瀚亞亞太高股息基金B-美金

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2024/12/24更新
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3月4.48%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      6.03
      0.03
      0.50%
    • 2024/12/23
      6.00
      0.06
      1.01%
    • 2024/12/20
      5.94
      0.05
      0.84%
    • 2024/12/19
      5.99
      0.07
      1.16%
    • 2024/12/18
      6.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/17
      6.06
      0.03
      0.49%
    • 2024/12/16
      6.09
      0.02
      0.33%
    • 2024/12/13
      6.11
      0.05
      0.81%
    • 2024/12/12
      6.16
      0.04
      0.65%
    • 2024/12/11
      6.12
      0.02
      0.33%
    • 2024/12/10
      6.14
      0.03
      0.49%
    • 2024/12/09
      6.17
      0.05
      0.82%
    • 2024/12/06
      6.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/05
      6.12
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/04
      6.13
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      6.13
      0.07
      1.16%
    • 2024/12/02
      6.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/29
      6.06
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/28
      6.05
      0.04
      0.66%
    • 2024/11/27
      6.09
      0.04
      0.66%
    • 2024/11/26
      6.05
      0.03
      0.49%
    • 2024/11/25
      6.08
      0.02
      0.33%
    • 2024/11/22
      6.06
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/21
      6.05
      0.02
      0.33%
    • 2024/11/20
      6.07
      0.02
      0.33%
    • 2024/11/19
      6.09
      0.05
      0.83%

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