瀚亞亞太高股息基金B-人民幣

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2024/04/18更新
績效 / 
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3月6.87%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      7.28
      0.05
      0.69%
    • 2024/04/17
      7.23
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/16
      7.22
      0.16
      2.17%
    • 2024/04/15
      7.38
      0.06
      0.81%
    • 2024/04/12
      7.44
      0.09
      1.20%
    • 2024/04/11
      7.53
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/10
      7.54
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/09
      7.51
      0.05
      0.67%
    • 2024/04/08
      7.46
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/03
      7.45
      0.05
      0.67%
    • 2024/04/02
      7.50
      0.07
      0.94%
    • 2024/04/01
      7.43
      0.05
      0.67%
    • 2024/03/29
      7.48
      0.04
      0.54%
    • 2024/03/28
      7.44
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/27
      7.42
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      7.44
      0.03
      0.41%
    • 2024/03/25
      7.41
      0.03
      0.40%
    • 2024/03/22
      7.44
      0.03
      0.40%
    • 2024/03/21
      7.47
      0.14
      1.91%
    • 2024/03/20
      7.33
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/19
      7.32
      0.05
      0.68%
    • 2024/03/18
      7.37
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/15
      7.35
      0.10
      1.34%
    • 2024/03/14
      7.45
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/13
      7.44
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/12
      7.45
      0.07
      0.95%
    • 2024/03/11
      7.38
      0.05
      0.67%
    • 2024/03/08
      7.43
      0.06
      0.81%
    • 2024/03/07
      7.37
      0.06
      0.82%
    • 2024/03/06
      7.31
      0.05
      0.69%

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