瀚亞亞太高股息基金B-人民幣

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2022/12/08更新

績效 /

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3月2.45%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/08
6.91
0.06
0.88%
2022/12/07
6.85
0.13
1.86%
2022/12/06
6.98
0.08
1.13%
2022/12/05
7.06
0.04
0.57%
2022/12/02
7.02
0.07
0.99%
2022/12/01
7.09
0.06
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2022/11/30
7.03
0.04
0.57%
2022/11/29
6.99
0.07
1.01%
2022/11/28
6.92
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2022/11/25
6.99
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0.43%
2022/11/24
6.96
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1.16%
2022/11/23
6.88
0.06
0.88%
2022/11/22
6.82
0.03
0.44%
2022/11/21
6.85
0.04
0.58%
2022/11/18
6.89
0.04
0.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/17
6.93
0.00
0.00%
2022/11/16
6.93
0.03
0.44%
2022/11/15
6.90
0.17
2.53%
2022/11/14
6.73
0.02
0.30%
2022/11/11
6.71
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4.03%
2022/11/10
6.45
0.09
1.38%
2022/11/09
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2022/11/08
6.51
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2022/11/07
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2.05%
2022/11/04
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