鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息)

376.65南非幣1.03(0.27%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.4%
3月2.7%
1年6.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      376.65
      1.03
      0.27%
    • 2024/12/19
      375.62
      1.70
      0.45%
    • 2024/12/18
      377.32
      2.42
      0.64%
    • 2024/12/17
      379.74
      0.12
      0.03%
    • 2024/12/16
      379.62
      0.25
      0.07%
    • 2024/12/13
      379.37
      1.46
      0.38%
    • 2024/12/12
      380.83
      0.98
      0.26%
    • 2024/12/11
      381.81
      0.84
      0.22%
    • 2024/12/10
      382.65
      0.51
      0.13%
    • 2024/12/09
      383.16
      0.41
      0.11%
    • 2024/12/06
      383.57
      0.70
      0.18%
    • 2024/12/05
      382.87
      0.43
      0.11%
    • 2024/12/04
      382.44
      1.07
      0.28%
    • 2024/12/03
      381.37
      0.10
      0.03%
    • 2024/12/02
      381.47
      5.71
      1.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      387.18
      1.32
      0.34%
    • 2024/11/28
      385.86
      0.06
      0.02%
    • 2024/11/27
      385.80
      1.37
      0.36%
    • 2024/11/26
      384.43
      0.72
      0.19%
    • 2024/11/25
      385.15
      3.32
      0.87%
    • 2024/11/22
      381.83
      0.09
      0.02%
    • 2024/11/21
      381.74
      0.26
      0.07%
    • 2024/11/20
      382.00
      0.51
      0.13%
    • 2024/11/19
      382.51
      0.79
      0.21%
    • 2024/11/18
      381.72
      0.50
      0.13%
    • 2024/11/15
      381.22
      0.53
      0.14%
    • 2024/11/14
      381.75
      0.34
      0.09%
    • 2024/11/13
      381.41
      0.34
      0.09%
    • 2024/11/12
      381.75
      1.57
      0.41%
    • 2024/11/11
      383.32
      1.05
      0.27%

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