瀚亞亞太高股息基金B-人民幣

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2023/09/27更新
績效 / 
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3月3.55%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      6.97
      0.02
      0.29%
    • 2023/09/26
      6.95
      0.08
      1.14%
    • 2023/09/25
      7.03
      0.04
      0.57%
    • 2023/09/22
      7.07
      0.06
      0.86%
    • 2023/09/21
      7.01
      0.10
      1.41%
    • 2023/09/20
      7.11
      0.02
      0.28%
    • 2023/09/19
      7.13
      0.02
      0.28%
    • 2023/09/18
      7.11
      0.07
      0.98%
    • 2023/09/15
      7.18
      0.04
      0.56%
    • 2023/09/14
      7.14
      0.05
      0.71%
    • 2023/09/13
      7.09
      0.02
      0.28%
    • 2023/09/12
      7.11
      0.02
      0.28%
    • 2023/09/11
      7.13
      0.06
      0.83%
    • 2023/09/07
      7.19
      0.03
      0.42%
    • 2023/09/06
      7.22
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      7.23
      0.05
      0.69%
    • 2023/09/04
      7.28
      0.14
      1.96%
    • 2023/08/31
      7.14
      0.06
      0.83%
    • 2023/08/30
      7.20
      0.05
      0.70%
    • 2023/08/29
      7.15
      0.06
      0.85%
    • 2023/08/28
      7.09
      0.03
      0.43%
    • 2023/08/25
      7.06
      0.06
      0.84%
    • 2023/08/24
      7.12
      0.06
      0.85%
    • 2023/08/23
      7.06
      0.04
      0.57%
    • 2023/08/22
      7.02
      0.05
      0.72%
    • 2023/08/21
      6.97
      0.07
      0.99%
    • 2023/08/18
      7.04
      0.08
      1.12%
    • 2023/08/17
      7.12
      0.04
      0.56%
    • 2023/08/16
      7.16
      0.03
      0.42%
    • 2023/08/15
      7.19
      0.02
      0.28%

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