鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)

391.21南非幣1.21(0.31%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月2.02%
3月0.24%
1年3.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      391.21
      1.21
      0.31%
    • 2024/04/24
      392.42
      1.20
      0.31%
    • 2024/04/23
      393.62
      1.14
      0.29%
    • 2024/04/22
      392.48
      0.08
      0.02%
    • 2024/04/19
      392.40
      0.63
      0.16%
    • 2024/04/18
      391.77
      1.10
      0.28%
    • 2024/04/17
      392.87
      1.96
      0.50%
    • 2024/04/16
      390.91
      1.07
      0.27%
    • 2024/04/15
      391.98
      3.10
      0.79%
    • 2024/04/12
      395.08
      0.94
      0.24%
    • 2024/04/11
      394.14
      0.06
      0.02%
    • 2024/04/10
      394.20
      4.97
      1.25%
    • 2024/04/09
      399.17
      1.39
      0.35%
    • 2024/04/08
      397.78
      0.65
      0.16%
    • 2024/04/05
      398.43
      1.51
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      399.94
      1.37
      0.34%
    • 2024/04/03
      398.57
      0.46
      0.12%
    • 2024/04/02
      398.11
      8.78
      2.16%
    • 2024/03/28
      406.89
      0.37
      0.09%
    • 2024/03/27
      407.26
      1.32
      0.33%
    • 2024/03/26
      405.94
      0.34
      0.08%
    • 2024/03/25
      405.60
      0.40
      0.10%
    • 2024/03/22
      406.00
      1.35
      0.33%
    • 2024/03/21
      404.65
      0.32
      0.08%
    • 2024/03/20
      404.33
      0.85
      0.21%
    • 2024/03/19
      403.48
      1.15
      0.29%
    • 2024/03/18
      402.33
      0.42
      0.10%
    • 2024/03/15
      402.75
      0.11
      0.03%
    • 2024/03/14
      402.86
      2.59
      0.64%
    • 2024/03/13
      405.45
      0.40
      0.10%

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