瀚亞亞太高股息基金B-人民幣

8.75離岸人民幣0.11(1.27%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月6.42%
3月10.84%
1年8.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      8.75
      0.11
      1.27%
    • 2021/07/30
      8.64
      0.12
      1.37%
    • 2021/07/29
      8.76
      0.14
      1.62%
    • 2021/07/28
      8.62
      0.06
      0.70%
    • 2021/07/27
      8.56
      0.18
      2.06%
    • 2021/07/26
      8.74
      0.25
      2.78%
    • 2021/07/23
      8.99
      0.13
      1.43%
    • 2021/07/22
      9.12
      0.13
      1.45%
    • 2021/07/21
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/20
      9.00
      0.09
      0.99%
    • 2021/07/19
      9.09
      0.16
      1.73%
    • 2021/07/16
      9.25
      0.05
      0.54%
    • 2021/07/15
      9.30
      0.09
      0.98%
    • 2021/07/14
      9.21
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/13
      9.23
      0.11
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      9.12
      0.06
      0.66%
    • 2021/07/09
      9.06
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/08
      9.04
      0.21
      2.27%
    • 2021/07/07
      9.25
      0.05
      0.54%
    • 2021/07/06
      9.30
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/05
      9.32
      0.03
      0.32%
    • 2021/07/02
      9.35
      0.13
      1.37%
    • 2021/06/30
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/29
      9.49
      0.05
      0.52%
    • 2021/06/28
      9.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      9.54
      0.06
      0.63%
    • 2021/06/24
      9.48
      0.04
      0.42%
    • 2021/06/23
      9.44
      0.09
      0.96%
    • 2021/06/22
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/21
      9.36
      0.10
      1.06%

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