鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息)

393.38南非幣0.43(0.11%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.74%
3月4.85%
1年7.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      393.38
      0.43
      0.11%
    • 2024/07/24
      392.95
      0.93
      0.24%
    • 2024/07/23
      393.88
      0.27
      0.07%
    • 2024/07/22
      393.61
      0.01
      0.00%
    • 2024/07/19
      393.62
      1.09
      0.28%
    • 2024/07/18
      394.71
      0.85
      0.22%
    • 2024/07/17
      395.56
      0.47
      0.12%
    • 2024/07/16
      395.09
      1.19
      0.30%
    • 2024/07/15
      393.90
      0.68
      0.17%
    • 2024/07/12
      394.58
      0.64
      0.16%
    • 2024/07/11
      393.94
      2.27
      0.58%
    • 2024/07/10
      391.67
      0.53
      0.14%
    • 2024/07/09
      391.14
      0.41
      0.11%
    • 2024/07/08
      391.55
      0.20
      0.05%
    • 2024/07/05
      391.35
      2.18
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      389.17
      0.15
      0.04%
    • 2024/07/03
      389.02
      2.14
      0.55%
    • 2024/07/02
      386.88
      1.02
      0.26%
    • 2024/07/01
      385.86
      8.12
      2.06%
    • 2024/06/28
      393.98
      1.13
      0.29%
    • 2024/06/27
      395.11
      0.72
      0.18%
    • 2024/06/26
      394.39
      1.62
      0.41%
    • 2024/06/25
      396.01
      0.20
      0.05%
    • 2024/06/24
      395.81
      0.30
      0.08%
    • 2024/06/21
      395.51
      0.25
      0.06%
    • 2024/06/20
      395.76
      0.62
      0.16%
    • 2024/06/19
      396.38
      0.11
      0.03%
    • 2024/06/18
      396.27
      1.57
      0.40%
    • 2024/06/17
      394.70
      1.29
      0.33%
    • 2024/06/14
      395.99
      0.00
      0.00%

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