鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)

661.70南非幣0.7(0.11%)
2021/04/22更新
績效 / 
1月1.79%
3月0.27%
1年17.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      661.70
      0.70
      0.11%
    • 2021/04/21
      661.00
      0.39
      0.06%
    • 2021/04/20
      660.61
      0.30
      0.05%
    • 2021/04/19
      660.91
      0.31
      0.05%
    • 2021/04/16
      661.22
      0.28
      0.04%
    • 2021/04/15
      661.50
      2.61
      0.40%
    • 2021/04/14
      658.89
      0.97
      0.15%
    • 2021/04/13
      657.92
      0.97
      0.15%
    • 2021/04/12
      656.95
      0.09
      0.01%
    • 2021/04/09
      657.04
      0.17
      0.03%
    • 2021/04/08
      656.87
      2.56
      0.39%
    • 2021/04/07
      654.31
      1.48
      0.23%
    • 2021/04/06
      655.79
      1.45
      0.22%
    • 2021/04/01
      654.34
      5.73
      0.87%
    • 2021/03/31
      660.07
      0.88
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/30
      659.19
      0.21
      0.03%
    • 2021/03/29
      658.98
      0.84
      0.13%
    • 2021/03/26
      659.82
      0.09
      0.01%
    • 2021/03/25
      659.73
      0.46
      0.07%
    • 2021/03/24
      660.19
      0.76
      0.12%
    • 2021/03/23
      659.43
      0.61
      0.09%
    • 2021/03/22
      658.82
      1.59
      0.24%
    • 2021/03/19
      657.23
      0.27
      0.04%
    • 2021/03/18
      657.50
      1.51
      0.23%
    • 2021/03/17
      659.01
      0.68
      0.10%
    • 2021/03/16
      659.69
      0.05
      0.01%
    • 2021/03/15
      659.64
      0.15
      0.02%
    • 2021/03/12
      659.49
      2.59
      0.39%
    • 2021/03/11
      662.08
      1.26
      0.19%
    • 2021/03/10
      660.82
      1.03
      0.16%

    下載歷史報價