瀚亞亞太高股息基金B-人民幣

6.91離岸人民幣0.06(0.88%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月6.14%
3月2.45%
1年10.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      6.91
      0.06
      0.88%
    • 2022/12/07
      6.85
      0.13
      1.86%
    • 2022/12/06
      6.98
      0.08
      1.13%
    • 2022/12/05
      7.06
      0.04
      0.57%
    • 2022/12/02
      7.02
      0.07
      0.99%
    • 2022/12/01
      7.09
      0.06
      0.85%
    • 2022/11/30
      7.03
      0.04
      0.57%
    • 2022/11/29
      6.99
      0.07
      1.01%
    • 2022/11/28
      6.92
      0.07
      1.00%
    • 2022/11/25
      6.99
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/24
      6.96
      0.08
      1.16%
    • 2022/11/23
      6.88
      0.06
      0.88%
    • 2022/11/22
      6.82
      0.03
      0.44%
    • 2022/11/21
      6.85
      0.04
      0.58%
    • 2022/11/18
      6.89
      0.04
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      6.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/16
      6.93
      0.03
      0.44%
    • 2022/11/15
      6.90
      0.17
      2.53%
    • 2022/11/14
      6.73
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/11
      6.71
      0.26
      4.03%
    • 2022/11/10
      6.45
      0.09
      1.38%
    • 2022/11/09
      6.54
      0.03
      0.46%
    • 2022/11/08
      6.51
      0.05
      0.77%
    • 2022/11/07
      6.46
      0.13
      2.05%
    • 2022/11/04
      6.33
      0.03
      0.48%
    • 2022/11/03
      6.30
      0.10
      1.56%
    • 2022/11/02
      6.40
      0.05
      0.79%
    • 2022/11/01
      6.35
      0.10
      1.60%
    • 2022/10/31
      6.25
      0.04
      0.64%
    • 2022/10/28
      6.21
      0.08
      1.27%

    下載歷史報價