鋒裕匯理基金策略收益債券B南非幣(穩定月配息)

667.78南非幣0.3(0.05%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月1.95%
3月1.27%
1年18.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      667.78
      0.30
      0.05%
    • 2021/05/07
      668.08
      1.34
      0.20%
    • 2021/05/06
      666.74
      0.62
      0.09%
    • 2021/05/05
      666.12
      0.86
      0.13%
    • 2021/05/04
      665.26
      0.18
      0.03%
    • 2021/05/03
      665.08
      6.95
      1.03%
    • 2021/04/30
      672.03
      0.02
      0.00%
    • 2021/04/29
      672.05
      0.38
      0.06%
    • 2021/04/28
      671.67
      0.35
      0.05%
    • 2021/04/27
      671.32
      0.63
      0.09%
    • 2021/04/26
      671.95
      0.23
      0.03%
    • 2021/04/23
      671.72
      0.62
      0.09%
    • 2021/04/22
      671.10
      0.61
      0.09%
    • 2021/04/21
      670.49
      0.22
      0.03%
    • 2021/04/20
      670.27
      0.28
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      670.55
      0.16
      0.02%
    • 2021/04/16
      670.71
      0.23
      0.03%
    • 2021/04/15
      670.94
      2.91
      0.44%
    • 2021/04/14
      668.03
      0.93
      0.14%
    • 2021/04/13
      667.10
      1.02
      0.15%
    • 2021/04/12
      666.08
      0.06
      0.01%
    • 2021/04/09
      666.02
      0.09
      0.01%
    • 2021/04/08
      665.93
      2.75
      0.42%
    • 2021/04/07
      663.18
      1.42
      0.21%
    • 2021/04/06
      664.60
      1.48
      0.22%
    • 2021/04/01
      663.12
      5.61
      0.84%
    • 2021/03/31
      668.73
      0.88
      0.13%
    • 2021/03/30
      667.85
      0.33
      0.05%
    • 2021/03/29
      667.52
      0.66
      0.10%
    • 2021/03/26
      668.18
      0.13
      0.02%

    下載歷史報價