瀚亞亞太高股息基金B-新台幣

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2022/07/04更新

績效 /

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3月9.94%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/04
6.78
0.08
1.17%
2022/06/30
6.86
0.08
1.15%
2022/06/29
6.94
0.06
0.86%
2022/06/28
7.00
0.01
0.14%
2022/06/27
6.99
0.06
0.87%
2022/06/24
6.93
0.09
1.32%
2022/06/23
6.84
0.01
0.15%
2022/06/22
6.85
0.13
1.86%
2022/06/21
6.98
0.10
1.45%
2022/06/17
6.90
0.05
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2022/06/16
6.95
0.06
0.86%
2022/06/15
7.01
0.01
0.14%
2022/06/14
7.00
0.06
0.85%
2022/06/13
7.06
0.16
2.22%
2022/06/10
7.22
0.11
1.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/09
7.33
0.04
0.54%
2022/06/08
7.37
0.04
0.55%
2022/06/07
7.33
0.01
0.14%
2022/06/06
7.34
0.05
0.69%
2022/06/02
7.29
0.00
0.00%
2022/06/01
7.29
0.03
0.41%
2022/05/31
7.26
0.02
0.28%
2022/05/30
7.24
0.08
1.12%
2022/05/27
7.16
0.10
1.42%
2022/05/26
7.06
0.03
0.42%
2022/05/25
7.09
0.01
0.14%
2022/05/24
7.10
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1.11%
2022/05/23
7.18
0.02
0.28%
2022/05/20
7.20
0.09
1.27%
2022/05/19
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