瀚亞亞太高股息基金B-人民幣

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2025/11/06更新

績效 /

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3月13.75%

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

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2025/11/06
9.82
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2025/11/05
9.71
0.05
0.51%
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2025/11/03
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9.81
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2025/10/28
9.70
0.05
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0.04
0.42%
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9.56
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9.38
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1.06%
2025/10/16
9.48
0.12
1.28%
2025/10/15
9.36
0.16
1.74%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/14
9.20
0.10
1.08%
2025/10/13
9.30
0.16
1.69%
2025/10/09
9.46
0.02
0.21%
2025/10/08
9.44
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9.41
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