瀚亞亞太高股息基金B-人民幣

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2021/08/02更新

績效 /

1月6.42%

3月10.84%

1年8.84%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/02
8.75
0.11
1.27%
2021/07/30
8.64
0.12
1.37%
2021/07/29
8.76
0.14
1.62%
2021/07/28
8.62
0.06
0.70%
2021/07/27
8.56
0.18
2.06%
2021/07/26
8.74
0.25
2.78%
2021/07/23
8.99
0.13
1.43%
2021/07/22
9.12
0.13
1.45%
2021/07/21
8.99
0.01
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2021/07/20
9.00
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2021/07/19
9.09
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1.73%
2021/07/16
9.25
0.05
0.54%
2021/07/15
9.30
0.09
0.98%
2021/07/14
9.21
0.02
0.22%
2021/07/13
9.23
0.11
1.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/12
9.12
0.06
0.66%
2021/07/09
9.06
0.02
0.22%
2021/07/08
9.04
0.21
2.27%
2021/07/07
9.25
0.05
0.54%
2021/07/06
9.30
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0.22%
2021/07/05
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0.03
0.32%
2021/07/02
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1.37%
2021/06/30
9.48
0.01
0.11%
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