鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息)

400.80南非幣0.5(0.13%)
2024/09/09更新
績效 / 
1月2.53%
3月6.8%
1年14.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      400.80
      0.50
      0.13%
    • 2024/09/06
      400.30
      0.74
      0.19%
    • 2024/09/05
      399.56
      1.09
      0.27%
    • 2024/09/04
      398.47
      1.77
      0.45%
    • 2024/09/03
      396.70
      1.36
      0.34%
    • 2024/09/02
      395.34
      5.44
      1.36%
    • 2024/08/30
      400.78
      0.92
      0.23%
    • 2024/08/29
      401.70
      0.13
      0.03%
    • 2024/08/28
      401.83
      0.22
      0.06%
    • 2024/08/27
      402.05
      0.06
      0.02%
    • 2024/08/26
      401.99
      0.16
      0.04%
    • 2024/08/23
      402.15
      1.78
      0.45%
    • 2024/08/22
      400.37
      1.45
      0.36%
    • 2024/08/21
      401.82
      1.15
      0.29%
    • 2024/08/20
      400.67
      0.96
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      399.71
      1.16
      0.29%
    • 2024/08/16
      398.55
      1.07
      0.27%
    • 2024/08/14
      399.62
      0.93
      0.23%
    • 2024/08/13
      398.69
      1.38
      0.35%
    • 2024/08/12
      397.31
      1.01
      0.26%
    • 2024/08/09
      396.30
      1.16
      0.29%
    • 2024/08/08
      395.14
      0.60
      0.15%
    • 2024/08/07
      395.74
      0.75
      0.19%
    • 2024/08/06
      396.49
      1.45
      0.36%
    • 2024/08/05
      397.94
      0.70
      0.18%
    • 2024/08/02
      398.64
      3.81
      0.97%
    • 2024/08/01
      394.83
      3.03
      0.76%
    • 2024/07/31
      397.86
      1.49
      0.38%
    • 2024/07/30
      396.37
      0.81
      0.21%
    • 2024/07/29
      395.56
      0.47
      0.12%

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