鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)

514.42南非幣6.23(1.2%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月2.28%
3月4.92%
1年7.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      514.42
      6.23
      1.20%
    • 2022/06/30
      520.65
      1.32
      0.25%
    • 2022/06/29
      519.33
      2.01
      0.39%
    • 2022/06/28
      517.32
      1.22
      0.24%
    • 2022/06/27
      518.54
      1.52
      0.29%
    • 2022/06/24
      520.06
      1.04
      0.20%
    • 2022/06/22
      519.02
      1.77
      0.34%
    • 2022/06/21
      517.25
      1.07
      0.21%
    • 2022/06/20
      518.32
      0.36
      0.07%
    • 2022/06/17
      517.96
      2.16
      0.42%
    • 2022/06/16
      515.80
      1.82
      0.35%
    • 2022/06/15
      517.62
      3.49
      0.68%
    • 2022/06/14
      514.13
      2.27
      0.44%
    • 2022/06/13
      516.40
      8.29
      1.58%
    • 2022/06/10
      524.69
      3.68
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      528.37
      1.00
      0.19%
    • 2022/06/08
      529.37
      1.77
      0.33%
    • 2022/06/07
      531.14
      0.69
      0.13%
    • 2022/06/03
      531.83
      0.48
      0.09%
    • 2022/06/02
      532.31
      0.91
      0.17%
    • 2022/06/01
      531.40
      9.33
      1.73%
    • 2022/05/31
      540.73
      0.70
      0.13%
    • 2022/05/30
      541.43
      0.70
      0.13%
    • 2022/05/27
      542.13
      3.01
      0.56%
    • 2022/05/25
      539.12
      2.45
      0.46%
    • 2022/05/24
      536.67
      0.83
      0.16%
    • 2022/05/23
      535.84
      0.06
      0.01%
    • 2022/05/20
      535.90
      0.90
      0.17%
    • 2022/05/19
      535.00
      0.85
      0.16%
    • 2022/05/18
      534.15
      0.18
      0.03%

    下載歷史報價