瀚亞亞太高股息基金B-人民幣

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2021/05/11更新

績效 /

1月4.33%

3月5.35%

1年26.33%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/11
9.37
0.18
1.89%
2021/05/10
9.55
0.04
0.42%
2021/05/07
9.59
0.05
0.52%
2021/05/06
9.64
0.03
0.31%
2021/05/05
9.61
0.07
0.72%
2021/05/04
9.68
0.03
0.31%
2021/05/03
9.65
0.23
2.33%
2021/04/29
9.88
0.03
0.31%
2021/04/28
9.85
0.03
0.31%
2021/04/27
9.82
0.03
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2021/04/26
9.85
0.03
0.31%
2021/04/23
9.82
0.07
0.72%
2021/04/22
9.75
0.03
0.31%
2021/04/21
9.72
0.10
1.02%
2021/04/20
9.82
0.02
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/19
9.84
0.00
0.00%
2021/04/16
9.84
0.01
0.10%
2021/04/15
9.83
0.02
0.20%
2021/04/14
9.81
0.10
1.03%
2021/04/13
9.71
0.02
0.21%
2021/04/12
9.73
0.13
1.32%
2021/04/09
9.86
0.08
0.81%
2021/04/08
9.94
0.04
0.40%
2021/04/07
9.90
0.02
0.20%
2021/04/01
9.92
0.18
1.85%
2021/03/31
9.74
0.07
0.71%
2021/03/30
9.81
0.06
0.62%
2021/03/29
9.75
0.08
0.83%
2021/03/26
9.67
0.10
1.05%
2021/03/25
9.57
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