瀚亞亞太高股息基金B-人民幣

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2021/02/26更新

績效 /

1月1.67%

3月9.33%

1年19.36%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/02
9.98
0.14
1.42%
2021/02/26
9.84
0.36
3.53%
2021/02/25
10.20
0.21
2.10%
2021/02/24
9.99
0.20
1.96%
2021/02/19
10.23
0.03
0.29%
2021/02/18
10.26
0.08
0.77%
2021/02/17
10.34
0.34
3.40%
2021/02/05
10.00
0.03
0.30%
2021/02/04
9.97
0.04
0.40%
2021/02/02
9.94
0.17
1.74%
2021/02/01
9.77
0.18
1.88%
2021/01/29
9.59
0.18
1.84%
2021/01/28
9.77
0.23
2.30%
2021/01/27
10.00
0.04
0.40%
2021/01/26
10.04
0.19
1.86%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/25
10.23
0.17
1.69%
2021/01/22
10.06
0.09
0.89%
2021/01/21
10.15
0.10
1.00%
2021/01/20
10.05
0.13
1.31%
2021/01/19
9.92
0.15
1.54%
2021/01/18
9.77
0.00
0.00%
2021/01/15
9.77
0.02
0.21%
2021/01/14
9.75
0.08
0.83%
2021/01/13
9.67
0.03
0.31%
2021/01/12
9.64
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0.10%
2021/01/11
9.63
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0.00%
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9.63
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1.48%
2021/01/07
9.49
0.06
0.64%
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9.43
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2021/01/05
9.39
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0.64%

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