瀚亞亞太高股息基金B-人民幣

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2021/10/21更新
績效 / 
1月0.33%
3月5.62%
1年3.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      8.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/20
      8.40
      0.06
      0.72%
    • 2021/10/19
      8.34
      0.04
      0.48%
    • 2021/10/18
      8.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/15
      8.30
      0.11
      1.34%
    • 2021/10/12
      8.19
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/08
      8.20
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/07
      8.21
      0.15
      1.86%
    • 2021/10/06
      8.06
      0.03
      0.37%
    • 2021/10/05
      8.09
      0.03
      0.37%
    • 2021/10/04
      8.12
      0.14
      1.70%
    • 2021/09/30
      8.26
      0.03
      0.37%
    • 2021/09/29
      8.23
      0.07
      0.84%
    • 2021/09/28
      8.30
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/27
      8.29
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      8.29
      0.04
      0.48%
    • 2021/09/23
      8.33
      0.07
      0.83%
    • 2021/09/17
      8.40
      0.07
      0.84%
    • 2021/09/16
      8.33
      0.06
      0.72%
    • 2021/09/15
      8.39
      0.14
      1.64%
    • 2021/09/14
      8.53
      0.04
      0.47%
    • 2021/09/13
      8.57
      0.08
      0.93%
    • 2021/09/10
      8.65
      0.07
      0.82%
    • 2021/09/09
      8.58
      0.14
      1.61%
    • 2021/09/08
      8.72
      0.03
      0.34%
    • 2021/09/07
      8.75
      0.04
      0.46%
    • 2021/09/06
      8.79
      0.06
      0.69%
    • 2021/09/03
      8.73
      0.04
      0.46%
    • 2021/09/02
      8.69
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/01
      8.68
      0.04
      0.46%

    下載歷史報價