鋒裕匯理基金策略收益債券B南非幣(穩定月配息)

665.29南非幣0.96(0.15%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.8%
3月2.52%
1年10.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      665.29
      0.96
      0.15%
    • 2021/07/28
      664.33
      0.08
      0.01%
    • 2021/07/27
      664.25
      0.07
      0.01%
    • 2021/07/26
      664.18
      0.65
      0.10%
    • 2021/07/23
      663.53
      0.41
      0.06%
    • 2021/07/22
      663.12
      1.19
      0.18%
    • 2021/07/21
      661.93
      0.05
      0.01%
    • 2021/07/20
      661.98
      0.11
      0.02%
    • 2021/07/19
      662.09
      0.53
      0.08%
    • 2021/07/16
      662.62
      0.54
      0.08%
    • 2021/07/15
      663.16
      1.02
      0.15%
    • 2021/07/14
      662.14
      0.66
      0.10%
    • 2021/07/13
      661.48
      0.69
      0.10%
    • 2021/07/12
      662.17
      0.35
      0.05%
    • 2021/07/09
      661.82
      0.22
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      662.04
      0.03
      0.01%
    • 2021/07/07
      662.07
      0.10
      0.02%
    • 2021/07/06
      661.97
      0.31
      0.05%
    • 2021/07/05
      661.66
      1.02
      0.15%
    • 2021/07/02
      660.64
      0.37
      0.06%
    • 2021/07/01
      660.27
      7.68
      1.15%
    • 2021/06/30
      667.95
      0.65
      0.10%
    • 2021/06/29
      667.30
      0.26
      0.04%
    • 2021/06/28
      667.04
      0.76
      0.11%
    • 2021/06/25
      666.28
      0.08
      0.01%
    • 2021/06/24
      666.20
      0.76
      0.11%
    • 2021/06/22
      665.44
      0.65
      0.10%
    • 2021/06/21
      664.79
      0.58
      0.09%
    • 2021/06/18
      665.37
      0.15
      0.02%
    • 2021/06/17
      665.22
      0.19
      0.03%

    下載歷史報價