鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)

407.26南非幣2.29(0.56%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月4.16%
3月3%
1年4.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      407.26
      2.29
      0.56%
    • 2023/12/07
      409.55
      0.23
      0.06%
    • 2023/12/06
      409.32
      1.39
      0.34%
    • 2023/12/05
      407.93
      2.69
      0.66%
    • 2023/12/04
      405.24
      1.24
      0.31%
    • 2023/12/01
      406.48
      2.96
      0.72%
    • 2023/11/30
      409.44
      1.17
      0.29%
    • 2023/11/29
      410.61
      2.35
      0.58%
    • 2023/11/28
      408.26
      2.02
      0.50%
    • 2023/11/27
      406.24
      2.21
      0.55%
    • 2023/11/24
      404.03
      0.88
      0.22%
    • 2023/11/23
      404.91
      0.04
      0.01%
    • 2023/11/22
      404.95
      0.15
      0.04%
    • 2023/11/21
      404.80
      0.33
      0.08%
    • 2023/11/20
      404.47
      0.90
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      403.57
      0.54
      0.13%
    • 2023/11/16
      403.03
      2.15
      0.54%
    • 2023/11/15
      400.88
      2.25
      0.56%
    • 2023/11/14
      403.13
      5.88
      1.48%
    • 2023/11/13
      397.25
      0.10
      0.03%
    • 2023/11/10
      397.15
      0.26
      0.07%
    • 2023/11/09
      397.41
      2.86
      0.72%
    • 2023/11/08
      400.27
      1.02
      0.26%
    • 2023/11/07
      399.25
      1.83
      0.46%
    • 2023/11/06
      397.42
      2.17
      0.54%
    • 2023/11/03
      399.59
      3.13
      0.79%
    • 2023/11/02
      396.46
      0.24
      0.06%
    • 2023/10/31
      396.22
      0.40
      0.10%
    • 2023/10/30
      396.62
      0.94
      0.24%
    • 2023/10/27
      397.56
      0.27
      0.07%

    下載歷史報價