鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)

654.43南非幣0.33(0.05%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.95%
3月2.49%
1年8.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      654.43
      0.33
      0.05%
    • 2021/07/27
      654.10
      0.13
      0.02%
    • 2021/07/26
      654.23
      0.48
      0.07%
    • 2021/07/23
      653.75
      0.47
      0.07%
    • 2021/07/22
      653.28
      0.86
      0.13%
    • 2021/07/21
      652.42
      0.20
      0.03%
    • 2021/07/20
      652.62
      0.56
      0.09%
    • 2021/07/19
      652.06
      0.44
      0.07%
    • 2021/07/16
      652.50
      0.50
      0.08%
    • 2021/07/15
      653.00
      1.26
      0.19%
    • 2021/07/14
      651.74
      0.50
      0.08%
    • 2021/07/13
      651.24
      0.74
      0.11%
    • 2021/07/12
      651.98
      0.06
      0.01%
    • 2021/07/09
      651.92
      0.09
      0.01%
    • 2021/07/08
      652.01
      0.18
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      651.83
      0.44
      0.07%
    • 2021/07/06
      651.39
      0.13
      0.02%
    • 2021/07/05
      651.26
      1.15
      0.18%
    • 2021/07/02
      650.11
      0.24
      0.04%
    • 2021/07/01
      649.87
      7.59
      1.15%
    • 2021/06/30
      657.46
      0.63
      0.10%
    • 2021/06/29
      656.83
      0.44
      0.07%
    • 2021/06/28
      656.39
      0.59
      0.09%
    • 2021/06/25
      655.80
      0.17
      0.03%
    • 2021/06/24
      655.97
      0.76
      0.12%
    • 2021/06/22
      655.21
      0.46
      0.07%
    • 2021/06/21
      654.75
      0.20
      0.03%
    • 2021/06/18
      654.95
      0.48
      0.07%
    • 2021/06/17
      654.47
      0.11
      0.02%
    • 2021/06/16
      654.36
      1.10
      0.17%

    下載歷史報價