鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)

473.10南非幣0.71(0.15%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月5.99%
3月0.21%
1年8.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      473.10
      0.71
      0.15%
    • 2022/12/07
      473.81
      3.62
      0.77%
    • 2022/12/06
      470.19
      1.41
      0.30%
    • 2022/12/05
      468.78
      1.76
      0.37%
    • 2022/12/02
      470.54
      1.72
      0.37%
    • 2022/12/01
      468.82
      3.59
      0.76%
    • 2022/11/30
      472.41
      1.41
      0.30%
    • 2022/11/29
      471.00
      0.41
      0.09%
    • 2022/11/28
      471.41
      0.28
      0.06%
    • 2022/11/25
      471.69
      0.50
      0.11%
    • 2022/11/24
      471.19
      0.08
      0.02%
    • 2022/11/23
      471.27
      1.94
      0.41%
    • 2022/11/22
      469.33
      1.82
      0.39%
    • 2022/11/21
      467.51
      0.19
      0.04%
    • 2022/11/18
      467.70
      0.01
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      467.69
      1.81
      0.39%
    • 2022/11/16
      469.50
      2.03
      0.43%
    • 2022/11/15
      467.47
      3.18
      0.69%
    • 2022/11/14
      464.29
      0.52
      0.11%
    • 2022/11/11
      463.77
      1.40
      0.30%
    • 2022/11/10
      465.17
      9.44
      2.07%
    • 2022/11/09
      455.73
      0.42
      0.09%
    • 2022/11/08
      456.15
      1.57
      0.35%
    • 2022/11/07
      454.58
      0.70
      0.15%
    • 2022/11/04
      455.28
      0.14
      0.03%
    • 2022/11/03
      455.14
      1.60
      0.35%
    • 2022/11/02
      456.74
      6.18
      1.34%
    • 2022/10/31
      462.92
      2.96
      0.64%
    • 2022/10/28
      465.88
      0.72
      0.15%
    • 2022/10/27
      466.60
      1.51
      0.33%

    下載歷史報價