瀚亞亞太高股息基金B-美金

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2024/07/15更新
績效 / 
1月7.27%
3月13.15%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/15
      6.31
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/12
      6.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/11
      6.32
      0.10
      1.61%
    • 2024/07/10
      6.22
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/09
      6.21
      0.02
      0.32%
    • 2024/07/08
      6.19
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/05
      6.18
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/04
      6.19
      0.07
      1.14%
    • 2024/07/03
      6.12
      0.07
      1.16%
    • 2024/07/02
      6.05
      0.05
      0.82%
    • 2024/06/28
      6.10
      0.03
      0.49%
    • 2024/06/27
      6.07
      0.03
      0.49%
    • 2024/06/26
      6.10
      0.05
      0.83%
    • 2024/06/25
      6.05
      0.02
      0.33%
    • 2024/06/24
      6.03
      0.02
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      6.05
      0.05
      0.82%
    • 2024/06/20
      6.10
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/19
      6.11
      0.10
      1.66%
    • 2024/06/18
      6.01
      0.05
      0.84%
    • 2024/06/17
      5.96
      0.02
      0.34%
    • 2024/06/14
      5.94
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/13
      5.95
      0.04
      0.68%
    • 2024/06/12
      5.91
      0.04
      0.68%
    • 2024/06/11
      5.87
      0.05
      0.85%
    • 2024/06/07
      5.92
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/06
      5.93
      0.06
      1.02%
    • 2024/06/05
      5.87
      0.05
      0.86%
    • 2024/06/04
      5.82
      0.09
      1.52%
    • 2024/06/03
      5.91
      0.12
      2.07%
    • 2024/05/31
      5.79
      0.02
      0.34%

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