B 南非幣避險 (穩定月配息)

367.92南非幣0.53(0.14%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.36%
3月1.39%
1年8.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      367.92
      0.53
      0.14%
    • 2025/06/19
      367.39
      0.10
      0.03%
    • 2025/06/18
      367.49
      0.01
      0.00%
    • 2025/06/17
      367.48
      0.90
      0.25%
    • 2025/06/16
      366.58
      0.11
      0.03%
    • 2025/06/13
      366.69
      1.41
      0.38%
    • 2025/06/12
      368.10
      1.27
      0.35%
    • 2025/06/11
      366.83
      1.50
      0.41%
    • 2025/06/10
      365.33
      1.35
      0.37%
    • 2025/06/06
      363.98
      2.00
      0.55%
    • 2025/06/05
      365.98
      0.45
      0.12%
    • 2025/06/04
      366.43
      2.24
      0.62%
    • 2025/06/03
      364.19
      0.23
      0.06%
    • 2025/06/02
      363.96
      5.53
      1.50%
    • 2025/05/30
      369.49
      1.80
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      367.69
      0.79
      0.21%
    • 2025/05/27
      368.48
      1.78
      0.49%
    • 2025/05/26
      366.70
      0.21
      0.06%
    • 2025/05/23
      366.49
      0.45
      0.12%
    • 2025/05/22
      366.04
      0.54
      0.15%
    • 2025/05/21
      365.50
      2.04
      0.56%
    • 2025/05/20
      367.54
      0.07
      0.02%
    • 2025/05/19
      367.47
      0.23
      0.06%
    • 2025/05/16
      367.70
      1.37
      0.37%
    • 2025/05/15
      366.33
      0.50
      0.14%
    • 2025/05/14
      365.83
      0.62
      0.17%
    • 2025/05/13
      366.45
      0.15
      0.04%
    • 2025/05/12
      366.30
      0.07
      0.02%
    • 2025/05/08
      366.23
      1.38
      0.38%
    • 2025/05/07
      367.61
      0.94
      0.26%

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