瀚亞亞太高股息基金B-美金

5.70美元0.01(0.18%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月3.42%
3月2.1%
1年19.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      5.70
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/15
      5.69
      0.03
      0.52%
    • 2022/08/12
      5.72
      0.02
      0.35%
    • 2022/08/11
      5.70
      0.09
      1.60%
    • 2022/08/10
      5.61
      0.05
      0.88%
    • 2022/08/09
      5.66
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/08
      5.67
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/05
      5.68
      0.03
      0.53%
    • 2022/08/04
      5.65
      0.03
      0.53%
    • 2022/08/03
      5.62
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/02
      5.61
      0.07
      1.23%
    • 2022/08/01
      5.68
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/29
      5.68
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/28
      5.69
      0.03
      0.53%
    • 2022/07/27
      5.66
      0.02
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      5.68
      0.02
      0.35%
    • 2022/07/25
      5.66
      0.02
      0.35%
    • 2022/07/22
      5.68
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/21
      5.67
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/20
      5.66
      0.05
      0.89%
    • 2022/07/19
      5.61
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/18
      5.62
      0.10
      1.81%
    • 2022/07/15
      5.52
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/14
      5.53
      0.02
      0.36%
    • 2022/07/13
      5.55
      0.02
      0.36%
    • 2022/07/12
      5.53
      0.05
      0.90%
    • 2022/07/11
      5.58
      0.10
      1.76%
    • 2022/07/08
      5.68
      0.02
      0.35%
    • 2022/07/07
      5.66
      0.07
      1.25%
    • 2022/07/06
      5.59
      0.06
      1.06%

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