鋒裕匯理基金策略收益債券 B 南非幣 (穩定月配息)

378.61南非幣1.24(0.33%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.32%
3月2.93%
1年5.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      378.61
      1.24
      0.33%
    • 2024/12/20
      379.85
      0.98
      0.26%
    • 2024/12/19
      378.87
      1.76
      0.46%
    • 2024/12/18
      380.63
      2.40
      0.63%
    • 2024/12/17
      383.03
      0.04
      0.01%
    • 2024/12/16
      382.99
      0.22
      0.06%
    • 2024/12/13
      382.77
      1.41
      0.37%
    • 2024/12/12
      384.18
      1.01
      0.26%
    • 2024/12/11
      385.19
      0.86
      0.22%
    • 2024/12/10
      386.05
      0.47
      0.12%
    • 2024/12/09
      386.52
      0.45
      0.12%
    • 2024/12/06
      386.97
      0.76
      0.20%
    • 2024/12/05
      386.21
      0.40
      0.10%
    • 2024/12/04
      385.81
      1.16
      0.30%
    • 2024/12/03
      384.65
      0.20
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      384.85
      5.82
      1.49%
    • 2024/11/29
      390.67
      1.35
      0.35%
    • 2024/11/28
      389.32
      0.10
      0.03%
    • 2024/11/27
      389.22
      1.34
      0.35%
    • 2024/11/26
      387.88
      0.73
      0.19%
    • 2024/11/25
      388.61
      3.32
      0.86%
    • 2024/11/22
      385.29
      0.03
      0.01%
    • 2024/11/21
      385.26
      0.30
      0.08%
    • 2024/11/20
      385.56
      0.49
      0.13%
    • 2024/11/19
      386.05
      0.76
      0.20%

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