瀚亞亞太高股息基金B-人民幣

9.84離岸人民幣0.36(3.53%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.67%
3月9.33%
1年19.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      9.98
      0.14
      1.42%
    • 2021/02/26
      9.84
      0.36
      3.53%
    • 2021/02/25
      10.20
      0.21
      2.10%
    • 2021/02/24
      9.99
      0.20
      1.96%
    • 2021/02/19
      10.23
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/18
      10.26
      0.08
      0.77%
    • 2021/02/17
      10.34
      0.34
      3.40%
    • 2021/02/05
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/04
      9.97
      0.04
      0.40%
    • 2021/02/02
      9.94
      0.17
      1.74%
    • 2021/02/01
      9.77
      0.18
      1.88%
    • 2021/01/29
      9.59
      0.18
      1.84%
    • 2021/01/28
      9.77
      0.23
      2.30%
    • 2021/01/27
      10.00
      0.04
      0.40%
    • 2021/01/26
      10.04
      0.19
      1.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      10.23
      0.17
      1.69%
    • 2021/01/22
      10.06
      0.09
      0.89%
    • 2021/01/21
      10.15
      0.10
      1.00%
    • 2021/01/20
      10.05
      0.13
      1.31%
    • 2021/01/19
      9.92
      0.15
      1.54%
    • 2021/01/18
      9.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      9.77
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/14
      9.75
      0.08
      0.83%
    • 2021/01/13
      9.67
      0.03
      0.31%
    • 2021/01/12
      9.64
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/11
      9.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/08
      9.63
      0.14
      1.48%
    • 2021/01/07
      9.49
      0.06
      0.64%
    • 2021/01/06
      9.43
      0.04
      0.43%
    • 2021/01/05
      9.39
      0.06
      0.64%

    下載歷史報價