鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)

634.55南非幣0.49(0.08%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月0.6%
3月0.68%
1年8.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      634.55
      0.49
      0.08%
    • 2021/10/22
      634.06
      0.12
      0.02%
    • 2021/10/21
      634.18
      0.19
      0.03%
    • 2021/10/20
      634.37
      0.40
      0.06%
    • 2021/10/19
      634.77
      0.02
      0.00%
    • 2021/10/18
      634.75
      0.51
      0.08%
    • 2021/10/15
      635.26
      0.55
      0.09%
    • 2021/10/14
      635.81
      1.41
      0.22%
    • 2021/10/13
      634.40
      1.10
      0.17%
    • 2021/10/12
      633.30
      0.35
      0.06%
    • 2021/10/11
      632.95
      0.28
      0.04%
    • 2021/10/08
      632.67
      0.90
      0.14%
    • 2021/10/07
      633.57
      0.31
      0.05%
    • 2021/10/06
      633.26
      0.91
      0.14%
    • 2021/10/05
      634.17
      0.35
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      634.52
      0.13
      0.02%
    • 2021/10/01
      634.65
      7.07
      1.10%
    • 2021/09/30
      641.72
      0.45
      0.07%
    • 2021/09/29
      641.27
      0.12
      0.02%
    • 2021/09/28
      641.15
      1.98
      0.31%
    • 2021/09/27
      643.13
      0.43
      0.07%
    • 2021/09/24
      643.56
      1.65
      0.26%
    • 2021/09/23
      645.21
      0.59
      0.09%
    • 2021/09/22
      645.80
      0.50
      0.08%
    • 2021/09/21
      645.30
      0.68
      0.11%
    • 2021/09/20
      644.62
      0.34
      0.05%
    • 2021/09/17
      644.96
      1.03
      0.16%
    • 2021/09/16
      645.99
      0.39
      0.06%
    • 2021/09/15
      646.38
      0.52
      0.08%
    • 2021/09/14
      645.86
      0.65
      0.10%

    下載歷史報價