瀚亞亞太高股息基金B-美金

5.87美元0.05(0.86%)
2025/04/17更新
績效 / 
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3月0.44%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      5.87
      0.05
      0.86%
    • 2025/04/16
      5.82
      0.04
      0.68%
    • 2025/04/15
      5.86
      0.06
      1.03%
    • 2025/04/14
      5.80
      0.06
      1.05%
    • 2025/04/11
      5.74
      0.06
      1.06%
    • 2025/04/10
      5.68
      0.21
      3.84%
    • 2025/04/09
      5.47
      0.06
      1.09%
    • 2025/04/08
      5.53
      0.01
      0.18%
    • 2025/04/07
      5.52
      0.61
      9.95%
    • 2025/04/02
      6.13
      0.01
      0.16%
    • 2025/04/01
      6.12
      0.04
      0.66%
    • 2025/03/31
      6.08
      0.11
      1.78%
    • 2025/03/28
      6.19
      0.03
      0.48%
    • 2025/03/27
      6.22
      0.01
      0.16%
    • 2025/03/26
      6.21
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      6.21
      0.04
      0.64%
    • 2025/03/24
      6.25
      0.02
      0.32%
    • 2025/03/21
      6.23
      0.04
      0.64%
    • 2025/03/20
      6.27
      0.02
      0.32%
    • 2025/03/19
      6.29
      0.01
      0.16%
    • 2025/03/18
      6.28
      0.07
      1.13%
    • 2025/03/17
      6.21
      0.05
      0.81%
    • 2025/03/14
      6.16
      0.08
      1.32%
    • 2025/03/13
      6.08
      0.06
      0.98%
    • 2025/03/12
      6.14
      0.02
      0.33%
    • 2025/03/11
      6.12
      0.04
      0.65%
    • 2025/03/10
      6.16
      0.06
      0.97%
    • 2025/03/07
      6.22
      0.04
      0.64%
    • 2025/03/06
      6.26
      0.10
      1.62%
    • 2025/03/05
      6.16
      0.12
      1.99%

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