瀚亞亞太高股息基金B-美金

5.59美元0.05(0.9%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月5.65%
3月5.21%
1年3.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      5.59
      0.05
      0.90%
    • 2024/02/21
      5.54
      0.01
      0.18%
    • 2024/02/20
      5.53
      0.02
      0.36%
    • 2024/02/19
      5.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      5.51
      0.02
      0.36%
    • 2024/02/15
      5.49
      0.11
      2.05%
    • 2024/02/05
      5.38
      0.01
      0.19%
    • 2024/02/02
      5.39
      0.03
      0.56%
    • 2024/02/01
      5.36
      0.02
      0.37%
    • 2024/01/31
      5.38
      0.03
      0.56%
    • 2024/01/30
      5.41
      0.03
      0.55%
    • 2024/01/29
      5.44
      0.04
      0.74%
    • 2024/01/26
      5.40
      0.02
      0.37%
    • 2024/01/25
      5.42
      0.03
      0.56%
    • 2024/01/24
      5.39
      0.06
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/23
      5.33
      0.02
      0.38%
    • 2024/01/22
      5.31
      0.02
      0.38%
    • 2024/01/19
      5.33
      0.08
      1.52%
    • 2024/01/18
      5.25
      0.02
      0.38%
    • 2024/01/17
      5.23
      0.10
      1.88%
    • 2024/01/16
      5.33
      0.09
      1.66%
    • 2024/01/15
      5.42
      0.01
      0.19%
    • 2024/01/12
      5.41
      0.02
      0.37%
    • 2024/01/11
      5.39
      0.03
      0.56%
    • 2024/01/10
      5.36
      0.03
      0.56%
    • 2024/01/09
      5.39
      0.01
      0.19%
    • 2024/01/08
      5.40
      0.06
      1.10%
    • 2024/01/05
      5.46
      0.02
      0.37%
    • 2024/01/04
      5.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/03
      5.48
      0.07
      1.26%

    下載歷史報價