鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)

394.53南非幣0.18(0.05%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.59%
3月1.23%
1年5.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      394.53
      0.18
      0.05%
    • 2024/05/23
      394.35
      1.00
      0.25%
    • 2024/05/22
      395.35
      0.62
      0.16%
    • 2024/05/21
      395.97
      0.22
      0.06%
    • 2024/05/17
      395.75
      0.89
      0.22%
    • 2024/05/16
      396.64
      0.61
      0.15%
    • 2024/05/15
      397.25
      2.67
      0.68%
    • 2024/05/14
      394.58
      0.97
      0.25%
    • 2024/05/13
      393.61
      0.65
      0.17%
    • 2024/05/10
      392.96
      0.30
      0.08%
    • 2024/05/08
      392.66
      0.78
      0.20%
    • 2024/05/07
      393.44
      0.91
      0.23%
    • 2024/05/06
      392.53
      0.10
      0.03%
    • 2024/05/03
      392.43
      2.25
      0.58%
    • 2024/05/02
      390.18
      1.73
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      391.91
      1.88
      0.48%
    • 2024/04/29
      393.79
      1.44
      0.37%
    • 2024/04/26
      392.35
      1.14
      0.29%
    • 2024/04/25
      391.21
      1.21
      0.31%
    • 2024/04/24
      392.42
      1.20
      0.31%
    • 2024/04/23
      393.62
      1.14
      0.29%
    • 2024/04/22
      392.48
      0.08
      0.02%
    • 2024/04/19
      392.40
      0.63
      0.16%
    • 2024/04/18
      391.77
      1.10
      0.28%
    • 2024/04/17
      392.87
      1.96
      0.50%
    • 2024/04/16
      390.91
      1.07
      0.27%
    • 2024/04/15
      391.98
      3.10
      0.79%
    • 2024/04/12
      395.08
      0.94
      0.24%
    • 2024/04/11
      394.14
      0.06
      0.02%
    • 2024/04/10
      394.20
      4.97
      1.25%

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