鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)

437.52南非幣2.02(0.46%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月0.87%
3月2.02%
1年0.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      437.52
      2.02
      0.46%
    • 2023/06/06
      439.54
      0.67
      0.15%
    • 2023/06/05
      438.87
      0.36
      0.08%
    • 2023/06/02
      439.23
      1.33
      0.30%
    • 2023/06/01
      440.56
      5.36
      1.20%
    • 2023/05/31
      445.92
      1.39
      0.31%
    • 2023/05/30
      444.53
      2.78
      0.63%
    • 2023/05/26
      441.75
      0.17
      0.04%
    • 2023/05/25
      441.92
      1.63
      0.37%
    • 2023/05/24
      443.55
      0.63
      0.14%
    • 2023/05/23
      444.18
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/22
      444.18
      0.01
      0.00%
    • 2023/05/19
      444.19
      3.00
      0.67%
    • 2023/05/17
      447.19
      0.37
      0.08%
    • 2023/05/16
      447.56
      1.05
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      448.61
      1.08
      0.24%
    • 2023/05/12
      449.69
      1.62
      0.36%
    • 2023/05/11
      451.31
      1.02
      0.23%
    • 2023/05/10
      450.29
      1.89
      0.42%
    • 2023/05/08
      448.40
      2.03
      0.45%
    • 2023/05/04
      451.33
      0.07
      0.02%
    • 2023/05/03
      451.26
      1.85
      0.41%
    • 2023/05/02
      449.41
      7.35
      1.61%
    • 2023/04/28
      456.76
      2.19
      0.48%
    • 2023/04/27
      454.57
      1.63
      0.36%
    • 2023/04/26
      456.20
      0.90
      0.20%
    • 2023/04/25
      457.10
      2.59
      0.57%
    • 2023/04/24
      454.51
      1.38
      0.31%
    • 2023/04/21
      453.13
      0.17
      0.04%
    • 2023/04/20
      453.30
      1.57
      0.35%

    下載歷史報價