瀚亞亞太高股息基金B-美金

5.26美元0.02(0.38%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.98%
3月4.61%
1年9.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      5.26
      0.02
      0.38%
    • 2023/09/26
      5.24
      0.06
      1.13%
    • 2023/09/25
      5.30
      0.04
      0.75%
    • 2023/09/22
      5.34
      0.05
      0.95%
    • 2023/09/21
      5.29
      0.09
      1.67%
    • 2023/09/20
      5.38
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      5.38
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/18
      5.38
      0.06
      1.10%
    • 2023/09/15
      5.44
      0.04
      0.74%
    • 2023/09/14
      5.40
      0.03
      0.56%
    • 2023/09/13
      5.37
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      5.37
      0.01
      0.19%
    • 2023/09/11
      5.38
      0.02
      0.37%
    • 2023/09/07
      5.40
      0.04
      0.74%
    • 2023/09/06
      5.44
      0.02
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      5.46
      0.06
      1.09%
    • 2023/09/04
      5.52
      0.11
      2.03%
    • 2023/08/31
      5.41
      0.03
      0.55%
    • 2023/08/30
      5.44
      0.03
      0.56%
    • 2023/08/29
      5.41
      0.05
      0.93%
    • 2023/08/28
      5.36
      0.03
      0.56%
    • 2023/08/25
      5.33
      0.06
      1.11%
    • 2023/08/24
      5.39
      0.05
      0.94%
    • 2023/08/23
      5.34
      0.04
      0.76%
    • 2023/08/22
      5.30
      0.03
      0.57%
    • 2023/08/21
      5.27
      0.05
      0.94%
    • 2023/08/18
      5.32
      0.05
      0.93%
    • 2023/08/17
      5.37
      0.01
      0.19%
    • 2023/08/16
      5.38
      0.04
      0.74%
    • 2023/08/15
      5.42
      0.01
      0.18%

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