瀚亞亞太高股息基金B-人民幣

7.03離岸人民幣0.01(0.14%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月4.18%
3月3.53%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      7.03
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/16
      7.04
      0.02
      0.29%
    • 2022/08/15
      7.02
      0.04
      0.57%
    • 2022/08/12
      6.98
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/11
      6.97
      0.14
      2.05%
    • 2022/08/10
      6.83
      0.10
      1.44%
    • 2022/08/09
      6.93
      0.02
      0.29%
    • 2022/08/08
      6.95
      0.02
      0.29%
    • 2022/08/05
      6.97
      0.05
      0.72%
    • 2022/08/04
      6.92
      0.03
      0.44%
    • 2022/08/03
      6.89
      0.02
      0.29%
    • 2022/08/02
      6.87
      0.11
      1.58%
    • 2022/08/01
      6.98
      0.03
      0.43%
    • 2022/07/29
      6.95
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/28
      6.97
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      6.95
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/26
      6.97
      0.04
      0.58%
    • 2022/07/25
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      0.03
      0.43%
    • 2022/07/22
      6.96
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/21
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    • 2022/07/20
      6.96
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      1.46%
    • 2022/07/19
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      0.03
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    • 2022/07/18
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      1.77%
    • 2022/07/15
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    • 2022/07/14
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      0.30%
    • 2022/07/13
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      0.00
      0.00%
    • 2022/07/12
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    • 2022/07/11
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      1.02%
    • 2022/07/08
      6.88
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
      6.88
      0.06
      0.88%

    下載歷史報價