鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息)

371.74南非幣0.01(0%)
2025/01/17更新
績效 / 
1月0.64%
3月1.27%
1年6.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      371.74
      0.01
      0.00%
    • 2025/01/16
      371.73
      1.07
      0.29%
    • 2025/01/15
      370.66
      3.35
      0.91%
    • 2025/01/14
      367.31
      0.19
      0.05%
    • 2025/01/13
      367.12
      0.59
      0.16%
    • 2025/01/10
      367.71
      2.41
      0.65%
    • 2025/01/09
      370.12
      0.41
      0.11%
    • 2025/01/08
      369.71
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/07
      369.71
      1.18
      0.32%
    • 2025/01/06
      370.89
      0.01
      0.00%
    • 2025/01/03
      370.88
      0.16
      0.04%
    • 2025/01/02
      371.04
      5.46
      1.45%
    • 2024/12/31
      376.50
      0.34
      0.09%
    • 2024/12/30
      376.84
      1.45
      0.39%
    • 2024/12/27
      375.39
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      375.39
      1.26
      0.34%
    • 2024/12/20
      376.65
      1.03
      0.27%
    • 2024/12/19
      375.62
      1.70
      0.45%
    • 2024/12/18
      377.32
      2.42
      0.64%
    • 2024/12/17
      379.74
      0.12
      0.03%
    • 2024/12/16
      379.62
      0.25
      0.07%
    • 2024/12/13
      379.37
      1.46
      0.38%
    • 2024/12/12
      380.83
      0.98
      0.26%
    • 2024/12/11
      381.81
      0.84
      0.22%
    • 2024/12/10
      382.65
      0.51
      0.13%
    • 2024/12/09
      383.16
      0.41
      0.11%
    • 2024/12/06
      383.57
      0.70
      0.18%
    • 2024/12/05
      382.87
      0.43
      0.11%
    • 2024/12/04
      382.44
      1.07
      0.28%
    • 2024/12/03
      381.37
      0.10
      0.03%

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